Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61.85
▲ +0.02 (+0.04%)
1日变动
$61.19 – $63.98
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | ▼ -1.85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.05% | ▼ -3.05% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$2.6M
过去12个月
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 608 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | · | $387K | 0.53 | 5445 | EC | FR |
| LEGRAND SA | · | $383K | 0.53 | 2222 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $381K | 0.52 | 6252 | EC | DE |
| BAYER AG | · | $360K | 0.50 | 8454 | EC | DE |
| FERRARI NV | · | $358K | 0.49 | 1039 | EC | NL |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | · | $351K | 0.48 | 3849 | EC | FR |
| ORANGE SA | · | $336K | 0.46 | 16085 | EC | FR |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $322K | 0.44 | 7636 | EC | NL |
| ERSTE GROUP BANK AG | · | $319K | 0.44 | 2657 | EC | AT |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $317K | 0.44 | 7029 | EC | IT |
| RWE AG | · | $316K | 0.44 | 4970 | EC | DE |
| UCB SA | · | $307K | 0.42 | 1044 | EC | BE |
| FERROVIAL NV | · | $278K | 0.38 | 4066 | EC | NL |
| ADIDAS AG | · | $271K | 0.37 | 1397 | EC | DE |
| KBC GROUP SA/NV | · | $264K | 0.36 | 1985 | EC | BE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $256K | 0.35 | 1150 | EC | DE |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $255K | 0.35 | 3703 | EC | NL |
| ADYEN NV | · | $254K | 0.35 | 232 | EC | NL |
| ARCELORMITTAL SA | · | $251K | 0.35 | 3624 | EC | LU |
| REPSOL SA | · | $245K | 0.34 | 9524 | EC | ES |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $244K | 0.34 | 3828 | EC | ES |
| COMMERZBANK AG | · | $241K | 0.33 | 5585 | EC | DE |
| LEONARDO SPA | · | $225K | 0.31 | 3545 | EC | IT |
| THALES SA | · | $224K | 0.31 | 803 | EC | FR |
| SAMPO PLC | · | $220K | 0.30 | 20806 | EC | FI |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | · | $218K | 0.30 | 1507 | EC | ES |
| AIB GROUP PLC | · | $215K | 0.30 | 18262 | EC | IE |
| ABN AMRO BANK NV | · | $212K | 0.29 | 5334 | EC | NL |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $212K | 0.29 | 2430 | EC | DE |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $208K | 0.29 | 5133 | EC | FR |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | · | $207K | 0.28 | 623 | EC | NL |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $199K | 0.27 | 8730 | EC | NL |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | · | $198K | 0.27 | 5387 | EC | FR |
| HEINEKEN NV | · | $196K | 0.27 | 2509 | EC | NL |
| VOLKSWAGEN AG | · | $193K | 0.27 | 1805 | EP | DE |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $193K | 0.27 | 1974 | EC | FR |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $192K | 0.26 | 1375 | EC | NL |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $192K | 0.26 | 3896 | EC | DE |
| NN GROUP NV | · | $186K | 0.26 | 2228 | EC | NL |
| AENA SME SA | · | $186K | 0.26 | 6407 | EC | ES |
| BPER BANCA SPA | · | $182K | 0.25 | 13455 | EC | IT |
| KERING SA | · | $181K | 0.25 | 609 | EC | FR |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | · | $179K | 0.25 | 6723 | EC | NL |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $173K | 0.24 | 16107 | EC | IT |
| WARTSILA OYJ ABP | · | $173K | 0.24 | 4252 | EC | FI |
| KONINKLIJKE KPN NV | · | $173K | 0.24 | 33146 | EC | NL |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | · | $170K | 0.23 | 8343 | EC | IE |
| MTU AERO ENGINES AG | · | $168K | 0.23 | 460 | EC | DE |
| MERCK KGAA | · | $167K | 0.23 | 1097 | EC | DE |
| KONE CORP | · | $166K | 0.23 | 2781 | EC | FI |
股息 21笔付款
1.28%TTM收益率
$0.79每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $0.0400 |
| 2025年12月19日 | $0.7500 |
| 2025年6月20日 | $1.5660 |
| 2024年12月20日 | $0.2530 |
| 2024年6月21日 | $0.0320 |
| 2023年6月23日 | $0.7710 |
| 2022年6月24日 | $0.5900 |
| 2021年12月17日 | $0.0780 |
| 2021年6月25日 | $0.5750 |
| 2020年12月18日 | $0.3720 |
| 2020年6月26日 | $0.2800 |
| 2019年12月18日 | $0.1660 |
| 2019年6月28日 | $0.7860 |
| 2018年12月19日 | $0.1780 |
| 2018年6月20日 | $0.5000 |
| 2017年12月19日 | $0.1310 |
| 2017年6月21日 | $0.5110 |
| 2016年12月21日 | $0.1810 |
| 2016年6月21日 | $0.7360 |
| 2015年12月16日 | $0.1610 |
| 2015年6月24日 | $1.1270 |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23728497 | 49.02% | 378464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6731620 | 13.91% | 107368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $5180269 | 10.70% | 82624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $4195590 | 8.67% | 66919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1446605 | 2.99% | 23073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1419844 | 2.93% | 22646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1300459 | 2.69% | 20742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KKM Financial LLC | $1238138 | 2.56% | 19748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968289 | 2.00% | 15444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ProVise Management Group, LLC | $691296 | 1.43% | 11026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493362 | 1.02% | 7869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396523 | 0.82% | 6322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246336 | 0.51% | 3929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $194063 | 0.40% | 3075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93776 | 0.19% | 1495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44640 | 0.09% | 712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20501 | 0.04% | 327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $6646 | 0.01% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6207 | 0.01% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5512 | 0.01% | 100 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5400 | 股份 | 2026年6月30日 |