DBX ETF Trust (DBEZ)
管理公司 · ARCX · 系列 S000046156 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $72.7M
- 持仓
- 608
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 25.71%
- 有效持仓数量
- 71.4
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$2.6M
- 过去12个月
- -$12.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 608 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | — | $387K | 0.53 | 5445 | EC | FR |
| LEGRAND SA | — | $383K | 0.53 | 2222 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $381K | 0.52 | 6252 | EC | DE |
| BAYER AG | — | $360K | 0.50 | 8454 | EC | DE |
| FERRARI NV | — | $358K | 0.49 | 1039 | EC | NL |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $351K | 0.48 | 3849 | EC | FR |
| ORANGE SA | — | $336K | 0.46 | 16085 | EC | FR |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $322K | 0.44 | 7636 | EC | NL |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $319K | 0.44 | 2657 | EC | AT |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | — | $317K | 0.44 | 7029 | EC | IT |
| RWE AG | — | $316K | 0.44 | 4970 | EC | DE |
| UCB SA | — | $307K | 0.42 | 1044 | EC | BE |
| FERROVIAL NV | — | $278K | 0.38 | 4066 | EC | NL |
| ADIDAS AG | — | $271K | 0.37 | 1397 | EC | DE |
| KBC GROUP SA/NV | — | $264K | 0.36 | 1985 | EC | BE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | — | $256K | 0.35 | 1150 | EC | DE |
| STMICROELECTRONICS NV | — | $255K | 0.35 | 3703 | EC | NL |
| ADYEN NV | — | $254K | 0.35 | 232 | EC | NL |
| ARCELORMITTAL SA | — | $251K | 0.35 | 3624 | EC | LU |
| REPSOL SA | — | $245K | 0.34 | 9524 | EC | ES |
| AMADEUS IT GROUP SA | — | $244K | 0.34 | 3828 | EC | ES |
| COMMERZBANK AG | — | $241K | 0.33 | 5585 | EC | DE |
| LEONARDO SPA | — | $225K | 0.31 | 3545 | EC | IT |
| THALES SA | — | $224K | 0.31 | 803 | EC | FR |
| SAMPO PLC | — | $220K | 0.30 | 20806 | EC | FI |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | — | $218K | 0.30 | 1507 | EC | ES |
| AIB GROUP PLC | — | $215K | 0.30 | 18262 | EC | IE |
| ABN AMRO BANK NV | — | $212K | 0.29 | 5334 | EC | NL |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | — | $212K | 0.29 | 2430 | EC | DE |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | — | $208K | 0.29 | 5133 | EC | FR |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $207K | 0.28 | 623 | EC | NL |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | $199K | 0.27 | 8730 | EC | NL |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $198K | 0.27 | 5387 | EC | FR |
| HEINEKEN NV | — | $196K | 0.27 | 2509 | EC | NL |
| VOLKSWAGEN AG | — | $193K | 0.27 | 1805 | EP | DE |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $193K | 0.27 | 1974 | EC | FR |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $192K | 0.26 | 1375 | EC | NL |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $192K | 0.26 | 3896 | EC | DE |
| NN GROUP NV | — | $186K | 0.26 | 2228 | EC | NL |
| AENA SME SA | — | $186K | 0.26 | 6407 | EC | ES |
| BPER BANCA SPA | — | $182K | 0.25 | 13455 | EC | IT |
| KERING SA | — | $181K | 0.25 | 609 | EC | FR |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | — | $179K | 0.25 | 6723 | EC | NL |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $173K | 0.24 | 16107 | EC | IT |
| WARTSILA OYJ ABP | — | $173K | 0.24 | 4252 | EC | FI |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | $173K | 0.24 | 33146 | EC | NL |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | $170K | 0.23 | 8343 | EC | IE |
| MTU AERO ENGINES AG | — | $168K | 0.23 | 460 | EC | DE |
| MERCK KGAA | — | $167K | 0.23 | 1097 | EC | DE |
| KONE CORP | — | $166K | 0.23 | 2781 | EC | FI |
行业细分
Technology
0.2%
其他/未映射
99.8%
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23728497 | 49.77% | 378464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6731620 | 14.12% | 107368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $5180269 | 10.87% | 82624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $4195590 | 8.80% | 66919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1446605 | 3.03% | 23073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1419844 | 2.98% | 22646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1300459 | 2.73% | 20742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KKM Financial LLC | $1238138 | 2.60% | 19748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ProVise Management Group, LLC | $691296 | 1.45% | 11026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493362 | 1.03% | 7869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395583 | 0.83% | 6307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246336 | 0.52% | 3929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234546 | 0.49% | 3741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $194063 | 0.41% | 3075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93776 | 0.20% | 1495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44640 | 0.09% | 712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20501 | 0.04% | 327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $6646 | 0.01% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6207 | 0.01% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5512 | 0.01% | 100 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5400 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded F... | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund ... | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |