行业细分

04
Technology 16.0%
Healthcare 4.5%
Industrials 3.5%
Financials 3.2%
Retail 2.7%
Materials 2.7%
Communication Services 2.5%
Utilities 1.2%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.3%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.0%
其他/未映射 62.8%

完整投资组合 113 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $63494220 8.18% 86222 $13257938 下跌 ×5
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $54527226 7.02% 320484 $7738899 下跌 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $53814043 6.93% 663879 $8513947 上涨 ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $47509864 6.12% 849910 $5681112 上涨 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $44444068 5.72% 156609 $4455679 下跌 ×3
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $40262527 5.19% 629151 $3983061 下跌 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $37619842 4.85% 708338 $-5845183 下跌 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $32769657 4.22% 305887 $-666495 上涨 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $30623310 3.94% 31734 $18067010 下跌 ×1
IGV iShares Trust $29838657 3.84% 329345 上涨 ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $26977919 3.47% 1508832 $566770 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25958916 3.34% 129736 $3480827 上涨 ×1
DBEZ DBX ETF Trust $23728497 3.06% 378464 $3045306 上涨 ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $21529385 2.77% 44497 $8323370 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17450758 2.25% 48831 $3503039 上涨 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $17123020 2.21% 105652 $10227856 上涨 ×4
DBJP DBX ETF Trust $16727261 2.15% 145721 $1886472 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16393162 2.11% 13667 $4048518 上涨 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $14188005 1.83% 121608 $-3380662 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13114408 1.69% 35157 $373028 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12295381 1.58% 51588 $1817407 上涨 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8757907 1.13% 17052 $507021 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7705906 0.99% 26631 $967831 上涨 ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $7348105 0.95% 342569 $2862741 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7143106 0.92% 20254 $730172 上涨 ×6
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $6833417 0.88% 46785 $273046 上涨 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6622193 0.85% 12761 $564006 上涨 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6402453 0.82% 15025 $1239129 上涨 ×6
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $5912766 0.76% 38969 $5664395 上涨 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $5785760 0.75% 142823 $1072198 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5609725 0.72% 17138 $568543
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $5390966 0.69% 228334 $761073 上涨 ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $4772404 0.61% 194792 上涨 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $4611094 0.59% 26461 $416099 上涨 ×2
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $4602313 0.59% 584792 上涨 ×1
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $3928062 0.51% 576808 上涨 ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $3309542 0.43% 40778 $-242454 上涨 ×3
SPY SPY $2668140 0.34% 3573 $303843 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2013071 0.26% 5329 $376668 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1513562 0.19% 3508 $931065 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1460322 0.19% 3370 $740288
IVV iShares Trust $1425887 0.18% 1904 $181522 下跌 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1140295 0.15% 548 $133874 上涨 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1019258 0.13% 13433 $-5239840 下跌 ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $978738 0.13% 7991 $-62424 下跌 ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock $958793 0.12% 840 $70695
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $947389 0.12% 3988 $141241 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $926634 0.12% 8181 $-123343 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $877566 0.11% 9169 $-5689 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $831947 0.11% 1978 $75436 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $815546 0.11% 872 $-139835 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $807427 0.10% 4530 $20097 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $791597 0.10% 3215 $122588
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $721421 0.09% 1950 $82915 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $709815 0.09% 1119 $79482
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $636347 0.08% 1801 $119712
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $616442 0.08% 3073 $59800 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $596236 0.08% 4361 $-178432 下跌 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $527143 0.07% 2357 $84694 下跌 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $508769 0.07% 9490 $-32551466 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $507381 0.07% 1358 $113289 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $500765 0.06% 889 $-12436 下跌 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $480735 0.06% 1995 $-15899 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $480374 0.06% 960 $-29495 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $453070 0.06% 425 $152050
MCD McDonald's Corporation Common Stock $444660 0.06% 1645 $-94250 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $441504 0.06% 1728 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $430525 0.06% 859 $8815 上涨 ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $419036 0.05% 4948 $-20627 下跌 ×2
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $413932 0.05% 12643 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $412732 0.05% 1362 $89408 上涨 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $409493 0.05% 21417 $-5032 下跌 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $407944 0.05% 8878 $64681 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $405900 0.05% 8998 $195777 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $403357 0.05% 343 $92377 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $401142 0.05% 2106 $130565 上涨 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $388342 0.05% 2048 $-25623 下跌 ×1
SOXX iShares Trust $381734 0.05% 596
DTE DTE Energy Company Common Stock $374678 0.05% 2459 $15123
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $367579 0.05% 3135 $24955 上涨 ×1
IJH iShares Trust $343140 0.04% 4450 $42631
IVW iShares Trust $342148 0.04% 2488 $-2015 下跌 ×3
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $341449 0.04% 4450 $50152
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $341152 0.04% 2150 $36218 上涨 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $340829 0.04% 3081 $-7856
IWF iShares Trust $337742 0.04% 2720 $29881 上涨 ×2
SUSA iShares Trust $335140 0.04% 2172
COHR Coherent Corp. Common Stock $327805 0.04% 831 上涨 ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $326520 0.04% 12000 $-75194 上涨 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $324432 0.04% 1136 $97340 上涨 ×4
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $318126 0.04% 1132 $99218 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $306769 0.04% 1141 $43814
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $300763 0.04% 1112 $16526 上涨 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $300240 0.04% 675 上涨 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $292988 0.04% 11427 $37894 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $285709 0.04% 1016
FLS Flowserve Corporation Common Stock $279064 0.04% 3763 $6195 上涨 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $278979 0.04% 406 $13973 下跌 ×1
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $278814 0.04% 29756 上涨 ×1
IWB iShares Trust $266994 0.03% 652 $34517

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
XLC $32769657 4.22% 上涨 ×4
FPE $26977919 3.47% 上涨 ×4
DBEZ $23728497 3.06% 上涨 ×4
FLEX $17123020 2.21% 上涨 ×4
LLY $16393162 2.11% 上涨 ×6
MSFT $13114408 1.69% 上涨 ×6
AMZN $12295381 1.58% 上涨 ×6
MA $8757907 1.13% 上涨 ×6
ADPT $7348105 0.95% 上涨 ×3
HD $7143106 0.92% 上涨 ×6
NRG $6833417 0.88% 上涨 ×6
LIN $6622193 0.85% 上涨 ×6
ETN $6402453 0.82% 上涨 ×6
MFC $5785760 0.75% 上涨 ×5
HCC $3309542 0.43% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IGV $29838657 329345 3.84%
CIFR $4772404 194792 0.61%
PURR $4602313 584792 0.59%
TSHA $3928062 576808 0.51%
GLW $441504 1728 0.06%
HP $413932 12643 0.05%
SOXX $381734 596 0.05%
SUSA $335140 2172 0.04%
COHR $327805 831 0.04%
MKSI $300240 675 0.04%
IBM $285709 1016 0.04%
VET $278814 29756 0.04%
VUG $227410 2640 0.03%
SNEX $215907 1822 0.03%
FCX $200970 3196 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
STX 削减 -317 +$18.1M
QQQ 削减 -815 +$13.3M
FLEX 增持 +318 +$10.2M
RDVY 增持 +433 +$8.5M
TER 削减 -49 +$8.3M
XMMO 削减 -2K +$7.7M
XLE 削减 -1K -$5.8M
PIZ 增持 +5K +$5.7M
XAR 削减 -838 +$4.5M
LLY 增持 +246 +$4.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LRGF 2026年3月31日 655275 $45495743
IAI 2025年6月30日 206352 $28911979
SKYY 2025年6月30日 252149 $25777192
TLT 2026年3月31日 289870 $25265085
PONY 2025年12月31日 249611 $5613751 -58.1%
GRAB 2026年3月31日 1068362 $5331126 -15.8%
FYBR 2026年3月31日 124904 $4755095 不再跟踪
ISRG 2025年9月30日 8298 $4509216 -12.4%
ACN 2025年9月30日 14930 $4462569 -19.3%
FTNT 2025年9月30日 42115 $4452398 115.2%
NET 2026年3月31日 20753 $4091454 69.2%
UNP 2025年9月30日 17442 $4013060 17.7%
EOG 2025年12月31日 29154 $3268762 34.6%
S 2025年9月30日 87830 $1605532 42.3%
TRGP 2025年12月31日 6187 $1036570 52.7%
HRB 2025年9月30日 12649 $694304 -17.6%
DFS 2025年6月30日 2971 $507150 不再跟踪
ARES 2026年6月30日 4196 $457753 5.6%
RDN 2026年6月30日 11411 $377476 -13.5%
SIL 2026年3月31日 4115 $343723 -4.0%
PG 2025年9月30日 1827 $291113 -5.7%
COPX 2026年3月31日 4000 $287160
SOXX 2025年9月30日 1187 $283363 117.2%
SUSA 2026年3月31日 2026 $282313
DD 2025年12月31日 3242 $252552 223.3%
URNM 2026年6月30日 3690 $233007 -9.8%
OWL 2025年12月31日 13428 $227336 -39.2%
IBM 2026年3月31日 765 $226601 -8.1%
CABO 2025年6月30日 840 $223247 -91.0%
DSI 2026年3月31日 1711 $220428
SOXX 2026年3月31日 726 $218610 79.2%
KWEB 2025年12月31日 5169 $217167
IVT 2025年6月30日 7353 $215958 10.9%
VUG 2026年3月31日 440 $214658
MO 2025年12月31日 3204 $211656 16.8%
BLK 2026年6月30日 219 $210614 10.2%
IVT 2026年6月30日 6658 $202803 -14.1%
CB 2026年3月31日 645 $201358 1.5%
IVT 2025年12月31日 6991 $200082 7.8%
KSS 2026年6月30日 13009 $167816 6.2%