RACWI US ETF (RAUS)
$30.43
▼ -0.01 (-0.02%)
1日变动
$25.16 – $30.48
52周范围
前十大持仓权重39.12%
有效持仓数量45.4
持仓高于 1%13
净资产
$55.1M
持仓
518
截至
2026年6月30日
RAUS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月22日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | ▲ +1.21% |
| 3M | ▲ +15.69% | ▲ +15.69% |
| 6M | ▲ +15.69% | ▲ +15.69% |
| 年初至今 | ▲ +15.21% | ▲ +15.21% |
| 1Y | ▲ +18.38% | ▲ +18.67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +20.37% | ▲ +20.67% |
1年波动率22.72%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.36
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$3.5M
截至六月 2026的季度
+$8.5M
过去10个月
+$75.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 518 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntsman Corp | 447011107 | $2K | 0.00 | 188 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $2K | 0.00 | 94 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $2K | 0.00 | 94 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $2K | 0.00 | 188 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $1K | 0.00 | 17 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $1K | 0.00 | 7 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $1K | 0.00 | 188 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $1K | 0.00 | 94 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1K | 0.00 | 2 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $1K | 0.00 | 14 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $887 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $843 | 0.00 | 30 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $776 | 0.00 | 32 | EC | US |
| ManpowerGroup Inc | 56418H100 | $608 | 0.00 | 18 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $389 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $219 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $213 | 0.00 | 94 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 158 | DE | US |
行业细分
股息 1笔付款
0.22%TTM收益率
$0.07每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.0660 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3955862 | 82.09% | 134958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $491797 | 10.21% | 16778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $197122 | 4.09% | 6725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174000 | 3.61% | 5922 | 股份 | 2026年6月30日 |