EA Series Trust (STRV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000077125 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$48.40
截至 2026年6月5日
▼ -0.55 (-1.12%)
1日变动
$38.26 – $49.13
52周范围
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STRV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年6月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.67% | ▲ +3.67% |
| 3M | ▲ +10.18% | ▲ +10.51% |
| 6M | ▲ +9.17% | ▲ +9.80% |
| 年初至今 | ▲ +9.80% | ▲ +10.12% |
| 1Y | ▲ +26.21% | ▲ +27.72% |
| 3Y | ▲ +77.24% | ▲ +83.71% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年9月15日 起 | ▲ +94.88% | ▲ +103.45% |
- 1年波动率
- 12.44%
- 3年波动率
- 15.11%
- 3年最大回撤
- -19.18%
- 2025年2月19日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.98
- 1年夏普比率*
- 1.94
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$18.6M
- 截至三月 2026的季度
- -$15.4M
- 过去12个月
- +$36.1M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 505 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $69.6M | 7.32 | 399357 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $62.6M | 6.58 | 246520 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $46.9M | 4.93 | 126648 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $34.3M | 3.60 | 164586 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $28.3M | 2.98 | 98554 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $24.5M | 2.58 | 79237 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $22.7M | 2.38 | 78982 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $21.2M | 2.22 | 36978 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $18.5M | 1.94 | 49686 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $13.4M | 1.41 | 14533 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $13.3M | 1.40 | 45186 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $12.2M | 1.28 | 71633 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.2M | 1.17 | 23302 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $10.1M | 1.06 | 41212 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $9.2M | 0.96 | 73696 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $8.6M | 0.91 | 28600 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $7.4M | 0.78 | 7457 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $7.0M | 0.73 | 13960 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $6.9M | 0.72 | 71479 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $6.6M | 0.70 | 32086 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $6.6M | 0.69 | 30332 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.4M | 0.68 | 19020 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $5.7M | 0.60 | 8010 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $5.7M | 0.60 | 116405 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.6M | 0.59 | 27679 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $5.6M | 0.59 | 38957 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.6M | 0.59 | 16979 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $5.5M | 0.58 | 37461 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $5.1M | 0.54 | 42307 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.9M | 0.52 | 17361 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.8M | 0.51 | 62029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $4.6M | 0.49 | 13600 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $4.6M | 0.48 | 60222 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.5M | 0.48 | 21280 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.4M | 0.46 | 22855 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $4.4M | 0.46 | 26566 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $4.3M | 0.45 | 5100 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.3M | 0.45 | 29143 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $4.2M | 0.44 | 52244 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $4.0M | 0.43 | 14946 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $4.0M | 0.42 | 4586 | EC | US |
| Linde PLC | — | $4.0M | 0.42 | 8044 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $3.8M | 0.40 | 12243 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.8M | 0.40 | 15603 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $3.6M | 0.38 | 23463 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $3.6M | 0.37 | 122652 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $3.4M | 0.36 | 30405 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.4M | 0.35 | 20359 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $3.3M | 0.35 | 66317 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.3M | 0.34 | 35205 | EC | US |
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股息 15笔付款
1.18%
TTM收益率
$0.57
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2100 |
| 2026年3月30日 | $0.1203 |
| 2025年12月11日 | $0.1246 |
| 2025年9月29日 | $0.1170 |
| 2025年6月27日 | $0.1365 |
| 2025年3月28日 | $0.0845 |
| 2024年12月30日 | $0.1179 |
| 2024年9月27日 | $0.1066 |
| 2024年6月27日 | $0.1039 |
| 2024年3月26日 | $0.0993 |
| 2023年12月20日 | $0.1133 |
| 2023年9月27日 | $0.0899 |
| 2023年6月28日 | $0.0811 |
| 2023年3月29日 | $0.0864 |
| 2022年12月29日 | $0.0901 |
机构持有人 (13F) 154 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $45543781 | 10.39% | 941766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $27932140 | 6.37% | 578305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strive Asset Management, LLC | $26572866 | 6.06% | 615113 | 股份 | 2025年9月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23708597 | 5.41% | 490861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21657807 | 4.94% | 448402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $18899185 | 4.31% | 391287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18399918 | 4.20% | 380950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14803671 | 3.38% | 306494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $13843652 | 3.16% | 292430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13462429 | 3.07% | 278725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Capital Management LLC | $11652664 | 2.66% | 277643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $11278608 | 2.57% | 233512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10187250 | 2.32% | 210916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9021719 | 2.06% | 186785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Advisors, LLC | $8653098 | 1.97% | 179376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $8645833 | 1.97% | 179003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $8626312 | 1.97% | 178599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sage Capital Management, LLC | $7509392 | 1.71% | 155447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hegarty Advisors, LLC | $7341225 | 1.68% | 151992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7170000 | 1.64% | 148444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $7160025 | 1.63% | 148241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6702606 | 1.53% | 138770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6501105 | 1.48% | 134598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5303871 | 1.21% | 109811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fairman Group, LLC | $5217351 | 1.19% | 108020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4620672 | 1.05% | 95666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4129070 | 0.94% | 85488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3946786 | 0.90% | 81714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $3719713 | 0.85% | 77013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| S.A. Mason LLC | $3663845 | 0.84% | 75856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3628929 | 0.83% | 75618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $3533758 | 0.81% | 73163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stenger Family Office, LLC | $3266740 | 0.75% | 67634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $2647742 | 0.60% | 54819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curran Financial Partners, LLC | $2622835 | 0.60% | 54303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2231893 | 0.51% | 46209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2208960 | 0.50% | 45734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2059029 | 0.47% | 42630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1863390 | 0.43% | 38579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1708178 | 0.39% | 35366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1611622 | 0.37% | 33360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1506641 | 0.34% | 35898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1492470 | 0.34% | 30900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1435175 | 0.33% | 29793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1432530 | 0.33% | 29659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1370851 | 0.31% | 28382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1226165 | 0.28% | 25386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1145121 | 0.26% | 31756 | 股份 | 2025年3月31日 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1102882 | 0.25% | 22834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CPR Investments Inc. | $1097656 | 0.25% | 22726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1096089 | 0.25% | 26116 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1072548 | 0.24% | 22206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $1068467 | 0.24% | 22121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1037774 | 0.24% | 21486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $1021304 | 0.23% | 21145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1009006 | 0.23% | 20890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $985455 | 0.22% | 20403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PDS Planning, Inc | $945463 | 0.22% | 19575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $935764 | 0.21% | 19374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $902117 | 0.21% | 18677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Immaculate Wealth Management LLC | $893374 | 0.20% | 18496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goepper Burkhardt LLC | $869772 | 0.20% | 18008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $823620 | 0.19% | 17052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $796191 | 0.18% | 16484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $729910 | 0.17% | 15112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $715517 | 0.16% | 15003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $673809 | 0.15% | 13950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $661746 | 0.15% | 13876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $594766 | 0.14% | 12314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fulton Bank, N.A. | $579600 | 0.13% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $558590 | 0.13% | 11565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $548060 | 0.13% | 11347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1776 Wealth LLC | $524441 | 0.12% | 10858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $502948 | 0.11% | 10413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $501780 | 0.11% | 10389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $488732 | 0.11% | 10119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $487830 | 0.11% | 10100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $487062 | 0.11% | 10084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $473191 | 0.11% | 9848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCP Asset Management, LLC | $465950 | 0.11% | 9647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $464743 | 0.11% | 9622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $454066 | 0.10% | 9307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $449842 | 0.10% | 10413 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $419727 | 0.10% | 8690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $417470 | 0.10% | 8643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $413715 | 0.09% | 8566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $411647 | 0.09% | 8523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406825 | 0.09% | 8423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $396688 | 0.09% | 8213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $392727 | 0.09% | 8131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $361864 | 0.08% | 7492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $341580 | 0.08% | 7072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $325784 | 0.07% | 6745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $322451 | 0.07% | 6676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $315264 | 0.07% | 6527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $295875 | 0.07% | 6126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argentarii, LLC | $267617 | 0.06% | 5376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Asset Management, LLC | $264109 | 0.06% | 5468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $256672 | 0.06% | 5314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $243046 | 0.06% | 5032 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund ... | $928.6M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |