Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL)
$58.97
▼ -0.03 (-0.05%)
1日变动
$44.98 – $62.73
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.83% | ▼ -4.44% |
| 3M | ▲ +15.49% | ▲ +16.87% |
| 6M | ▲ +15.49% | ▲ +16.87% |
| 年初至今 | ▲ +20.85% | ▲ +22.29% |
| 1Y | ▲ +25.15% | ▲ +27.25% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +41.21% | ▲ +47.64% |
1年波动率27.16%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.50
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$5.3M
截至六月 2026的季度
+$8.6M
过去12个月
+$47.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp | 20030N101 | $11.4M | 2.14 | 463545 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $11.0M | 2.07 | 1692384 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $11.0M | 2.07 | 101561 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $11.0M | 2.06 | 157503 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $11.0M | 2.06 | 134583 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $10.9M | 2.06 | 119982 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $10.9M | 2.06 | 97727 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $10.9M | 2.05 | 105984 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $10.9M | 2.05 | 116278 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $10.9M | 2.05 | 126151 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $10.9M | 2.05 | 27024 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $10.8M | 2.04 | 41633 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $10.8M | 2.04 | 57936 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $10.8M | 2.03 | 202635 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $10.8M | 2.03 | 19879 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $10.8M | 2.03 | 42122 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $10.7M | 2.02 | 197509 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $10.7M | 2.02 | 78257 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $10.7M | 2.02 | 316249 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $10.7M | 2.02 | 445485 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $10.7M | 2.02 | 288441 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $10.7M | 2.01 | 63621 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $10.7M | 2.00 | 78358 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $10.7M | 2.00 | 327082 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $10.7M | 2.00 | 131689 | EC | GB |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $10.6M | 2.00 | 99025 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $10.6M | 2.00 | 111452 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $10.6M | 2.00 | 372276 | EC | BM |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $10.6M | 2.00 | 27437 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $10.6M | 1.99 | 142401 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $10.6M | 1.99 | 44915 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $10.6M | 1.99 | 101939 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $10.6M | 1.99 | 16989 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $10.6M | 1.99 | 190561 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $10.5M | 1.98 | 146539 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $10.5M | 1.98 | 227993 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $10.4M | 1.97 | 137690 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $10.4M | 1.96 | 676900 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $10.4M | 1.96 | 269335 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $10.4M | 1.96 | 147065 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $10.4M | 1.96 | 37756 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $10.4M | 1.96 | 63900 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $10.4M | 1.95 | 473359 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $10.3M | 1.95 | 110752 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.3M | 1.93 | 103241 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $10.2M | 1.92 | 73295 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $9.9M | 1.87 | 531199 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $9.9M | 1.85 | 476212 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $9.8M | 1.85 | 418079 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $9.8M | 1.84 | 231209 | EC | US |
股息 47笔付款
1.49%TTM收益率
$0.88每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.2410 |
| 2026年6月29日 | $0.1860 |
| 2026年3月30日 | $0.2100 |
| 2025年12月23日 | $0.2420 |
| 2025年9月12日 | $0.1920 |
| 2025年6月13日 | $0.1700 |
| 2025年3月13日 | $0.0990 |
| 2024年12月24日 | $0.2110 |
| 2024年9月12日 | $0.1480 |
| 2024年6月20日 | $0.2710 |
| 2024年3月13日 | $0.1390 |
| 2023年12月20日 | $0.1900 |
| 2023年9月27日 | $0.1370 |
| 2023年6月28日 | $0.2010 |
| 2023年3月29日 | $0.1830 |
| 2022年12月29日 | $0.2860 |
| 2022年9月12日 | $0.0960 |
| 2022年6月13日 | $0.2020 |
| 2022年3月14日 | $0.0580 |
| 2021年12月30日 | $0.2770 |
| 2021年9月13日 | $0.0440 |
| 2021年6月14日 | $0.0390 |
| 2021年3月15日 | $0.0950 |
| 2020年12月30日 | $0.2700 |
| 2020年9月14日 | $0.0550 |
| 2020年6月15日 | $0.1250 |
| 2020年3月16日 | $0.0720 |
| 2019年12月30日 | $0.2480 |
| 2019年9月16日 | $0.1260 |
| 2019年6月17日 | $0.1460 |
| 2019年3月18日 | $0.0850 |
| 2018年12月27日 | $0.1800 |
| 2018年9月17日 | $0.0800 |
| 2018年6月18日 | $0.0970 |
| 2018年3月19日 | $0.0540 |
| 2017年12月27日 | $0.1110 |
| 2017年9月18日 | $0.0720 |
| 2017年6月19日 | $0.0800 |
| 2017年3月20日 | $0.0670 |
| 2016年12月28日 | $0.0860 |
| 2016年9月19日 | $0.0840 |
| 2016年6月20日 | $0.0590 |
| 2015年12月28日 | $0.0980 |
| 2015年9月28日 | $0.0780 |
| 2015年6月29日 | $0.0600 |
| 2015年3月30日 | $0.0680 |
| 2014年12月29日 | $0.0400 |
机构持有人 (13F) 68 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100976457 | 33.75% | 1821009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18475508 | 6.17% | 333192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BWM Planning, LLC | $16678666 | 5.57% | 300787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Finance, LLC | $12181367 | 4.07% | 219682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12004486 | 4.01% | 203329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $11545251 | 3.86% | 208210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $11314800 | 3.78% | 217002 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10387835 | 3.47% | 187337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $9182845 | 3.07% | 165606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8463742 | 2.83% | 152637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stokes Family Office, LLC | $7302475 | 2.44% | 131695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7073440 | 2.36% | 127564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6125000 | 2.05% | 110464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empowered Funds, LLC | $5820420 | 1.95% | 104967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5422864 | 1.81% | 97797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5116625 | 1.71% | 92275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4915684 | 1.64% | 105374 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $4272673 | 1.43% | 77055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestment Financial LLC | $3758918 | 1.26% | 66778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3593881 | 1.20% | 64813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3488437 | 1.17% | 62911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $3111786 | 1.04% | 56119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2948621 | 0.99% | 53176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2895679 | 0.97% | 52221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2081032 | 0.70% | 37530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2030850 | 0.68% | 36625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $1548257 | 0.52% | 27922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $1384531 | 0.46% | 24969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meredith Wealth Planning | $1379785 | 0.46% | 24883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1287743 | 0.43% | 23223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XY Planning Network, Inc. | $1215488 | 0.41% | 21920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1083743 | 0.36% | 19545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927933 | 0.31% | 16734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $825396 | 0.28% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $777409 | 0.26% | 14020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690960 | 0.23% | 12461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659276 | 0.22% | 11889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $529548 | 0.18% | 9550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $447861 | 0.15% | 8077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443600 | 0.15% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438110 | 0.15% | 7901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411826 | 0.14% | 7427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $406948 | 0.14% | 7339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392586 | 0.13% | 7080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352329 | 0.12% | 6354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $333699 | 0.11% | 6018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293053 | 0.10% | 5285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282040 | 0.09% | 5086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248860 | 0.08% | 4488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245644 | 0.08% | 4430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $232211 | 0.08% | 4188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224886 | 0.08% | 4313 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $223020 | 0.07% | 4022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundry Financial LLC | $206707 | 0.07% | 3728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $194920 | 0.07% | 3515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133080 | 0.04% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114900 | 0.04% | 2074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37706 | 0.01% | 680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34773 | 0.01% | 624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14494 | 0.00% | 257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10591 | 0.00% | 175036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Degree Advisors Inc | $10487 | 0.00% | 188514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5545 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1109 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1016 | 0.00% | 18324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0.00% | 12191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |