ETF Series Solutions (PPTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000061208 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $24.6M
- 持仓
- 87
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 34.29%
- 有效持仓数量
- 46.7
- 持仓高于 1%
- 36
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$1.6M
- 过去12个月
- -$18.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 87 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $153K | 0.62 | 3281 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $129K | 0.52 | 3905 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $129K | 0.52 | 1122 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $123K | 0.50 | 4022 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $114K | 0.46 | 2803 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $114K | 0.46 | 2336 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $112K | 0.45 | 7155 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $102K | 0.41 | 1271 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $101K | 0.41 | 549 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $99K | 0.40 | 6761 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $95K | 0.38 | 868 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $93K | 0.38 | 3091 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $92K | 0.37 | 4609 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $89K | 0.36 | 8269 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $89K | 0.36 | 2217 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $88K | 0.36 | 8016 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $82K | 0.33 | 2205 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $82K | 0.33 | 1114 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $64K | 0.26 | 4256 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $59K | 0.24 | 58690 | STIV | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $56K | 0.23 | 2947 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $33K | 0.13 | 1614 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $30K | 0.12 | 1273 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $27K | 0.11 | 1373 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $27K | 0.11 | 1199 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $27K | 0.11 | 1545 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $26K | 0.10 | 1269 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $25K | 0.10 | 2185 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $24K | 0.10 | 545 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $24K | 0.10 | 357 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $24K | 0.10 | 96 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $23K | 0.09 | 761 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $23K | 0.09 | 511 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $23K | 0.09 | 2762 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $23K | 0.09 | 2432 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $21K | 0.08 | 583 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $20K | 0.08 | 1364 | EC | US |
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行业细分
Real Estate
93.2%
Consumer Discretionary
5.7%
Financial Services
0.5%
其他/未映射
0.6%
机构持有人 (13F) 23 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $5828683 | 26.13% | 181297 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Blue Trust, Inc. | $4196192 | 18.81% | 122469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $2551171 | 11.44% | 74458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2145231 | 9.62% | 62610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $1121138 | 5.03% | 32721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $984958 | 4.42% | 28747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964035 | 4.32% | 28136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $957970 | 4.29% | 27959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734684 | 3.29% | 21442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725459 | 3.25% | 21173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505000 | 2.26% | 14733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432138 | 1.94% | 12612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344347 | 1.54% | 10050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $315059 | 1.41% | 9195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301940 | 1.35% | 8812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $97993 | 0.44% | 2860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $48153 | 0.22% | 1405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $26896 | 0.12% | 785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9973 | 0.04% | 291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $9063 | 0.04% | 265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3461 | 0.02% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2680 | 0.01% | 89 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2570 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| JULM First Trust Exchange-Traded F... | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| MARB First Trust Exchange-Traded F... | $25.0M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund ... | $24.5M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded F... | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |