U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY)
$31.55
▲ +0.21 (+0.66%)
1日变动
$31.23 – $34.29
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.93% | ▼ -4.93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.09% | ▼ -6.09% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$1.6M
过去12个月
-$18.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 87 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $153K | 0.62 | 3281 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $129K | 0.52 | 3905 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $129K | 0.52 | 1122 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $123K | 0.50 | 4022 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $114K | 0.46 | 2803 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $114K | 0.46 | 2336 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $112K | 0.45 | 7155 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $102K | 0.41 | 1271 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $101K | 0.41 | 549 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $99K | 0.40 | 6761 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $95K | 0.38 | 868 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $93K | 0.38 | 3091 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $92K | 0.37 | 4609 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $89K | 0.36 | 8269 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $89K | 0.36 | 2217 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $88K | 0.36 | 8016 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $82K | 0.33 | 2205 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $82K | 0.33 | 1114 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $64K | 0.26 | 4256 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $59K | 0.24 | 58690 | STIV | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $56K | 0.23 | 2947 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $33K | 0.13 | 1614 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $30K | 0.12 | 1273 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $27K | 0.11 | 1373 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $27K | 0.11 | 1199 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $27K | 0.11 | 1545 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $26K | 0.10 | 1269 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $25K | 0.10 | 2185 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $24K | 0.10 | 545 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $24K | 0.10 | 357 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $24K | 0.10 | 96 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $23K | 0.09 | 761 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $23K | 0.09 | 511 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $23K | 0.09 | 2762 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $23K | 0.09 | 2432 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $21K | 0.08 | 583 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $20K | 0.08 | 1364 | EC | US |
股息 33笔付款
2.70%TTM收益率
$0.85每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月16日 | $0.2940 |
| 2026年4月16日 | $0.2540 |
| 2025年10月21日 | $0.3040 |
| 2025年7月17日 | $0.3110 |
| 2025年4月16日 | $0.3000 |
| 2024年10月16日 | $0.5440 |
| 2024年7月16日 | $0.2710 |
| 2024年4月16日 | $0.2410 |
| 2023年12月15日 | $0.2910 |
| 2023年10月17日 | $0.3030 |
| 2023年7月11日 | $0.2980 |
| 2023年4月11日 | $0.3410 |
| 2022年12月16日 | $0.2680 |
| 2022年10月18日 | $0.3610 |
| 2022年7月19日 | $0.2830 |
| 2022年4月19日 | $0.2910 |
| 2021年12月30日 | $0.2830 |
| 2021年12月17日 | $0.0500 |
| 2021年10月19日 | $0.2620 |
| 2021年7月20日 | $0.2640 |
| 2021年4月20日 | $0.2760 |
| 2020年12月18日 | $0.2440 |
| 2020年10月20日 | $0.2520 |
| 2020年7月21日 | $0.2000 |
| 2020年4月21日 | $0.3010 |
| 2019年12月19日 | $0.2520 |
| 2019年10月15日 | $0.2970 |
| 2019年7月16日 | $0.2630 |
| 2019年4月9日 | $0.2100 |
| 2019年3月19日 | $0.0500 |
| 2018年12月19日 | $0.3040 |
| 2018年9月18日 | $0.1790 |
| 2018年6月19日 | $0.0750 |
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $4273204 | 24.32% | 124717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $2551171 | 14.52% | 74458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2145231 | 12.21% | 62610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1304339 | 7.42% | 38068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $1121138 | 6.38% | 32721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $984958 | 5.61% | 28747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964035 | 5.49% | 28136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734684 | 4.18% | 21442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725459 | 4.13% | 21173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $676462 | 3.85% | 19743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505000 | 2.87% | 14733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432138 | 2.46% | 12612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344347 | 1.96% | 10050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $315059 | 1.79% | 9195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301940 | 1.72% | 8812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $97993 | 0.56% | 2860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $48153 | 0.27% | 1405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $26896 | 0.15% | 785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $9063 | 0.05% | 265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3461 | 0.02% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2680 | 0.02% | 89 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2570 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |