Spartan Planning & Wealth Management
CIK 1749283 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $150.3M
- 持仓
- 75
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7384（共 9443） · 前 78.2%
投资组合价值同比（季度）：+11.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 53.83%
- 前二十五大持仓权重
- 80.94%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 25.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 27.06% 估计买入 $43470207 · 卖出 $38624423
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 58.6% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 27
- 减少
- 26
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
19.2%
Communication Services
4.9%
Healthcare
3.8%
Retail
2.9%
Industrials
2.2%
Financials
1.7%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer Staples
1.1%
Financial Services
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.6%
Materials
0.6%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
59.5%
完整投资组合 75 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $15089970 | 10.04% | 166207 | $4003085 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9714704 | 6.47% | 48552 | $4653571 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $9349756 | 6.22% | 185548 | $4332443 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8912988 | 5.93% | 30802 | $4479383 | 上涨 ×1 | ||
| HEGD | $8228582 | 5.48% | 308649 | $942821 | 上涨 ×1 | ||
| USRT | $8022324 | 5.34% | 120727 | $6271551 | 上涨 ×4 | ||
| TFFI | $7236486 | 4.82% | 367245 | $818840 | 上涨 ×1 | ||
| TFPN | $6390194 | 4.25% | 202807 | $1227332 | 上涨 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4122193 | 2.74% | 11535 | $2161245 | 上涨 ×1 | ||
| TBLL | $3809416 | 2.54% | 36084 | $-3574915 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $3795510 | 2.53% | 41418 | $-9876476 | 下跌 ×1 | ||
| OPER | $3735679 | 2.49% | 37329 | $-1950706 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3625856 | 2.41% | 32858 | $-2067195 | 下跌 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3469727 | 2.31% | 29542 | $-5414092 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $3466533 | 2.31% | 41846 | $1563613 | 上涨 ×1 | ||
| GBIL | $3286894 | 2.19% | 32816 | $-4132291 | 下跌 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3245940 | 2.16% | 64622 | $-4084443 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3207693 | 2.13% | 9078 | $1675076 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2872840 | 1.91% | 12054 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2172778 | 1.45% | 5752 | $535354 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1786934 | 1.19% | 1490 | $946527 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1648717 | 1.10% | 1428 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1585173 | 1.05% | 2729 | $1203488 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1444535 | 0.96% | 10345 | $978966 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $1399302 | 0.93% | 27024 | $752966 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1375057 | 0.92% | 4201 | $488962 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1363939 | 0.91% | 3243 | $202436 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1322916 | 0.88% | 5209 | $-37839 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $1215101 | 0.81% | 6378 | $643789 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1192051 | 0.79% | 1119 | $347353 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $1100868 | 0.73% | 1470 | $311137 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1075961 | 0.72% | 1488 | 上涨 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1034402 | 0.69% | 2387 | 上涨 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $942153 | 0.63% | 8021 | $264559 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $743499 | 0.49% | 9149 | $-16311 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $720499 | 0.48% | 5270 | $-857826 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $696669 | 0.46% | 1676 | ||||
| BRKB | $677521 | 0.45% | 1354 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662527 | 0.44% | 5850 | $-679716 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $661815 | 0.44% | 2630 | $139617 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $660924 | 0.44% | 11599 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $651601 | 0.43% | 3602 | $311171 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $623671 | 0.42% | 4853 | $-41953 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $593682 | 0.40% | 587 | $315939 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $561658 | 0.37% | 478 | 上涨 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $561287 | 0.37% | 1636 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557449 | 0.37% | 1492 | $182532 | 上涨 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $514070 | 0.34% | 1725 | $285099 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $510837 | 0.34% | 546 | $-424363 | 下跌 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $481985 | 0.32% | 929 | $-28795 | 下跌 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $480041 | 0.32% | 2296 | $254778 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $470104 | 0.31% | 2544 | ||||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $465333 | 0.31% | 3325 | $21782 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422795 | 0.28% | 2228 | $-155386 | 下跌 ×1 | ||
| SSO | $418708 | 0.28% | 6214 | 上涨 ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $415913 | 0.28% | 2509 | $-450880 | 下跌 ×1 | ||
| SPMD | $404379 | 0.27% | 5985 | 上涨 ×1 | |||
| SPSM | $400578 | 0.27% | 6946 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $377549 | 0.25% | 1071 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $353836 | 0.24% | 977 | $-103233 | 下跌 ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $344688 | 0.23% | 4070 | $3988 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $332336 | 0.22% | 2035 | $97538 | |||
| XLF XLF | $317573 | 0.21% | 5924 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $310977 | 0.21% | 1143 | ||||
| XLI XLI | $276382 | 0.18% | 1492 | $8420 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $266831 | 0.18% | 1192 | 上涨 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246209 | 0.16% | 1679 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $243653 | 0.16% | 5755 | $-203448 | 下跌 ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $242523 | 0.16% | 2344 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $238882 | 0.16% | 3320 | $20117 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236111 | 0.16% | 2311 | $18649 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $233360 | 0.16% | 2438 | $12800 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $222140 | 0.15% | 1400 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $209796 | 0.14% | 331 | $-83086 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $203680 | 0.14% | 2321 | $-239151 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| USRT | $8022324 | 5.34% | 上涨 ×4 |
| TFPN | $6390194 | 4.25% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AMZN | $2872840 | 12054 | 1.91% |
| MU | $1648717 | 1428 | 1.10% |
| AMAT | $1075961 | 1488 | 0.72% |
| LRCX | $1034402 | 2387 | 0.69% |
| UNH | $696669 | 1676 | 0.46% |
| BRKB | $677521 | 1354 | 0.45% |
| BAC | $660924 | 11599 | 0.44% |
| GEV | $561658 | 478 | 0.37% |
| V | $561287 | 1636 | 0.37% |
| QCOM | $470104 | 2544 | 0.31% |
| SSO | $418708 | 6214 | 0.28% |
| SPMD | $404379 | 5985 | 0.27% |
| SPSM | $400578 | 6946 | 0.27% |
| HD | $377549 | 1071 | 0.25% |
| XLF | $317573 | 5924 | 0.21% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2025年3月31日 | 13638 | $5748417 | 28.4% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 19840 | $4579469 | 23.8% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 7723 | $3735028 | 30.2% |
| AAPL | 2025年6月30日 | 15226 | $3382151 | 50.2% |
| META | 2025年12月31日 | 4410 | $3238644 | -16.9% |
| BIL | 2025年9月30日 | 33279 | $3052646 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2026年3月31日 | 3644 | $1831657 | 不再跟踪 |
| STIP | 2026年3月31日 | 17353 | $1776769 | 不再跟踪 |
| VTIP | 2025年6月30日 | 31770 | $1585323 | |
| SHY | 2025年12月31日 | 18480 | $1533095 | |
| XLK | 2025年3月31日 | 5727 | $1331642 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年6月30日 | 1427 | $1178574 | 60.3% |
| BWX | 2026年3月31日 | 50293 | $1133091 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 804 | $963932 | -15.1% |
| V | 2026年3月31日 | 2620 | $918905 | 21.7% |
| PG | 2025年6月30日 | 5259 | $896303 | -10.1% |
| GOVT | 2025年9月30日 | 38861 | $893026 | 不再跟踪 |
| MA | 2026年3月31日 | 1535 | $876326 | 15.1% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 4878 | $867065 | 18.3% |
| HD | 2025年3月31日 | 2031 | $790039 | -8.4% |
| BAC | 2026年3月31日 | 14321 | $787655 | 28.1% |
| FLOT | 2025年3月31日 | 15406 | $783857 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2025年3月31日 | 7808 | $783299 | 0.0% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 4088 | $677954 | 74.9% |
| VGSH | 2025年12月31日 | 10980 | $646173 | |
| CVX | 2025年12月31日 | 3869 | $600824 | 35.5% |
| WFC | 2026年3月31日 | 6434 | $599609 | 6.3% |
| IBM | 2026年3月31日 | 1908 | $565224 | -3.6% |
| IEMG | 2025年3月31日 | 10725 | $560060 | 不再跟踪 |
| USFR | 2026年6月30日 | 10924 | $549931 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年6月30日 | 2891 | $483635 | 44.3% |
| ABT | 2025年12月31日 | 3520 | $471498 | -8.7% |
| T | 2026年6月30日 | 15496 | $449223 | 22.6% |
| GILD | 2026年6月30日 | 3131 | $436431 | 14.6% |
| TMO | 2026年3月31日 | 736 | $426476 | 26.2% |
| KO | 2025年9月30日 | 5997 | $424288 | 36.7% |
| LIN | 2025年12月31日 | 887 | $421342 | 14.4% |
| ACN | 2025年3月31日 | 1190 | $418630 | -41.5% |
| VZ | 2025年12月31日 | 9268 | $407342 | 21.4% |
| ISRG | 2026年3月31日 | 717 | $406080 | -19.0% |
| XLY | 2025年3月31日 | 1806 | $405176 | 不再跟踪 |
| T | 2025年12月31日 | 14253 | $402505 | 2.1% |
| SHV | 2025年9月30日 | 3577 | $394972 | |
| NOW | 2025年9月30日 | 384 | $394783 | -29.5% |
| OPER | 2025年9月30日 | 3837 | $384355 | 不再跟踪 |
| COST | 2025年12月31日 | 412 | $381358 | 9.4% |
| XLF | 2026年3月31日 | 6690 | $366389 | 不再跟踪 |
| INTU | 2025年9月30日 | 459 | $361522 | -47.2% |
| PFE | 2026年6月30日 | 12804 | $359545 | 16.5% |
| TXN | 2025年9月30日 | 1729 | $358975 | 44.3% |
| COP | 2026年6月30日 | 2713 | $358110 | 30.3% |
| AXP | 2026年3月31日 | 967 | $357742 | 10.8% |
| INTU | 2025年3月31日 | 569 | $357617 | -41.3% |
| SCHW | 2026年3月31日 | 3480 | $347702 | 18.3% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 2020 | $345532 | 25.0% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1746 | $340313 | -0.4% |
| XLY | 2026年3月31日 | 2844 | $339655 | 不再跟踪 |
| LMT | 2026年6月30日 | 541 | $327255 | 11.6% |
| XLC | 2026年3月31日 | 2706 | $318499 | 不再跟踪 |
| DD | 2025年12月31日 | 4070 | $317053 | 248.6% |
| VTI | 2025年12月31日 | 958 | $314387 | 不再跟踪 |
| AXP | 2025年3月31日 | 1058 | $314004 | 24.6% |
| HON | 2025年3月31日 | 1384 | $312632 | 10.0% |
| MS | 2025年3月31日 | 2480 | $311786 | 81.4% |
| HON | 2025年9月30日 | 1328 | $309265 | 10.7% |
| HON | 2026年6月30日 | 1364 | $308259 | -1.9% |
| GS | 2025年3月31日 | 536 | $306924 | 87.5% |
| DIS | 2025年3月31日 | 2714 | $302204 | 8.5% |
| XLI | 2025年3月31日 | 2234 | $294352 | 不再跟踪 |
| BMY | 2026年6月30日 | 4824 | $292583 | 14.6% |
| DHR | 2026年3月31日 | 1262 | $288897 | 12.9% |
| UNH | 2025年12月31日 | 824 | $284527 | 17.3% |
| UNP | 2026年3月31日 | 1224 | $283136 | 26.2% |
| XLV | 2026年3月31日 | 1828 | $283001 | 不再跟踪 |
| MDT | 2026年3月31日 | 2862 | $274924 | 6.3% |
| HD | 2026年3月31日 | 786 | $270463 | 2.0% |
| BLK | 2025年12月31日 | 231 | $269316 | 8.1% |
| COF | 2026年3月31日 | 1104 | $267575 | 19.3% |
| MCD | 2025年9月30日 | 902 | $263555 | -11.6% |
| LOW | 2025年12月31日 | 1040 | $261362 | -9.8% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1666 | $258739 | 5.3% |
| LDOS | 2026年6月30日 | 1620 | $251942 | 37.9% |
| CRM | 2025年6月30日 | 932 | $250112 | -24.6% |
| BLKXXXX | 2025年3月31日 | 233 | $238851 | 不再跟踪 |
| AMGN | 2025年6月30日 | 760 | $236778 | 56.2% |
| TMUS | 2025年6月30日 | 884 | $235772 | -23.2% |
| MDT | 2025年6月30日 | 2617 | $235164 | 5.7% |
| BMY | 2025年6月30日 | 3810 | $232372 | 42.7% |
| C | 2025年3月31日 | 3276 | $230598 | 85.7% |
| DE | 2025年9月30日 | 451 | $229334 | 36.4% |
| ECL | 2025年3月31日 | 975 | $228462 | 10.8% |
| BA | 2026年6月30日 | 1135 | $225941 | -0.9% |
| MCD | 2026年6月30日 | 723 | $224632 | -0.6% |
| MMM | 2026年3月31日 | 1373 | $219834 | 23.8% |
| DUK | 2026年6月30日 | 1675 | $219334 | -3.5% |
| CVS | 2026年3月31日 | 2728 | $216522 | 30.3% |
| CRM | 2026年3月31日 | 804 | $212988 | 10.1% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 384 | $208669 | -16.5% |
| GD | 2026年6月30日 | 607 | $208460 | 9.5% |
| DIS | 2025年12月31日 | 1819 | $208276 | -5.8% |
| EFA | 2025年3月31日 | 2740 | $207171 | 不再跟踪 |