ETF Series Solutions (TRFM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000076555 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.6M
- 持仓
- 261
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 22.77%
- 有效持仓数量
- 42.3
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$7.9M
- 截至四月 2026的季度
- +$21.7M
- 过去12个月
- +$67.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 261 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $566K | 0.36 | 10804 | EC | US |
| Iberdrola SA | 450737101 | $564K | 0.36 | 6007 | EC | ES |
| Adyen NV | 00783V104 | $555K | 0.36 | 49312 | EC | NL |
| nVent Electric PLC | — | $551K | 0.35 | 3859 | EC | GB |
| SSE PLC | 78467K107 | $550K | 0.35 | 15181 | EC | GB |
| NIO Inc | 62914V106 | $547K | 0.35 | 85553 | EC | CN |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $546K | 0.35 | 28076 | EC | SE |
| Airbus SE | 009279100 | $546K | 0.35 | 10604 | EC | NL |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | 606793404 | $538K | 0.35 | 18112 | EC | JP |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $538K | 0.35 | 300 | EC | UY |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $535K | 0.34 | 9871 | EC | SG |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $534K | 0.34 | 5297 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $534K | 0.34 | 5536 | EC | US |
| Camtek Ltd/Israel | — | $532K | 0.34 | 2774 | EC | IL |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $529K | 0.34 | 15296 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $522K | 0.34 | 5226 | EC | IE |
| Diodes Inc | 254543101 | $522K | 0.34 | 4870 | EC | US |
| Thales SA | 883219206 | $521K | 0.33 | 9590 | EC | FR |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $519K | 0.33 | 3158 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $517K | 0.33 | 920 | EC | US |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 49639K101 | $514K | 0.33 | 34132 | EC | CN |
| CATL | 210919106 | $506K | 0.33 | 25686 | EC | CN |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $505K | 0.32 | 7243 | EC | US |
| Navan Inc | 639193101 | $502K | 0.32 | 28711 | EC | US |
| Nova Ltd | — | $499K | 0.32 | 997 | EC | IL |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $497K | 0.32 | 8142 | EC | CN |
| Shopify Inc | 82509L107 | $496K | 0.32 | 4092 | EC | CA |
| WeRide Inc | 950915108 | $496K | 0.32 | 64199 | EC | CN |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $495K | 0.32 | 1679 | EC | US |
| Leonardo SpA | 52660W101 | $495K | 0.32 | 15937 | EC | IT |
| Sea Ltd | 81141R100 | $492K | 0.32 | 5793 | EC | SG |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $492K | 0.32 | 2524 | EC | US |
| Dlocal Ltd/Uruguay | — | $489K | 0.31 | 35225 | EC | UY |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $478K | 0.31 | 5276 | EC | IL |
| Credo Technology Group Holding | — | $477K | 0.31 | 2743 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $475K | 0.31 | 6538 | EC | US |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $475K | 0.31 | 25222 | EC | CN |
| Safran SA | 786584102 | $473K | 0.30 | 5916 | EC | FR |
| Impinj Inc | 453204109 | $463K | 0.30 | 3194 | EC | US |
| Rheinmetall AG | 76206K107 | $462K | 0.30 | 1456 | EC | DE |
| SMC Corp | 78445W306 | $461K | 0.30 | 18836 | EC | JP |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $458K | 0.29 | 9437 | EC | US |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $455K | 0.29 | 22729 | EC | JP |
| Mobileye Global Inc | 60741F104 | $444K | 0.29 | 51057 | EC | IL |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $442K | 0.28 | 141138 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $432K | 0.28 | 17056 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $431K | 0.28 | 3525 | EC | US |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $429K | 0.28 | 5177 | EC | AR |
| Li Auto Inc | 50202M102 | $425K | 0.27 | 23832 | EC | CN |
| Obic Co Ltd | 674388103 | $422K | 0.27 | 31817 | EC | JP |
行业细分
Technology
29.5%
Industrials
19.3%
Utilities
7.1%
Communication Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.9%
Communications
3.3%
Retail
2.7%
Financial Services
2.5%
其他/未映射
27.4%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109873376 | 57.84% | 1739328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28681649 | 15.10% | 454043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6391667 | 3.36% | 101182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6315105 | 3.32% | 99970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5530723 | 2.91% | 87553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3578896 | 1.88% | 56655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3188127 | 1.68% | 50469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2959264 | 1.56% | 46846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2071155 | 1.09% | 32787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1982148 | 1.04% | 31378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1911630 | 1.01% | 30262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1811802 | 0.95% | 28681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1627386 | 0.86% | 25762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1480000 | 0.78% | 23431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1254350 | 0.66% | 19857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1240216 | 0.65% | 19633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1195619 | 0.63% | 18927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955446 | 0.50% | 15125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784698 | 0.41% | 12422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749724 | 0.39% | 11868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740043 | 0.39% | 11715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574847 | 0.30% | 9100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559390 | 0.29% | 8855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548368 | 0.29% | 8680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535176 | 0.28% | 8472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506939 | 0.27% | 8025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500939 | 0.26% | 7930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $448316 | 0.24% | 7097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400182 | 0.21% | 6335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378578 | 0.20% | 5993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343771 | 0.18% | 5442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $340676 | 0.18% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214492 | 0.11% | 3395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202523 | 0.11% | 3206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $35881 | 0.02% | 568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31637 | 0.02% | 501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15288 | 0.01% | 242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7707 | 0.00% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2420 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2323 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0.00% | 2666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $126 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |