ETF Series Solutions (TRFM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000076555 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.6M
- 持仓
- 261
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 22.77%
- 有效持仓数量
- 42.3
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$7.9M
- 截至四月 2026的季度
- +$21.7M
- 过去12个月
- +$67.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 261 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | — | $420K | 0.27 | 941 | EC | SE |
| Emera Inc | 290876101 | $418K | 0.27 | 7819 | EC | CA |
| Embraer SA | 29082A107 | $416K | 0.27 | 6629 | EC | BR |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $415K | 0.27 | 6423 | EC | US |
| Klarna Group PLC | — | $414K | 0.27 | 29721 | EC | GB |
| ReNew Energy Global PLC | — | $413K | 0.27 | 76724 | EC | IN |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $410K | 0.26 | 11982 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $410K | 0.26 | 14254 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $409K | 0.26 | 1454 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $409K | 0.26 | 1443 | EC | US |
| Fortis Inc/Canada | 349553107 | $405K | 0.26 | 7078 | EC | CA |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $400K | 0.26 | 5524 | EC | HK |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $398K | 0.26 | 1036 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $396K | 0.25 | 5749 | EC | US |
| Aurora Innovation Inc | 051774107 | $395K | 0.25 | 67170 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $394K | 0.25 | 3419 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | — | $393K | 0.25 | 102751 | EC | SG |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $392K | 0.25 | 4187 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $389K | 0.25 | 18475 | EC | US |
| Hesai Group | 428050108 | $389K | 0.25 | 17138 | EC | CN |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $387K | 0.25 | 17679 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $386K | 0.25 | 3672 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $385K | 0.25 | 4925 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $385K | 0.25 | 23604 | EC | CN |
| TOTVS SA | 89157T100 | $384K | 0.25 | 29893 | EC | BR |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $383K | 0.25 | 1477 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $381K | 0.24 | 8436 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $374K | 0.24 | 5826 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $366K | 0.24 | 6195 | EC | US |
| Bilibili Inc | 090040106 | $365K | 0.23 | 16575 | EC | CN |
| Global-e Online Ltd | — | $362K | 0.23 | 11553 | EC | IL |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $358K | 0.23 | 24184 | EC | CN |
| nLight Inc | 65487K100 | $356K | 0.23 | 5099 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $354K | 0.23 | 58380 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $354K | 0.23 | 2970 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $353K | 0.23 | 42513 | EC | CN |
| Everpure Inc | 74624M102 | $353K | 0.23 | 4944 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $350K | 0.22 | 939 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $349K | 0.22 | 2994 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $348K | 0.22 | 1622 | EC | US |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $347K | 0.22 | 2035 | EC | DE |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $347K | 0.22 | 6708 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | $347K | 0.22 | 25923 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $338K | 0.22 | 26565 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $338K | 0.22 | 6091 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $336K | 0.22 | 3030 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $335K | 0.22 | 1547 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $331K | 0.21 | 1521 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $329K | 0.21 | 49141 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $329K | 0.21 | 1204 | EC | US |
行业细分
Technology
29.5%
Industrials
19.3%
Utilities
7.1%
Communication Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.9%
Communications
3.3%
Retail
2.7%
Financial Services
2.5%
其他/未映射
27.4%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109873376 | 57.84% | 1739328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28681649 | 15.10% | 454043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6391667 | 3.36% | 101182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6315105 | 3.32% | 99970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5530723 | 2.91% | 87553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3578896 | 1.88% | 56655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3188127 | 1.68% | 50469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2959264 | 1.56% | 46846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2071155 | 1.09% | 32787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1982148 | 1.04% | 31378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1911630 | 1.01% | 30262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1811802 | 0.95% | 28681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1627386 | 0.86% | 25762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1480000 | 0.78% | 23431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1254350 | 0.66% | 19857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1240216 | 0.65% | 19633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1195619 | 0.63% | 18927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955446 | 0.50% | 15125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784698 | 0.41% | 12422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749724 | 0.39% | 11868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740043 | 0.39% | 11715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574847 | 0.30% | 9100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559390 | 0.29% | 8855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548368 | 0.29% | 8680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535176 | 0.28% | 8472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506939 | 0.27% | 8025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500939 | 0.26% | 7930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $448316 | 0.24% | 7097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400182 | 0.21% | 6335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378578 | 0.20% | 5993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343771 | 0.18% | 5442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $340676 | 0.18% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214492 | 0.11% | 3395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202523 | 0.11% | 3206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $35881 | 0.02% | 568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31637 | 0.02% | 501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15288 | 0.01% | 242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7707 | 0.00% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2420 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2323 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0.00% | 2666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $126 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |