ETF Series Solutions (TRFM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000076555 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.6M
- 持仓
- 261
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 22.77%
- 有效持仓数量
- 42.3
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$7.9M
- 截至四月 2026的季度
- +$21.7M
- 过去12个月
- +$67.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 261 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dover Corp | 260003108 | $328K | 0.21 | 1449 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $328K | 0.21 | 547 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $327K | 0.21 | 11657 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $324K | 0.21 | 1486 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $322K | 0.21 | 25848 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $322K | 0.21 | 1471 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $322K | 0.21 | 1593 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $321K | 0.21 | 19600 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $319K | 0.21 | 3402 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $318K | 0.20 | 2162 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $318K | 0.20 | 1097 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $318K | 0.20 | 2765 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $313K | 0.20 | 2116 | EC | US |
| Clearwater Analytics Holdings | 185123106 | $311K | 0.20 | 12849 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $310K | 0.20 | 809 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $309K | 0.20 | 4211 | EC | US |
| Ondas Inc | 68236H204 | $308K | 0.20 | 30669 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $308K | 0.20 | 52479 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $305K | 0.20 | 2943 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $305K | 0.20 | 6251 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $304K | 0.20 | 1149 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $303K | 0.19 | 1456 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $301K | 0.19 | 10789 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $301K | 0.19 | 2527 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $300K | 0.19 | 3617 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $300K | 0.19 | 3397 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $296K | 0.19 | 13553 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $296K | 0.19 | 987 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $296K | 0.19 | 15055 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $294K | 0.19 | 15988 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $293K | 0.19 | 5649 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $293K | 0.19 | 956 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $293K | 0.19 | 7818 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $293K | 0.19 | 806 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $291K | 0.19 | 3955 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $290K | 0.19 | 1163 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $290K | 0.19 | 14669 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $289K | 0.19 | 2443 | EC | US |
| Life360 Inc | 532206109 | $288K | 0.19 | 6685 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $284K | 0.18 | 3950 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $284K | 0.18 | 3978 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $284K | 0.18 | 9944 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $282K | 0.18 | 2008 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $280K | 0.18 | 5268 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $280K | 0.18 | 1116 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $279K | 0.18 | 6292 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $275K | 0.18 | 3489 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $273K | 0.18 | 3404 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $269K | 0.17 | 2957 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $264K | 0.17 | 9619 | EC | US |
行业细分
Technology
29.5%
Industrials
19.3%
Utilities
7.1%
Communication Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.9%
Communications
3.3%
Retail
2.7%
Financial Services
2.5%
其他/未映射
27.4%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109873376 | 57.84% | 1739328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28681649 | 15.10% | 454043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6391667 | 3.36% | 101182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6315105 | 3.32% | 99970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5530723 | 2.91% | 87553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3578896 | 1.88% | 56655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3188127 | 1.68% | 50469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2959264 | 1.56% | 46846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2071155 | 1.09% | 32787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1982148 | 1.04% | 31378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1911630 | 1.01% | 30262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1811802 | 0.95% | 28681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1627386 | 0.86% | 25762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1480000 | 0.78% | 23431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1254350 | 0.66% | 19857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1240216 | 0.65% | 19633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1195619 | 0.63% | 18927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955446 | 0.50% | 15125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784698 | 0.41% | 12422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749724 | 0.39% | 11868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740043 | 0.39% | 11715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574847 | 0.30% | 9100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559390 | 0.29% | 8855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548368 | 0.29% | 8680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535176 | 0.28% | 8472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506939 | 0.27% | 8025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500939 | 0.26% | 7930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $448316 | 0.24% | 7097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400182 | 0.21% | 6335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378578 | 0.20% | 5993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343771 | 0.18% | 5442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $340676 | 0.18% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214492 | 0.11% | 3395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202523 | 0.11% | 3206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $35881 | 0.02% | 568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31637 | 0.02% | 501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15288 | 0.01% | 242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7707 | 0.00% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2420 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2323 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0.00% | 2666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $126 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |