行业细分

04
Technology 9.7%
Financials 4.3%
Energy 3.3%
Retail 2.9%
Industrials 2.8%
Healthcare 2.7%
Communication Services 1.0%
Real Estate 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Materials 0.1%
其他/未映射 71.1%

完整投资组合 176 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ACIO ETF Series Solutions $59627254 11.10% 1292312 $2333004 上涨 ×6
DRSK ETF Series Solutions $42990134 8.01% 1495309 $1257095 上涨 ×6
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF $38975274 7.26% 1417892 $1819565 上涨 ×6
SPY SPY $31111056 5.79% 41556 $2282880 上涨 ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $30245745 5.63% 600233 $1627314 上涨 ×1
OSCV ETF Series Solutions $25864091 4.82% 613038 $1369948 上涨 ×6
ADME ETF Series Solutions $24939681 4.64% 448164 $1321084 上涨 ×1
DUBS ETF Series Solutions $21494543 4.00% 516098 $1565297 上涨 ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $21044035 3.92% 351126 $19800195 上涨 ×1
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $20299382 3.78% 923539 $381339 上涨 ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $13044909 2.43% 251929 $538304 上涨 ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $11207283 2.09% 21752 $1572818 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8118658 1.51% 28057 $595390 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8041117 1.50% 40188 $-1615095 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7505850 1.40% 20122 $-320517 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6863629 1.28% 20969 $89552 下跌 ×2
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $6271445 1.17% 638640 $1321368 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5676544 1.06% 23817 $-889787 下跌 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $5610839 1.04% 111437 $116366 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5568658 1.04% 40730 $-799541 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4847855 0.90% 42803 $-876222 下跌 ×2
BKAG BNY Mellon ETF Trust $4471445 0.83% 106590 $100233 上涨 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4300977 0.80% 5973 $-1976220 下跌 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4288583 0.80% 20156 $400433 上涨 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $4217687 0.79% 154268 $-65642 下跌 ×1
V Visa Inc. $3911397 0.73% 11400 $317547 上涨 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3761078 0.70% 21397 $-1204769 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3753795 0.70% 9937 $2532017 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3680961 0.69% 22207 $-883703 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3630791 0.68% 20563 $765675 上涨 ×2
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $3586745 0.67% 258225 $423759 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3566432 0.66% 16326 $758560 上涨 ×1
CHE Chemed Corp $3519011 0.66% 7556 $475520 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3220600 0.60% 9132 $358956 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3076813 0.57% 18630 $144281 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3034096 0.56% 30561 $1351879 上涨 ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2923038 0.54% 103691 $521924 上涨 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2912017 0.54% 9612 $345743 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2693235 0.50% 3921 $457775 上涨 ×1
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $2618849 0.49% 92867 $84552 下跌 ×1
IJH iShares Trust $2313688 0.43% 30005 $186755 上涨 ×1
IJR iShares Trust $2286959 0.43% 15420 $201259 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2260163 0.42% 4529 $143645 上涨 ×2
EFA iShares Trust $2237969 0.42% 21544 $-16265 下跌 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2226359 0.41% 43654 $8310 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1996588 0.37% 3437 $760836 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1858211 0.35% 4418 $-2367578 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1819704 0.34% 5092 $-124515 上涨 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1783022 0.33% 2419 $37701 下跌 ×1
IVV iShares Trust $1694426 0.32% 2263 $-18786 下跌 ×1
DEFR ETF Series Solutions $1436485 0.27% 53709 $37444 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1035083 0.19% 972 $111149 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1029223 0.19% 10754 $-78246 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1025163 0.19% 7342 $-2401 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1007949 0.19% 3969 $38616 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $983319 0.18% 6706 $-132277 下跌 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $950411 0.18% 14068 $45946 下跌 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $941931 0.18% 18626 $-41069 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $794546 0.15% 9713 $144046 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $791554 0.15% 3590 $193177 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $786929 0.15% 1397 $-3873281 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $738720 0.14% 968 $233685 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $726665 0.14% 8500 $18579 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $715832 0.13% 5534 $74502 下跌 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $711845 0.13% 3008 $46804 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $688296 0.13% 952 $316686 上涨 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $671147 0.12% 210 $-325237 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $636174 0.12% 4341 $-314252 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $625907 0.12% 6021 $-182182 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $615459 0.11% 10801 $12631 下跌 ×2
T AT&T Inc. $593270 0.11% 28660 $-169894 下跌 ×4
GLD SPDR Gold Shares $586093 0.11% 1591 $-2794 上涨 ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $580939 0.11% 10074 $47909 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $578686 0.11% 30266 $-31501 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $577306 0.11% 3415 $-38612 下跌 ×1
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF $566763 0.11% 2749 $68255
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $558821 0.10% 1125 $50666 下跌 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $556605 0.10% 4657 $77024 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $539957 0.10% 450 $93090 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $529848 0.10% 7257 $-16490 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $529739 0.10% 4510 $-386080 下跌 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $525323 0.10% 16432 $-19456 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $483621 0.09% 2538 $101081 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $482654 0.09% 2544 $34131 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $481589 0.09% 3441 $38272 下跌 ×1
PDT John Hancock Premium Dividend Fund $481396 0.09% 37173 $-10296 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $460011 0.09% 886 $-5026 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $451079 0.08% 1219
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $445399 0.08% 14046 $-3485 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $442897 0.08% 1066 $34360 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $437680 0.08% 4774 $29232 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $436719 0.08% 1553 $-171913 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $433941 0.08% 1161 $97856 上涨 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $430225 0.08% 869
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $420137 0.08% 1232 $194911 下跌 ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $417183 0.08% 11290 $-598038 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $413803 0.08% 1300 $110446 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $412657 0.08% 840 $-29223 下跌 ×1
IGRO iShares Trust $390108 0.07% 4437 $8432 上涨 ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $373411 0.07% 4195 $8268 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
ACIO $59627254 11.10% 上涨 ×6
DRSK $42990134 8.01% 上涨 ×6
IDUB $38975274 7.26% 上涨 ×6
SPY $31111056 5.79% 上涨 ×4
OSCV $25864091 4.82% 上涨 ×6
DUBS $21494543 4.00% 上涨 ×4
JUCY $20299382 3.78% 上涨 ×4
SPEM $13044909 2.43% 上涨 ×6
APP $11207283 2.09% 上涨 ×3
MSFT $7505850 1.40% 上涨 ×3
OCUL $6271445 1.17% 上涨 ×6
USFR $5610839 1.04% 上涨 ×3
BKAG $4471445 0.83% 上涨 ×4
NOW $3034096 0.56% 上涨 ×4
CPRT $2923038 0.54% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VTI $451079 1219 0.08%
ROK $430225 869 0.08%
USPX $324932 4966 0.06%
WSM $240326 1031 0.04%
ASML $238733 120 0.04%
VUG $221505 2571 0.04%
SPYI $215015 4050 0.04%
PII $208742 3050 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 78409V112) $200209 492 0.04%
SEV $25061 10229 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 03674X956) $13750 100 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 594918954) $7943 9 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 037833950) $7183 17 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AVGO 增持 +7K +$2.5M
TSLA 削减 -7K -$2.4M
ACIO 增持 +26K +$2.3M
SPY 增持 +1K +$2.3M
PWR 削减 -3K -$2.0M
IDUB 增持 +28K +$1.8M
SPDW 增持 +16K +$1.6M
NVDA 削减 -8K -$1.6M
APP 增持 +167 +$1.6M
DUBS 增持 +18K +$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CRWV 2026年6月30日 66244 $7392830 -10.9%
CRDO 2026年6月30日 29617 $5153654 -23.2%
CRDO 2025年12月31日 29413 $4282827 45.1%
MRVL 2025年12月31日 46304 $3892816 217.5%
CLS 2025年9月30日 23905 $3731810 55.6%
VRT 2025年12月31日 24118 $3638448 55.7%
APLD 2026年6月30日 86703 $2969578 -33.6%
DECK 2025年9月30日 18981 $1956372 -22.2%
SHAK 2025年6月30日 16930 $1492718 -56.2%
FCX 2026年6月30日 24466 $1413647 15.0%
ARCC 2025年12月31日 67008 $1367628 -6.3%
GCT 2025年6月30日 91914 $1305179 174.1%
VKTX 2025年6月30日 50381 $1216701 12.2%
NTLA 2025年12月31日 63027 $1088476 35.7%
CHDN 2026年6月30日 10200 $1030098 -14.3%
FUBO 2026年3月31日 397612 $1001982 -9.1%
ACLS 2025年6月30日 17343 $861427 105.2%
SCD 2025年12月31日 53700 $842553 -0.5%
VTI 2026年3月31日 1153 $386566 18.1%
ROK 2026年3月31日 916 $356388 26.1%
VONG 2026年6月30日 2738 $336117
LNG 2026年6月30日 1167 $320997 13.8%
VONV 2026年6月30日 3131 $317609
VO 2026年6月30日 3982 $307850 -1.0%
MS 2026年6月30日 1499 $285694 -10.1%
HON 2026年6月30日 1268 $271669 -4.2%
POOL 2025年9月30日 913 $265987 -48.8%
BX 2026年3月31日 1701 $262192 -4.8%
PLTR 2026年6月30日 1811 $251928 62.1%
DVN 2026年3月31日 6696 $245273 -5.3%
IUSB 2026年3月31日 5178 $240984
HWC 2025年9月30日 4076 $233962 16.4%
XLU 2026年6月30日 4989 $233754 不再跟踪
USAR 2026年6月30日 8924 $231756 -36.8%
SPYM 2026年3月31日 2882 $231194 18.4%
KNSL 2026年6月30日 705 $228145 0.7%
SPGI 2026年6月30日 521 $224886 0.3%
ACN 2026年3月31日 816 $219041 -0.5%
INFL 2025年9月30日 5184 $218609
SILA 2025年12月31日 8705 $218495 不再跟踪
MP 2026年6月30日 3296 $217668 -14.9%
SHEL 2026年6月30日 2387 $216463 23.3%
BMY 2025年6月30日 3544 $216169 27.6%
URI 2026年6月30日 224 $215086 -5.2%
SPIB 2026年6月30日 6286 $210895
ACN 2025年9月30日 703 $210026 -20.0%
WM 2025年9月30日 915 $209370 -7.7%
CMCSA 2025年9月30日 5838 $208358 -31.7%
WSM 2025年12月31日 1057 $206591 30.4%
MSTR 2025年9月30日 510 $206157 -49.1%
DVN 2025年6月30日 5398 $202626 49.7%
DGRO 2025年6月30日 3275 $202303
MPC 2025年12月31日 1049 $202184 164.0%
ED 2025年6月30日 1824 $201716 2.7%
USIG 2026年6月30日 3931 $201464
DTE 2025年12月31日 1406 $200671 -2.6%
INFL 2026年6月30日 3761 $200236
NAD 2026年3月31日 11216 $134816 -12.2%
VUG 2026年3月31日 262 $127687 25.9%
F 2025年6月30日 10599 $106310 11.6%
LAC 2026年3月31日 18400 $80224 -35.5%
AMRN (申报为 AMRNXXXX) 2025年6月30日 11420 $5117 -24.7%