行业细分

04
Technology 12.1%
Financials 4.7%
Industrials 4.1%
Health Care 3.7%
Communication Services 3.1%
Retail 2.7%
Energy 1.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 1.1%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.5%
Materials 0.5%
其他/未映射 64.6%

完整投资组合 89 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $21270502 12.57% 242040
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $11902381 7.03% 167051 $9602957 上涨 ×1
ACIO ETF Series Solutions $9326800 5.51% 202141 $5490467 上涨 ×2
BKAG BNY Mellon ETF Trust $7967425 4.71% 189927 $5286139 上涨 ×2
DRSK ETF Series Solutions $5854729 3.46% 203643
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5303768 3.13% 24927
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4830873 2.85% 24144 $1986007 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4486460 2.65% 15505 $1987984 上涨 ×2
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $4183775 2.47% 148361
DMBS DoubleLine ETF Trust $3744923 2.21% 76288 $2487132 上涨 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3459539 2.04% 11413
OSCV ETF Series Solutions $3338916 1.97% 79140
ADME ETF Series Solutions $3136377 1.85% 56363
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3007008 1.78% 8061 $1404467 上涨 ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $2821700 1.67% 38706 $2303834 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2783097 1.64% 11677 $1317084 上涨 ×1
DUBS ETF Series Solutions $2661407 1.57% 63907
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2653070 1.57% 44447 $2147805 上涨 ×1
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF $2628079 1.55% 95619
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2461530 1.45% 6517 $1754212 上涨 ×2
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $2366663 1.40% 107674
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2287321 1.35% 6400 $1022510 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2106477 1.24% 6952
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2092689 1.24% 78969
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1987875 1.17% 3422 $1520596 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1767179 1.04% 5398 $839507 上涨 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1632370 0.96% 5617
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1491177 0.88% 1954 $1089055 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1436564 0.85% 8147 $964718 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1364253 0.81% 6245 $946336 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1341293 0.79% 3189 $612663 上涨 ×2
V Visa Inc. $1341070 0.79% 3908 $796811 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1305441 0.77% 1088 $728393 上涨 ×1
CHE Chemed Corp $1294810 0.76% 2780 $913259 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1278709 0.76% 11290 $552568 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1268006 0.75% 1761 $620152 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1216677 0.72% 12255 $802659 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1196933 0.71% 2392 $561514 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1100513 0.65% 2648 $768282 上涨 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1072002 0.63% 6098 $534350 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1052015 0.62% 6432 $629689 上涨 ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $1028083 0.61% 20439 $425532 上涨 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1019068 0.60% 36150 $646066 上涨 ×1
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $1003875 0.59% 9547
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $987885 0.58% 1754 $314044 上涨 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $978744 0.58% 7133 $642946 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $955585 0.56% 6990 $303704 上涨 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $941391 0.56% 17060
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $919992 0.54% 67104 $613947 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $910743 0.54% 6211 $555325 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $896104 0.53% 10210 $450505 上涨 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $894273 0.53% 1723 $482661 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $888362 0.52% 12311 $496775 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $883409 0.52% 1762 $531953 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $876019 0.52% 9493 $520866 上涨 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $872205 0.52% 2100 $403852 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $846715 0.50% 4978 $532232 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $842321 0.50% 2068 $526611 上涨 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $840579 0.50% 2484 $535888 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $840098 0.50% 2668 $505485 上涨 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $808880 0.48% 2034 $346507 上涨 ×2
IVV iShares Trust $801739 0.47% 1070
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $771367 0.46% 5633 $422126 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762409 0.45% 10678 $255314 上涨 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $657118 0.39% 8019
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $528075 0.31% 4253
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $517742 0.31% 162 $284675 上涨 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $488928 0.29% 1480 上涨 ×1
AGG iShares Trust $488103 0.29% 4932
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $479492 0.28% 450 $238425 上涨 ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $477864 0.28% 10195
DFAX Dimensional ETF Trust $447131 0.26% 12137
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $440756 0.26% 3205
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $430601 0.25% 1776
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $382660 0.23% 14094
DYNF BlackRock ETF Trust $333047 0.20% 4897
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $316968 0.19% 897
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $315729 0.19% 1919
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $275761 0.16% 3337 $4697 下跌 ×2
EFV iShares Trust $256865 0.15% 3356
VOO Vanguard S&P 500 ETF $243130 0.14% 354 上涨 ×1
IVE iShares Trust $242294 0.14% 1067
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $237839 0.14% 206 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $236416 0.14% 2854 $-12817 下跌 ×2
QUAL iShares Trust $231211 0.14% 1055
EFG iShares Trust $231013 0.14% 1857
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $224204 0.13% 1692 $-3639 上涨 ×2
MMM 3M Company Common Stock $201791 0.12% 1246
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $200069 0.12% 6309

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPYM $21270502 242040 12.57%
DRSK $5854729 203643 3.46%
RSP $5303768 24927 3.13%
UPSD $4183775 148361 2.47%
VB $3459539 11413 2.04%
OSCV $3338916 79140 1.97%
ADME $3136377 56363 1.85%
DUBS $2661407 63907 1.57%
IDUB $2628079 95619 1.55%
JUCY $2366663 107674 1.40%
QQQM $2106477 6952 1.24%
SCHP $2092689 78969 1.24%
IWY $1632370 5617 0.96%
IWX $1003875 9547 0.59%
VGLT $941391 17060 0.56%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ACIO 增持 +111K +$5.5M
BKAG 增持 +126K +$5.3M
DMBS 增持 +51K +$2.5M
AAPL 增持 +6K +$2.0M
NVDA 增持 +8K +$2.0M
AVGO 增持 +4K +$1.8M
AMD 增持 +1K +$1.5M
MSFT 增持 +4K +$1.4M
AMZN 增持 +5K +$1.3M
CRWD 增持 +924 +$1.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GTO 2026年3月31日 123697 $5865711
SPYM 2026年3月31日 69026 $5537244 19.2%
AGG 2026年3月31日 35138 $3509604
GOVI 2026年3月31日 106640 $2937943
JAAA 2026年3月31日 41638 $2106049
RSP 2026年3月31日 10338 $1980412 10.0%
IWY 2026年3月31日 5963 $1651264
BKLN 2026年3月31日 77682 $1631328
VRIG 2026年3月31日 57964 $1454907
DRSK 2026年3月31日 50449 $1436284
VB 2026年3月31日 5135 $1324459
UPSD 2026年3月31日 47464 $1271076
OSCV 2026年3月31日 31839 $1178989
ADME 2026年3月31日 22244 $1141353
FALN 2026年3月31日 39827 $1087272
IDUB 2026年3月31日 44308 $1078005
DUBS 2026年3月31日 25979 $978684
IWX 2026年3月31日 10078 $925753
QQQM 2026年3月31日 3104 $785019
IVV 2026年3月31日 1029 $704533
PCY 2026年3月31日 31243 $676733
JUCY 2026年3月31日 26931 $597859
DFUS 2026年3月31日 8020 $594863
IWF 2026年3月31日 1118 $529073 20.4%
SCHP 2026年3月31日 19679 $521293 -5.0%
MMM 2026年3月31日 3038 $486375 12.4%
LOW 2026年3月31日 1851 $446338 -24.0%
DFAX 2026年3月31日 12770 $417966
IVW 2026年3月31日 3341 $411787 28.4%
ELV 2026年3月31日 1081 $379038 34.8%
IWD 2026年3月31日 1776 $373665
GOOG 2026年3月31日 1184 $371566 19.9%
DVN 2026年3月31日 9728 $356332 -4.7%
ACN 2026年6月30日 1777 $352361 56.7%
DYNF 2026年3月31日 5595 $340245
ICLO 2026年6月30日 13206 $336876
SHW 2026年3月31日 1027 $332876 -0.7%
IWS 2026年3月31日 2102 $296519 12.5%
EFV 2026年3月31日 3954 $282390
SECT 2026年3月31日 4060 $262009
QUAL 2026年3月31日 1244 $247153
VGLT 2026年3月31日 4378 $244293
IVE 2026年3月31日 1144 $242641
EFG 2026年3月31日 2066 $235414
MSMR 2026年3月31日 6707 $233589
SSUS 2026年6月30日 4936 $230440
SCHD 2026年3月31日 7789 $213656 8.2%
BSX 2026年6月30日 3250 $203938 -0.7%