ETFis Series Trust I (BBP)
管理公司 · ARCX · 系列 S000047354 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $59.3M
- 持仓
- 63
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 26.74%
- 有效持仓数量
- 51.3
- 持仓高于 1%
- 57
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$12.4M
- 过去12个月
- +$24.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 63 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | 413197104 | $730K | 1.23 | 23360 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 71722W107 | $728K | 1.23 | 64997 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $727K | 1.23 | 18743 | EC | US |
| IMMUNOCORE HOLDINGS PLC | 45258D105 | $718K | 1.21 | 25714 | EC | GB |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $678K | 1.14 | 8333 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $655K | 1.10 | 4801 | EC | US |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | 90400D108 | $645K | 1.09 | 26120 | EC | US |
| NUVATION BIO INC | 67080N101 | $500K | 0.84 | 112261 | EC | US |
| ESPERION THERAPEUTICS INC | 29664W105 | $492K | 0.83 | 245810 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS INC | 000899104 | $490K | 0.83 | 47844 | EC | US |
| LENZ THERAPEUTICS INC | 52635N103 | $468K | 0.79 | 52170 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $0 | 0.00 | 1295 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $0 | 0.00 | 1295 | EC | US |
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行业细分
Healthcare
90.0%
其他/未映射
10.0%
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10464537 | 29.65% | 104374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8916000 | 25.26% | 92620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $1791174 | 5.07% | 18606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1755458 | 4.97% | 18235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1702510 | 4.82% | 17685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1636566 | 4.64% | 17000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1613080 | 4.57% | 16756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1243501 | 3.52% | 12917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1146945 | 3.25% | 11914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1094574 | 3.10% | 11370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor Resource Council | $1068550 | 3.03% | 10761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1037487 | 2.94% | 10777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $719704 | 2.04% | 7476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $400472 | 1.13% | 4160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $290827 | 0.82% | 3021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $216316 | 0.61% | 2247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $59556 | 0.17% | 717 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34272 | 0.10% | 356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30124 | 0.09% | 313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $17342 | 0.05% | 217 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14537 | 0.04% | 151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Byrne Asset Management LLC | $13670 | 0.04% | 142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11071 | 0.03% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $6836 | 0.02% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4813 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4322 | 0.01% | 44897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2214 | 0.01% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
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