Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
$34.14
▲ +0.44 (+1.31%)
1日变动
$33.55 – $35.39
52周范围
前十大持仓权重26.26%
有效持仓数量65.9
持仓高于 1%24
净资产
$54.4M
持仓
174
截至
2026年7月31日
FFGX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.17% | ▼ -0.89% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$10.2M
截至七月 2026的季度
+$13.7M
过去12个月
+$20.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 174 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | · | $353K | 0.65 | 2197 | EC | GB |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $344K | 0.63 | 6751 | EC | JP |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $344K | 0.63 | 23061 | EC | KY |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $344K | 0.63 | 6974 | EC | GB |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | · | $335K | 0.62 | 954145 | EC | ID |
| ASM INTL NV | · | $333K | 0.61 | 360 | EC | NL |
| HOYA CORP | · | $321K | 0.59 | 2071 | EC | JP |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $317K | 0.58 | 1705 | EC | DE |
| SIEMENS AG | · | $308K | 0.57 | 946 | EC | DE |
| AL RAJHI BANK | · | $304K | 0.56 | 18240 | EC | SA |
| INDUTRADE AB | · | $302K | 0.56 | 12050 | EC | SE |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $288K | 0.53 | 871 | EC | CA |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | · | $287K | 0.53 | 70180 | EC | AE |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $278K | 0.51 | 12860 | EC | JP |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | · | $274K | 0.50 | 5335 | EC | DE |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $271K | 0.50 | 949 | EC | ZA |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $270K | 0.50 | 15546 | EC | JP |
| OTP BANK PLC | · | $261K | 0.48 | 1764 | EC | HU |
| RHEINMETALL | · | $259K | 0.48 | 197 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $256K | 0.47 | 10734 | EC | ES |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $250K | 0.46 | 250172 | STIV | US |
| ORANGE | · | $248K | 0.46 | 13005 | EC | FR |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $246K | 0.45 | 6455 | EC | GB |
| DISCO CORP | · | $246K | 0.45 | 668 | EC | JP |
| EBARA CORP | · | $244K | 0.45 | 6987 | EC | JP |
| SHIN ETSU CHEM CO LTD | · | $243K | 0.45 | 6657 | EC | JP |
| BIZLINK HOLDING INC | · | $238K | 0.44 | 3664 | EC | KY |
| CEMEX SAB DE CV | · | $237K | 0.44 | 200256 | EC | MX |
| UCB SA | · | $236K | 0.43 | 920 | EC | BE |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $235K | 0.43 | 6711 | EC | IL |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $234K | 0.43 | 5186 | EC | AU |
| AJINOMOTO CO INC | · | $230K | 0.42 | 7376 | EC | JP |
| SSE PLC | · | $226K | 0.42 | 7155 | EC | GB |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $226K | 0.42 | 177466 | EC | MX |
| RIO TINTO PLC | · | $221K | 0.41 | 2283 | EC | GB |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $210K | 0.39 | 4097 | EC | JP |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | · | $206K | 0.38 | 19763 | EC | SA |
| BYD CO LTD | · | $201K | 0.37 | 16743 | EC | CN |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $201K | 0.37 | 1840 | EC | CA |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | · | $199K | 0.37 | 841 | EC | CH |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $192K | 0.35 | 3776 | EC | TW |
| FAST RETAILING CO LTD | · | $190K | 0.35 | 386 | EC | JP |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | · | $189K | 0.35 | 50837 | EC | CN |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | · | $188K | 0.35 | 4582 | EC | KY |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | · | $188K | 0.35 | 729 | EC | GB |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | · | $185K | 0.34 | 24286 | EC | BR |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $181K | 0.33 | 8753 | EC | IN |
| DANONE SA | · | $177K | 0.33 | 2275 | EC | FR |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $174K | 0.32 | 769 | EC | FR |
| NASPERS LTD | · | $173K | 0.32 | 3301 | EC | ZA |
行业细分
股息 9笔付款
1.67%TTM收益率
$0.57每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0970 |
| 2026年6月18日 | $0.2230 |
| 2026年3月20日 | $0.0570 |
| 2025年12月19日 | $0.1920 |
| 2025年9月19日 | $0.0520 |
| 2025年6月20日 | $0.1860 |
| 2025年3月21日 | $0.0630 |
| 2024年12月30日 | $0.0730 |
| 2024年12月20日 | $0.0230 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84.32% | 896663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8.69% | 92369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2.76% | 29339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2.26% | 23985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1.36% | 14426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0.57% | 6054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10434 | 0.03% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0.02% | 214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |