Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
$34.14
▲ +0.44 (+1.31%)
1日变动
$33.55 – $35.39
52周范围
前十大持仓权重26.26%
有效持仓数量65.9
持仓高于 1%24
净资产
$54.4M
持仓
174
截至
2026年7月31日
FFGX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.17% | ▼ -0.89% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$10.2M
截至七月 2026的季度
+$13.7M
过去12个月
+$20.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 174 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | · | $171K | 0.31 | 8656 | EC | GB |
| WUXI APPTEC CO LTD | · | $167K | 0.31 | 8161 | EC | CN |
| ADNOC DRILLING COMPANY PJSC | · | $161K | 0.30 | 101434 | EC | AE |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $160K | 0.29 | 22544 | EC | BR |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | · | $160K | 0.29 | 16822 | EC | CN |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $159K | 0.29 | 129685 | EC | PT |
| HALMA PLC | · | $156K | 0.29 | 3280 | EC | GB |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $156K | 0.29 | 1331 | EC | CA |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $156K | 0.29 | 37909 | EC | KY |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $151K | 0.28 | 20056 | EC | IT |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $151K | 0.28 | 3372 | EC | JP |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | · | $146K | 0.27 | 6300 | EC | CN |
| PRUDENTIAL PLC | · | $142K | 0.26 | 9461 | EC | GB |
| NOKIA CORP | 654902204 | $141K | 0.26 | 15478 | EC | FI |
| ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED | · | $140K | 0.26 | 33079 | EC | CN |
| SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD | · | $140K | 0.26 | 10188 | EC | JP |
| COCA COLA HBC AG | · | $139K | 0.26 | 2058 | EC | CH |
| AXIA ENERGIA SA | · | $139K | 0.26 | 13317 | EC | BR |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 00215W100 | $136K | 0.25 | 3881 | EC | TW |
| BBB FOODS INC | · | $135K | 0.25 | 3257 | EC | VG |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $134K | 0.25 | 11175 | EC | IN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED | · | $132K | 0.24 | 17689 | EC | CN |
| LASERTEC CORP | · | $131K | 0.24 | 549 | EC | JP |
| FINECOBANK SPA | · | $128K | 0.24 | 4693 | EC | IT |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $125K | 0.23 | 16892 | EC | BR |
| ASELSAN AS | · | $122K | 0.22 | 16926 | EC | TR |
| FIRSTRAND LIMITED | · | $120K | 0.22 | 20120 | EC | ZA |
| HAIER SMART HOME CO LTD | · | $113K | 0.21 | 39149 | EC | CN |
| RWE AG | · | $111K | 0.20 | 1677 | EC | DE |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | · | $108K | 0.20 | 542 | EC | CN |
| RICHTER GEDEON NYRT | · | $108K | 0.20 | 2904 | EC | HU |
| KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | · | $105K | 0.19 | 360 | EC | JP |
| MAKEMYTRIP LIMITED | · | $102K | 0.19 | 1793 | EC | MU |
| ALLIANZ SE | · | $96K | 0.18 | 193 | EC | DE |
| YPF SA | 984245100 | $95K | 0.17 | 1803 | EC | AR |
| H WORLD GROUP LTD | 44332N106 | $93K | 0.17 | 2169 | EC | KY |
| JK CEMENT LTD | · | $89K | 0.16 | 1561 | EC | IN |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | · | $88K | 0.16 | 1002 | EC | KR |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | · | $88K | 0.16 | 1776 | EC | SE |
| YAGEO CORP | · | $81K | 0.15 | 5240 | EC | TW |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $81K | 0.15 | 937 | EC | CA |
| ERSTE GROUP BANK AG (UNGTD) | · | $78K | 0.14 | 602 | EC | AT |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $73K | 0.13 | 71 | EC | KR |
| APR CORP/KOREA | · | $71K | 0.13 | 322 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL CO LTD | · | $71K | 0.13 | 485 | EC | TW |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | · | $71K | 0.13 | 1994 | EC | IN |
| ALUMINUM CORP CHINA LTD | · | $71K | 0.13 | 65635 | EC | CN |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD | · | $69K | 0.13 | 3450 | EC | CN |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | · | $69K | 0.13 | 6001 | EC | IN |
| FIRST RESOURCES LTD | · | $69K | 0.13 | 25947 | EC | SG |
行业细分
股息 9笔付款
1.67%TTM收益率
$0.57每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0970 |
| 2026年6月18日 | $0.2230 |
| 2026年3月20日 | $0.0570 |
| 2025年12月19日 | $0.1920 |
| 2025年9月19日 | $0.0520 |
| 2025年6月20日 | $0.1860 |
| 2025年3月21日 | $0.0630 |
| 2024年12月30日 | $0.0730 |
| 2024年12月20日 | $0.0230 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84.32% | 896663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8.69% | 92369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2.76% | 29339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2.26% | 23985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1.36% | 14426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0.57% | 6054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10434 | 0.03% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0.02% | 214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |