Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
$34.14
▲ +0.44 (+1.31%)
1日变动
$33.55 – $35.39
52周范围
前十大持仓权重26.26%
有效持仓数量65.9
持仓高于 1%24
净资产
$54.4M
持仓
174
截至
2026年7月31日
FFGX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.17% | ▼ -0.89% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$10.2M
截至七月 2026的季度
+$13.7M
过去12个月
+$20.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 174 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | · | $68K | 0.13 | 879 | EC | IL |
| SASOL LTD | 803866102 | $67K | 0.12 | 5696 | EC | ZA |
| VONOVIA SE | · | $64K | 0.12 | 2641 | EC | DE |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 48241A105 | $62K | 0.11 | 524 | EC | KR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $61K | 0.11 | 5304 | EC | MX |
| TMX GROUP LTD | 87262K105 | $61K | 0.11 | 1678 | EC | CA |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $61K | 0.11 | 4755 | EC | MX |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | · | $56K | 0.10 | 8992 | EC | TR |
| COPA HOLDINGS SA | · | $54K | 0.10 | 385 | EC | PA |
| AIA GROUP LTD | · | $52K | 0.10 | 5156 | EC | HK |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $50K | 0.09 | 5946 | EC | IT |
| MMG LTD | · | $49K | 0.09 | 46134 | EC | HK |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $47K | 0.09 | 626 | EC | GB |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | · | $45K | 0.08 | 587 | EC | TW |
| SEA LTD | 81141R100 | $39K | 0.07 | 361 | EC | KY |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | · | $38K | 0.07 | 3490 | EC | ZA |
| ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | · | $35K | 0.06 | 6200 | EC | CN |
| UST BILLS | 912797SA6 | $30K | 0.05 | 30000 | DBT | US |
| GALP ENERGIA SGPS SA | · | $27K | 0.05 | 1178 | EC | PT |
| PRIO SA | · | $27K | 0.05 | 2213 | EC | BR |
| NTPC LTD | · | $23K | 0.04 | 6306 | EC | IN |
| IPERIONX LTD | · | $23K | 0.04 | 10578 | EC | AU |
| ICE FUTURES US | · | $3K | 0.01 | 1 | DE | US |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $3K | 0.01 | 408 | EC | BR |
行业细分
股息 9笔付款
1.67%TTM收益率
$0.57每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0970 |
| 2026年6月18日 | $0.2230 |
| 2026年3月20日 | $0.0570 |
| 2025年12月19日 | $0.1920 |
| 2025年9月19日 | $0.0520 |
| 2025年6月20日 | $0.1860 |
| 2025年3月21日 | $0.0630 |
| 2024年12月30日 | $0.0730 |
| 2024年12月20日 | $0.0230 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84.32% | 896663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8.69% | 92369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2.76% | 29339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2.26% | 23985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1.36% | 14426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0.57% | 6054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10434 | 0.03% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0.02% | 214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |