Fidelity Covington Trust (FFGX)
管理公司 · BATS · 系列 S000087782 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $39.5M
- 持仓
- 167
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 25.15%
- 有效持仓数量
- 66.7
- 持仓高于 1%
- 23
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$3.4M
- 过去12个月
- +$9.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 167 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIBRA ENERGIA SA | — | $50K | 0.13 | 7383 | EC | BR |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | — | $49K | 0.13 | 244 | EC | CN |
| APR CORP/KOREA | — | $47K | 0.12 | 164 | EC | KR |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $45K | 0.11 | 393 | EC | IL |
| RWE AG | — | $43K | 0.11 | 587 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | — | $37K | 0.09 | 194 | EC | CH |
| MMG LTD | — | $37K | 0.09 | 34602 | EC | HK |
| ETERNAL LTD | — | $29K | 0.07 | 11284 | EC | IN |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $28K | 0.07 | 4922 | EC | JP |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $27K | 0.07 | 2534 | EC | IN |
| LAOPU GOLD CO LTD | — | $25K | 0.06 | 356 | EC | CN |
| BARRATT REDROW PLC | — | $24K | 0.06 | 6925 | EC | GB |
| COCA COLA HBC AG | — | $23K | 0.06 | 403 | EC | CH |
| IPERIONX LTD | — | $23K | 0.06 | 7934 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $19K | 0.05 | 78 | EC | FR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $3K | 0.01 | 308 | EC | BR |
| PRUDENTIAL PLC | — | $745 | 0.00 | 3926 | EC | GB |
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行业细分
Energy
2.1%
Financials
1.7%
Materials
1.6%
Consumer Staples
1.0%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.4%
Technology
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
其他/未映射
91.9%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84.32% | 896663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8.69% | 92369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2.76% | 29339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2.26% | 23985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1.36% | 14426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0.57% | 6054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10434 | 0.03% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0.02% | 214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
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来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
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| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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规模相似
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| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
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