行业细分

04
Technology 14.6%
Financials 11.7%
Industrials 6.7%
Communication Services 5.6%
Healthcare 5.0%
Consumer Discretionary 3.6%
Retail 3.5%
Energy 1.8%
Utilities 1.7%
Consumer Staples 1.1%
Consumer products 1.0%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 43.3%

完整投资组合 398 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $158766854 7.84% 2592959 $19501409 上涨 ×2
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $136151239 6.72% 4065430 $18423079 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $117156896 5.78% 357917 $11915827 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104738674 5.17% 361967 $11671486 下跌 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $63085071 3.11% 732355 $9439051 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $57180457 2.82% 285774 $7684606 上涨 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $53662534 2.65% 226788 $4654412 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43553190 2.15% 116758 $1111815 上涨 ×3
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $42583404 2.10% 515413 $16962288 上涨 ×2
SMH SMH $41182301 2.03% 62788 $19386299 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40120232 1.98% 168332 $5207450 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33353088 1.65% 93329 $6691120 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33211219 1.64% 93995 $6148368 下跌 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $31552813 1.56% 85269 $4317690 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28615889 1.41% 112674 $962820 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22332678 1.10% 190130 $7390038 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21662531 1.07% 20342 $6748771 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $21124576 1.04% 111340 $-1631284 下跌 ×6
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $19838951 0.98% 472356 $2788639 上涨 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19324199 0.95% 609404 $-458296 下跌 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18781612 0.93% 69482 $-2612506 上涨 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $18757877 0.93% 152553 $10660012 上涨 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18420183 0.91% 18213 $2894208 下跌 ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $17678805 0.87% 111870 $861198 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16558461 0.82% 58883 $2222249 下跌 ×1
SMTH ALPS ETF Trust $16537184 0.82% 642470 $-887745 下跌 ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $16528932 0.82% 138294 $4390948 上涨 ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $14866485 0.73% 291500 $3460934 上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14565031 0.72% 41298 $640302 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14298595 0.71% 11921 $3101115 下跌 ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $14218659 0.70% 345953 $1705897 下跌 ×1
SPY SPY $13955366 0.69% 18688 $2565717 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13469973 0.67% 26919 $320781 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13234866 0.65% 23496 $584876 上涨 ×3
V Visa Inc. $13170189 0.65% 38387 $1626291 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12865064 0.64% 94098 $-3555036 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11416195 0.56% 31526 $323772
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11079272 0.55% 26657 $3810777 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10955394 0.54% 74709 $247616 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $10883585 0.54% 15260 $2257510 下跌 ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $10811399 0.53% 222961 $126450 下跌 ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10274374 0.51% 60388 $3876037 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10255902 0.51% 79812 $626442 下跌 ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $9906199 0.49% 109340 $1540579 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9678911 0.48% 23012 $662130 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9623957 0.48% 100553 $-18816 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9620387 0.47% 156531 $1185006 上涨 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9403903 0.46% 116717 $714456 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9286838 0.46% 12611 $1977686 下跌 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9223568 0.46% 27047 $4763145 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8907523 0.44% 109604 $691051 上涨 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8811546 0.44% 24875 $-141694 下跌 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8584972 0.42% 58580 $-37366 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8578164 0.42% 51751 $-2355316 下跌 ×3
SBND Columbia ETF Trust I $8521298 0.42% 453381 $7148246 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8173870 0.40% 32482 $983913 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7512854 0.37% 3776 $2576715 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $7189234 0.35% 44403 $581314 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7112914 0.35% 124832 $1202248 上涨 ×6
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $6620641 0.33% 27311 $962154 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $6565964 0.32% 42009 $135958 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6398501 0.32% 35368 $608962 上涨 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6329774 0.31% 56075 $413041 下跌 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6216393 0.31% 33640 $1959441 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6181649 0.31% 56315 $1286128 上涨 ×5
OFLX Omega Flex, Inc. - Common Stock $6035512 0.30% 192275 $67296
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5986332 0.30% 25159 $780025 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5842978 0.29% 6246 $-339867 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5839230 0.29% 23716 $904272
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5572093 0.28% 38925 $457616 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5400527 0.27% 24231 $-111603 上涨 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $5380774 0.27% 32920 $583654 下跌 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5292901 0.26% 5504 $-243798 下跌 ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $5292339 0.26% 93953 $362953 上涨 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5288240 0.26% 41778 $-139863 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5106803 0.25% 15470 $480018 下跌 ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $5051367 0.25% 99721 $3044219 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4825961 0.24% 16191 $1599702 下跌 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4727311 0.23% 43800 $475562 上涨 ×2
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $4627545 0.23% 231493 $3998945 上涨 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4516645 0.22% 33014 $157711 下跌 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4493100 0.22% 6 $184260
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4485283 0.22% 20581 $447323
PSX Phillips 66 Common Stock $4436548 0.22% 26244 $-341669 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4331436 0.21% 50666 $501663 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $4249594 0.21% 57544 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4241574 0.21% 19594 $374365 上涨 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4227166 0.21% 19516 $413740
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4195933 0.21% 61443 $334170 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4103050 0.20% 5974 $617117 上涨 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4092964 0.20% 72467 $-1410927 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4001379 0.20% 35329 $-341852 上涨 ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $3931642 0.19% 32150 $367683 下跌 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3904660 0.19% 10448 $1058240 上涨 ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $3902237 0.19% 96150 $1647 下跌 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $3901114 0.19% 64706 $137084 下跌 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3868897 0.19% 160668 $-720535 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3802043 0.19% 32588 $-552902 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3775985 0.19% 7412 $-788372 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $3761654 0.19% 22016 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BKDV $136151239 6.72% 上涨 ×5
MSFT $43553190 2.15% 上涨 ×3
AMZN $40120232 1.98% 上涨 ×3
IDVO $19838951 0.98% 上涨 ×4
PWRD $18757877 0.93% 上涨 ×4
JMST $14866485 0.73% 上涨 ×4
META $13234866 0.65% 上涨 ×3
XMMO $10274374 0.51% 上涨 ×4
IGV $9906199 0.49% 上涨 ×3
JEPQ $9620387 0.47% 上涨 ×6
KO $8907523 0.44% 上涨 ×4
BAC $7112914 0.35% 上涨 ×6
KMB $6181649 0.31% 上涨 ×5
IPKW $5292339 0.26% 上涨 ×4
FSMB $4627545 0.23% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $4249594 57544 0.21%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $3761654 22016 0.19%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1842921 8231 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1819709 8231 0.09%
IGPT $1540424 14798 0.08%
AIQ $601966 9175 0.03%
MRVL $440288 1478 0.02%
GLW $405150 1586 0.02%
LRCX $390166 900 0.02%
XSD $349651 561 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 46654Q476) $340045 6776 0.02%
RKLB $329041 3237 0.02%
CRDO $319673 1175 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $305054 2249 0.02%
CWEN $302083 8838 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
XLG 增持 +40K +$19.5M
SMH 增持 +6K +$19.4M
BKDV 增持 +96K +$18.4M
VOOG 增持 +453K +$17.0M
JPM 增持 +149 +$11.9M
AAPL 削减 -5K +$11.7M
PWRD 增持 +70K +$10.7M
VUG 增持 +610K +$9.4M
NVDA 增持 +2K +$7.7M
CSCO 削减 -2K +$7.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CGGO 2025年6月30日 433951 $12293844
JPST 2025年9月30日 103347 $5237641
HON 2026年6月30日 16482 $3725380 -5.2%
CVRT 2025年6月30日 92612 $2648898
MEAR 2025年6月30日 18049 $906782
OR (申报为 ORXXXX) 2025年6月30日 31225 $659472 34.1%
VGSH 2025年9月30日 10390 $610727
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 9022 $534824 -7.0%
DES 2025年6月30日 15820 $505607
PYPL 2026年3月31日 8350 $487473 20.7%
CWEN-A (申报为 CWENA) 2026年6月30日 11541 $452061 不再跟踪
GIS 2026年6月30日 11788 $438737 -7.5%
SHY 2025年9月30日 5167 $428138
NEEPRR 2025年9月30日 10645 $423032 不再跟踪
HOLX 2026年6月30日 5500 $415745 不再跟踪
FISV 2026年3月31日 6152 $413212 -17.2%
APP 2026年3月31日 602 $405640 -29.5%
OGN 2025年6月30日 24577 $365952 42.0%
CSX 2025年12月31日 10221 $362959 31.0%
IJS 2025年12月31日 3208 $354730 15.3%
YUM 2025年6月30日 2120 $333603 -5.9%
DD 2026年6月30日 6850 $313730 -2.2%
WDC 2026年3月31日 1803 $310603 52.0%
ACN 2026年6月30日 1465 $290449 55.4%
DVN 2026年3月31日 7730 $283150 -4.9%
CAG 2025年6月30日 10600 $282702 -34.3%
ECL 2026年3月31日 1075 $282163 5.6%
MTUM 2025年9月30日 1170 $281212
KNTK 2025年12月31日 6572 $280887 49.7%
MRSH 2025年12月31日 1321 $266221 -7.4%
DEA (申报为 DEAXXXX) 2025年6月30日 24640 $261184 4.8%
OKLO 2026年3月31日 3575 $256542 -22.3%
AWK 2025年9月30日 1750 $243442 -7.5%
ARCC 2025年12月31日 11833 $241513 -7.2%
CCI 2025年9月30日 2341 $240491 -29.2%
BUD 2025年9月30日 3435 $236053 26.9%
PAGP 2025年6月30日 10915 $233144 35.0%
TTE 2026年6月30日 2532 $230401 9.6%
XLY 2026年3月31日 1831 $218665 不再跟踪
VUSB 2026年6月30日 4370 $217572
SHOP 2026年3月31日 1352 $217552 39.4%
VWO 2025年6月30日 4714 $213397 22.7%
BIPC 2026年3月31日 4699 $213335 -4.6%
ALLY 2026年3月31日 4700 $212863 -3.8%
BSX 2026年6月30日 3392 $212853 -0.5%
TMUS 2026年6月30日 1012 $212550 -2.7%
VWO 2025年12月31日 3909 $211785 12.9%
SPHD 2025年12月31日 4272 $211250
USMV 2025年9月30日 2247 $210966
FLNG 2025年12月31日 8306 $209311 24.8%
VICI 2025年12月31日 6385 $208215 -18.6%
AEM 2025年9月30日 1743 $207295 10.4%
LYB 2025年12月31日 4212 $206565 36.3%
NEM 2026年3月31日 2010 $200698 7.5%
CODI 2025年6月30日 10510 $196222 75.5%
SBLK 2025年9月30日 10915 $188284 60.6%
ET 2025年6月30日 10055 $186922 不再跟踪
AVTR 2025年6月30日 11300 $183173 16.5%
CAG 2026年6月30日 11020 $173234 -0.1%