Principle Wealth Partners LLC
CIK 1743413 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.0B
- 持仓
- 398
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1501（共 9443） · 前 15.9%
投资组合价值同比（季度）：+15.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 40.39%
- 前二十五大持仓权重
- 58.23%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 41.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.36% 估计买入 $189223931 · 卖出 $25611950
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.2% 仍持有
- 新仓位
- 29
- 增加
- 135
- 减少
- 127
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
14.6%
Financials
7.9%
Industrials
6.7%
Healthcare
5.0%
Communication Services
4.2%
Consumer Discretionary
3.6%
Retail
3.5%
Financial Services
2.9%
Energy
1.8%
Utilities
1.7%
Communications
1.3%
Consumer Staples
1.1%
Consumer products
1.0%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
44.1%
完整投资组合 398 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLG | $158766854 | 7.84% | 2592959 | $19501409 | 上涨 ×2 | ||
| BKDV | $136151239 | 6.72% | 4065430 | $18423079 | 上涨 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $117156896 | 5.78% | 357917 | $11915827 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $104738674 | 5.17% | 361967 | $11671486 | 下跌 ×4 | ||
| VUG | $63085071 | 3.11% | 732355 | $9439051 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $57180457 | 2.82% | 285774 | $7684606 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $53662534 | 2.65% | 226788 | $4654412 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43553190 | 2.15% | 116758 | $1111815 | 上涨 ×3 | ||
| VOOG | $42583404 | 2.10% | 515413 | $16962288 | 上涨 ×2 | ||
| SMH SMH | $41182301 | 2.03% | 62788 | $19386299 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $40120232 | 1.98% | 168332 | $5207450 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $33353088 | 1.65% | 93329 | $6691120 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $33211219 | 1.64% | 93995 | $6148368 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $31552813 | 1.56% | 85269 | $4317690 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $28615889 | 1.41% | 112674 | $962820 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $22332678 | 1.10% | 190130 | $7390038 | 下跌 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $21662531 | 1.07% | 20342 | $6748771 | 下跌 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $21124576 | 1.04% | 111340 | $-1631284 | 下跌 ×6 | ||
| IDVO | $19838951 | 0.98% | 472356 | $2788639 | 上涨 ×4 | ||
| SCHD | $19324199 | 0.95% | 609404 | $-458296 | 下跌 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $18781612 | 0.93% | 69482 | $-2612506 | 上涨 ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $18757877 | 0.93% | 152553 | $10660012 | 上涨 ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $18420183 | 0.91% | 18213 | $2894208 | 下跌 ×4 | ||
| VYM | $17678805 | 0.87% | 111870 | $861198 | 下跌 ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $16558461 | 0.82% | 58883 | $2222249 | 下跌 ×1 | ||
| SMTH | $16537184 | 0.82% | 642470 | $-887745 | 下跌 ×6 | ||
| VGT | $16528932 | 0.82% | 138294 | $4390948 | 上涨 ×2 | ||
| JMST | $14866485 | 0.73% | 291500 | $3460934 | 上涨 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $14565031 | 0.72% | 41298 | $640302 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $14298595 | 0.71% | 11921 | $3101115 | 下跌 ×2 | ||
| TCAF | $14218659 | 0.70% | 345953 | $1705897 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $13955366 | 0.69% | 18688 | $2565717 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $13469973 | 0.67% | 26919 | $320781 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13234866 | 0.65% | 23496 | $584876 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $13170189 | 0.65% | 38387 | $1626291 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $12865064 | 0.64% | 94098 | $-3555036 | 下跌 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $11416195 | 0.56% | 31526 | $323772 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $11079272 | 0.55% | 26657 | $3810777 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10955394 | 0.54% | 74709 | $247616 | 上涨 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $10883585 | 0.54% | 15260 | $2257510 | 下跌 ×2 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $10811399 | 0.53% | 222961 | $126450 | 下跌 ×6 | ||
| XMMO | $10274374 | 0.51% | 60388 | $3876037 | 上涨 ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $10255902 | 0.51% | 79812 | $626442 | 下跌 ×2 | ||
| IGV | $9906199 | 0.49% | 109340 | $1540579 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9678911 | 0.48% | 23012 | $662130 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $9623957 | 0.48% | 100553 | $-18816 | 上涨 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $9620387 | 0.47% | 156531 | $1185006 | 上涨 ×6 | ||
| VO | $9403903 | 0.46% | 116717 | $714456 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9286838 | 0.46% | 12611 | $1977686 | 下跌 ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9223568 | 0.46% | 27047 | $4763145 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8907523 | 0.44% | 109604 | $691051 | 上涨 ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $8811546 | 0.44% | 24875 | $-141694 | 下跌 ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8584972 | 0.42% | 58580 | $-37366 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8578164 | 0.42% | 51751 | $-2355316 | 下跌 ×3 | ||
| SBND | $8521298 | 0.42% | 453381 | $7148246 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8173870 | 0.40% | 32482 | $983913 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7512854 | 0.37% | 3776 | $2576715 | 上涨 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $7189234 | 0.35% | 44403 | $581314 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7112914 | 0.35% | 124832 | $1202248 | 上涨 ×6 | ||
| ITA ITA | $6620641 | 0.33% | 27311 | $962154 | 上涨 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $6565964 | 0.32% | 42009 | $135958 | 下跌 ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $6398501 | 0.32% | 35368 | $608962 | 上涨 ×1 | ||
| XMHQ | $6329774 | 0.31% | 56075 | $413041 | 下跌 ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6216393 | 0.31% | 33640 | $1959441 | 上涨 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6181649 | 0.31% | 56315 | $1286128 | 上涨 ×5 | ||
| OFLX Omega Flex, Inc. - Common Stock | $6035512 | 0.30% | 192275 | $67296 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $5986332 | 0.30% | 25159 | $780025 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5842978 | 0.29% | 6246 | $-339867 | 上涨 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $5839230 | 0.29% | 23716 | $904272 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $5572093 | 0.28% | 38925 | $457616 | 下跌 ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5400527 | 0.27% | 24231 | $-111603 | 上涨 ×1 | ||
| MGV | $5380774 | 0.27% | 32920 | $583654 | 下跌 ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5292901 | 0.26% | 5504 | $-243798 | 下跌 ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $5292339 | 0.26% | 93953 | $362953 | 上涨 ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5288240 | 0.26% | 41778 | $-139863 | 上涨 ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5106803 | 0.25% | 15470 | $480018 | 下跌 ×2 | ||
| JMUB | $5051367 | 0.25% | 99721 | $3044219 | 上涨 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4825961 | 0.24% | 16191 | $1599702 | 下跌 ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $4727311 | 0.23% | 43800 | $475562 | 上涨 ×2 | ||
| FSMB | $4627545 | 0.23% | 231493 | $3998945 | 上涨 ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4516645 | 0.22% | 33014 | $157711 | 下跌 ×1 | ||
| BRKA | $4493100 | 0.22% | 6 | $184260 | |||
| VTV | $4485283 | 0.22% | 20581 | $447323 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4436548 | 0.22% | 26244 | $-341669 | 上涨 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4331436 | 0.21% | 50666 | $501663 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $4249594 | 0.21% | 57544 | 上涨 ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4241574 | 0.21% | 19594 | $374365 | 上涨 ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $4227166 | 0.21% | 19516 | $413740 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $4195933 | 0.21% | 61443 | $334170 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $4103050 | 0.20% | 5974 | $617117 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $4092964 | 0.20% | 72467 | $-1410927 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4001379 | 0.20% | 35329 | $-341852 | 上涨 ×1 | ||
| SPGP | $3931642 | 0.19% | 32150 | $367683 | 下跌 ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3904660 | 0.19% | 10448 | $1058240 | 上涨 ×3 | ||
| LVHI | $3902237 | 0.19% | 96150 | $1647 | 下跌 ×1 | ||
| FDVV | $3901114 | 0.19% | 64706 | $137084 | 下跌 ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3868897 | 0.19% | 160668 | $-720535 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3802043 | 0.19% | 32588 | $-552902 | 上涨 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3775985 | 0.19% | 7412 | $-788372 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $3761654 | 0.19% | 22016 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BKDV | $136151239 | 6.72% | 上涨 ×5 |
| MSFT | $43553190 | 2.15% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $40120232 | 1.98% | 上涨 ×3 |
| IDVO | $19838951 | 0.98% | 上涨 ×4 |
| PWRD | $18757877 | 0.93% | 上涨 ×4 |
| JMST | $14866485 | 0.73% | 上涨 ×4 |
| META | $13234866 | 0.65% | 上涨 ×3 |
| XMMO | $10274374 | 0.51% | 上涨 ×4 |
| IGV | $9906199 | 0.49% | 上涨 ×3 |
| JEPQ | $9620387 | 0.47% | 上涨 ×6 |
| KO | $8907523 | 0.44% | 上涨 ×4 |
| BAC | $7112914 | 0.35% | 上涨 ×6 |
| KMB | $6181649 | 0.31% | 上涨 ×5 |
| IPKW | $5292339 | 0.26% | 上涨 ×4 |
| FSMB | $4627545 | 0.23% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $4249594 | 57544 | 0.21% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $3761654 | 22016 | 0.19% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1842921 | 8231 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1819709 | 8231 | 0.09% |
| IGPT | $1540424 | 14798 | 0.08% |
| AIQ | $601966 | 9175 | 0.03% |
| MRVL | $440288 | 1478 | 0.02% |
| GLW | $405150 | 1586 | 0.02% |
| LRCX | $390166 | 900 | 0.02% |
| XSD | $349651 | 561 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 46654Q476) | $340045 | 6776 | 0.02% |
| RKLB | $329041 | 3237 | 0.02% |
| CRDO | $319673 | 1175 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $305054 | 2249 | 0.02% |
| CWEN | $302083 | 8838 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CGGO | 2025年6月30日 | 433951 | $12293844 | 不再跟踪 |
| JPST | 2025年9月30日 | 103347 | $5237641 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 16482 | $3725380 | -1.2% |
| SCHY | 2025年3月31日 | 154043 | $3561482 | 不再跟踪 |
| CVRT | 2025年6月30日 | 92612 | $2648898 | 不再跟踪 |
| MEAR | 2025年6月30日 | 18049 | $906782 | 不再跟踪 |
| ORXXXX | 2025年6月30日 | 31225 | $659472 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2025年9月30日 | 10390 | $610727 | |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 9022 | $534824 | 不再跟踪 |
| DES | 2025年6月30日 | 15820 | $505607 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2026年3月31日 | 8350 | $487473 | 36.4% |
| CWENA | 2026年6月30日 | 11541 | $452061 | 不再跟踪 |
| GIS | 2026年6月30日 | 11788 | $438737 | 14.4% |
| SHY | 2025年9月30日 | 5167 | $428138 | |
| NEEPRR | 2025年9月30日 | 10645 | $423032 | 不再跟踪 |
| HOLX | 2026年6月30日 | 5500 | $415745 | 不再跟踪 |
| FISV | 2026年3月31日 | 6152 | $413212 | -8.0% |
| APP | 2026年3月31日 | 602 | $405640 | -20.5% |
| NNN | 2025年3月31日 | 9204 | $375964 | 8.7% |
| OGN | 2025年6月30日 | 24577 | $365952 | 41.9% |
| CSX | 2025年12月31日 | 10221 | $362959 | 40.2% |
| IJS | 2025年12月31日 | 3208 | $354730 | 不再跟踪 |
| OKE | 2025年3月31日 | 3500 | $351400 | -2.2% |
| YUM | 2025年6月30日 | 2120 | $333603 | -0.6% |
| DD | 2026年6月30日 | 6850 | $313730 | 3.0% |
| WDC | 2026年3月31日 | 1803 | $310603 | 69.4% |
| BIL | 2025年3月31日 | 3386 | $309582 | 不再跟踪 |
| VIGI | 2025年3月31日 | 3634 | $290716 | |
| ACN | 2026年6月30日 | 1465 | $290449 | 48.7% |
| DVN | 2026年3月31日 | 7730 | $283150 | -1.8% |
| CAG | 2025年6月30日 | 10600 | $282702 | -20.8% |
| ECL | 2026年3月31日 | 1075 | $282163 | 7.0% |
| MTUM | 2025年9月30日 | 1170 | $281212 | 不再跟踪 |
| KNTK | 2025年12月31日 | 6572 | $280887 | 55.1% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 1321 | $266221 | 1.5% |
| DEAXXXX | 2025年6月30日 | 24640 | $261184 | 不再跟踪 |
| WHR | 2025年3月31日 | 2270 | $259870 | -55.2% |
| OKLO | 2026年3月31日 | 3575 | $256542 | -16.0% |
| AWK | 2025年9月30日 | 1750 | $243442 | -0.3% |
| ARCC | 2025年12月31日 | 11833 | $241513 | -1.7% |
| CCI | 2025年9月30日 | 2341 | $240491 | -21.3% |
| COLB | 2025年3月31日 | 8843 | $238849 | 23.8% |
| BUD | 2025年9月30日 | 3435 | $236053 | 30.9% |
| XLY | 2025年3月31日 | 1048 | $235130 | 不再跟踪 |
| PAGP | 2025年6月30日 | 10915 | $233144 | 35.4% |
| TTE | 2026年6月30日 | 2532 | $230401 | 18.1% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 2038 | $225097 | 295.1% |
| XLY | 2026年3月31日 | 1831 | $218665 | 不再跟踪 |
| VUSB | 2026年6月30日 | 4370 | $217572 | 不再跟踪 |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1352 | $217552 | 23.1% |
| VWO | 2025年6月30日 | 4714 | $213397 | 不再跟踪 |
| BIPC | 2026年3月31日 | 4699 | $213335 | 2.0% |
| ALLY | 2026年3月31日 | 4700 | $212863 | 8.7% |
| BSX | 2026年6月30日 | 3392 | $212853 | 20.6% |
| TMUS | 2026年6月30日 | 1012 | $212550 | 8.8% |
| VWO | 2025年12月31日 | 3909 | $211785 | 不再跟踪 |
| SPHD | 2025年12月31日 | 4272 | $211250 | 不再跟踪 |
| USMV | 2025年9月30日 | 2247 | $210966 | 不再跟踪 |
| FLNG | 2025年12月31日 | 8306 | $209311 | 31.1% |
| VICI | 2025年12月31日 | 6385 | $208215 | -5.9% |
| AEM | 2025年9月30日 | 1743 | $207295 | 23.7% |
| LYB | 2025年12月31日 | 4212 | $206565 | 57.6% |
| VOT | 2025年3月31日 | 804 | $204015 | 不再跟踪 |
| VEU | 2025年3月31日 | 3526 | $202428 | 不再跟踪 |
| NEM | 2026年3月31日 | 2010 | $200698 | 17.2% |
| BWA | 2025年3月31日 | 6300 | $200277 | 129.6% |
| CODI | 2025年6月30日 | 10510 | $196222 | 85.0% |
| SBLK | 2025年9月30日 | 10915 | $188284 | 61.5% |
| ET | 2025年6月30日 | 10055 | $186922 | 17.1% |
| AVTR | 2025年6月30日 | 11300 | $183173 | 5.6% |
| CAG | 2026年6月30日 | 11020 | $173234 | 20.5% |