FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAG)
管理公司 · BATS · 系列 S000070234 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $253.3M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 44.94%
- 有效持仓数量
- 28.1
- 持仓高于 1%
- 49
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$2.7M
- 截至四月 2026的季度
- -$13.4M
- 过去12个月
- +$6.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDLINE INC | 58507V107 | $1.5M | 0.58 | 32807 | US |
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行业细分
Technology
37.0%
Industrials
16.6%
Retail
10.6%
Financial Services
9.8%
Communication Services
5.6%
Health Care
3.5%
Consumer Discretionary
2.9%
Communications
2.9%
Financials
2.4%
Real Estate
1.3%
其他/未映射
7.5%
机构持有人 (13F) 44 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51618417 | 41.91% | 1403731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35660342 | 28.95% | 969761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6712244 | 5.45% | 188923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3932937 | 3.19% | 106954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anson Capital, Inc. | $3709033 | 3.01% | 100865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3700026 | 3.00% | 100620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2476539 | 2.01% | 67348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2163113 | 1.76% | 58825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1956743 | 1.59% | 53212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1655797 | 1.34% | 45028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1053747 | 0.86% | 28656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1035650 | 0.84% | 28164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1032599 | 0.84% | 28081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844811 | 0.69% | 22974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739123 | 0.60% | 20100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $621920 | 0.50% | 16913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit X, LLC | $519011 | 0.42% | 15127 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $511760 | 0.42% | 13917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499588 | 0.41% | 13586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368422 | 0.30% | 10019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358877 | 0.29% | 9934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358456 | 0.29% | 9748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $285836 | 0.23% | 7773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252920 | 0.21% | 6878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245582 | 0.20% | 6678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205557 | 0.17% | 5590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principle Wealth Partners LLC | $202667 | 0.16% | 5511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $195686 | 0.16% | 5321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sachetta, LLC | $54249 | 0.04% | 1475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43601 | 0.04% | 1184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41185 | 0.03% | 1120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29565 | 0.02% | 935 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15077 | 0.01% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14893 | 0.01% | 471 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10480 | 0.01% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $10472 | 0.01% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8854 | 0.01% | 280 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Hurley Capital, LLC | $5001 | 0.00% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4229 | 0.00% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3677 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3373 | 0.00% | 116 | 股份 | 2025年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $2059 | 0.00% | 56 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
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