Fidelity Covington Trust (FMET)
管理公司 · XNMS · 系列 S000075903 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$38.45
截至 2026年8月19日
▲ +0.18 (+0.47%)
1日变动
$32.10 – $39.53
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.76% | — |
| 3M | ▼ -10.53% | — |
| 6M | ▼ -9.73% | — |
| 年初至今 | ▼ -8.70% | — |
| 1Y | ▲ +14.67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +13.80% | — |
- 1年波动率
- 24.20%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.69
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$50K
- 截至三月 2026的季度
- -$3.3M
- 过去12个月
- +$7.1M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURTLE BEACH CORP | 900450206 | $118K | 0.30 | 11635 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$1K | 0.00 | 1 | DE | US |
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机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2515897 | 74.36% | 68382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333544 | 9.86% | 9066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Point Wealth Management, LLC | $294123 | 8.69% | 7994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $183006 | 5.41% | 4972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24908 | 0.74% | 677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $9294 | 0.27% | 253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7358 | 0.22% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6843 | 0.20% | 186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $3524 | 0.10% | 93 | 股份 | 2025年9月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2612 | 0.08% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1913 | 0.06% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $432 | 0.01% | 11728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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