Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)

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$50.66
截至 2026年8月21日
▼ -0.05 (-0.10%)
1日变动
$49.80 – $53.88
52周范围
净资产
$190.4M
持仓
524
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
20.13%
有效持仓数量
57.8
持仓高于 1%
4
本页内容

FMUB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月20日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -1.08% —
3M ▼ -1.08% —
6M ▼ -1.69% —
年初至今 ▼ -0.49% —
1Y ▲ +1.59% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2025年4月7日 起 ▲ +3.33% —
1年波动率
2.66%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
1.07

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$18.4M
截至四月 2026的季度
+$36.7M
过去12个月
+$131.4M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 524 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204ELJ5 $543K 0.29 650000 DBT US
JEFFERSON CNTY AL SWR REV 472682ZH9 $542K 0.28 500000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV 57585BTF5 $541K 0.28 500000 DBT US
CHARLOTTE NC ARPT REV 161036YE2 $540K 0.28 500000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GLA9 $539K 0.28 500000 DBT US
CHICAGO IL 167486W70 $538K 0.28 500000 DBT US
SACRAMENTO CNTY CA ARPT SYS RV 786107VU3 $538K 0.28 500000 DBT US
FORT BEND TEX GRAND PKWY TOLL RD AUTH LTD CONTRACT TAX TOLL RD REV 346832CE6 $538K 0.28 580000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJZ6 $537K 0.28 500000 DBT US
HAWAII ST ARPTS SYS REV 419794L26 $537K 0.28 500000 DBT US
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY 59447UAY6 $536K 0.28 500000 DBT US
ILLINOIS ST 452153FD6 $536K 0.28 500000 DBT US
CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NE GAS PROJ REV 154872AY1 $535K 0.28 500000 DBT US
SAVANNAH GEORGIA CONVENTION CENTER AUTHORITY 804828AE1 $535K 0.28 535000 DBT US
INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV 45470ECM5 $534K 0.28 500000 DBT US
SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL and HSG FAC BRD HEALTH CARE REV 821691AD4 $532K 0.28 500000 DBT US
LOS ANGELES CA DEP WTR and PWR WTRWKS REV 544525Y93 $532K 0.28 500000 DBT US
MONTANA FACILITY FIN AUTH REV 61204KPV7 $532K 0.28 500000 DBT US
INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV 45470ECL7 $530K 0.28 500000 DBT US
CHICAGO IL WTR REV 167736Y84 $527K 0.28 475000 DBT US
UPPER TRINTY TX RGL WTR DST RV 916672Y85 $524K 0.28 500000 DBT US
NORTH TEX HIGHER ED AUTH INC TEX ED LN REV 66286UAG4 $522K 0.27 500000 DBT US
POINT PHASE 1 PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT NO 1 73058EAA5 $522K 0.27 500000 DBT US
CALIFORNIA MUN FIN AUTH SOLID WASTE DISP REV 13048RAM9 $520K 0.27 500000 DBT US
NEW MEXICO MTG FIN AUTH 647201MW9 $519K 0.27 745000 DBT US
AMERICAN MUN PWR REV 02765URP1 $519K 0.27 500000 DBT US
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACSAUTH REV 97712JDN0 $519K 0.27 720000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JGT7 $517K 0.27 500000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY 45203PAE4 $517K 0.27 500000 DBT US
GRAND FORKS ND HEALTH CARE SYS REV 38546WCZ1 $517K 0.27 500000 DBT US
MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT 59561UAD2 $514K 0.27 500000 DBT US
GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV 373064Y57 $514K 0.27 500000 DBT US
TX ST DEPT HSG and CMNTY AFFRS MTG 882750P30 $510K 0.27 500000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 735389ZT8 $509K 0.27 500000 DBT US
MISSOURI ST HSG DEV COMMN SINGLE FAMILY MTG REV 60637GME6 $508K 0.27 500000 DBT US
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV 74440DDU5 $507K 0.27 490000 DBT US
CALIFORNIA MUN FIN AUTH MUN CTFS 13050WAJ0 $506K 0.27 500000 DBT US
VILLAGE MET DIST COLO 92708CAD7 $506K 0.27 500000 DBT US
NJ ST HSG and MTG FIN AGY MFR 646108Z29 $504K 0.26 500000 DBT US
CHICAGO IL 167486U31 $503K 0.26 500000 DBT US
FLORIDA DEV FIN CORP SOLID WASTE DISP REV 34061XAH5 $502K 0.26 500000 DBT US
HONOLULU HI CTY and CNTY WASTEWTR SYS REV 438701K37 $502K 0.26 500000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE 20775DCD2 $501K 0.26 500000 DBT US
ILLINOIS ST 452152D65 $500K 0.26 500000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GNF6 $500K 0.26 500000 DBT US
UT HSG CORP MULTIFAMILY REV 917434DL3 $499K 0.26 500000 DBT US
INDEPENDENCE MET DIST NO 3 COLO 453625AD7 $498K 0.26 500000 DBT US
ALABAMA ST UNIVERSITY REV 010632PZ4 $497K 0.26 475000 DBT US
WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV 956622L36 $496K 0.26 520000 DBT US
TALLAHASSEE FL HEALTH FACS REV 874485CQ6 $487K 0.26 500000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 38 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CWM, LLC $60411669 47.44% 1193840 股份 2026年3月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16486090 12.94% 320712 股份 2026年6月30日
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14692941 11.54% 285829 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6744200 5.30% 131146 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $3987815 3.13% 77577 股份 2026年6月30日
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3703136 2.91% 72039 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2582540 2.03% 50239 股份 2026年6月30日
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2563341 2.01% 49866 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1789632 1.41% 34815 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1600016 1.26% 31126 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1454750 1.14% 28300 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $1043770 0.82% 20305 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $1017965 0.80% 19803 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931734 0.73% 18126 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $897795 0.70% 17461 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $881640 0.69% 17151 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $733547 0.58% 14228 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $719664 0.57% 14000 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666060 0.52% 12957 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $632700 0.50% 12308 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $534319 0.42% 10394 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $501657 0.39% 9759 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $467525 0.37% 9095 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $381031 0.30% 7412 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $318658 0.25% 6199 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $312900 0.25% 6087 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $293033 0.23% 5701 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $235022 0.18% 4572 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $214614 0.17% 4175 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $123100 0.10% 2394 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $112221 0.09% 2183 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $102809 0.08% 2000 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $100819 0.08% 1961 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $65993 0.05% 1280 股份 2026年6月30日
Accredited Wealth Management, LLC $34683 0.03% 128788 股份 2025年9月30日
Roxbury Financial LLC $15421 0.01% 300 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1469 0.00% 28575 股份 2026年6月30日
FMR LLC $10 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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