FMUN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月22日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
年初至今▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
最大自 2025年4月8日 起▼ -0.33%▲ +4.38%
1年波动率3.24%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.20

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$1.5M
截至六月 2026的季度 +$2.0M
过去12个月 +$13.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1204 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252QM4 $457K 0.25 405000 DBT US
JEA FLA WTR and SWR SYS REV 46615SDJ4 $454K 0.25 475000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DUG2 $454K 0.25 500000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GZR8 $441K 0.24 480000 DBT US
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV REVS 71781XCP6 $436K 0.24 435000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593L75 $435K 0.24 455000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY 57584YZP7 $434K 0.24 395000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JZB7 $425K 0.23 370000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972H6V9 $421K 0.23 400000 DBT US
MASS BAY TRAN AUTH SLS TAX 575579R25 $419K 0.23 395000 DBT US
OMAHA PUB PWR DIST NE ELEC 682001MB5 $417K 0.23 370000 DBT US
TEXAS STATE 882725CY8 $416K 0.23 360000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034ASC5 $413K 0.23 405000 DBT US
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH HEALTHCARE FACS REV 928105BU8 $406K 0.22 400000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UT40 $398K 0.22 380000 DBT US
CYPRESS-FAIRBANKS TX ISD 232769MN6 $396K 0.22 415000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723CU5 $396K 0.22 375000 DBT US
TROY N Y CAP RESOURCE CORP REV 897579BV9 $394K 0.22 375000 DBT US
BAY AREA TOLL AU CA BRIDGE REV 072024VN9 $390K 0.21 390000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KDU0 $390K 0.21 370000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE 13068XLB3 $389K 0.21 350000 DBT US
NY PAYROLL MOBILITY TX 89602HBS5 $388K 0.21 390000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602N5M2 $387K 0.21 390000 DBT US
LOS ANGELES CNTY CA PUB WKS 54473EZQ0 $381K 0.21 350000 DBT US
ILLINOIS ST SALES TAX REV 452227WC1 $379K 0.21 340000 DBT US
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV 67756QQ42 $379K 0.21 485000 DBT US
TARRANT CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 87638TGG2 $377K 0.21 360000 DBT US
FISHERS TOWN HALL BLDG CORP IND LEASE RENT REV 338042EL4 $376K 0.21 345000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971X8E1 $376K 0.21 350000 DBT US
CHICAGO IL 167486S67 $374K 0.20 370000 DBT US
SUNNYVALE CALIF FIN AUTH LEASEREV 86754EAU0 $372K 0.20 380000 DBT US
NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV 64985TEQ0 $372K 0.20 355000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593WR9 $372K 0.20 370000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA 84136FBL0 $367K 0.20 345000 DBT US
VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB 928172X83 $365K 0.20 355000 DBT US
WASHINGTON ST 93974FEZ2 $363K 0.20 320000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 7973556N9 $363K 0.20 430000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HUC5 $356K 0.19 315000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UUW6 $354K 0.19 330000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HWH2 $352K 0.19 300000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063CC32 $351K 0.19 355000 DBT US
DALLAS TX AREA RAP TR SALE TAX 235241SQ0 $350K 0.19 350000 DBT US
SWEETWATER CA UN HIGH SCH DIST 870462SF6 $350K 0.19 350000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JXC7 $349K 0.19 305000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SAK2 $349K 0.19 310000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JCD8 $347K 0.19 325000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 7353892E7 $342K 0.19 310000 DBT US
ALABAMA ST PUB SCH and COLL AUTH 010609FT7 $341K 0.19 320000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA 25476FF94 $341K 0.19 300000 DBT US
TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ 888808HL9 $341K 0.19 330000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 17笔付款

08
3.44%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1410
2026年7月30日$0.1360
2026年6月29日$0.1420
2026年5月28日$0.1340
2026年4月29日$0.1430
2026年3月30日$0.1370
2026年2月26日$0.1320
2026年1月29日$0.1330
2025年12月30日$0.1400
2025年11月26日$0.1400
2025年10月30日$0.1350
2025年9月29日$0.1390
2025年8月28日$0.1390
2025年7月30日$0.1510
2025年6月27日$0.1340
2025年5月29日$0.1300
2025年4月29日$0.1050

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 股份 2026年6月30日
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 股份 2026年6月30日
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 股份 2026年6月30日
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 股份 2026年6月30日
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 股份 2026年3月31日
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 股份 2026年6月30日
FMR LLC $54449 0.15% 1080 股份 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Tec... $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Ind... $10.9B
FENI Fidelity Enhanced Internation... $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap C... $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Cor... $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap C... $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap G... $5.7B

规模相似

基金资产管理规模
FYT First Trust Small Cap Value A... $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health C... $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Acti... $185.9M
IFLO VictoryShares International F... $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot Internationa... $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregat... $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M