FMUN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月23日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.18%▼ -3.91%
3M▼ -6.02%▼ -4.46%
6M▼ -6.02%▼ -4.46%
年初至今▼ -5.41%▼ -3.34%
1Y▼ -4.90%▼ -1.74%
3Y··
5Y··
最大自 2025年4月8日 起▼ -1.40%▲ +3.27%
1年波动率3.53%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.52

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$1.5M
截至六月 2026的季度 +$2.0M
过去12个月 +$13.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1204 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TVD2 $37K 0.02 40000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AYW1 $36K 0.02 40000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758C92 $36K 0.02 35000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AGX7 $36K 0.02 40000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972HZW5 $36K 0.02 35000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA 25476FVK1 $36K 0.02 35000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758XF5 $35K 0.02 35000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UQZ4 $35K 0.02 35000 DBT US
ILLINOIS ST 452152U41 $35K 0.02 35000 DBT US
UTAH CNTY UTAH HOSP REV 917393BM1 $35K 0.02 35000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034A3X6 $35K 0.02 30000 DBT US
SANTA CLARA CA UNI SCH DIST 8014952D3 $34K 0.02 35000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT 64990CQE4 $34K 0.02 30000 DBT US
OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) 67766WM74 $34K 0.02 30000 DBT US
CHICAGO IL 167486M48 $34K 0.02 35000 DBT US
SALEM OR HOSP FAC AUTH REV 794458FW4 $34K 0.02 45000 DBT US
OHIO ST TPK COMMN TPK REV 67760HKC4 $34K 0.02 60000 DBT US
SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 798111BD1 $34K 0.02 35000 DBT US
HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV 44420RBF6 $34K 0.02 35000 DBT US
OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV 679111WT7 $33K 0.02 35000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593L42 $33K 0.02 35000 DBT US
CALIFORNIA HLTH FACS FIN AUTH 13033LS57 $33K 0.02 35000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136EV9 $33K 0.02 40000 DBT US
METRO NASHVLL ARPT TN 592190NP3 $33K 0.02 35000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GVM3 $32K 0.02 35000 DBT US
IOWA ST SPL OBLIG 46257TEV7 $32K 0.02 30000 DBT US
TEXAS ST TPK AUTH CENT TX TPK SYS REV 882762AT4 $32K 0.02 35000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WBV7 $32K 0.02 35000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WV50 $31K 0.02 30000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972HF98 $31K 0.02 30000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797355Q23 $31K 0.02 35000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KKU2 $31K 0.02 30000 DBT US
MARYLAND ST 574193QE1 $31K 0.02 30000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT 64990C7P0 $31K 0.02 30000 DBT US
SAN DIEGO CA PUB FACS FA WTR R 79730CJC9 $31K 0.02 30000 DBT US
NEW YORK ST ENV FACS CORP REV 64985HC54 $31K 0.02 30000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182KN5 $31K 0.02 30000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116CJ3 $31K 0.02 30000 DBT US
WASHINGTON ST 93974DY69 $31K 0.02 30000 DBT US
OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) 67766WXT4 $31K 0.02 30000 DBT US
FRANKLIN CNTY OHIO SALES TAX REV 353204AX8 $31K 0.02 30000 DBT US
LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC 542691AU4 $30K 0.02 30000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461397J8 $30K 0.02 30000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XKJ6 $30K 0.02 30000 DBT US
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN 49151FNM8 $30K 0.02 30000 DBT US
TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ 888808HN5 $30K 0.02 30000 DBT US
HAWAII ST 419792LM6 $30K 0.02 30000 DBT US
ORANGE CNTY FL TOURIST DEV TAX 684545ZY5 $30K 0.02 30000 DBT US
FREMONT CA UN HSD SNTA CLARA 357172ZW8 $30K 0.02 30000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883VG4 $30K 0.02 30000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 17笔付款

08
3.48%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1410
2026年7月30日$0.1360
2026年6月29日$0.1420
2026年5月28日$0.1340
2026年4月29日$0.1430
2026年3月30日$0.1370
2026年2月26日$0.1320
2026年1月29日$0.1330
2025年12月30日$0.1400
2025年11月26日$0.1400
2025年10月30日$0.1350
2025年9月29日$0.1390
2025年8月28日$0.1390
2025年7月30日$0.1510
2025年6月27日$0.1340
2025年5月29日$0.1300
2025年4月29日$0.1050

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 股份 2026年6月30日
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 股份 2026年6月30日
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 股份 2026年6月30日
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 股份 2026年6月30日
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 股份 2026年3月31日
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 股份 2026年6月30日
FMR LLC $54449 0.15% 1080 股份 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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