FMUN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月23日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.18%▼ -3.91%
3M▼ -6.02%▼ -4.46%
6M▼ -6.02%▼ -4.46%
年初至今▼ -5.41%▼ -3.34%
1Y▼ -4.90%▼ -1.74%
3Y··
5Y··
最大自 2025年4月8日 起▼ -1.40%▲ +3.27%
1年波动率3.53%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.52

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$1.5M
截至六月 2026的季度 +$2.0M
过去12个月 +$13.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1204 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
LIBERTY NY DEV CORP REV 531127CM8 $30K 0.02 25000 DBT US
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 592643AZ3 $29K 0.02 35000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136WJ6 $29K 0.02 45000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XUG1 $29K 0.02 30000 DBT US
NEW YORK ST 649791VH0 $29K 0.02 30000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136XE6 $29K 0.02 30000 DBT US
MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH 576049W55 $29K 0.02 25000 DBT US
PALO ALTO CALIF UNI SCH DIST 697379TM7 $29K 0.02 35000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602NG24 $28K 0.02 35000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116AS5 $28K 0.02 30000 DBT US
GREAT LAKES SEWER AUTH MICH 39081HER9 $28K 0.02 25000 DBT US
JOHNSON and MIAMI CNTYS KANS UNI SCH DIST NO 230 478164HP4 $28K 0.02 30000 DBT US
LONG BEACH CA BD FIN AUTH NAT GAS PUR REV 54241AAY9 $28K 0.02 25000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 650009Z22 $28K 0.02 25000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647HA1 $28K 0.02 25000 DBT US
ILLINOIS ST 452153HG7 $27K 0.01 25000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTY DV AU RV 13080SXZ2 $27K 0.01 25000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261A2D8 $27K 0.01 25000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797356EW8 $26K 0.01 25000 DBT US
ONONDAGA CNTY NY TR CULTURAL RES REV 68276FDL1 $26K 0.01 25000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116AT3 $26K 0.01 30000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647DC1 $26K 0.01 25000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RWT9 $26K 0.01 25000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602REV3 $26K 0.01 25000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261APY7 $26K 0.01 25000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN HEALTH and EDL FACS BRD EDL FACS REV 592029BP6 $26K 0.01 30000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GZE7 $26K 0.01 30000 DBT US
CHATANOOGA TN HEALTH ED and HSG FAC BRD REV 162410EN0 $26K 0.01 30000 DBT US
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 6500358D3 $26K 0.01 25000 DBT US
HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION 409328AW1 $26K 0.01 25000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032URG5 $26K 0.01 25000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966MSV2 $26K 0.01 25000 DBT US
TEXAS STATE 8827237B9 $26K 0.01 25000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772J6P2 $25K 0.01 25000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KFU8 $25K 0.01 25000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151XB0 $25K 0.01 30000 DBT US
INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK 45528UZK0 $25K 0.01 25000 DBT US
MICHIGAN ST TRUNK LINE FD 5946952A5 $25K 0.01 25000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA UNIV REV 25484JCX6 $25K 0.01 25000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DMB2 $25K 0.01 25000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252NT2 $25K 0.01 25000 DBT US
APPLE VY MINN SR LIVING REV 03789YCP9 $25K 0.01 30000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034AYN4 $25K 0.01 25000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DEB0 $25K 0.01 25000 DBT US
PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS AUTH RETIREMENT CMNTY REV 69650MAV1 $25K 0.01 25000 DBT US
SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 798111EC0 $25K 0.01 30000 DBT US
OHIO ST 677522UV4 $25K 0.01 25000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461362E0 $25K 0.01 25000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252KS7 $25K 0.01 25000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247J76 $25K 0.01 30000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 17笔付款

08
3.48%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1410
2026年7月30日$0.1360
2026年6月29日$0.1420
2026年5月28日$0.1340
2026年4月29日$0.1430
2026年3月30日$0.1370
2026年2月26日$0.1320
2026年1月29日$0.1330
2025年12月30日$0.1400
2025年11月26日$0.1400
2025年10月30日$0.1350
2025年9月29日$0.1390
2025年8月28日$0.1390
2025年7月30日$0.1510
2025年6月27日$0.1340
2025年5月29日$0.1300
2025年4月29日$0.1050

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 股份 2026年6月30日
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 股份 2026年6月30日
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 股份 2026年6月30日
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 股份 2026年6月30日
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 股份 2026年3月31日
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 股份 2026年6月30日
FMR LLC $54449 0.15% 1080 股份 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Tec... $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Ind... $10.9B
FENI Fidelity Enhanced Internation... $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap C... $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Cor... $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap C... $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap G... $5.7B

规模相似

基金资产管理规模
FYT First Trust Small Cap Value A... $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health C... $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Acti... $185.9M
IFLO VictoryShares International F... $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot Internationa... $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregat... $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M