FMUN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月22日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
年初至今▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
最大自 2025年4月8日 起▼ -0.33%▲ +4.38%
1年波动率3.24%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.20

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$1.5M
截至六月 2026的季度 +$2.0M
过去12个月 +$13.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1204 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
TEXAS WTR DEV BRD 882854Z54 $341K 0.19 375000 DBT US
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH 118217CQ9 $340K 0.19 320000 DBT US
LOS ANGELES CA DEP WTR and PWR WTRWKS REV 544525X60 $340K 0.19 305000 DBT US
TEXAS MUN GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP III GAS SUPPLY REV 88256HBG2 $338K 0.18 320000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 882854Z70 $336K 0.18 355000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WQ58 $333K 0.18 300000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461367U9 $331K 0.18 305000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN 592112XJ0 $330K 0.18 300000 DBT US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 837032BR1 $328K 0.18 300000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AFS1 $327K 0.18 325000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HBC6 $327K 0.18 320000 DBT US
CARROLL CNTY KY ENVIRONMENTAL FACS REV 14483RAV9 $326K 0.18 365000 DBT US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV 795576KC0 $324K 0.18 320000 DBT US
ILLINOIS ST 452153CF4 $324K 0.18 390000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIAT REV 59333P4D7 $322K 0.18 320000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116DA1 $319K 0.17 330000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TCG0 $315K 0.17 300000 DBT US
CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TAX RCPTS REV 16772PEN2 $313K 0.17 290000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532JJ4 $310K 0.17 285000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A3S3 $309K 0.17 300000 DBT US
VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB 928172X75 $308K 0.17 300000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA 25476FXU7 $308K 0.17 295000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HRT2 $304K 0.17 270000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FXD1 $303K 0.17 290000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DVY2 $300K 0.16 275000 DBT US
NEWPORTIMESA CA UNI SCH DIST 652113XC0 $297K 0.16 495000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AMK8 $295K 0.16 255000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758R70 $293K 0.16 265000 DBT US
DALLAS TX ISD 235308V26 $293K 0.16 260000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JDR4 $293K 0.16 275000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532DZ4 $291K 0.16 275000 DBT US
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY MULTIFAMILY HSG REV 65820BBF2 $290K 0.16 260000 DBT US
COCORADO COP AMBAC 196711UB9 $289K 0.16 285000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972HG55 $286K 0.16 275000 DBT US
MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV 60637ATB8 $285K 0.16 260000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CEF6 $285K 0.16 255000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QCP3 $284K 0.16 270000 DBT US
SAN JOSE CALIFORNIA 798135G45 $284K 0.15 265000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FINGAUTH PRIVATE ACTIVITY REV 70868YAX7 $279K 0.15 275000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORPILL 79467BJA4 $279K 0.15 250000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140EU3 $276K 0.15 260000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CEA2 $276K 0.15 250000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 2350367T1 $274K 0.15 315000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HKL6 $274K 0.15 250000 DBT US
SAN ANTONIO TX WTR REV 79642GMZ2 $274K 0.15 300000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445MC0 $272K 0.15 270000 DBT US
COLUMBUS OH REGL ARPT AU REV 199546CU4 $272K 0.15 250000 DBT US
SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST 786134WV4 $271K 0.15 235000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647HL7 $269K 0.15 250000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 65000B6Y9 $269K 0.15 240000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 17笔付款

08
3.44%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1410
2026年7月30日$0.1360
2026年6月29日$0.1420
2026年5月28日$0.1340
2026年4月29日$0.1430
2026年3月30日$0.1370
2026年2月26日$0.1320
2026年1月29日$0.1330
2025年12月30日$0.1400
2025年11月26日$0.1400
2025年10月30日$0.1350
2025年9月29日$0.1390
2025年8月28日$0.1390
2025年7月30日$0.1510
2025年6月27日$0.1340
2025年5月29日$0.1300
2025年4月29日$0.1050

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 股份 2026年6月30日
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 股份 2026年6月30日
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 股份 2026年6月30日
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 股份 2026年6月30日
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 股份 2026年3月31日
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 股份 2026年6月30日
FMR LLC $54449 0.15% 1080 股份 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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