First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
管理公司 · XNMS · 系列 S000017342 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$107.62
截至 2026年8月21日
▲ +0.50 (+0.47%)
1日变动
$83.76 – $108.60
52周范围
- 净资产
- $138.8M
- 持仓
- 676
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 5.25%
- 有效持仓数量
- 421.8
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
FAB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.81% | — |
| 3M | ▲ +13.81% | — |
| 6M | ▲ +8.59% | — |
| 年初至今 | ▲ +20.16% | — |
| 1Y | ▲ +25.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +37.55% | — |
- 1年波动率
- 22.87%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.81
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$493K
- 截至四月 2026的季度
- +$4.2M
- 过去12个月
- -$4.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 676 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&T BANCORP INC | 783859101 | $105K | 0.08 | 2377 | EC | US |
| PHINIA INC | 71880K101 | $105K | 0.08 | 1453 | EC | US |
| TRUSTMARK CORP | 898402102 | $105K | 0.08 | 2360 | EC | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $105K | 0.08 | 4649 | EC | US |
| LADDER CAPITAL CORP | 505743104 | $105K | 0.08 | 10177 | EC | US |
| PEOPLES BANCORP INC (OHIO) | 709789101 | $104K | 0.07 | 3025 | EC | US |
| FIRST MERCHANTS CORP | 320817109 | $104K | 0.07 | 2567 | EC | US |
| CONMED CORP | 207410101 | $103K | 0.07 | 2812 | EC | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC | 03762U105 | $103K | 0.07 | 9416 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $102K | 0.07 | 1126 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $102K | 0.07 | 1320 | EC | US |
| BYLINE BANCORP INC | 124411109 | $101K | 0.07 | 3150 | EC | US |
| OTTER TAIL CORP | 689648103 | $101K | 0.07 | 1133 | EC | US |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | 419870100 | $101K | 0.07 | 6700 | EC | US |
| TRINITY INDUSTRIES INC | 896522109 | $101K | 0.07 | 3090 | EC | US |
| CARTER'S INC | 146229109 | $100K | 0.07 | 2781 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC | 87484T108 | $100K | 0.07 | 6309 | EC | US |
| MCGRATH RENTCORP | 580589109 | $100K | 0.07 | 902 | EC | US |
| WENDY'S COMPANY (THE) | 95058W100 | $100K | 0.07 | 14307 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $99K | 0.07 | 1868 | EC | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP | 431636109 | $98K | 0.07 | 11951 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $96K | 0.07 | 809 | EC | US |
| TECNOGLASS INC | — | $96K | 0.07 | 2232 | EC | KY |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $92K | 0.07 | 3402 | EC | US |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $92K | 0.07 | 4363 | EC | US |
| ARCBEST CORP | 03937C105 | $88K | 0.06 | 687 | EC | US |
| O-I GLASS INC | 67098H104 | $86K | 0.06 | 9461 | EC | US |
| WERNER ENTERPRISES INC | 950755108 | $85K | 0.06 | 2297 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $81K | 0.06 | 3654 | EC | US |
| AMERESCO INC | 02361E108 | $78K | 0.06 | 2650 | EC | US |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 25862V105 | $78K | 0.06 | 7112 | EC | US |
| SONIC AUTOMOTIVE INC | 83545G102 | $78K | 0.06 | 985 | EC | US |
| FIRST BANCORP (PUERTO RICO) | 318672706 | $77K | 0.06 | 3163 | EC | PR |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $76K | 0.05 | 1281 | EC | US |
| EPLUS INC | 294268107 | $76K | 0.05 | 898 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $76K | 0.05 | 5050 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP | 466032109 | $75K | 0.05 | 852 | EC | US |
| COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | 198516106 | $75K | 0.05 | 1233 | EC | US |
| BUCKLE INC (THE) | 118440106 | $75K | 0.05 | 1342 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORP | 929328102 | $74K | 0.05 | 1032 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $74K | 0.05 | 4538 | EC | US |
| HNI CORP | 404251100 | $74K | 0.05 | 2024 | EC | US |
| PC CONNECTION INC | 69318J100 | $74K | 0.05 | 1156 | EC | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $74K | 0.05 | 7499 | EC | US |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 11135E203 | $73K | 0.05 | 3698 | EC | US |
| GENWORTH FINANCIAL INC | 37247D106 | $73K | 0.05 | 8321 | EC | US |
| CERTARA INC | 15687V109 | $73K | 0.05 | 11853 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $72K | 0.05 | 1870 | EC | US |
| COMMUNITY TRUST BANCORP INC | 204149108 | $72K | 0.05 | 1113 | EC | US |
| REX AMERICAN RESOURCES CORP | 761624105 | $72K | 0.05 | 1483 | EC | US |
行业细分
Financials
15.2%
Industrials
10.2%
Energy
9.3%
Real Estate
8.1%
Utilities
7.4%
Financial Services
7.4%
Health Care
6.7%
Retail
4.8%
Consumer products
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Technology
3.2%
Consumer Staples
3.0%
Materials
2.8%
Communication Services
2.4%
Telecommunication
1.4%
Packaging
1.4%
Logistics & Transportation
1.0%
Diversified Consumer Services
0.5%
Paper & Forest
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
6.7%
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7869456 | 15.20% | 77533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6232772 | 12.04% | 61407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4389870 | 8.48% | 43249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 626 Financial, LLC | $3573253 | 6.90% | 35205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3470731 | 6.70% | 34195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1898875 | 3.67% | 18708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1836453 | 3.55% | 18093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1577448 | 3.05% | 15543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1575658 | 3.04% | 15524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1567319 | 3.03% | 15442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1107954 | 2.14% | 10916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1061990 | 2.05% | 10463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951038 | 1.84% | 9370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947404 | 1.83% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942817 | 1.82% | 9289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866444 | 1.67% | 8537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758741 | 1.47% | 7475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742508 | 1.43% | 7315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737978 | 1.43% | 7271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734187 | 1.42% | 7174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $728959 | 1.41% | 7182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $684449 | 1.32% | 6743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641149 | 1.24% | 6317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588182 | 1.14% | 5795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586387 | 1.13% | 5777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492469 | 0.95% | 4852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476763 | 0.92% | 4697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $443171 | 0.86% | 4366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFG Advisors, Inc. | $415635 | 0.80% | 4095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406128 | 0.78% | 4001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365597 | 0.71% | 3602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340564 | 0.66% | 3602 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Apeiron RIA LLC | $328243 | 0.63% | 3234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $324518 | 0.63% | 3197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244319 | 0.47% | 2407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235171 | 0.45% | 2317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228777 | 0.44% | 2254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214161 | 0.41% | 2110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $197834 | 0.38% | 1949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $135096 | 0.26% | 1589 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99976 | 0.19% | 985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90000 | 0.17% | 886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82363 | 0.16% | 811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $80104 | 0.15% | 789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78410 | 0.15% | 769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77342 | 0.15% | 762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $70744 | 0.14% | 697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56730 | 0.11% | 600 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33092 | 0.06% | 350 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32479 | 0.06% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28521 | 0.06% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24969 | 0.05% | 246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20300 | 0.04% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10353 | 0.02% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10150 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $10150 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9947 | 0.02% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9455 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9134 | 0.02% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $7613 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $7105 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $4263 | 0.01% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3663 | 0.01% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1522 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0.00% | 7498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0.00% | 7220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0.00% | 4274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0.00% | 1113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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