626 Financial, LLC

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投资组合价值
$256.8M
按 13F 价值排名第 5646（共 9443） · 前 59.8%
持仓
127
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.76%
前二十五大持仓权重
75.80%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
25.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.87% 估计买入 $18326448 · 卖出 $6912342

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% 仍持有

新仓位
12
增加
39
减少
42
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
14.5%
Healthcare
10.9%
Communication Services
5.7%
Retail
4.0%
Industrials
3.3%
Financials
2.2%
Consumer Staples
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.8%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer products
0.5%
Financial Services
0.5%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.3%
Packaging
0.2%
Communications
0.2%
其他/未映射
53.4%

完整投资组合 127 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DTD $28514000 11.11% 305791 $3046310 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $21331222 8.31% 67753 $-3054023 下跌 ×1
WTV $15057170 5.86% 148026 $1797751 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14456664 5.63% 49961 $1727640 下跌 ×4
GRPM $12418303 4.84% 95403 $1725406 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11361327 4.42% 37500 $7421731 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8421511 3.28% 23565 $1655661 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8362993 3.26% 35088 $1040639 下跌 ×4
IWY $7931384 3.09% 27291 $56534 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7619322 2.97% 20426 $150614 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7161563 2.79% 35792 $878453 下跌 ×1
DFAX $6883264 2.68% 186842 $1803323 上涨 ×1
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $6683848 2.60% 146375 $289654 上涨 ×1
SPSM $6154914 2.40% 106726 $1071342 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5003176 1.95% 14160 $906280 下跌 ×3
VTI $4685439 1.82% 12662 $632242 上涨 ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund $3573253 1.39% 35205 $195776 下跌 ×6
SMIN $2724079 1.06% 38514 $649332 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2692034 1.05% 14568 $816762 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2657075 1.03% 8117 $241367 下跌 ×5
IVV $2429826 0.95% 3245 $315385 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2359311 0.92% 1967 $519752 下跌 ×4
PULS $2156051 0.84% 43513 $396279 上涨 ×1
XLK XLK $2062253 0.80% 10824 $545153 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1924573 0.75% 1807 $644276
IWM $1905705 0.74% 6343 $303979 下跌 ×3
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1892509 0.74% 9464 $388463
IWN $1803003 0.70% 8151 $265657 上涨 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1574672 0.61% 13430 $101269
IJH $1559859 0.61% 20229 $101698 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1439574 0.56% 12710 $-138435 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1366782 0.53% 1791 $667557
GLD $1269069 0.49% 3445 $-173264 上涨 ×1
BRKB $1224456 0.48% 2447 $51854
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1195089 0.47% 11117 $82409 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1184281 0.46% 8273 $87383 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1181090 0.46% 8054 $17823
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1175954 0.46% 4673 $159600
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1154126 0.45% 19830 $589390 上涨 ×1
VTV $1152196 0.45% 5287 $114887
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1124054 0.44% 4426 $-163840 下跌 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1070711 0.42% 14838 $-2989 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 67066G904) $1060000 0.41% 100 买入期权 $217100
C Citigroup, Inc. Common Stock $1026502 0.40% 7334 $189711 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $967549 0.38% 5837 $-276888 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $961382 0.37% 39925 $-58694 上涨 ×1
VO $950109 0.37% 11792
SPY SPY $935653 0.36% 1253 $120941
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $931208 0.36% 2214 $102202 下跌 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $894241 0.35% 9548 $209590 下跌 ×3
SPYG $883382 0.34% 7424 $156498
DLN $867347 0.34% 9005 $65007 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $862356 0.34% 6176 $566244 下跌 ×4
GIS General Mills, Inc. Common Stock $825630 0.32% 23725 $26663 上涨 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $712903 0.28% 12372 $-152054 下跌 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $686443 0.27% 5653 $478695 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $655340 0.26% 670 $26882 下跌 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $648473 0.25% 23702 $-375490 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $643017 0.25% 7522 $244986 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $632271 0.25% 1122 $138994 上涨 ×2
IJK $632150 0.25% 5380 $90814
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $625060 0.24% 1076 上涨 ×1
SPYV $623705 0.24% 10260 $43194
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $619854 0.24% 537 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $570294 0.22% 2028 $72666 下跌 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $561434 0.22% 2349 $-105119
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $557091 0.22% 4075 $-133456 上涨 ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $543331 0.21% 23003 $196805 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $510778 0.20% 2546 $46311
FDN $504026 0.20% 1904 $58432
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $502870 0.20% 7043 $-197778 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $496681 0.19% 783 $-55916 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $490587 0.19% 11951 $-46646 上涨 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $484412 0.19% 1791 $18233
AXP American Express Company Common Stock $484281 0.19% 1432 $51424 上涨 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $470464 0.18% 9451 $-86811 下跌 ×6
VOOG $461020 0.18% 5580 $81869 上涨 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $445853 0.17% 9638 $13082 下跌 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $440548 0.17% 10405 $-81581 上涨 ×6
GGG Graco Inc. Common Stock $437026 0.17% 5780 $-52251
F Ford Motor Company Common Stock $418312 0.16% 30094 $68488 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412546 0.16% 441 $-59764 下跌 ×1
BKLC $411756 0.16% 2872 $89220 上涨 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $409856 0.16% 2266 $10563 下跌 ×2
MO Altria Group, Inc. $398233 0.16% 5535 $-3892 下跌 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $388767 0.15% 1305 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $357599 0.14% 3044 $116725 下跌 ×3
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $355555 0.14% 4315 $7177 下跌 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $352799 0.14% 8178 $30341
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $348354 0.14% 2573 $-50983 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $337943 0.13% 1323
SLYV $323511 0.13% 2965 $43081
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $319790 0.12% 3129 $39518 上涨 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $319160 0.12% 5620 $39902
FDX FedEx Corporation Common Stock $319080 0.12% 1019 $-43868
T AT&T Inc. $317091 0.12% 15318 $-126975
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301234 0.12% 409 $65131
MS Morgan Stanley Common Stock $293492 0.11% 1404 $62435
IEFA $289521 0.11% 2998 $22457 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286989 0.11% 1958 $-94222 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
WTV $15057170 5.86% 上涨 ×3
IWN $1803003 0.70% 上涨 ×3
GIS $825630 0.32% 上涨 ×6
VXUS $643017 0.25% 上涨 ×3
XOM $557091 0.22% 上涨 ×6
NKE $490587 0.19% 上涨 ×4
VZ $440548 0.17% 上涨 ×6
BKLC $411756 0.16% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VO $950109 11792 0.37%
AMD $625060 1076 0.24%
MU $619854 537 0.24%
MRVL $388767 1305 0.15%
GLW $337943 1323 0.13%
CEG $267170 1076 0.10%
VRT $262192 783 0.10%
AVGO $253742 672 0.10%
IWO $241891 614 0.09%
ETN $232033 545 0.09%
SIXG $228089 2400 0.09%
FXL $216351 996 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQM 增持 +21K +$7.4M
SYK 削减 -6K -$3.1M
DTD 增持 +11K +$3.0M
DFAX 增持 +37K +$1.8M
WTV 增持 +8K +$1.8M
AAPL 削减 -195 +$1.7M
GRPM 增持 +5K +$1.7M
GOOGL 增持 +37 +$1.7M
SPSM 增持 +2K +$1.1M
AMZN 削减 -70 +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLU 2026年6月30日 10032 $460348 不再跟踪
TJX 2026年6月30日 2263 $361362 -6.8%
VOO 2026年3月31日 514 $322500 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 583 $305576 24.2%
IYT 2025年3月31日 4420 $298660 不再跟踪
SIXG 2025年3月31日 6260 $298284 不再跟踪
NKE 2025年3月31日 3899 $295037 -36.1%
CALF 2025年12月31日 6373 $279027 不再跟踪
HD 2026年6月30日 792 $260637 -4.8%
DIS 2026年3月31日 2246 $255503 11.2%
JGRO 2026年3月31日 2751 $255293 不再跟踪
HWM 2026年3月31日 1220 $250217 19.8%
SRE 2026年3月31日 2812 $248263 -11.2%
IP 2025年12月31日 5350 $248240 3.8%
SRE 2025年3月31日 2722 $238783 21.0%
MCO 2025年6月30日 510 $237502 -0.4%
BA 2025年3月31日 1330 $235495 25.8%
AMGN 2026年6月30日 630 $221666 20.4%
GLW 2026年3月31日 2487 $217799 12.9%
BMI 2025年9月30日 880 $215556 -28.0%
YUMC 2025年6月30日 4128 $214904 9.8%
SIXG 2026年3月31日 3345 $213545 不再跟踪
ACN 2025年3月31日 603 $212129 -41.5%
CLX 2026年6月30日 2006 $207883 10.5%
PYPL 2025年12月31日 3092 $207350 6.6%
CLX 2025年3月31日 1271 $206423 -28.4%
ENPH 2025年3月31日 3000 $206040 -37.0%
VO 2026年3月31日 696 $202131 不再跟踪
MDLZ 2025年9月30日 2986 $201376 2.6%
YUMC 2026年6月30日 4128 $201365 20.1%
AMGN 2025年6月30日 645 $200950 56.2%
HBI 2025年12月31日 13505 $88998 不再跟踪
SABR 2025年9月30日 10932 $34546 13.1%
LNZA 2025年9月30日 30000 $8136 -74.3%