RVNU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.13%▼ -4.82%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.17%▼ -4.86%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$2.5M
截至五月 2026的季度 +$2.5M
过去12个月 +$2.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 280 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
SALT RIVER PROJECT AGRICULTURAL IMPROVEMENT & POWER DISTRICT (AZ) 79574CFR9 $2.8M 2.02 2650000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 89602HAB3 $2.0M 1.48 2000000 US
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) 709225AX4 $1.8M 1.27 1705000 US
MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF 593340AD4 $1.6M 1.13 1500000 US
COLORADO SPRINGS (CO), CITY OF 1966328C0 $1.5M 1.08 1400000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 896035DK5 $1.5M 1.05 1400000 US
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH 842469CM8 $1.4M 1.04 1400000 US
CHARLOTTE N C 161036VM7 $1.4M 0.98 1310000 US
SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) 79739GNA0 $1.3M 0.97 1300000 US
JEA FLA WATER & SEWER SYSTEM REV 46615SFN3 $1.3M 0.96 1250000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116HQ2 $1.3M 0.95 1300000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285AKD9 $1.3M 0.91 1250000 US
MIAMI-DADE CNTY FLA 59335KFB8 $1.2M 0.88 1200000 US
CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT (IL) 1675934T6 $1.2M 0.86 1150000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285ADU9 $1.1M 0.82 1100000 US
SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) 79739GNX0 $1.1M 0.80 1100000 US
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y 896032BD0 $1.1M 0.78 1000000 US
CHARLOTTE N C 161045TD1 $1.1M 0.77 1010000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 89602HEN3 $1.1M 0.77 1000000 US
MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (MA) 5755792J5 $1.1M 0.77 1000000 US
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y 59260XCP1 $1.1M 0.77 1000000 US
BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) 07133AKP6 $1.1M 0.77 1000000 US
INTERMOUNTAIN POWER AGENCY (UT) 45884AB77 $1.1M 0.77 1000000 US
NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY (NJ) 646140EU3 $1.1M 0.76 1005000 US
COLUMBUS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (OH) 199546DC3 $1.1M 0.76 1000000 US
CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT (IL) 1675935F5 $1.1M 0.76 1000000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116GY6 $1.0M 0.75 1000000 US
ATLANTA (GA), CITY OF 04780M3C1 $1.0M 0.75 1000000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285AGA0 $1.0M 0.75 1000000 US
KENTON COUNTY AIRPORT BOARD (KY) 491026WJ5 $1.0M 0.74 1000000 US
CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT (IL) 1675934R0 $1.0M 0.74 1000000 US
TAMPA (FL), CITY OF 875291AQ9 $1.0M 0.74 1000000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285AJV1 $1.0M 0.74 1000000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) 544532ED2 $1.0M 0.74 1000000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116GZ3 $1.0M 0.73 1000000 US
CHICAGO (IL), CITY OF 167593Y30 $1.0M 0.72 1000000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285ABK3 $967K 0.70 940000 US
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH 64972GH98 $945K 0.68 900000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DWE5 $902K 0.65 990000 US
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y 896032BB4 $900K 0.65 850000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 896035BF8 $892K 0.64 1000000 US
BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) 07133AKQ4 $855K 0.62 800000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DXP9 $832K 0.60 800000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) 544525T40 $832K 0.60 800000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116HA7 $804K 0.58 800000 US
SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) 79739GNB8 $797K 0.58 865000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116HS8 $781K 0.56 800000 US
MICHIGAN (MI), STATE OF 5946952G2 $773K 0.56 800000 US
MUNICIPAL ELEC AUTH GA 62620HEN8 $769K 0.56 750000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GZR8 $769K 0.56 850000 US

股息 158笔付款

08
3.88%TTM收益率
$0.91每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0760
2026年9月1日$0.0790
2026年8月3日$0.0780
2026年7月1日$0.0750
2026年6月1日$0.0770
2026年5月1日$0.0750
2026年4月1日$0.0780
2026年3月2日$0.0730
2026年2月2日$0.0770
2025年12月22日$0.0710
2025年12月1日$0.0720
2025年11月3日$0.0740
2025年10月1日$0.0700
2025年9月2日$0.0730
2025年8月1日$0.0720
2025年7月1日$0.0690
2025年6月2日$0.0710
2025年5月1日$0.0690
2025年4月1日$0.0720
2025年3月3日$0.0650
2025年2月3日$0.0710
2024年12月23日$0.0720
2024年12月2日$0.0660
2024年11月1日$0.0670
2024年10月1日$0.0650
2024年9月3日$0.0670
2024年8月1日$0.0650
2024年7月1日$0.0630
2024年6月3日$0.0630
2024年5月1日$0.0620
2024年4月1日$0.0630
2024年3月1日$0.0570
2024年2月1日$0.0630
2023年12月21日$0.0600
2023年12月1日$0.0590
2023年11月1日$0.0620
2023年10月2日$0.0590
2023年9月1日$0.0610
2023年8月1日$0.0600
2023年7月3日$0.0580
2023年6月1日$0.0610
2023年5月1日$0.0580
2023年4月3日$0.0600
2023年3月1日$0.0540
2023年2月1日$0.0640
2022年12月22日$0.0470
2022年12月1日$0.0670
2022年11月1日$0.0630
2022年10月3日$0.0580
2022年9月1日$0.0580

机构持有人 (13F) 68 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Equitable Holdings, Inc. $15724086 15.31% 621260 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $13593076 13.23% 537063 股份 2026年6月30日
Goodman Advisory Group, LLC $7497656 7.30% 296233 股份 2026年6月30日
Evergreen Private Wealth LLC $5328703 5.19% 210537 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $4153178 4.04% 164092 股份 2026年6月30日
MY Wealth Management Inc. $3534946 3.44% 139666 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $3371798 3.28% 133220 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3319412 3.23% 131150 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3192690 3.11% 126143 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2857959 2.78% 112918 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2687948 2.62% 106201 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2496555 2.43% 98639 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2384766 2.32% 94222 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2326145 2.26% 94424 股份 2026年3月31日
BENJAMIN EDWARDS INC $2138412 2.08% 84491 股份 2026年6月30日
Proactive Wealth Strategies LLC $2025314 1.97% 80022 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2016236 1.96% 79662 股份 2026年6月30日
Columbus Macro, LLC $1482946 1.44% 58591 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1450472 1.41% 57308 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1429982 1.39% 56499 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1262883 1.23% 49897 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1178126 1.15% 46548 股份 2026年6月30日
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $1173397 1.14% 46361 股份 2026年6月30日
FOCUS Wealth Advisors, LLC $1113571 1.08% 43997 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1090718 1.06% 43094 股份 2026年6月30日
Summit Financial Consulting LLC $1055123 1.03% 41688 股份 2026年6月30日
Clarity Retirement & Wealth, LLC $941330 0.92% 37192 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $939457 0.91% 37118 股份 2026年6月30日
Crumly & Associates Inc. $832010 0.81% 32873 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $814494 0.79% 32181 股份 2026年6月30日
Freedom Investment Management, Inc. $802214 0.78% 31696 股份 2026年6月30日
COFG Advisors, LLC $742670 0.72% 29343 股份 2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $674182 0.66% 26637 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $647987 0.63% 25602 股份 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $570548 0.56% 23127 股份 2025年9月30日
COMERICA BANK $542653 0.53% 22113 股份 2025年12月31日
CRUX WEALTH ADVISORS $439504 0.43% 17365 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $431095 0.42% 17033 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $394760 0.38% 15597 股份 2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $369258 0.36% 15848 股份 2026年9月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $360941 0.35% 14261 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $300098 0.29% 11857 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $299531 0.29% 11835 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $271968 0.26% 10737 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $268653 0.26% 10615 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $252164 0.25% 9963 股份 2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $250974 0.24% 9916 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $250974 0.24% 9916 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $235611 0.23% 9309 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $231687 0.23% 9154 股份 2026年6月30日
Vista Cima Wealth Management LLC $212604 0.21% 8400 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $183000 0.18% 7233 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $144552 0.14% 5711 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $110555 0.11% 4368 股份 2026年6月30日
New Millennium Group LLC $78528 0.08% 3200 股份 2025年12月31日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $66592 0.06% 2649 股份 2026年6月30日
FMR LLC $55738 0.05% 2202 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $45965 0.04% 1816 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $35204 0.03% 1386 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27866 0.03% 1101 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $7593 0.01% 300 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5377 0.01% 212 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $987 0.00% 40 股份 2025年9月30日
CoreCap Advisors, LLC $633 0.00% 25 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $341 0.00% 13492 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $247 0.00% 9776 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $239 0.00% 9449 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $51 0.00% 2 股份 2026年6月30日

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