First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
管理公司 · XNMS · 系列 S000017342 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$107.62
截至 2026年8月21日
▲ +0.50 (+0.47%)
1日变动
$83.76 – $108.60
52周范围
- 净资产
- $138.8M
- 持仓
- 676
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 5.25%
- 有效持仓数量
- 421.8
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
FAB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.34% | — |
| 3M | ▲ +14.34% | — |
| 6M | ▲ +9.09% | — |
| 年初至今 | ▲ +20.72% | — |
| 1Y | ▲ +26.40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +38.19% | — |
- 1年波动率
- 22.87%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.85
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$493K
- 截至四月 2026的季度
- +$4.2M
- 过去12个月
- -$4.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 676 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $350K | 0.25 | 986 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $348K | 0.25 | 5751 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $347K | 0.25 | 10441 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $346K | 0.25 | 7435 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $345K | 0.25 | 2664 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $344K | 0.25 | 12761 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847R102 | $343K | 0.25 | 4885 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $342K | 0.25 | 1179 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $342K | 0.25 | 9131 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $340K | 0.25 | 2938 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $339K | 0.24 | 11332 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $338K | 0.24 | 44829 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $335K | 0.24 | 53 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $332K | 0.24 | 12421 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $331K | 0.24 | 4795 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $329K | 0.24 | 5895 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $325K | 0.23 | 1661 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $323K | 0.23 | 10519 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001A102 | $321K | 0.23 | 4763 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $319K | 0.23 | 8904 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $319K | 0.23 | 451 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $318K | 0.23 | 16281 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $317K | 0.23 | 2056 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $317K | 0.23 | 10028 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $316K | 0.23 | 2991 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $314K | 0.23 | 1759 | EC | IE |
| MATSON INC | 57686G105 | $313K | 0.23 | 1797 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $313K | 0.23 | 22145 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $312K | 0.22 | 3584 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $312K | 0.22 | 13480 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $309K | 0.22 | 3185 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $309K | 0.22 | 6418 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $309K | 0.22 | 4400 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249E109 | $308K | 0.22 | 7217 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $307K | 0.22 | 5057 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $307K | 0.22 | 1507 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $307K | 0.22 | 2158 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $305K | 0.22 | 4962 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $305K | 0.22 | 5040 | EC | BM |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $304K | 0.22 | 991 | EC | BM |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $304K | 0.22 | 31068 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $304K | 0.22 | 4510 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $303K | 0.22 | 1327 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $302K | 0.22 | 4595 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $299K | 0.22 | 134 | EC | BM |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $299K | 0.22 | 13815 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $297K | 0.21 | 7640 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $297K | 0.21 | 11220 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $296K | 0.21 | 1057 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $296K | 0.21 | 4662 | EC | US |
行业细分
Financials
15.2%
Industrials
10.2%
Energy
9.3%
Real Estate
8.1%
Utilities
7.4%
Financial Services
7.4%
Health Care
6.7%
Retail
4.8%
Consumer products
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Technology
3.2%
Consumer Staples
3.0%
Materials
2.8%
Communication Services
2.4%
Telecommunication
1.4%
Packaging
1.4%
Logistics & Transportation
1.0%
Diversified Consumer Services
0.5%
Paper & Forest
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
6.7%
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7869456 | 15.20% | 77533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6232772 | 12.04% | 61407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4389870 | 8.48% | 43249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 626 Financial, LLC | $3573253 | 6.90% | 35205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3470731 | 6.70% | 34195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1898875 | 3.67% | 18708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1836453 | 3.55% | 18093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1577448 | 3.05% | 15543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1575658 | 3.04% | 15524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1567319 | 3.03% | 15442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1107954 | 2.14% | 10916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1061990 | 2.05% | 10463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951038 | 1.84% | 9370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947404 | 1.83% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942817 | 1.82% | 9289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866444 | 1.67% | 8537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758741 | 1.47% | 7475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742508 | 1.43% | 7315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737978 | 1.43% | 7271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734187 | 1.42% | 7174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $728959 | 1.41% | 7182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $684449 | 1.32% | 6743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641149 | 1.24% | 6317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588182 | 1.14% | 5795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586387 | 1.13% | 5777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492469 | 0.95% | 4852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476763 | 0.92% | 4697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $443171 | 0.86% | 4366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFG Advisors, Inc. | $415635 | 0.80% | 4095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406128 | 0.78% | 4001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365597 | 0.71% | 3602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340564 | 0.66% | 3602 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Apeiron RIA LLC | $328243 | 0.63% | 3234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $324518 | 0.63% | 3197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244319 | 0.47% | 2407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235171 | 0.45% | 2317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228777 | 0.44% | 2254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214161 | 0.41% | 2110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $197834 | 0.38% | 1949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $135096 | 0.26% | 1589 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99976 | 0.19% | 985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90000 | 0.17% | 886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82363 | 0.16% | 811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $80104 | 0.15% | 789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78410 | 0.15% | 769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77342 | 0.15% | 762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $70744 | 0.14% | 697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56730 | 0.11% | 600 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33092 | 0.06% | 350 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32479 | 0.06% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28521 | 0.06% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24969 | 0.05% | 246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20300 | 0.04% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10353 | 0.02% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10150 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $10150 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9947 | 0.02% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9455 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9134 | 0.02% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $7613 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $7105 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $4263 | 0.01% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3663 | 0.01% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1522 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0.00% | 7498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0.00% | 7220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0.00% | 4274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0.00% | 1113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| RDVY First Trust Exchange-Traded F... | $24.5B |
| CIBR First Trust Exchange-Traded F... | $13.8B |
| GRID First Trust Exchange-Traded F... | $12.1B |
| AIRR First Trust Exchange-Traded F... | $11.5B |
| SDVY First Trust Exchange-Traded F... | $11.4B |
| BUFR First Trust Exchange-Traded F... | $9.6B |
| FVD First Trust Exchange-Traded Fund | $8.0B |
| FTCS First Trust Exchange-Traded Fund | $7.6B |
| FDL First Trust Exchange-Traded Fund | $7.3B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded F... | $6.4B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| PHEQ Morgan Stanley ETF Trust | $140.0M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |