First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
管理公司 · XNMS · 系列 S000017342 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$107.12
截至 2026年8月20日
▼ -0.56 (-0.52%)
1日变动
$83.76 – $108.60
52周范围
- 净资产
- $138.8M
- 持仓
- 676
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 5.25%
- 有效持仓数量
- 421.8
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
FAB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.41% | — |
| 3M | ▲ +14.41% | — |
| 6M | ▲ +9.54% | — |
| 年初至今 | ▲ +20.79% | — |
| 1Y | ▲ +25.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +38.26% | — |
- 1年波动率
- 22.86%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.82
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$493K
- 截至四月 2026的季度
- +$4.2M
- 过去12个月
- -$4.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 676 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET CORP | 87612E106 | $511K | 0.37 | 3941 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $505K | 0.36 | 2310 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $504K | 0.36 | 19158 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $504K | 0.36 | 4475 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $502K | 0.36 | 253 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $500K | 0.36 | 1638 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $497K | 0.36 | 2415 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $493K | 0.36 | 5999 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $493K | 0.36 | 2605 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $487K | 0.35 | 6894 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $485K | 0.35 | 4469 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $483K | 0.35 | 5830 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $480K | 0.35 | 4889 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $479K | 0.35 | 1465 | EC | CH |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $472K | 0.34 | 997 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $470K | 0.34 | 4220 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $470K | 0.34 | 2622 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $463K | 0.33 | 1683 | EC | US |
| AMCOR PLC | — | $457K | 0.33 | 12015 | EC | JE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $457K | 0.33 | 9514 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $457K | 0.33 | 2766 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $453K | 0.33 | 3038 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $448K | 0.32 | 9743 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $445K | 0.32 | 7348 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $435K | 0.31 | 5282 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $421K | 0.30 | 14649 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $416K | 0.30 | 1148 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $413K | 0.30 | 3267 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $394K | 0.28 | 3075 | EC | US |
| CRH PLC | — | $393K | 0.28 | 3318 | EC | IE |
| SLB LTD | 806857108 | $386K | 0.28 | 6787 | EC | CW |
| KEYCORP | 493267108 | $385K | 0.28 | 17396 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $383K | 0.28 | 7155 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $379K | 0.27 | 18156 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $378K | 0.27 | 5816 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $374K | 0.27 | 1676 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $374K | 0.27 | 22287 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $365K | 0.26 | 2661 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $365K | 0.26 | 1146 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $364K | 0.26 | 4391 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $364K | 0.26 | 5642 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $362K | 0.26 | 2385 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $361K | 0.26 | 3173 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $360K | 0.26 | 5901 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $358K | 0.26 | 5162 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $357K | 0.26 | 3859 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $356K | 0.26 | 3485 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $356K | 0.26 | 3616 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $355K | 0.26 | 1428 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $351K | 0.25 | 1643 | EC | US |
行业细分
Financials
15.2%
Industrials
10.2%
Energy
9.3%
Real Estate
8.1%
Utilities
7.4%
Financial Services
7.4%
Health Care
6.7%
Retail
4.8%
Consumer products
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Technology
3.2%
Consumer Staples
3.0%
Materials
2.8%
Communication Services
2.4%
Telecommunication
1.4%
Packaging
1.4%
Logistics & Transportation
1.0%
Diversified Consumer Services
0.5%
Paper & Forest
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
6.7%
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7869456 | 15.20% | 77533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6232772 | 12.04% | 61407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4389870 | 8.48% | 43249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 626 Financial, LLC | $3573253 | 6.90% | 35205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3470731 | 6.70% | 34195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1898875 | 3.67% | 18708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1836453 | 3.55% | 18093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1577448 | 3.05% | 15543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1575658 | 3.04% | 15524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1567319 | 3.03% | 15442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1107954 | 2.14% | 10916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1061990 | 2.05% | 10463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951038 | 1.84% | 9370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947404 | 1.83% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942817 | 1.82% | 9289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866444 | 1.67% | 8537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758741 | 1.47% | 7475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742508 | 1.43% | 7315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737978 | 1.43% | 7271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734187 | 1.42% | 7174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $728959 | 1.41% | 7182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $684449 | 1.32% | 6743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641149 | 1.24% | 6317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588182 | 1.14% | 5795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586387 | 1.13% | 5777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492469 | 0.95% | 4852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476763 | 0.92% | 4697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $443171 | 0.86% | 4366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFG Advisors, Inc. | $415635 | 0.80% | 4095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406128 | 0.78% | 4001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365597 | 0.71% | 3602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340564 | 0.66% | 3602 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Apeiron RIA LLC | $328243 | 0.63% | 3234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $324518 | 0.63% | 3197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244319 | 0.47% | 2407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235171 | 0.45% | 2317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228777 | 0.44% | 2254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214161 | 0.41% | 2110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $197834 | 0.38% | 1949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $135096 | 0.26% | 1589 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99976 | 0.19% | 985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90000 | 0.17% | 886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82363 | 0.16% | 811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $80104 | 0.15% | 789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78410 | 0.15% | 769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77342 | 0.15% | 762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $70744 | 0.14% | 697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56730 | 0.11% | 600 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33092 | 0.06% | 350 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32479 | 0.06% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28521 | 0.06% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24969 | 0.05% | 246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20300 | 0.04% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10353 | 0.02% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10150 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $10150 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9947 | 0.02% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9455 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9134 | 0.02% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $7613 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $7105 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $4263 | 0.01% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3663 | 0.01% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1522 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0.00% | 7498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0.00% | 7220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0.00% | 4274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0.00% | 1113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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