First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
管理公司 · XNMS · 系列 S000017342 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$107.62
截至 2026年8月21日
▲ +0.50 (+0.47%)
1日变动
$83.76 – $108.60
52周范围
- 净资产
- $138.8M
- 持仓
- 676
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 5.25%
- 有效持仓数量
- 421.8
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
FAB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.81% | — |
| 3M | ▲ +13.81% | — |
| 6M | ▲ +8.59% | — |
| 年初至今 | ▲ +20.16% | — |
| 1Y | ▲ +25.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +37.55% | — |
- 1年波动率
- 22.87%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.81
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$493K
- 截至四月 2026的季度
- +$4.2M
- 过去12个月
- -$4.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 676 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $244K | 0.18 | 1218 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $244K | 0.18 | 12545 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $243K | 0.18 | 1653 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $242K | 0.17 | 11427 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $241K | 0.17 | 1657 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $241K | 0.17 | 6356 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $241K | 0.17 | 2950 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $241K | 0.17 | 3603 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $239K | 0.17 | 9737 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $239K | 0.17 | 2474 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625107 | $239K | 0.17 | 2468 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $239K | 0.17 | 3727 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $239K | 0.17 | 1877 | EC | CH |
| COPART INC | 217204106 | $238K | 0.17 | 7193 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $238K | 0.17 | 1041 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $237K | 0.17 | 1310 | EC | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $237K | 0.17 | 5678 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $237K | 0.17 | 1219 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $236K | 0.17 | 3078 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $234K | 0.17 | 7122 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $234K | 0.17 | 6470 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | — | $233K | 0.17 | 2324 | EC | BM |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $232K | 0.17 | 4465 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $230K | 0.17 | 1225 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $230K | 0.17 | 895 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $227K | 0.16 | 5215 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $224K | 0.16 | 7419 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $224K | 0.16 | 3069 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $223K | 0.16 | 2756 | EC | IE |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $223K | 0.16 | 1154 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $223K | 0.16 | 5667 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $220K | 0.16 | 3662 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622V106 | $220K | 0.16 | 16600 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $220K | 0.16 | 6326 | EC | BM |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $219K | 0.16 | 10517 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $218K | 0.16 | 858 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $218K | 0.16 | 4356 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $217K | 0.16 | 5519 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $212K | 0.15 | 2508 | EC | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319R101 | $211K | 0.15 | 5887 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $210K | 0.15 | 3340 | EC | US |
| APTIV PLC | — | $206K | 0.15 | 3419 | EC | JE |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $205K | 0.15 | 4257 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $204K | 0.15 | 3355 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $200K | 0.14 | 6292 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $200K | 0.14 | 8354 | EC | US |
| LINEAGE INC | 53566V106 | $198K | 0.14 | 5362 | EC | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $198K | 0.14 | 14675 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $197K | 0.14 | 2657 | EC | US |
| FORESTAR GROUP INC | 346232101 | $195K | 0.14 | 6911 | EC | US |
行业细分
Financials
15.2%
Industrials
10.2%
Energy
9.3%
Real Estate
8.1%
Utilities
7.4%
Financial Services
7.4%
Health Care
6.7%
Retail
4.8%
Consumer products
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Technology
3.2%
Consumer Staples
3.0%
Materials
2.8%
Communication Services
2.4%
Telecommunication
1.4%
Packaging
1.4%
Logistics & Transportation
1.0%
Diversified Consumer Services
0.5%
Paper & Forest
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
6.7%
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7869456 | 15.20% | 77533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6232772 | 12.04% | 61407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4389870 | 8.48% | 43249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 626 Financial, LLC | $3573253 | 6.90% | 35205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3470731 | 6.70% | 34195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1898875 | 3.67% | 18708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1836453 | 3.55% | 18093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1577448 | 3.05% | 15543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1575658 | 3.04% | 15524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1567319 | 3.03% | 15442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1107954 | 2.14% | 10916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1061990 | 2.05% | 10463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951038 | 1.84% | 9370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947404 | 1.83% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942817 | 1.82% | 9289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866444 | 1.67% | 8537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758741 | 1.47% | 7475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742508 | 1.43% | 7315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737978 | 1.43% | 7271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734187 | 1.42% | 7174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $728959 | 1.41% | 7182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $684449 | 1.32% | 6743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641149 | 1.24% | 6317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588182 | 1.14% | 5795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586387 | 1.13% | 5777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492469 | 0.95% | 4852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476763 | 0.92% | 4697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $443171 | 0.86% | 4366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFG Advisors, Inc. | $415635 | 0.80% | 4095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406128 | 0.78% | 4001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365597 | 0.71% | 3602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340564 | 0.66% | 3602 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Apeiron RIA LLC | $328243 | 0.63% | 3234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $324518 | 0.63% | 3197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244319 | 0.47% | 2407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235171 | 0.45% | 2317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228777 | 0.44% | 2254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214161 | 0.41% | 2110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $197834 | 0.38% | 1949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $135096 | 0.26% | 1589 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99976 | 0.19% | 985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90000 | 0.17% | 886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82363 | 0.16% | 811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $80104 | 0.15% | 789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78410 | 0.15% | 769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77342 | 0.15% | 762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $70744 | 0.14% | 697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56730 | 0.11% | 600 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33092 | 0.06% | 350 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32479 | 0.06% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28521 | 0.06% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24969 | 0.05% | 246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20300 | 0.04% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10353 | 0.02% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10150 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $10150 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9947 | 0.02% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9455 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9134 | 0.02% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $7613 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $7105 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $4263 | 0.01% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3663 | 0.01% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1522 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0.00% | 7498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0.00% | 7220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0.00% | 4274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0.00% | 1113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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