First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
管理公司 · XNMS · 系列 S000017342 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$107.62
截至 2026年8月21日
▲ +0.50 (+0.47%)
1日变动
$83.76 – $108.60
52周范围
- 净资产
- $138.8M
- 持仓
- 676
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 5.25%
- 有效持仓数量
- 421.8
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
FAB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.81% | — |
| 3M | ▲ +13.81% | — |
| 6M | ▲ +8.59% | — |
| 年初至今 | ▲ +20.16% | — |
| 1Y | ▲ +25.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +37.55% | — |
- 1年波动率
- 22.87%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.81
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$493K
- 截至四月 2026的季度
- +$4.2M
- 过去12个月
- -$4.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 676 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $132K | 0.09 | 468 | EC | US |
| NOVAVAX INC | 670002401 | $132K | 0.09 | 16601 | EC | US |
| GREIF INC | 397624107 | $131K | 0.09 | 2015 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 00402L107 | $131K | 0.09 | 2394 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $131K | 0.09 | 873 | EC | PR |
| FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | 33767U107 | $131K | 0.09 | 3706 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $131K | 0.09 | 1038 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $131K | 0.09 | 1634 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $130K | 0.09 | 1425 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $129K | 0.09 | 1283 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $129K | 0.09 | 427 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $129K | 0.09 | 1604 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $129K | 0.09 | 1648 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $128K | 0.09 | 5145 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $128K | 0.09 | 3578 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $128K | 0.09 | 384 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $128K | 0.09 | 1502 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $128K | 0.09 | 2815 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION INC | 86272C103 | $128K | 0.09 | 1629 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $127K | 0.09 | 6226 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $127K | 0.09 | 5652 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $127K | 0.09 | 1751 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $127K | 0.09 | 538 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $127K | 0.09 | 5299 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $127K | 0.09 | 843 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $126K | 0.09 | 4269 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $126K | 0.09 | 798 | EC | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $126K | 0.09 | 3216 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $126K | 0.09 | 1979 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $125K | 0.09 | 554 | EC | US |
| TRINET GROUP INC | 896288107 | $125K | 0.09 | 2729 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571B105 | $125K | 0.09 | 6801 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120109 | $124K | 0.09 | 1842 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $124K | 0.09 | 1234 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES INC | 909907107 | $124K | 0.09 | 2827 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $123K | 0.09 | 191 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $122K | 0.09 | 914 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $122K | 0.09 | 946 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $122K | 0.09 | 2786 | EC | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $122K | 0.09 | 2461 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $122K | 0.09 | 397 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $121K | 0.09 | 574 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $121K | 0.09 | 1029 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $121K | 0.09 | 1620 | EC | US |
| CHAMPION HOMES INC | 830830105 | $120K | 0.09 | 1575 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $120K | 0.09 | 2132 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $120K | 0.09 | 1053 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $119K | 0.09 | 807 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $119K | 0.09 | 2442 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $119K | 0.09 | 1001 | EC | US |
行业细分
Financials
15.2%
Industrials
10.2%
Energy
9.3%
Real Estate
8.1%
Utilities
7.4%
Financial Services
7.4%
Health Care
6.7%
Retail
4.8%
Consumer products
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Technology
3.2%
Consumer Staples
3.0%
Materials
2.8%
Communication Services
2.4%
Telecommunication
1.4%
Packaging
1.4%
Logistics & Transportation
1.0%
Diversified Consumer Services
0.5%
Paper & Forest
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
6.7%
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7869456 | 15.20% | 77533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6232772 | 12.04% | 61407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4389870 | 8.48% | 43249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 626 Financial, LLC | $3573253 | 6.90% | 35205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3470731 | 6.70% | 34195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1898875 | 3.67% | 18708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1836453 | 3.55% | 18093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1577448 | 3.05% | 15543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1575658 | 3.04% | 15524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1567319 | 3.03% | 15442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1107954 | 2.14% | 10916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1061990 | 2.05% | 10463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951038 | 1.84% | 9370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947404 | 1.83% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942817 | 1.82% | 9289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866444 | 1.67% | 8537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758741 | 1.47% | 7475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742508 | 1.43% | 7315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737978 | 1.43% | 7271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734187 | 1.42% | 7174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $728959 | 1.41% | 7182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $684449 | 1.32% | 6743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641149 | 1.24% | 6317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588182 | 1.14% | 5795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586387 | 1.13% | 5777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492469 | 0.95% | 4852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476763 | 0.92% | 4697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $443171 | 0.86% | 4366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFG Advisors, Inc. | $415635 | 0.80% | 4095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406128 | 0.78% | 4001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365597 | 0.71% | 3602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340564 | 0.66% | 3602 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Apeiron RIA LLC | $328243 | 0.63% | 3234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $324518 | 0.63% | 3197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244319 | 0.47% | 2407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235171 | 0.45% | 2317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228777 | 0.44% | 2254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214161 | 0.41% | 2110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $197834 | 0.38% | 1949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $135096 | 0.26% | 1589 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99976 | 0.19% | 985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90000 | 0.17% | 886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82363 | 0.16% | 811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $80104 | 0.15% | 789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78410 | 0.15% | 769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77342 | 0.15% | 762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $70744 | 0.14% | 697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56730 | 0.11% | 600 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33092 | 0.06% | 350 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32479 | 0.06% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28521 | 0.06% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24969 | 0.05% | 246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20300 | 0.04% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10353 | 0.02% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10150 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $10150 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9947 | 0.02% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9455 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9134 | 0.02% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $7613 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $7105 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $4263 | 0.01% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3663 | 0.01% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1522 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0.00% | 7498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0.00% | 7220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0.00% | 4274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0.00% | 1113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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