First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)

管理公司 · XNMS · 系列 S000031796 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$60.55
截至 2026年8月21日
▲ +0.50 (+0.84%)
1日变动
$48.65 – $60.76
52周范围

该基金的持仓数据尚未提供。

本页内容

FEP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月20日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +8.76% —
3M ▲ +8.76% —
6M ▲ +2.30% —
年初至今 ▲ +11.72% —
1Y ▲ +19.09% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▲ +65.51% —
1年波动率
18.81%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
1.73

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）
+$16.5M
截至三月 2026的季度
+$76.7M
过去12个月
+$181.7M

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 204 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Evonik Industries AG — $3.4M 0.69 171945 EC DE
TECHNIP ENERGIES NV — $3.3M 0.69 79187 EC NL
Siemens Energy AG — $3.3M 0.68 19156 EC DE
Alpha Bank S.A. — $3.3M 0.67 878090 EC GR
Arkema SA — $3.3M 0.67 47386 EC FR
UCB SA — $3.3M 0.67 10796 EC BE
Babcock International Group PLC — $3.2M 0.66 208315 EC GB
Unipol Assicurazioni S.p.A. — $3.2M 0.66 139073 EC IT
Leonardo S.p.A. — $3.2M 0.66 47019 EC IT
Anglogold Ashanti PLC — $3.2M 0.65 31822 EC GB
BAE Systems PLC — $3.2M 0.65 107634 EC GB
Tesco PLC — $3.1M 0.64 497498 EC GB
OMV AG — $3.1M 0.63 41925 EC AT
United Internet AG — $3.1M 0.63 94539 EC DE
Barclays PLC — $3.1M 0.63 583881 EC GB
Pirelli & C S.p.A. — $3.0M 0.62 438299 EC IT
Nkt AS — $3.0M 0.62 23049 EC DK
Klepierre SA — $2.9M 0.59 76586 EC FR
Compagnie Generale des Etablissements Michelin — $2.8M 0.58 83163 EC FR
Rolls-Royce Holdings PLC — $2.8M 0.58 186265 EC GB
Volkswagen AG — $2.8M 0.58 27607 EP DE
Schaeffler AG — $2.8M 0.57 335610 EC DE
Industrivarden AB (publ) — $2.8M 0.57 56434 EC SE
Indra Sistemas S.A. — $2.8M 0.57 49981 EC ES
Voestalpine AG — $2.8M 0.57 62685 EC AT
Puig Brands SA — $2.8M 0.57 139229 EC ES
Thyssenkrupp AG — $2.7M 0.55 307105 EC DE
Berkeley Group Holdings PLC — $2.6M 0.54 57785 EC GB
H Lundbeck A S — $2.6M 0.53 416232 EC DK
Erste Group Bank AG — $2.5M 0.51 22895 EC AT
Societe Generale S.A. — $2.5M 0.51 33799 EC FR
Amundi SA — $2.4M 0.50 28261 EC FR
Merlin Properties Socimi SA — $2.4M 0.50 148340 EC ES
Accelleron Industries AG. — $2.4M 0.49 26607 EC CH
Saab AB — $2.4M 0.49 36645 EC SE
Zealand Pharma As — $2.4M 0.49 51385 EC DK
Vestas Wind Systems AS — $2.4M 0.49 79114 EC DK
Kion Group AG — $2.4M 0.48 44204 EC DE
Verbund AG — $2.4M 0.48 30771 EC AT
Eurobank S.A. — $2.3M 0.48 580146 EC GR
Sainsbury (J) PLC — $2.3M 0.47 514290 EC GB
Hera SpA — $2.3M 0.47 497275 EC IT
British Land Company PLC — $2.3M 0.46 477397 EC GB
Engie SA — $2.2M 0.46 69566 EC FR
Hellenic Telecommunications Organization S.A. — $2.2M 0.46 118645 EC GR
Rockwool A/S — $2.2M 0.46 80299 EC DK
Ryanair Holdings PLC 783513203 $2.2M 0.46 38544 EC IE
EasyJet PLC — $2.2M 0.46 477684 EC GB
3i Group PLC — $2.2M 0.45 67768 EC GB
JD Sports Fashion PLC — $2.2M 0.45 2325714 EC GB
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机构持有人 (13F) 152 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FIRST TRUST ADVISORS LP $65368574 22.37% 1145812 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $31539911 10.79% 552847 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17027074 5.83% 298459 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $16022435 5.48% 280849 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $12229242 4.18% 214361 股份 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $11421125 3.91% 200195 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $9576412 3.28% 168324 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9342059 3.20% 162938 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $8390401 2.87% 147071 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $7596150 2.60% 133149 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6890631 2.36% 120782 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $6719993 2.30% 117399 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6120051 2.09% 107275 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $5368564 1.84% 94070 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $4263485 1.46% 74732 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3958601 1.35% 69377 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3434384 1.18% 60199 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2891294 0.99% 50680 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2769780 0.95% 48550 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2718547 0.93% 47652 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2639836 0.90% 46272 股份 2026年6月30日
Mainsail Financial Group, LLC $2601992 0.89% 45609 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2573640 0.88% 45112 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2387781 0.82% 49954 股份 2025年6月30日
IFP Advisors, Inc $2352514 0.81% 41236 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2227713 0.76% 39050 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $2025275 0.69% 35500 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $1796921 0.61% 31497 股份 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $1558046 0.53% 27310 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1484526 0.51% 26021 股份 2026年6月30日
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $1366233 0.47% 23948 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1340960 0.46% 23505 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1339635 0.46% 23482 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1324189 0.45% 23211 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1258670 0.43% 30827 股份 2025年3月31日
Snowden Capital Advisors LLC $1174352 0.40% 20585 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $1173653 0.40% 20572 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1142231 0.39% 20022 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $993240 0.34% 17410 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $973455 0.33% 17063 股份 2026年6月30日
RPg Family Wealth Advisory, LLC $829719 0.28% 14544 股份 2026年6月30日
SignalPoint Asset Management, LLC $802782 0.27% 22415 股份 2024年12月31日
Risk Paradigm Group, LLC $795962 0.27% 13952 股份 2026年6月30日
ABLE Financial Group, LLC $778961 0.27% 13654 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $737602 0.25% 12929 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $688447 0.24% 12067 股份 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $683931 0.23% 11988 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $667741 0.23% 11704 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $661852 0.23% 11601 股份 2026年6月30日
HFG Advisors, Inc. $654821 0.22% 11478 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $623956 0.21% 10937 股份 2026年6月30日
1776 Wealth LLC $561315 0.19% 9839 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $559802 0.19% 9812 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $525316 0.18% 9208 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $516113 0.18% 9046 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $479112 0.16% 8489 股份 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $475102 0.16% 8328 股份 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $454782 0.16% 8328 股份 2026年3月31日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $428285 0.15% 7507 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $417720 0.14% 7322 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $410751 0.14% 7200 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $406277 0.14% 7121 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $380124 0.13% 6663 股份 2026年6月30日
Richmond Investment Services, LLC $377069 0.13% 6609 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $375560 0.13% 6583 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $360442 0.12% 6318 股份 2026年6月30日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $357878 0.12% 6273 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $356950 0.12% 6257 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $353013 0.12% 6188 股份 2026年6月30日
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $346294 0.12% 6070 股份 2026年6月30日
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $343514 0.12% 6021 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $333874 0.11% 5852 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $327296 0.11% 5737 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $308812 0.11% 5413 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $307899 0.11% 5397 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $304191 0.10% 5332 股份 2026年6月30日
BlueChip Wealth Advisors LLC $289928 0.10% 5082 股份 2026年6月30日
Pinnacle Family Advisors, LLC $279741 0.10% 4903 股份 2026年6月30日
Private Portfolio Partners LLC $272635 0.09% 7612 股份 2024年12月31日
Triad Wealth Partners, LLC $270805 0.09% 4580 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $247141 0.08% 4332 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $246728 0.08% 4325 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $245690 0.08% 4307 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $239439 0.08% 4197 股份 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $236769 0.08% 4150 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $231141 0.08% 4052 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $223294 0.08% 3914 股份 2026年6月30日
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $217988 0.07% 3821 股份 2026年6月30日
Unique Wealth Strategies, LLC $214964 0.07% 3768 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $212169 0.07% 3719 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205209 0.07% 3597 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $201158 0.07% 3526 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $197906 0.07% 3469 股份 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $188637 0.06% 3307 股份 2026年6月30日
Topsail Wealth Management, LLC $171150 0.06% 3000 股份 2026年6月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $167876 0.06% 3123 股份 2025年12月31日
COMERICA BANK $143488 0.05% 2669 股份 2025年12月31日
PROEQUITIES, INC. $141358 0.05% 3802 股份 2024年12月31日
ROYAL BANK OF CANADA $138000 0.05% 2418 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $134668 0.05% 2466 股份 2026年3月31日

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