Asset Allocation Strategies LLC
CIK 1922879 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $649.1M
- 持仓
- 177
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3216（共 9443） · 前 34.1%
投资组合价值同比（季度）：+15.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 40.06%
- 前二十五大持仓权重
- 68.51%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 40.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.23% 估计买入 $83412281 · 卖出 $49892881
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 106
- 减少
- 51
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Technology
0.9%
Financial Services
0.4%
Retail
0.4%
Energy
0.3%
Industrials
0.3%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.0%
Healthcare
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
97.2%
完整投资组合 177 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $50736525 | 7.82% | 577339 | $17021682 | 上涨 ×6 | ||
| RWL | $29021645 | 4.47% | 227158 | $-422361 | 下跌 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $27599888 | 4.25% | 91098 | $4908776 | 下跌 ×2 | ||
| SCHX | $26179199 | 4.03% | 889541 | $3667537 | 上涨 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46090E107) | $23854425 | 3.68% | 32393 | 上涨 ×1 | |||
| SCHD | $21734903 | 3.35% | 685427 | $1431025 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $21582993 | 3.33% | 933117 | $173517 | 上涨 ×6 | ||
| IOO | $20080093 | 3.09% | 146999 | $3151453 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $19823153 | 3.05% | 278220 | $297544 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $19376318 | 2.99% | 699506 | $2295357 | 上涨 ×6 | ||
| FNDX | $17714565 | 2.73% | 569600 | $2022504 | 上涨 ×6 | ||
| VYM | $16566644 | 2.55% | 104832 | $2064815 | 上涨 ×3 | ||
| SPYG | $16085790 | 2.48% | 135186 | $3560446 | 上涨 ×3 | ||
| IWY | $15756042 | 2.43% | 54215 | $3170726 | 上涨 ×5 | ||
| SCHG | $14637920 | 2.26% | 432563 | $2251563 | 上涨 ×6 | ||
| AGG | $13765731 | 2.12% | 139076 | $4685698 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $11247609 | 1.73% | 75839 | $2094504 | 上涨 ×1 | ||
| GTO | $10930027 | 1.68% | 233199 | $3756481 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $10783720 | 1.66% | 139849 | $-934681 | 下跌 ×2 | ||
| FNDF | $10756228 | 1.66% | 203871 | $852308 | 上涨 ×6 | ||
| PAAA | $10039980 | 1.55% | 195826 | $1129034 | 上涨 ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9851808 | 1.52% | 106841 | $1123762 | 上涨 ×5 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $9111494 | 1.40% | 179678 | $1435021 | 上涨 ×4 | ||
| SPHQ | $9049729 | 1.39% | 100441 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 46138E111) | $8394854 | 1.29% | 309203 | $5561115 | 上涨 ×1 | ||
| OMFL | $7745001 | 1.19% | 113000 | $1150147 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $6053425 | 0.93% | 167546 | $1209100 | 上涨 ×6 | ||
| SCHH | $5986399 | 0.92% | 252804 | $650086 | 上涨 ×6 | ||
| SCHC | $5928780 | 0.91% | 123208 | $363652 | 上涨 ×6 | ||
| JEPI | $5390359 | 0.83% | 95438 | $210268 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $4975734 | 0.77% | 51519 | $-3805855 | 下跌 ×1 | ||
| IMFL | $4617064 | 0.71% | 134451 | $662730 | 上涨 ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $4598697 | 0.71% | 168821 | $27061 | 下跌 ×6 | ||
| SCHE | $4396558 | 0.68% | 121251 | $449170 | 上涨 ×6 | ||
| XLG | $4349535 | 0.67% | 71036 | $358893 | 下跌 ×2 | ||
| XLF XLF | $4073979 | 0.63% | 75993 | $366941 | 上涨 ×1 | ||
| FVD | $4063653 | 0.63% | 84343 | $134043 | 上涨 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3983787 | 0.61% | 49146 | $632668 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 33739E112) | $3764419 | 0.58% | 210538 | $177874 | 上涨 ×1 | ||
| ICLO | $3472193 | 0.53% | 135739 | $220634 | 上涨 ×4 | ||
| IVW | $3377756 | 0.52% | 24560 | $447572 | 下跌 ×6 | ||
| FNDA | $3313452 | 0.51% | 87059 | $516850 | 上涨 ×6 | ||
| FTLS | $3156726 | 0.49% | 42774 | $-208694 | 下跌 ×1 | ||
| SCHO | $2839587 | 0.44% | 117630 | $-19387 | 下跌 ×1 | ||
| FNDE | $2831334 | 0.44% | 71354 | $143585 | 上涨 ×6 | ||
| HUSV | $2792709 | 0.43% | 71103 | $-254409 | 下跌 ×1 | ||
| CGBL | $2590956 | 0.40% | 68255 | $643386 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2548326 | 0.39% | 8807 | $308095 | 下跌 ×1 | ||
| GRPM | $2433654 | 0.37% | 18696 | $296956 | 上涨 ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $2418737 | 0.37% | 23623 | $110300 | 上涨 ×1 | ||
| PHDG | $2409434 | 0.37% | 58853 | $2368 | 下跌 ×6 | ||
| JMEE | $2274849 | 0.35% | 29154 | $400551 | 上涨 ×3 | ||
| BKLN | $2259772 | 0.35% | 110936 | $-1356532 | 下跌 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2250614 | 0.35% | 44806 | $-187529 | 下跌 ×6 | ||
| IFLN | $2165209 | 0.33% | 118382 | $-1575533 | 下跌 ×2 | ||
| IQDY | $2163645 | 0.33% | 50638 | $121334 | 下跌 ×6 | ||
| XLE XLE | $2162849 | 0.33% | 40724 | $-237409 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $2126836 | 0.33% | 25674 | $-2308811 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $2120631 | 0.33% | 2840 | $560986 | 上涨 ×2 | ||
| BUFR | $2064511 | 0.32% | 56515 | $-76082 | 下跌 ×1 | ||
| MEAR | $2061683 | 0.32% | 40923 | $396556 | 上涨 ×1 | ||
| EVSM | $2043290 | 0.31% | 40614 | $407204 | 上涨 ×1 | ||
| MLPA | $2039450 | 0.31% | 38422 | $211071 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $1945242 | 0.30% | 2832 | $514455 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $1934712 | 0.30% | 38251 | $608930 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $1872793 | 0.29% | 11804 | $145763 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $1745503 | 0.27% | 34517 | $-1153421 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1714524 | 0.26% | 8569 | $309024 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $1699923 | 0.26% | 15409 | $104835 | 下跌 ×6 | ||
| FNDC | $1630355 | 0.25% | 33574 | $107744 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $1579132 | 0.24% | 6674 | $17816 | 下跌 ×6 | ||
| XLU XLU | $1574201 | 0.24% | 34720 | $3172 | 上涨 ×1 | ||
| FXU | $1417089 | 0.22% | 28721 | $-43732 | 下跌 ×3 | ||
| WTMF | $1377685 | 0.21% | 33725 | $128151 | 上涨 ×3 | ||
| FTCB | $1340639 | 0.21% | 64284 | $321039 | 上涨 ×4 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1277870 | 0.20% | 11124 | $503920 | 上涨 ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1271367 | 0.20% | 28410 | $-26453 | 下跌 ×6 | ||
| FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | $1235690 | 0.19% | 14756 | $278993 | 下跌 ×6 | ||
| RDVI | $1230810 | 0.19% | 41864 | $371316 | 上涨 ×3 | ||
| VSS | $1170636 | 0.18% | 7587 | $161040 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1095666 | 0.17% | 1463 | $115734 | 下跌 ×2 | ||
| MLPX | $1087336 | 0.17% | 14762 | $143639 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1057515 | 0.16% | 4437 | $171326 | 上涨 ×5 | ||
| IWL | $1033129 | 0.16% | 5586 | $77408 | 下跌 ×6 | ||
| XSVM | $991621 | 0.15% | 14249 | $79592 | 下跌 ×6 | ||
| AVEM | $974801 | 0.15% | 10103 | $-1975429 | 下跌 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $963681 | 0.15% | 15680 | $143229 | 上涨 ×1 | ||
| XLP XLP | $951390 | 0.15% | 11453 | $46089 | 上涨 ×2 | ||
| DIA | $945725 | 0.15% | 1810 | $8476 | 下跌 ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $932183 | 0.14% | 25359 | $-14108 | 上涨 ×6 | ||
| CGCP | $912379 | 0.14% | 40932 | $47567 | 上涨 ×2 | ||
| FDLO | $907342 | 0.14% | 13278 | $-11901 | 下跌 ×6 | ||
| AFLG | $871275 | 0.13% | 20066 | $466920 | 上涨 ×1 | ||
| SCMB | $867806 | 0.13% | 33610 | $214118 | 上涨 ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $864877 | 0.13% | 45234 | $6112 | 上涨 ×6 | ||
| BIV | $852318 | 0.13% | 11112 | $108232 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $778371 | 0.12% | 2087 | $155721 | 上涨 ×5 | ||
| SCYB | $765545 | 0.12% | 29242 | $10383 | 上涨 ×3 | ||
| SCHP | $765257 | 0.12% | 28878 | $-11765 | 下跌 ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $734156 | 0.11% | 19841 | $325820 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $50736525 | 7.82% | 上涨 ×6 |
| SCHX | $26179199 | 4.03% | 上涨 ×6 |
| SCHZ | $21582993 | 3.33% | 上涨 ×6 |
| IOO | $20080093 | 3.09% | 上涨 ×3 |
| SCHF | $19376318 | 2.99% | 上涨 ×6 |
| FNDX | $17714565 | 2.73% | 上涨 ×6 |
| VYM | $16566644 | 2.55% | 上涨 ×3 |
| SPYG | $16085790 | 2.48% | 上涨 ×3 |
| IWY | $15756042 | 2.43% | 上涨 ×5 |
| SCHG | $14637920 | 2.26% | 上涨 ×6 |
| FNDF | $10756228 | 1.66% | 上涨 ×6 |
| BOND | $9851808 | 1.52% | 上涨 ×5 |
| EVTR | $9111494 | 1.40% | 上涨 ×4 |
| SCHA | $6053425 | 0.93% | 上涨 ×6 |
| SCHH | $5986399 | 0.92% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 46090E107) | $23854425 | 32393 | 3.68% |
| SPHQ | $9049729 | 100441 | 1.39% |
| 未知发行人 (CUSIP: 003022206) | $562283 | 15342 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 33733E207) | $333913 | 1347 | 0.05% |
| FTQI | $308533 | 13967 | 0.05% |
| COWZ | $285710 | 4593 | 0.04% |
| VUG | $281767 | 3271 | 0.04% |
| FEM | $276515 | 8644 | 0.04% |
| INTC | $271427 | 1944 | 0.04% |
| SPMO | $267829 | 1658 | 0.04% |
| VGT | $259047 | 2167 | 0.04% |
| LGOV | $241273 | 11274 | 0.04% |
| COWG | $224451 | 5591 | 0.03% |
| DE | $223878 | 353 | 0.03% |
| EFAA | $214129 | 3840 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYM | 增持 | +137K | +$17.0M |
| — | 增持 | +205K | +$5.6M |
| QQQM | 削减 | -4K | +$4.9M |
| AGG | 增持 | +48K | +$4.7M |
| IEFA | 削减 | -45K | -$3.8M |
| GTO | 增持 | +80K | +$3.8M |
| SCHX | 增持 | +12K | +$3.7M |
| SPYG | 增持 | +7K | +$3.6M |
| IWY | 增持 | +4K | +$3.2M |
| IOO | 增持 | +7K | +$3.2M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2025年12月31日 | 30883 | $18541208 | |
| QQQ | 2026年6月30日 | 31432 | $18142206 | |
| GOVI | 2026年3月31日 | 340542 | $9381939 | |
| GOVI | 2025年6月30日 | 287051 | $7985747 | |
| PXH | 2025年3月31日 | 242657 | $6551742 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2025年12月31日 | 87460 | $6426584 | 不再跟踪 |
| FPE | 2026年3月31日 | 207571 | $3781936 | 不再跟踪 |
| FBDCXXXX | 2025年9月30日 | 156904 | $2792883 | 不再跟踪 |
| USHY | 2025年6月30日 | 67841 | $2497228 | 不再跟踪 |
| FPEI | 2025年3月31日 | 97219 | $1728562 | 不再跟踪 |
| FPE | 2025年6月30日 | 96275 | $1693479 | 不再跟踪 |
| JAAA | 2026年6月30日 | 20591 | $1037191 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年9月30日 | 15143 | $926903 | |
| GSY | 2025年6月30日 | 13171 | $660144 | 不再跟踪 |
| OMFS | 2025年6月30日 | 16150 | $613545 | 不再跟踪 |
| PHYS | 2026年3月31日 | 17875 | $590233 | 不再跟踪 |
| PSLV | 2026年3月31日 | 23000 | $543950 | 不再跟踪 |
| ASCI | 2026年6月30日 | 14893 | $494493 | |
| AVUV | 2025年6月30日 | 3646 | $317804 | 不再跟踪 |
| LGOV | 2026年3月31日 | 13059 | $285087 | 不再跟踪 |
| FTCS | 2026年3月31日 | 2915 | $269626 | |
| FDN | 2026年3月31日 | 980 | $263716 | 不再跟踪 |
| DVN | 2026年6月30日 | 5138 | $258557 | 18.9% |
| DAL | 2025年3月31日 | 3863 | $256209 | 88.3% |
| TSN | 2025年9月30日 | 4474 | $250257 | 6.4% |
| VTEI | 2026年3月31日 | 2477 | $249756 | 不再跟踪 |
| JBBB | 2026年3月31日 | 5204 | $248231 | 不再跟踪 |
| V | 2026年3月31日 | 671 | $235222 | 21.7% |
| UCON | 2026年6月30日 | 9486 | $234957 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年6月30日 | 8284 | $232621 | 16.5% |
| WFC | 2025年3月31日 | 2756 | $218446 | 17.9% |
| LMBS | 2026年3月31日 | 4216 | $210775 | |
| GLTR | 2026年6月30日 | 962 | $210409 | 不再跟踪 |
| FIVA | 2025年9月30日 | 7093 | $208109 | 不再跟踪 |
| VGT | 2026年3月31日 | 271 | $203962 | 不再跟踪 |
| PTH | 2025年6月30日 | 5072 | $200130 | |
| FSIG | 2026年3月31日 | 10263 | $196953 | 不再跟踪 |
| QYLD | 2025年6月30日 | 10545 | $175363 | |
| YYY | 2025年12月31日 | 14539 | $171705 | 不再跟踪 |