行业细分

04
Technology 8.6%
Communication Services 4.9%
Financials 3.2%
Retail 2.8%
Health Care 2.2%
Industrials 2.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Energy 0.5%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.3%
Materials 0.1%
其他/未映射 73.9%

完整投资组合 222 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $36013337 6.04% 791676 $1910147 上涨 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $30828825 5.17% 694969 $3856721 上涨 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $29509071 4.95% 582550 $4941585 上涨 ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $23521334 3.95% 264255 $4715178 上涨 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20962687 3.52% 168024 $4080158 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15349869 2.58% 41482 $3241580 上涨 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15346914 2.58% 159052 $4001959 上涨 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15092592 2.53% 287972 $979840 上涨 ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $14580554 2.45% 145297 $7684658 上涨 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $14263726 2.39% 537848 $376829 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13457801 2.26% 46509 $2380755 上涨 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $11895435 2.00% 220204 $1571693 上涨 ×1
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $11565590 1.94% 1556607 $1771060 下跌 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $11486918 1.93% 237186 $639390 上涨 ×2
MLN VanEck ETF Trust $10242382 1.72% 576062 $-189092 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9939689 1.67% 49676 $2612241 上涨 ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9456895 1.59% 106019 $430598 下跌 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $9295466 1.56% 113387 $1070345 下跌 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $8263663 1.39% 109438 $-490096 上涨 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7015039 1.18% 78075 $2424230 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6904948 1.16% 28971 $1111918 上涨 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $6850249 1.15% 51409 $1515527 上涨 ×3
SDCI USCF ETF Trust $6228226 1.05% 235561 $251586 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6178859 1.04% 16564 $619064 上涨 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6047987 1.01% 31541 $1251003 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5824812 0.98% 71858 $347128 下跌 ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $5764111 0.97% 213091 $-174220 上涨 ×1
EFA iShares Trust $5757875 0.97% 55428 $360892 下跌 ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5552525 0.93% 60876 $1020624 上涨 ×6
SPY SPY $5504653 0.92% 7371 $684149 下跌 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4996520 0.84% 48299 $1849081 上涨 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4751971 0.80% 50596 $-187757 下跌 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $4217991 0.71% 41841 $-912286 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4167053 0.70% 11031 $736066 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4136053 0.69% 11574 $749829 下跌 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $4110309 0.69% 105963 $354482 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4001131 0.67% 4277 $-81974 上涨 ×1
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF $3972564 0.67% 37917 $2848132 上涨 ×1
ENS EnerSys Common Stock $3945245 0.66% 16873 $1273084 上涨 ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $3899156 0.65% 77211 $812322 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3875358 0.65% 10520 $-732618 下跌 ×6
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $3858119 0.65% 135945 $1069101 上涨 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $3666066 0.62% 48206 $854323 上涨 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $3465933 0.58% 25090 $1282860 上涨 ×1
IROC Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $3465362 0.58% 67582 $763755 上涨 ×6
SHYL DBX ETF Trust $3395696 0.57% 76428 $42742 上涨 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3330084 0.56% 64829 $730618 上涨 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3275464 0.55% 10856 $1562884 上涨 ×1
XLB XLB $3118217 0.52% 61346 $359823 上涨 ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $3099757 0.52% 55097 上涨 ×1
IXC iShares Global Energy ETF $3072345 0.52% 62535 $-207508 上涨 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3051165 0.51% 60551 $282584 下跌 ×4
BILZ PIMCO ETF Trust $2820489 0.47% 27945 $-2536878 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2773612 0.47% 29329 $460005 上涨 ×4
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF $2754821 0.46% 95309 $277718 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2622674 0.44% 2272
IJR iShares Trust $2566356 0.43% 17304 $407091 下跌 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2527872 0.42% 22914 $267274 下跌 ×6
IEMG iShares, Inc. $2446182 0.41% 29529 $384790 下跌 ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $2437149 0.41% 19911
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $2417145 0.41% 43773 $273280 上涨 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $2410292 0.40% 13865 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2294073 0.38% 5317 $700207 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2251437 0.38% 19168 $710543 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2097666 0.35% 3611 $1755904 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2094963 0.35% 6400 $71204 下跌 ×3
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $1990451 0.33% 13401 $330358 上涨 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1983715 0.33% 19979 $266471 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $1977002 0.33% 12035 $179805 下跌 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1917733 0.32% 26859 $-422750 上涨 ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1689565 0.28% 12841 $80286 上涨 ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $1683711 0.28% 45503 $140152 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1682872 0.28% 6187 $371766 上涨 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1679793 0.28% 22196 $-1052458 下跌 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1659936 0.28% 16422 $298365 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1622367 0.27% 4592 $241678 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1598131 0.27% 9641 $235955 上涨 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1590687 0.27% 1526 $254620 上涨 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $1545717 0.26% 20843 $238121 上涨 ×1
IVV iShares Trust $1524740 0.26% 2036 $194804
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $1428671 0.24% 54219 $245719 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1416459 0.24% 8338 $392719
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1316198 0.22% 18240 $187113 上涨 ×3
MUB iShares Trust $1231280 0.21% 11441 $-82432 下跌 ×4
V Visa Inc. $1230750 0.21% 3587 $102887 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1209618 0.20% 10680 $-127759 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1181219 0.20% 2097 $-66597 下跌 ×1
AOA iShares Trust $1156184 0.19% 11846 $123948 上涨 ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1118341 0.19% 10008 $168709 下跌 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1112367 0.19% 2223 $89275 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1096303 0.18% 1596 $270431 上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1076621 0.18% 4550 $589295 上涨 ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $1061431 0.18% 21102 $704038 上涨 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1051646 0.18% 13765 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1041270 0.17% 1414 $169728 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1003923 0.17% 837 $234076
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $997741 0.17% 19726 $-5098 下跌 ×2
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $987087 0.17% 11151 $143159 下跌 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $931416 0.16% 3842 $110496
IJH iShares Trust $913522 0.15% 11847 $113494

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
FBND $36013337 6.04% 上涨 ×6
JMUB $29509071 4.95% 上涨 ×4
IDEV $23521334 3.95% 上涨 ×6
VTI $15349869 2.58% 上涨 ×4
AVEM $15346914 2.58% 上涨 ×6
IGSB $15092592 2.53% 上涨 ×6
TLH $14580554 2.45% 上涨 ×6
PYLD $14263726 2.39% 上涨 ×6
NVDA $9939689 1.67% 上涨 ×3
AIRR $6850249 1.15% 上涨 ×3
SDCI $6228226 1.05% 上涨 ×4
AVLV $5552525 0.93% 上涨 ×6
IROC $3465362 0.58% 上涨 ×6
FMB $3330084 0.56% 上涨 ×3
IEF $2773612 0.47% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ROBT $3099757 55097 0.52%
MU $2622674 2272 0.44%
FXH $2437149 19911 0.41%
NTRS $2410292 13865 0.40%
ADM $1051646 13765 0.18%
BNDW $500269 7300 0.08%
CI $411067 1491 0.07%
CRWD $296861 389 0.05%
CAT $283082 266 0.05%
MPC $268198 1049 0.05%
XLK $263349 1382 0.04%
AFLG $248536 5724 0.04%
INTC $230669 1652 0.04%
TER $226437 468 0.04%
RSPT $216785 3361 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TLH 增持 +77K +$7.7M
JMUB 增持 +91K +$4.9M
IDEV 增持 +39K +$4.7M
AVUV 增持 +15K +$4.1M
AVEM 增持 +18K +$4.0M
DFAC 增持 +885 +$3.9M
VTI 增持 +4K +$3.2M
VTEL 增持 +27K +$2.8M
NVDA 增持 +8K +$2.6M
BILZ 削减 -25K -$2.5M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
UUP 2026年6月30日 167696 $4658595
HQY 2025年9月30日 25845 $2707522 -3.5%
XLV 2025年9月30日 17486 $2356938 20.5%
UNH 2025年6月30日 4481 $2346674 20.2%
TROW 2025年6月30日 25427 $2336014 7.6%
SNPS 2025年12月31日 4484 $2212361 7.5%
DBX 2026年3月31日 74727 $2077411 49.6%
DPZ 2026年6月30日 5771 $2070449 1.9%
PODD 2026年3月31日 5466 $1553656 -35.6%
OMC 2025年6月30日 17233 $1428788 4.5%
BNDW 2026年3月31日 20290 $1394739
MKSI 2025年6月30日 17364 $1391725 181.2%
NXPI 2025年12月31日 5423 $1235058 12.9%
NTAP 2025年6月30日 13879 $1219131 115.0%
AMT 2025年12月31日 5782 $1111920 -6.3%
WDAY 2026年3月31日 4876 $1047267 45.3%
SHV 2026年6月30日 8287 $914802
VZ 2026年3月31日 16237 $661317 -9.6%
VOOG 2026年3月31日 1480 $657993 29.8%
ZTS 2026年6月30日 5478 $647566 -0.2%
XLK 2026年3月31日 4162 $599203 52.6%
CL 2025年12月31日 7299 $583482 10.5%
CLX 2025年9月30日 4680 $561928 -32.2%
FELC 2025年6月30日 16975 $529450
MDT 2025年9月30日 5818 $507155 -8.0%
UPS 2025年6月30日 4279 $470647 -7.6%
CEG 2025年9月30日 1312 $423461 -7.4%
XLC 2026年3月31日 3515 $413786 0.7%
PTRB 2025年6月30日 8911 $371943
FNX 2025年6月30日 3248 $353967
KRE 2026年3月31日 5184 $335975
GAP 2025年6月30日 15850 $326669 10.4%
XLI 2025年12月31日 2065 $318485 10.9%
IGV 2026年3月31日 2920 $308615 39.3%
VHT 2025年9月30日 1217 $302230
AMCR 2025年12月31日 36822 $301204 1.2%
TXT 2025年9月30日 3661 $293942 -10.5%
XLRE 2025年9月30日 6887 $285260 不再跟踪
SMTH 2025年6月30日 10818 $280024
GE 2025年12月31日 924 $277860 0.5%
IYT 2026年3月31日 3639 $271142 7.1%
FICO 2026年3月31日 155 $262046 -36.0%
IYR 2025年12月31日 2627 $255029 1.2%
MS 2026年3月31日 1421 $252270 16.5%
EAGG 2025年6月30日 5267 $250077
BILS 2025年12月31日 2500 $248800
PGR 2025年6月30日 870 $246219 -20.2%
FDN 2026年3月31日 911 $245223
SYK 2026年3月31日 696 $244585 -14.6%
AFLG 2025年6月30日 7193 $242332
C 2025年6月30日 3369 $239165 51.3%
IEFA 2025年9月30日 2801 $233827
FDX 2026年6月30日 650 $231662 -8.0%
IUSG 2026年3月31日 1362 $228734
GILD 2025年9月30日 2034 $225510 29.9%
KO 2025年9月30日 3169 $224223 31.6%
INTU 2026年6月30日 514 $222243 11.4%
RSPD 2025年6月30日 4450 $222055 -1.7%
VNQ 2026年3月31日 2506 $221756
AFLG 2026年3月31日 5586 $218413
CEF 2026年6月30日 4506 $215026
XLY 2025年12月31日 891 $213519 不再跟踪
GSLC 2026年3月31日 1611 $213248
LII 2025年9月30日 372 $213245 -30.6%
COR 2025年9月30日 703 $210795 0.5%
MU 2026年3月31日 723 $206373 215.7%
CRM 2025年9月30日 755 $205906 -3.7%
APP 2025年12月31日 286 $205502 -58.4%
EZM 2026年3月31日 3076 $205477
HON 2026年3月31日 1049 $204649 -6.1%
MDYV 2025年6月30日 2637 $203181 13.7%
FXH 2025年12月31日 1851 $203010
IDXX 2026年3月31日 300 $202959 -7.0%
FXI 2026年3月31日 5296 $202784 -6.1%
CPRT 2025年12月31日 4504 $202545 -30.9%
FDX 2025年6月30日 828 $201736 26.8%
MINO 2026年3月31日 4438 $201130
AMGN 2025年6月30日 642 $200100 42.2%