FlexShares Trust (QLV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000065837 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $169.6M
- 持仓
- 118
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 34.35%
- 有效持仓数量
- 50.0
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$13.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$21.2M
- 过去12个月
- +$18.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 118 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $277K | 0.16 | 1116 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $258K | 0.15 | 1547 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals plc | — | $222K | 0.13 | 1092 | EC | IE |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $194K | 0.11 | 546 | EC | US |
| QIAGEN NV | — | $132K | 0.08 | 3822 | EC | NL |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $122K | 0.07 | 819 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $115K | 0.07 | 372 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $88K | 0.05 | 3640 | EC | US |
| United States of America | 912797UK1 | $87K | 0.05 | 88000 | STIV | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $80K | 0.05 | 910 | EC | US |
| 未知证券 | — | $54K | 0.03 | 2 | DE | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $50K | 0.03 | 50000 | RA | CA |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $46K | 0.03 | 285 | EC | US |
| 未知证券 | — | $40K | 0.02 | 14 | DE | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $35K | 0.02 | 364 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $29K | 0.02 | 36 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $26K | 0.02 | 728 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $22K | 0.01 | 41 | EC | US |
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行业细分
Technology
26.2%
Healthcare
12.2%
Industrials
6.8%
Utilities
6.5%
Communication Services
6.2%
Energy
5.7%
Retail
4.8%
Financial Services
4.7%
Consumer Staples
4.1%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
2.6%
Materials
2.4%
Consumer products
2.2%
Telecommunication
2.1%
Real Estate
1.6%
Diversified Consumer Services
0.7%
Packaging
0.7%
其他/未映射
6.2%
机构持有人 (13F) 38 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11150469 | 23.15% | 147704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7660902 | 15.90% | 101481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5489915 | 11.40% | 72722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $4201190 | 8.72% | 55650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Bank | $3577330 | 7.43% | 47387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2524824 | 5.24% | 33446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $1481648 | 3.08% | 19627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1234660 | 2.56% | 16356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1195159 | 2.48% | 15832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1136529 | 2.36% | 15055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1002909 | 2.08% | 13285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883924 | 1.83% | 11709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883843 | 1.83% | 11708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793240 | 1.65% | 10508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664853 | 1.38% | 8807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484884 | 1.01% | 6423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $479810 | 1.00% | 6356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $441000 | 0.92% | 5834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376419 | 0.78% | 4986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369910 | 0.77% | 4900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $364881 | 0.76% | 4833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294644 | 0.61% | 3903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256520 | 0.53% | 3398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238931 | 0.50% | 3165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227503 | 0.47% | 3014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215000 | 0.45% | 2848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $102518 | 0.21% | 1358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101912 | 0.21% | 1350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $75794 | 0.16% | 1004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossmore Private Capital | $75492 | 0.16% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73207 | 0.15% | 970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71735 | 0.15% | 954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23402 | 0.05% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $13659 | 0.03% | 190 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2340 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $485 | 0.00% | 6423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0.00% | 3473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Trade... | $172.9M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |