Global X Funds (MILN)
管理公司 · XNAS · 系列 S000054163 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$46.36
截至 2026年8月20日
▼ -0.29 (-0.62%)
1日变动
$41.60 – $50.86
52周范围
- 净资产
- $97.4M
- 持仓
- 82
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 32.00%
- 有效持仓数量
- 43.3
- 持仓高于 1%
- 32
本页内容
MILN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9.67% | — |
| 3M | ▲ +9.67% | — |
| 6M | ▲ +9.45% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.60% | — |
| 1Y | ▼ -5.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +22.91% | — |
- 1年波动率
- 21.34%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.38
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$5.1M
- 截至五月 2026的季度
- -$4.9M
- 过去12个月
- -$16.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 82 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarMax, Inc. | 143130102 | $365K | 0.38 | 8189 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP, INC. | — | $359K | 0.37 | 2042 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS, INC. | 917047102 | $359K | 0.37 | 4942 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORPORATION | 52603A208 | $343K | 0.35 | 19212 | EC | US |
| LYFT, INC. | 55087P104 | $324K | 0.33 | 22990 | EC | US |
| CARS.COM INC. | — | $323K | 0.33 | 31422 | EC | US |
| COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | 198516106 | $322K | 0.33 | 4871 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 63888U108 | $315K | 0.32 | 10728 | EC | US |
| CENTERSPACE | 15202L107 | $311K | 0.32 | 4608 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & CO. | 926400102 | $308K | 0.32 | 5591 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. | 45378A106 | $304K | 0.31 | 18733 | EC | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $301K | 0.31 | 8057 | EC | US |
| CARTER'S, INC. | 146229109 | $300K | 0.31 | 7772 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | $298K | 0.31 | 23878 | EC | US |
| SLM CORPORATION | 78442P106 | $295K | 0.30 | 13354 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $293K | 0.30 | 3168 | EC | US |
| GRAHAM HOLDINGS COMPANY | 384637104 | $285K | 0.29 | 260 | EC | US |
| NELNET, INC. | 64031N108 | $281K | 0.29 | 2154 | EC | US |
| FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | 31607A703 | $279K | 0.29 | 278824 | STIV | US |
| TRIPADVISOR, INC. | 896945201 | $279K | 0.29 | 24917 | EC | US |
| Coursera Inc | 22266M104 | $276K | 0.28 | 51125 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $275K | 0.28 | 8588 | EC | US |
| UNDER ARMOUR, INC. | 904311107 | $268K | 0.28 | 45662 | EC | US |
| Capri Holdings Limited | G1890L107 | $268K | 0.27 | 14454 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $266K | 0.27 | 3472 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $260K | 0.27 | 8019 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $255K | 0.26 | 1704 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $255K | 0.26 | 11197 | EC | US |
| ZILLOW GROUP, INC. | 98954M101 | $249K | 0.26 | 7043 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $248K | 0.26 | 8321 | EC | US |
| PLANET FITNESS, INC. | 72703H101 | $246K | 0.25 | 4600 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH CO. | — | $212K | 0.22 | 2751 | EC | US |
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行业细分
Retail
26.4%
Consumer Discretionary
20.2%
Communication Services
16.5%
Financial Services
9.0%
Real Estate
4.8%
Industrials
3.2%
Technology
2.7%
Diversified Consumer Services
2.3%
Consumer products
1.0%
Health Care
0.8%
Consumer Staples
0.5%
其他/未映射
12.6%
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moran Wealth Management, LLC | $1914917 | 24.60% | 44204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1236406 | 15.88% | 28541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1153530 | 14.82% | 26628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $838720 | 10.78% | 19361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398241 | 5.12% | 9193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $316885 | 4.07% | 7315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $316165 | 4.06% | 7298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267111 | 3.43% | 6166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $225437 | 2.90% | 5204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $203762 | 2.62% | 4704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $173264 | 2.23% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $160000 | 2.06% | 3704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $148498 | 1.91% | 3428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $124762 | 1.60% | 2880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $74092 | 0.95% | 1710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $60648 | 0.78% | 1400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32793 | 0.42% | 757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28304 | 0.36% | 649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $25350 | 0.33% | 586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $16245 | 0.21% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10830 | 0.14% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $8924 | 0.11% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $8769 | 0.11% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $7325 | 0.09% | 180 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7104 | 0.09% | 164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6151 | 0.08% | 142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4332 | 0.06% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $3812 | 0.05% | 88 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3206 | 0.04% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2166 | 0.03% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1382 | 0.02% | 34 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $1301 | 0.02% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1107 | 0.01% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $899 | 0.01% | 20 | 股份 | 2024年12月31日 |
| AlphaCore Capital LLC | $486 | 0.01% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $451 | 0.01% | 10428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $390 | 0.01% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $87 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $62 | 0.00% | 1383 | 股份 | 2024年12月31日 |
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| AFSM First Trust Exchange-Traded F... | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |