行业细分

04
Technology 8.2%
Energy 5.5%
Industrials 4.0%
Healthcare 3.2%
Materials 2.6%
Retail 2.0%
Communication Services 1.8%
Financials 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer Discretionary 0.0%
其他/未映射 72.0%

完整投资组合 82 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GLD SPDR Gold Shares $36355422 13.77% 98690 $-4995449 上涨 ×3
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $19385026 7.34% 561885 $-288314 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14398571 5.45% 38600 $3541484 上涨 ×2
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $11016000 4.17% 425000 $-1243500 上涨 ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10014714 3.79% 88720 $-1244348 下跌 ×2
SLV iShares Silver Trust $9157807 3.47% 171270 $-2301297 上涨 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $8972791 3.40% 56550
XLP XLP $8734813 3.31% 105150 上涨 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $8466709 3.21% 54918 $7819829 上涨 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $8382646 3.17% 159275 $-1484729 上涨 ×3
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $7860378 2.98% 556290 $-4927447 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7768930 2.94% 322630 $-540784 上涨 ×4
ILF iShares Latin America 40 ETF $7226214 2.74% 214110 $49043 上涨 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $6834438 2.59% 205300 $-984032 上涨 ×4
FCG First Trust Exchange-Traded Fund $6214660 2.35% 233546 $-776345 上涨 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5688637 2.15% 107050
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $5647501 2.14% 60550 $534659
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $5590933 2.12% 502330 $5408905 上涨 ×1
COPX Global X Funds $5564931 2.11% 72300 $121176 上涨 ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $5384226 2.04% 440247 $4498420 上涨 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5355084 2.03% 85150 $808451 上涨 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5152306 1.95% 106080 上涨 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $4856499 1.84% 49430 $597480 上涨 ×1
MOO VanEck ETF Trust $4608648 1.75% 58190 $-59132 上涨 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $4572535 1.73% 40008 $137734 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3846808 1.46% 16140 $589465 上涨 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3799148 1.44% 46269 $-21283
CHIQ Global X Funds $3002319 1.14% 189900 $-693373 上涨 ×4
EQNR Equinor ASA $3001978 1.14% 95650 上涨 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2993508 1.13% 32950 $-540325 上涨 ×3
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $2131833 0.81% 34098 上涨 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1672923 0.63% 140700 $-554358
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $1219075 0.46% 9965 $261806 下跌 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1051901 0.40% 10348 $174170 下跌 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $928790 0.35% 12310 $172605 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $916609 0.35% 9550 $339493 上涨 ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $854452 0.32% 16043 $645659 上涨 ×1
ASHR DBX ETF Trust $843180 0.32% 23000 $98988 上涨 ×1
ASEA Global X Funds $815188 0.31% 41570 $7483
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $805399 0.30% 33572 $635236 上涨 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $790229 0.30% 9950 $26464 上涨 ×2
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $709117 0.27% 36704 $507569 上涨 ×1
PICK iShares, Inc. $608249 0.23% 10460 $15900
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $590331 0.22% 60859 $380602 上涨 ×1
TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock $457385 0.17% 18465 上涨 ×1
KWEB Krane Shares Trust $447801 0.17% 18300 $-15608 上涨 ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $439421 0.17% 7433 上涨 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $431175 0.16% 7698
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $414466 0.16% 2243 上涨 ×1
INDA iShares Trust $410176 0.16% 8320 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $400054 0.15% 2858 $34839 下跌 ×5
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $370889 0.14% 18875 上涨 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $340288 0.13% 6400 $39271 上涨 ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $318033 0.12% 14737 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $286542 0.11% 600 $83772
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $283098 0.11% 13360 $61503 上涨 ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $278925 0.11% 3520 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $276828 0.10% 1090 上涨 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $270268 0.10% 3009 $3929 下跌 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $269086 0.10% 1110 上涨 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $266903 0.10% 8056 $-28264 下跌 ×1
IXC iShares Global Energy ETF $266285 0.10% 5420 $-45961
EPU iShares Trust $252170 0.10% 3020 上涨 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $251000 0.10% 337 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $247923 0.09% 624 上涨 ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $247039 0.09% 1471
EWW iShares MSCI Mexico ETF $242370 0.09% 3220 上涨 ×1
XHS SPDR SERIES TRUST $233817 0.09% 1770 上涨 ×1
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $230287 0.09% 23790 $73179 上涨 ×1
XES SPDR SERIES TRUST $224160 0.08% 2000 $-8500
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $222701 0.08% 560 上涨 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $222438 0.08% 2670 $-29970 下跌 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $220133 0.08% 2450 $7021 下跌 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $216109 0.08% 2160 $-12569 下跌 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $216060 0.08% 1000 上涨 ×1
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $210182 0.08% 9826 $-29712 下跌 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $206969 0.08% 2180 $3619
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $180977 0.07% 11199
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $150299 0.06% 17620 $-2395 上涨 ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $109171 0.04% 30580 $7736 上涨 ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $107038 0.04% 18391 $-40107 上涨 ×1
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $81245 0.03% 29869 $-876 上涨 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
GLD $36355422 13.77% 上涨 ×3
URNM $8382646 3.17% 上涨 ×3
PFE $7768930 2.94% 上涨 ×4
ILF $7226214 2.74% 上涨 ×3
IBIT $6834438 2.59% 上涨 ×4
CHIQ $3002319 1.14% 上涨 ×4
NICE $2993508 1.13% 上涨 ×3
WOOF $81245 0.03% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
XLV $8972791 56550 3.40%
XLP $8734813 105150 3.31%
XLE $5688637 107050 2.15%
OXY $5152306 106080 1.95%
EQNR $3001978 95650 1.14%
OUST $2131833 34098 0.81%
TRUP $457385 18465 0.17%
FRPT $439421 7433 0.17%
MP $431175 7698 0.16%
QCOM $414466 2243 0.16%
INDA $410176 8320 0.16%
CHWY $370889 18875 0.14%
USAR $318033 14737 0.12%
LB $278925 3520 0.11%
JNJ $276828 1090 0.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GLD 增持 +3K -$5.0M
PPLT 增持 +485K -$4.9M
MSFT 增持 +9K +$3.5M
SLV 增持 +3K -$2.3M
URNM 增持 +3K -$1.5M
XMHQ 削减 -20K -$1.2M
SILJ 增持 +12K -$1.2M
IBIT 增持 +2K -$984K
FCX 增持 +8K +$808K
FCG 增持 +13K -$776K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IJR 2026年6月30日 88730 $11028254 -6.8%
RRC 2026年3月31日 228150 $8044569 -15.4%
AA 2026年3月31日 104080 $5530811 -36.8%
GOOGL 2025年9月30日 29010 $5112433 41.3%
XOP 2025年12月31日 37200 $4917096
AIG 2025年9月30日 50350 $4309457 -4.6%
MU 2025年6月30日 48410 $4206347 772.1%
OIH 2025年12月31日 15990 $4155162 38.2%
NLR 2025年9月30日 32150 $3574437 -22.0%
UBER 2026年3月31日 37921 $3098526 -5.3%
EIDO 2026年3月31日 161600 $3021920
ICLN 2026年3月31日 158700 $2607441
IBB 2025年12月31日 43640 $1576407 21.6%
QQQ 2025年6月30日 89500 $1388598 35.0%
AAPL 2025年9月30日 6000 $1231020 31.0%
MSFT 2025年9月30日 2000 $994820 -0.1%
AMR 2026年3月31日 22120 $893427 -16.4%
RSP 2026年3月31日 3600 $689616 10.0%
ALB 2025年12月31日 75600 $554841 -26.1%
TSM 2025年9月30日 2000 $452980 69.3%
LYFT 2026年3月31日 422800 $367836 16.2%
INTC 2025年12月31日 40600 $355250 223.4%
IRDM 2026年6月30日 12026 $333614 -10.7%
MP 2025年9月30日 9788 $325654 -30.0%
RKT 2026年6月30日 21783 $310406 -25.7%
NOC 2026年6月30日 374 $254949 -6.1%
LHX 2026年6月30日 731 $252329 -18.6%
LEU 2025年12月31日 811 $251467 -42.6%
URNJ 2026年6月30日 8321 $243722
COAL 2026年6月30日 8680 $238179
TYG 2026年3月31日 5710 $233539 -23.6%
XLV 2025年6月30日 1600 $233504 23.3%
NOTE 2026年3月31日 142398 $209325 不再跟踪
TXT 2026年6月30日 2379 $208343 -15.8%
COF 2025年9月30日 971 $206563 -8.4%
SLB 2026年3月31日 159700 $165294 -5.2%
NTR 2026年3月31日 104400 $161820 -7.2%
PBR 2026年3月31日 12111 $143513 4.3%
SPY 2025年12月31日 155800 $125423 不再跟踪
MT 2026年3月31日 20800 $73840 24.1%
FEZ 2025年9月30日 244000 $67100
PYPL 2026年3月31日 128700 $36685 16.7%
XLE 2026年3月31日 165500 $24010 2.5%
FEZ 2026年3月31日 371400 $18570