MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC

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投资组合价值
$1.5B
按 13F 价值排名第 1847（共 9443） · 前 19.6%
持仓
245
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.01%
前二十五大持仓权重
62.70%
持仓高于 1%
32
有效持仓数量
42.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.18% 估计买入 $83315240 · 卖出 $45259249

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% 仍持有

新仓位
19
增加
49
减少
83
已结清
5
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+32.1%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+4.0%

年化：+20.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
31.9%
Healthcare
12.6%
Industrials
10.5%
Retail
9.1%
Financial Services
5.0%
Financials
4.9%
Energy
4.3%
Communication Services
3.3%
Communications
2.3%
Consumer Discretionary
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Materials
1.4%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer products
0.7%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.3%
其他/未映射
8.6%

完整投资组合 245 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $117344638 7.72% 310641 $17315030 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76130327 5.01% 263099 $7254766 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $71619850 4.71% 67255 $22293322 下跌 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $66080524 4.35% 219020 $31428827 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $51647109 3.40% 157783 $5254253 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $47771787 3.14% 140085 $25185905 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $38274286 2.52% 37844 $6034453 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $37407574 2.46% 39988 $-2655887 下跌 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $36352443 2.39% 196723 $10625547 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $35121143 2.31% 139569 $4774111 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $34238415 2.25% 291490 $11150424 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34041637 2.24% 95256 $6252701 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32671703 2.15% 87587 $-982 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $31738754 2.09% 76363 $11071631 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28631675 1.88% 252796 $-2819989 下跌 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $26127572 1.72% 94775 $919697 上涨 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $23490564 1.55% 106538 $-1686960 下跌 ×4
AXP American Express Company Common Stock $23475565 1.54% 69403 $2316182 下跌 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $22219637 1.46% 79065 $6574385 下跌 ×1
LRCXXXXX $21783499 1.43% 50270 $9098505 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $20448386 1.35% 57980 $1516491 上涨 ×1
SPY SPY $19849893 1.31% 26581 $2605478 上涨 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $19406082 1.28% 527913 $-637047 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $19111941 1.26% 235166 $848381 下跌 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $18094170 1.19% 57471 $-516182 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $17873400 1.18% 60000 $11068665 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17047282 1.12% 116324 $-64406 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16716032 1.10% 61456 $2060328 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $16166780 1.06% 115783 $10966015 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15636342 1.03% 43180 $324182 下跌 ×3
SIL SIL $15504394 1.02% 200160 $-2526019
GDX GDX $15446199 1.02% 204721 $-3340129 上涨 ×3
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $14152281 0.93% 34015 $3031338 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13174005 0.87% 55274 $1246174 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $12841207 0.84% 75961 $-1279747 下跌 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12240268 0.81% 95255 $727914 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12193510 0.80% 113428 $1019214 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $11614307 0.76% 111719 $-3020401 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $10362321 0.68% 88378 $496320 下跌 ×6
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $10040829 0.66% 190709 $-3816216 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9683194 0.64% 70825 $-2353844 下跌 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9229154 0.61% 58912 $-1359888 上涨 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9221552 0.61% 12807 $2043665 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8667744 0.57% 59109 $155317 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8052700 0.53% 15811 $-2732832 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8043618 0.53% 40200 $-133300 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7562809 0.50% 17981 $872796 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7512642 0.49% 72621 $2189272 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7318653 0.48% 28817 $299314 上涨 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7265846 0.48% 92878 $-857851 下跌 ×4
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $7189560 0.47% 57060 $212070 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7074156 0.47% 76668 $-133076 下跌 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6840198 0.45% 23539 $-1247357 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6504310 0.43% 11547 $-12823 上涨 ×6
COPX $6496268 0.43% 84400 $52328
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6199194 0.41% 14548 $972562 下跌 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5880530 0.39% 1840 $-804097 下跌 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5869133 0.39% 60978 $-19974 下跌 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5784584 0.38% 63749 $-842662 下跌 ×1
GLD $5653159 0.37% 15346 $-950071
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5583842 0.37% 24939 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5513514 0.36% 24939 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5385108 0.35% 10741 $-17298 下跌 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $5355568 0.35% 20930 $366728 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5305762 0.35% 7205 $1147180
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5032018 0.33% 88312 $708527 下跌 ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4657956 0.31% 35905 $-517650 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4338657 0.29% 28638 $-135019 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4330935 0.28% 34215 $-227741 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3852728 0.25% 14253 $-628242 下跌 ×3
MGA Magna International, Inc. Common Stock $3652338 0.24% 55625 $503259 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3650252 0.24% 10331 $702765 上涨 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3645293 0.24% 58833 $-18349 下跌 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3613931 0.24% 85355 $-608391 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3279337 0.22% 9691 $-110996 上涨 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3227322 0.21% 134025 $-538908 下跌 ×2
RSP $3145804 0.21% 14785 $384459 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3104840 0.20% 11041 $467879 上涨 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3061839 0.20% 17050 $97384 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2971992 0.20% 29083 $301583 下跌 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2913143 0.19% 35251 $106811
RTX RTX Corporation Common Stock $2877445 0.19% 15166 $-48076
VUG $2679126 0.18% 31102 $410002 上涨 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2660558 0.18% 36667 $90236 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2577575 0.17% 2149 $757350 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2560123 0.17% 8589 $892655
MP MP Materials Corp. Common Stock $2526051 0.17% 45100 $349525
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2459759 0.16% 11940 $161190 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2413220 0.16% 19101 $-248886
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2398412 0.16% 28789 $304300
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2282286 0.15% 5739 $-311244 上涨 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2274204 0.15% 52668 $-257229 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2174490 0.14% 13875 $55084
XLK XLK $2147541 0.14% 11272 $649492
IVV $2104381 0.14% 2810 $223136 下跌 ×1
IJH $2078500 0.14% 26955 $258229
DG Dollar General Corporation Common Stock $2039979 0.13% 17722 $-71872 下跌 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2026727 0.13% 40681 $156621
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1929002 0.13% 33478 $-149959 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1860229 0.12% 39138 $253614

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CI $26127572 1.72% 上涨 ×5
SPY $19849893 1.31% 上涨 ×6
ORCL $17047282 1.12% 上涨 ×3
GDX $15446199 1.02% 上涨 ×3
JNJ $7318653 0.48% 上涨 ×4
META $6504310 0.43% 上涨 ×6
ROP $3279337 0.22% 上涨 ×5
ISRG $2282286 0.15% 上涨 ×6
AYI $1015852 0.07% 上涨 ×3
ET $794838 0.05% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5583842 24939 0.37%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5513514 24939 0.36%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1461707 8555 0.10%
AMTM $648852 31391 0.04%
SIMO $566661 1700 0.04%
GMED $549120 6950 0.04%
MRCY $324786 2655 0.02%
ASML $270564 136 0.02%
AAON $248519 1959 0.02%
ITOT $230471 1403 0.02%
RGEN $228537 1675 0.02%
HLIO $228212 2557 0.02%
ITA $218178 900 0.01%
FSS $215863 1680 0.01%
SSO $215414 3197 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
KLAC 增持 +195K +$31.4M
PANW 削减 -795 +$25.2M
CAT 削减 -2K +$22.3M
AVGO 削减 -13K +$17.3M
CSCO 削减 -6K +$11.2M
UNH 削减 -15 +$11.1M
MRVL 削减 -9K +$11.1M
INTC 削减 -2K +$11.0M
QCOM 削减 -3K +$10.6M
LRCXXXXX 削减 -9K +$9.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 50338 $11377898 -1.9%
AMD 2026年6月30日 29842 $6070758 -19.0%
EXAS 2026年3月31日 47753 $4849795 不再跟踪
STZ 2025年12月31日 5946 $800748 -2.6%
AKAM 2025年3月31日 7650 $731723 36.6%
AMTM 2025年9月30日 25157 $593957 -12.7%
BXMX 2026年3月31日 34300 $504210 不再跟踪
WY 2025年6月30日 10999 $322051 -3.9%
IFF 2025年12月31日 4525 $278469 25.1%
ALTR 2025年3月31日 2485 $271138 不再跟踪
SPSC 2025年3月31日 1400 $257586 -40.5%
NOVT 2025年9月30日 1970 $253992 47.9%
MLM 2025年3月31日 475 $245338 10.9%
AAON 2025年12月31日 2609 $243785 6.4%
STVN 2025年12月31日 9320 $239990 10.4%
LMT 2026年6月30日 391 $236316 11.6%
FNDX 2026年6月30日 8404 $234051 不再跟踪
FDX 2025年3月31日 816 $229565 35.1%
NOVT 2025年3月31日 1480 $226100 15.8%
CSW 2025年3月31日 640 $225792 11.1%
NTR 2025年3月31日 5000 $223750 48.0%
XLY 2025年3月31日 996 $223453 不再跟踪
MAA 2025年6月30日 1311 $219697 -10.8%
LMAT 2025年3月31日 2330 $214686 -2.5%
ITOT 2025年3月31日 1669 $214667 不再跟踪
EXPO 2026年3月31日 3075 $213590 6.0%
PNR 2025年12月31日 1900 $210444 -38.4%
ITOT 2026年3月31日 1403 $208612 不再跟踪
SSD 2025年9月30日 1330 $206562 12.3%
FSS 2025年9月30日 1940 $206455 2.3%
RGEN 2026年3月31日 1255 $205644 49.9%
MRCY 2025年12月31日 2655 $205497 28.7%
EXR 2025年9月30日 1390 $204942 4.6%
SPSC 2025年9月30日 1500 $204135 -24.2%
LMAT 2025年12月31日 2330 $203898 0.9%
AAON 2025年6月30日 2609 $203841 10.0%
QTWO 2025年3月31日 2020 $203313 -21.0%
STVN 2025年3月31日 9320 $203083 8.8%
LULU 2025年3月31日 530 $202677 -58.4%
IAC 2025年6月30日 4409 $202549 不再跟踪
CWAN 2025年6月30日 7555 $202474 不再跟踪
FIS 2025年3月31日 2500 $201925 -45.4%
VT 2025年3月31日 1718 $201831 不再跟踪
IOO 2025年3月31日 2000 $201540 不再跟踪
BP 2026年6月30日 4260 $200220 22.4%
CCC 2026年3月31日 16300 $129585 23.3%
NEOG 2025年6月30日 10025 $86917 148.3%
DRIO 2025年9月30日 19250 $12898 -56.8%