SHYG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.41%▼ -1.87%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.20%▼ -1.66%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$50.6M
截至七月 2026的季度 +$126.8M
过去12个月 +$862.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1161 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1.16 ≈$89.9M 90120000 066922477 0.4866 CASH USD
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 0.59 ≈$45.4M 47325000 58990CAA1 0.2555 BOND USD
ECHOSTAR CORP 0.53 ≈$40.6M 36935000 278768AC0 0.1994 BOND USD
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0.46 ≈$35.8M 38560000 69393LAA1 0.2082 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.46 ≈$35.2M 34663000 88632QAE3 0.1872 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.44 ≈$33.9M 32700000 18912UAA0 0.1766 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 0.38 ≈$29.6M 28645000 44332PAH4 0.1547 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0.38 ≈$29.4M 27725000 982911AA7 0.1497 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.37 ≈$28.5M 26475000 92332YAC5 0.143 BOND USD
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 0.35 ≈$27.4M 27505000 21874LAA0 0.1485 BOND USD
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 0.34 ≈$26.3M 26245000 69867RAA5 0.1417 BOND USD
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0.34 ≈$26.2M 29190000 78488XAA2 0.1576 BOND USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 0.34 ≈$26.0M 26130000 36322DAA4 0.1411 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.32 ≈$24.6M 26305000 1248EPCD3 0.142 BOND USD
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 0.31 ≈$24.2M 23354000 57763RAE7 0.1261 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.31 ≈$23.8M 23655000 893647BU0 0.1277 BOND USD
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 0.30 ≈$23.2M 22076000 640695AA0 0.1192 BOND USD
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 0.30 ≈$23.2M 23155000 00253XAB7 0.125 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.30 ≈$23.2M 25945000 1248EPCK7 0.1401 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 0.30 ≈$22.9M 23676090 55342UAR5 0.1278 BOND USD
DAVITA INC 144A 0.29 ≈$22.4M 23235000 23918KAS7 0.1255 BOND USD
APLD COMPUTECO LLC 144A 0.28 ≈$21.8M 20370000 00202DAA5 0.11 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0.28 ≈$21.8M 21555000 62482BAB8 0.1164 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.28 ≈$21.5M 23455000 1248EPCE1 0.1266 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.28 ≈$21.4M 21677000 1248EPBX0 0.117 BOND USD
DISH DBS CORP 144A 0.28 ≈$21.3M 21798000 25470XBF1 0.1177 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0.27 ≈$21.0M 20955000 654744AC5 0.1131 BOND USD
UKG INC 144A 0.27 ≈$20.6M 21015000 90279XAA0 0.1135 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0.27 ≈$20.5M 21710000 654744AD3 0.1172 BOND USD
STAPLES INC 144A 0.26 ≈$20.2M 21095000 855030AQ5 0.1139 BOND USD
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 0.26 ≈$20.1M 20790000 60337JAA4 0.1123 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0.26 ≈$19.7M 20880000 68245XAM1 0.1127 BOND USD
RAKUTEN GROUP INC 144A 0.25 ≈$19.7M 17615000 75102WAK4 0.09511 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 0.25 ≈$19.1M 18670000 29103CAA6 0.1008 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.25 ≈$19.0M 19538000 15135BAT8 0.1055 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0.24 ≈$18.9M 17950000 25461LAD4 0.09692 BOND USD
CONNECT FINCO SARL 144A 0.24 ≈$18.6M 17190000 20752TAB0 0.09282 BOND USD
ORGANON & CO 144A 0.24 ≈$18.5M 18467000 68622TAA9 0.09971 BOND USD
VOLTAGRID LLC 144A 0.23 ≈$17.9M 17440000 92874BAA3 0.09417 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.23 ≈$17.7M 17620000 893647BR7 0.09514 BOND USD
IMOLA MERGER CORP 144A 0.23 ≈$17.5M 17780000 45258LAA5 0.096 BOND USD
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 0.23 ≈$17.5M 17700000 03772CAA1 0.09557 BOND USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 0.23 ≈$17.4M 17370000 12769GAB6 0.09379 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0.22 ≈$17.4M 17250000 77311WAA9 0.09314 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0.22 ≈$17.1M 16865000 88033GDQ0 0.09106 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0.22 ≈$17.0M 17437000 82967NBJ6 0.09415 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0.21 ≈$16.6M 17350000 21873SAB4 0.09368 BOND USD
CONNECT HOLDING II LLC 144A 0.21 ≈$16.6M 18405000 20753PAD3 0.09938 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.21 ≈$16.4M 18220000 15135BAW1 0.09838 BOND USD
CARVANA CO 144A 0.21 ≈$16.1M 14635000 146869AM4 0.07902 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAA3 股/股: 0.02395 → 0.02441 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — ATS CORP 144A 001940AC9 股/股: 0.01786 → 0.01821 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — APLD COMPUTECO LLC 144A 00202DAA5 股/股: 0.1097 → 0.11 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ACRISURE LLC 144A 00489LAL7 股/股: 0.05148 → 0.05205 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — AETHON UNITED BR LP 144A 00810GAD6 股/股: 0.04763 → 0.04812 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 股/股: 0.02073 → 0.02098 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AG6 股/股: 0.06516 → 0.06551 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAC2 股/股: 0.03407 → 0.03434 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — ALBION FINANCING 1 SARL 144A 01330AAA4 股/股: 0.06825 → 0.06849 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — ALGOMA STEEL INC 144A 01566MAD7 股/股: 0.01718 → 0.01753 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAF0 股/股: 0.0689 → 0.06938 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019576AD9 股/股: 0.06965 → 0.07073 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019579AA9 股/股: 0.05771 → 0.05901 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 02406PBB5 股/股: 0.03021 → 0.03053 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A 024747AG2 股/股: 0.01941 → 0.01968 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 03772CAA1 股/股: 0.09544 → 0.09557 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — ARBOR REALTY SR INC 144A 03881NAL1 股/股: 0.01733 → 0.01779 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — ARDAGH GROUP SA 144A 03969UAA4 股/股: 0.0586 → 0.05887 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAB4 股/股: 0.05086 → 0.05116 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAD0 股/股: 0.02594 → 0.02624 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — ARDAGH GROUP SA 144A 039959AA9 股/股: 0.07125 → 0.0715 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ARTERA SERVICES LLC 144A 04302XAA2 股/股: 0.02783 → 0.02796 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — ATLANTICUS HOLDINGS CORP 144A 04914AAA2 股/股: 0.02017 → 0.02038 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — AVANTOR FUNDING INC 144A 05352TAA7 股/股: 0.07087 → 0.07141 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BH9 股/股: 0.03242 → 0.03267 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A 05455JAA5 股/股: 0.004131 → 0.004941 (19.6%)
2026年9月10日 增加 — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAC5 股/股: 0.04835 → 0.04865 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — B&G FOODS INC 144A 05508WAC9 股/股: 0.03817 → 0.03869 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC 144A 05619CAA3 股/股: 0.02487 → 0.02505 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A 05825XAA7 股/股: 0.02756 → 0.02802 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — BALL CORPORATION 058498AW6 股/股: 0.06304 → 0.06358 (0.9%)
2026年9月10日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.5532 → 0.4866 (-12.0%)
2026年9月10日 增加 — BEACON MOBILITY CORP 144A 073644AA4 股/股: 0.02651 → 0.02665 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — BELLRING BRANDS INC 144A 07831CAA1 股/股: 0.03988 → 0.04025 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — BELRON UK FINANCE PLC 144A 080782AA3 股/股: 0.05232 → 0.05267 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 09216NAA8 股/股: 0.07643 → 0.07751 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A 09257WAF7 股/股: 0.02266 → 0.02299 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — BOISE CASCADE CO 144A 09739DAD2 股/股: 0.02044 → 0.02057 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — BRINKS CO 144A 109696AC8 股/股: 0.02062 → 0.02105 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAN7 股/股: 0.02767 → 0.02794 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — C&S GROUP ENTERPRISES LLC 144A 12467AAF5 股/股: 0.0208 → 0.02118 (1.8%)
2026年9月10日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AX1 股/股: 0.01515 → 0.01596 (5.3%)
2026年9月10日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AZ6 股/股: 0.02044 → 0.02057 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCB7 股/股: 0.07049 → 0.07087 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCD3 股/股: 0.1407 → 0.142 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCK7 股/股: 0.1397 → 0.1401 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 12511VAA6 股/股: 0.05761 → 0.05826 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBJ8 股/股: 0.05913 → 0.05948 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBK5 股/股: 0.02681 → 0.02762 (3.0%)
2026年9月10日 增加 — CQP HOLDCO LP 144A 12657NAA8 股/股: 0.05926 → 0.0598 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — CANPACK GROUP INC 144A 13804MAA0 股/股: 0.02214 → 0.02322 (4.9%)
2026年9月10日 增加 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBC7 股/股: 0.02711 → 0.02792 (3.0%)
2026年9月10日 增加 — CENTENE CORPORATION 15135BAT8 股/股: 0.1044 → 0.1055 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — CENTENE CORPORATION 15135BAZ4 股/股: 0.02908 → 0.03016 (3.7%)
2026年9月10日 增加 — CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A 153527AP1 股/股: 0.01785 → 0.01866 (4.5%)
2026年9月10日 增加 — CHARLOTTE BUYER INC 144A 160924AA4 股/股: 0.024 → 0.02424 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — CHEMOURS COMPANY 144A 163851AF5 股/股: 0.0294 → 0.02985 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — CHOBANI LLC 144A 17027NAB8 股/股: 0.01849 → 0.01903 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — CIENA CORPORATION 144A 171779AL5 股/股: 0.02075 → 0.02099 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — SM ENERGY CO 144A 17888HAB9 股/股: 0.05076 → 0.05157 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 18060TAD7 股/股: 0.04779 → 0.04814 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — COBRA ACQUISITIONCO LLC 144A 19106CAA4 股/股: 0.02038 → 0.02063 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — COINBASE GLOBAL INC 144A 19260QAC1 股/股: 0.048 → 0.0483 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A 20451NAJ0 股/股: 0.03264 → 0.03296 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — COMSTOCK RESOURCES INC 144A 205768AT1 股/股: 0.04789 → 0.04814 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — CONNECT HOLDING II LLC 144A 20753PAD3 股/股: 0.09895 → 0.09938 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — CONSTELLIUM SE 144A 21039CAB0 股/股: 0.02535 → 0.02567 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 144A 21220LAB9 股/股: 0.0257 → 0.02586 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A 216762AK0 股/股: 0.05262 → 0.05286 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — CORELOGIC INC 144A 21871DAG8 股/股: 0.0774 → 0.07786 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — COREWEAVE INC 144A 21873SAC2 股/股: 0.07711 → 0.07759 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 21874LAA0 股/股: 0.1481 → 0.1485 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A 222070AG9 股/股: 0.02044 → 0.02125 (4.0%)
2026年9月10日 增加 — CYPRIUM CORP 144A 23292NAA6 股/股: 0.03701 → 0.03731 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — DPL INC 233293AQ2 股/股: 0.02066 → 0.02083 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — DAVITA INC 144A 23918KAT5 股/股: 0.05701 → 0.05782 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — DBR LAND HOLDINGS LLC 144A 24024BAA5 股/股: 0.02468 → 0.02487 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — DIEBOLD NIXDORF INC 144A 253651AK9 股/股: 0.04625 → 0.04679 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — DIRECTV FINANCING LLC 144A 25461LAD4 股/股: 0.09649 → 0.09692 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — RR DONNELLEY & SONS CO 144A 257867BL4 股/股: 0.0409 → 0.04117 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — ECHOSTAR CORP 278768AA4 股/股: 0.06299 → 0.06407 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28414HAG8 股/股: 0.03747 → 0.03844 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A 28734DAA3 股/股: 0.04044 → 0.04093 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — ELLUCIAN HOLDINGS INC 144A 289178AA3 股/股: 0.03449 → 0.03476 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — EMBECTA CORP 144A 29082KAA3 股/股: 0.02373 → 0.02403 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A 29163VAG8 股/股: 0.02246 → 0.02373 (5.6%)
2026年9月10日 增加 — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AS1 股/股: 0.02103 → 0.02136 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAE0 股/股: 0.01741 → 0.01822 (4.7%)
2026年9月10日 增加 — ENERGIZER HOLDINGS INC 144A 29272WAD1 股/股: 0.04001 → 0.04028 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — ENTEGRIS INC 144A 29365BAA1 股/股: 0.07463 → 0.07493 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AN7 股/股: 0.023 → 0.02354 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AQ0 股/股: 0.0166 → 0.01701 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — FAIR ISAAC CORP 144A 303250AF1 股/股: 0.04488 → 0.04515 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 股/股: 0.02181 → 0.02211 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — ELLINGTON FINANCIAL OPERATING PART 144A 31574BAA4 股/股: 0.01879 → 0.01925 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — FIESTA PURCHASER INC 144A 31659AAA4 股/股: 0.01987 → 0.02014 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — FIRSTCASH INC 144A 33767DAB1 股/股: 0.0247 → 0.02505 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAE8 股/股: 0.02762 → 0.02816 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 股/股: 0.1406 → 0.1411 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAL3 股/股: 0.02504 → 0.02544 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — GENTING NEW YORK LLC 144A 37255JAB8 股/股: 0.03136 → 0.03177 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BN0 股/股: 0.0418 → 0.04213 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BR1 股/股: 0.02376 → 0.0243 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — GREAT CANADIAN GAMING CORP 144A 389925AA6 股/股: 0.02708 → 0.0274 (1.2%)
2026年9月10日 退出 398433AP7 仓位退出 — 原为 0.04627 股/股
2026年9月10日 增加 — GRUBHUB HOLDINGS INC 144A 40010PAC2 股/股: 0.02705 → 0.0274 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — HERC HOLDINGS INC 144A 42704LAE4 股/股: 0.0391 → 0.03954 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — HERC HOLDINGS INC 144A 42704LAH7 股/股: 0.02713 → 0.02767 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A 428102AE7 股/股: 0.03656 → 0.03677 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A 428102AG2 股/股: 0.02986 → 0.03051 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AU8 股/股: 0.02967 → 0.03018 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 432833AF8 股/股: 0.04865 → 0.04897 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AL5 股/股: 0.01012 → 0.01093 (8.0%)
2026年9月10日 增加 — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 43284MAA6 股/股: 0.04233 → 0.04268 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — HUB INTERNATIONAL LTD 144A 44332PAH4 股/股: 0.1539 → 0.1547 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 44701QBE1 股/股: 0.03739 → 0.03769 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 44701QBF8 股/股: 0.01531 → 0.01558 (1.8%)
2026年9月10日 增加 — ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AF1 股/股: 0.04347 → 0.04395 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — IMOLA MERGER CORP 144A 45258LAA5 股/股: 0.09568 → 0.096 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 46206AAB8 股/股: 0.03669 → 0.03683 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 46206AAF9 股/股: 0.02384 → 0.02389 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAN1 股/股: 0.05008 → 0.05062 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A 46567TAC8 股/股: 0.0366 → 0.03698 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — JACOBS ENTERTAINMENT INC 144A 469815AK0 股/股: 0.02526 → 0.02569 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — JAZZ SECURITIES DAC 144A 47216FAA5 股/股: 0.07261 → 0.07299 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A 48251UAP3 股/股: 0.02073 → 0.02106 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — KENNEDY-WILSON INC 144A 489399AR6 股/股: 0.05003 → 0.05059 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — KEDRION SPA 144A 49272YAB9 股/股: 0.03853 → 0.03866 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — KODIAK GAS SERVICES LLC 144A 50012LAF1 股/股: 0.0466 → 0.04692 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — KONTOOR BRANDS INC 144A 50050NAA1 股/股: 0.02029 → 0.02058 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A 50190EAC8 股/股: 0.01458 → 0.01566 (7.4%)
2026年9月10日 增加 — LAMAR MEDIA CORP 513075BT7 股/股: 0.02713 → 0.0274 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC 144A 524590AA4 股/股: 0.01855 → 0.01871 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — LIFEPOINT HEALTH INC 144A 53219LAU3 股/股: 0.02555 → 0.0259 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — LITHIA MOTORS INC 144A 536797AF0 股/股: 0.01887 → 0.01968 (4.3%)
2026年9月10日 增加 — LITHIA MOTORS INC 144A 536797AG8 股/股: 0.03996 → 0.04023 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A 55300RAJ0 股/股: 0.0219 → 0.02298 (4.9%)
2026年9月10日 增加 — MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 57763RAF4 股/股: 0.06136 → 0.06173 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — MAXAM PRILL SARL 144A 57779MAA8 股/股: 0.02513 → 0.0254 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 58547DAD1 股/股: 0.05629 → 0.05659 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 58990CAA1 股/股: 0.2547 → 0.2555 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — MILLROSE PROPERTIES INC 144A 601137AA0 股/股: 0.06056 → 0.06085 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — MINERAL RESOURCES LTD 144A 603051AF0 股/股: 0.02986 → 0.03021 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 60337JAA4 股/股: 0.112 → 0.1123 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — MEDLINE BORROWER LP 144A 62482BAB8 股/股: 0.1159 → 0.1164 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — NCR VOYIX CORP 144A 62886EBA5 股/股: 0.02039 → 0.02071 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — NCL CORPORATION LTD 144A 62886HBG5 股/股: 0.03013 → 0.03051 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — NCL CORPORATION LTD 144A 62886HBY6 股/股: 0.05742 → 0.05772 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — NRG ENERGY INC 144A 629377CR1 股/股: 0.03183 → 0.03264 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — NRG ENERGY INC 144A 629377CY6 股/股: 0.03553 → 0.03607 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAQ8 股/股: 0.02119 → 0.02144 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — NASSAU COMPANIES OF NEW YORK 144A 63155AAA6 股/股: 0.02087 → 0.02109 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — NEPTUNE BIDCO US INC 144A 640695AC6 股/股: 0.04922 → 0.04976 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — NESCO HOLDINGS II INC 144A 64083YAA9 股/股: 0.04539 → 0.04588 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 股/股: 0.01787 → 0.01868 (4.5%)
2026年9月10日 增加 — NEXSTAR MEDIA INC 144A 65336YAN3 股/股: 0.04968 → 0.05014 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — NISSAN MOTOR CO LTD 144A 654744AD3 股/股: 0.1169 → 0.1172 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAL9 股/股: 0.05713 → 0.05821 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — NORDSTROM INC 655664AY6 股/股: 0.0139 → 0.01444 (3.9%)
2026年9月10日 增加 — NOVELIS CORP 144A 670001AE6 股/股: 0.07389 → 0.07416 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — NOVELIS CORP 144A 670001AH9 股/股: 0.03337 → 0.03364 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — CHORD ENERGY CORP 144A 674215AQ1 股/股: 0.03747 → 0.03769 (0.6%)
2026年9月10日 新增 — OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 144A 67623CAV1 新仓位 — 0.01911 股/股
2026年9月10日 增加 — OLIN CORP 680665AK2 股/股: 0.02478 → 0.02505 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 68245XAM1 股/股: 0.1117 → 0.1127 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 68245XAP4 股/股: 0.03507 → 0.03542 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7 股/股: 0.02268 → 0.02349 (3.6%)
2026年9月10日 增加 — ONE SKY FLIGHT LLC 144A 68278CAA3 股/股: 0.02665 → 0.02719 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — ONTARIO GAMING GTA LP 144A 68306MAA7 股/股: 0.01876 → 0.01922 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — OPEN TEXT CORP 144A 683715AD8 股/股: 0.04109 → 0.04114 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — OPEN TEXT INC 144A 683720AA4 股/股: 0.0432 → 0.04344 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — OPTION CARE HEALTH INC 144A 68404LAA0 股/股: 0.02551 → 0.02581 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A 69007TAE4 股/股: 0.02528 → 0.02566 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A 69073TAU7 股/股: 0.0274 → 0.02767 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — P & L DEVELOPMENT LLC 144A 69306RAB2 股/股: 0.02048 → 0.02061 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — PBF HOLDING COMPANY LLC 144A 69318FAL2 股/股: 0.02532 → 0.0257 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — PLS GROUP LTD 144A 69393GAA2 股/股: 0.02621 → 0.02654 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 69393LAA1 股/股: 0.2077 → 0.2082 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC 144A 69549FAC3 股/股: 0.0233 → 0.02384 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 69867RAA5 股/股: 0.1411 → 0.1417 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 70052LAB9 股/股: 0.0355 → 0.03564 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAA7 股/股: 0.03467 → 0.03491 (0.7%)
2026年9月10日 新增 — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 新仓位 — 0.01366 股/股
2026年9月10日 增加 — PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A 70932MAE7 股/股: 0.03145 → 0.03199 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 144A 70959WAK9 股/股: 0.02525 → 0.02558 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 71376LAE0 股/股: 0.0497 → 0.04984 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 71429MAC9 股/股: 0.0362 → 0.03653 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY 144A 71601VAA3 股/股: 0.03008 → 0.03032 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — PHH ESCROW ISSUER LLC 144A 716964AA9 股/股: 0.03099 → 0.0314 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — PHINIA INC 144A 71880KAA9 股/股: 0.02662 → 0.02792 (4.9%)
2026年9月10日 增加 — PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD 144A 71910DAA9 股/股: 0.03261 → 0.03286 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — PHOTO HOLDINGS LLC 144A 71924PAA6 股/股: 0.05143 → 0.05173 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — PLANET FINANCIAL GROUP LLC 144A 72702AAA5 股/股: 0.03089 → 0.03113 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — POST HOLDINGS INC 144A 737446AQ7 股/股: 0.06601 → 0.06639 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — PRESTIGE BRANDS INC 144A 74112BAM7 股/股: 0.02478 → 0.02559 (3.3%)
2026年9月10日 增加 — PROG HOLDINGS INC 144A 74319RAA9 股/股: 0.02987 → 0.03011 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — RFNA LP 144A 74984AAA0 股/股: 0.02489 → 0.02513 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — RAKUTEN GROUP INC 144A 75102WAK4 股/股: 0.09479 → 0.09511 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — RANGE RESOURCES CORPORATION 144A 75281ABK4 股/股: 0.02416 → 0.02441 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A 76120HAA5 股/股: 0.04679 → 0.04714 (0.8%)

显示最新的 200 条，共 13574 条变动

股息 153笔付款

08
7.14%TTM收益率
$2.95每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2390
2026年9月1日$0.2370
2026年8月3日$0.2450
2026年7月1日$0.2410
2026年6月1日$0.2470
2026年5月1日$0.2460
2026年4月1日$0.2520
2026年3月2日$0.2430
2026年2月2日$0.2490
2025年12月19日$0.2460
2025年12月1日$0.2590
2025年11月3日$0.2410
2025年10月1日$0.2480
2025年9月2日$0.2370
2025年8月1日$0.2490
2025年7月1日$0.2490
2025年6月2日$0.2510
2025年5月1日$0.2600
2025年4月1日$0.2600
2025年3月3日$0.2590
2025年2月3日$0.2530
2024年12月18日$0.2580
2024年12月2日$0.2520
2024年11月1日$0.2550
2024年10月1日$0.2490
2024年9月3日$0.2510
2024年8月1日$0.2450
2024年7月1日$0.2450
2024年6月3日$0.2460
2024年5月1日$0.2370
2024年4月1日$0.2520
2024年3月1日$0.2320
2024年2月1日$0.2300
2023年12月14日$0.2330
2023年12月1日$0.2300
2023年11月1日$0.2310
2023年10月2日$0.2340
2023年9月1日$0.2280
2023年8月1日$0.2100
2023年7月3日$0.2190
2023年6月1日$0.2290
2023年5月1日$0.2160
2023年4月3日$0.2600
2023年3月1日$0.2290
2023年2月1日$0.2440
2022年12月15日$0.2280
2022年12月1日$0.2240
2022年11月1日$0.1520
2022年10月3日$0.2030
2022年9月1日$0.1940

机构持有人 (13F) 600 家申报者

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在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ROYAL BANK OF CANADA $644493000 11.63% 15196742 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $602327923 10.87% 14202496 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $562639507 10.15% 13266671 股份 2026年6月30日
Empower Advisory Group, LLC $553457435 9.99% 13050164 股份 2026年6月30日
Japan Science & Technology Agency $188724500 3.41% 4450000 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $179250743 3.23% 4226615 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $143532992 2.59% 3384414 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $113719955 2.05% 2681442 股份 2026年6月30日
NEPC LLC $111635122 2.01% 2632283 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $111277197 2.01% 2623843 股份 2026年6月30日
Bramshill Investments, LLC $89424871 1.61% 2108580 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $86293180 1.56% 2034737 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $81259929 1.47% 1916056 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $67745909 1.22% 1597404 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $66721108 1.20% 1573240 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $64521513 1.16% 1521375 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $49986648 0.90% 1178652 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $45684943 0.82% 1077221 股份 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $43157687 0.78% 1017630 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $42026599 0.76% 990960 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $37288441 0.67% 879237 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35516537 0.64% 837457 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $32313833 0.58% 761939 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $30813999 0.56% 726574 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $28476420 0.51% 671455 股份 2026年6月30日
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $25378186 0.46% 598401 股份 2026年6月30日
Ninety One UK Ltd $24584102 0.44% 579677 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $24346401 0.44% 574072 股份 2026年6月30日
High Probability Advisors, LLC $24113817 0.44% 568588 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Companies, Inc. $23759367 0.43% 560230 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $23459430 0.42% 553158 股份 2026年6月30日
Creative Planning $23429521 0.42% 552453 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Wealth, Inc. $22922840 0.41% 541783 股份 2026年3月31日
Wright Fund Managment, LLC $21831960 0.39% 516000 股份 2026年3月31日
Matthew Goff Investment Advisor, LLC $20457173 0.37% 482367 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $20392432 0.37% 480840 股份 2026年6月30日
ATWOOD & PALMER INC $19751035 0.36% 465716 股份 2026年6月30日
BlueSky Wealth Advisors, LLC $19245658 0.35% 453800 股份 2026年6月30日
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $18834196 0.34% 444098 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $18758953 0.34% 442322 股份 2026年6月30日
Legacy Financial Group LLC $18711059 0.34% 441195 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $18571893 0.34% 437857 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $18286600 0.33% 431186 股份 2026年6月30日
LOOMIS SAYLES & CO L P $16748345 0.30% 394915 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $16679867 0.30% 393300 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $16202410 0.29% 382042 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $16159610 0.29% 381033 股份 2026年6月30日
Carr Financial Group Corp $15967700 0.29% 376508 股份 2026年6月30日
KilterHowling LLC $15556669 0.28% 366816 股份 2026年6月30日
Cascade Wealth Advisors, Inc $15311374 0.28% 363259 股份 2026年6月30日
Trivium Point Advisory, LLC $15051937 0.27% 354915 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $14297896 0.26% 337135 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $14292789 0.26% 337014 股份 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $14227915 0.26% 337554 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $13426155 0.24% 316580 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13348744 0.24% 314777 股份 2026年6月30日
Gibbs Wealth Management $12955998 0.23% 299215 股份 2025年9月30日
FORONJY FINANCIAL LLC $12845130 0.23% 302880 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $12629095 0.23% 297786 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $12094272 0.22% 285175 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $11807962 0.21% 278424 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $11749011 0.21% 277034 股份 2026年6月30日
Peak Financial Management, Inc. $11513882 0.21% 271489 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $11499641 0.21% 271154 股份 2026年6月30日
Twelve Points Wealth Management LLC $11457367 0.21% 270157 股份 2026年6月30日
Freestate Advisors LLC $11241858 0.20% 265076 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $10764718 0.19% 253825 股份 2026年6月30日
Powers Advisory Group, LLC $10666890 0.19% 251518 股份 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $10617768 0.19% 250360 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $10480799 0.19% 247013 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $9804182 0.18% 231176 股份 2026年6月30日
KITCHING PARTNERS, LLC $9722550 0.18% 229252 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $9137403 0.16% 215454 股份 2026年6月30日
Cascade Financial Partners, LLC $9123653 0.16% 215130 股份 2026年6月30日
Coral Wealth Management, LLC $9055689 0.16% 213527 股份 2026年6月30日
Portside Wealth Group, LLC $8879169 0.16% 209365 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $8834724 0.16% 208317 股份 2026年6月30日
Curtis Advisory Group, LLC $8703041 0.16% 205212 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $8638802 0.16% 203697 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $8528196 0.15% 201089 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $8335378 0.15% 196542 股份 2026年6月30日
JNB Advisors LLC $7816960 0.14% 181200 股份 2025年6月30日
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $7649223 0.14% 180364 股份 2026年6月30日
Towercrest Capital Management $7435459 0.13% 175323 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $7340355 0.13% 173081 股份 2026年6月30日
My Legacy Advisors, LLC $7335186 0.13% 171103 股份 2025年6月30日
Smith Salley Wealth Management $7269890 0.13% 171419 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $7258732 0.13% 171156 股份 2026年6月30日
Alexis Investment Partners, LLC $7255785 0.13% 171006 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $7169418 0.13% 169050 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $7158668 0.13% 165940 股份 2025年6月30日
Livet Wealth, LLC $7145645 0.13% 168489 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $6872890 0.12% 162058 股份 2026年6月30日
Hudock, Inc. $6689046 0.12% 157723 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $6558070 0.12% 154635 股份 2026年6月30日
Independent Solutions Wealth Management, LLC $6533303 0.12% 154051 股份 2026年6月30日
EFG Asset Management (Americas) Corp. $6277331 0.11% 144973 股份 2025年9月30日
BridgePort Financial Solutions, LLC $6211170 0.11% 146455 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6161339 0.11% 145486 股份 2026年6月30日
Manske Wealth Management $6154623 0.11% 145122 股份 2026年6月30日

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