5T Wealth, LLC

CIK 2039313 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$268.5M
按 13F 价值排名第 5510（共 9443） · 前 58.4%
持仓
134
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
37.22%
前二十五大持仓权重
59.79%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
45.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.12% 估计买入 $13365037 · 卖出 $21437133

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% 仍持有

新仓位
10
增加
39
减少
79
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
2.7%
Communication Services
1.1%
Financials
0.9%
Retail
0.9%
Communications
0.5%
Energy
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
其他/未映射
92.4%

完整投资组合 134 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BBUS $17860085 6.65% 132571 $2626305 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17189952 6.40% 372482 $543000 上涨 ×1
IVV $11027005 4.11% 14723 $3625683 上涨 ×2
QUAL $10757608 4.01% 49025 $-498073 下跌 ×3
JCPB $9011006 3.36% 191967 $79222 上涨 ×6
CGGR $7802209 2.91% 165300 $1466053 上涨 ×1
DYNF $6987743 2.60% 102745 $768028 下跌 ×2
IVE $6819910 2.54% 30036 $291086 下跌 ×2
JMOM $6534529 2.43% 76463 $1336815 下跌 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5950422 2.22% 162580 $677106 下跌 ×1
JPST $5856439 2.18% 115809 $-606960 下跌 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5120776 1.91% 78048 $1198775 下跌 ×1
MTUM $4749797 1.77% 13854 $654160 下跌 ×1
JAVA $4717991 1.76% 59413 $308412 下跌 ×2
BBIN $4611434 1.72% 59060 $198685 下跌 ×1
AGG $4451995 1.66% 44979 $-8811 上涨 ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4447008 1.66% 45285 $-47019 下跌 ×2
IEMG $3896400 1.45% 47034 $-303503 下跌 ×2
IVW $3726997 1.39% 27100 $433975 下跌 ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $3390305 1.26% 53074 $542755 下跌 ×2
EFV $3369178 1.25% 44013 $-804595 下跌 ×4
MBB iShares MBS ETF $3181184 1.18% 33659 $-188623 下跌 ×1
TLH $3119264 1.16% 31082 $-1853038 下跌 ×1
SCHZ $2996423 1.12% 129547 $-466886 下跌 ×1
JIRE $2974761 1.11% 36062 $288028 上涨 ×1
JGRO $2972834 1.11% 30153 $107397 下跌 ×2
JEPI $2762793 1.03% 48915 $-138850 下跌 ×1
CGMS $2706803 1.01% 99042 $87286 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2661533 0.99% 9198 $351283 上涨 ×2
OEF $2643023 0.98% 7224 $213193 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2502001 0.93% 12503 $320878 下跌 ×1
GOVT $2429238 0.90% 106638 $-1017022 下跌 ×1
GLOF $2425517 0.90% 41242 $185960 下跌 ×1
EMGF $2337157 0.87% 31902 $262297 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2277396 0.85% 31023 $-145581 下跌 ×2
JFLI $2196143 0.82% 40345 $263691 上涨 ×2
JMSI $2091798 0.78% 41471 $1755339 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2036651 0.76% 21536 $1393863 上涨 ×2
JPIN $2008048 0.75% 27770 $-272202 下跌 ×2
BINC $1952267 0.73% 37298 $-430034 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1910885 0.71% 23123 $114963 上涨 ×1
IAU $1888447 0.70% 25009 $-692613 下跌 ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1873585 0.70% 42360 $226989 上涨 ×2
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $1727352 0.64% 24254 $-303705 下跌 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1725246 0.64% 61505 上涨 ×1
JMUB $1718928 0.64% 33934 $-1281872 下跌 ×1
JVAL $1642564 0.61% 28011 $51682 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1637749 0.61% 33815 $240931 上涨 ×2
JPIE $1606356 0.60% 34883 $-117411 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1587750 0.59% 4441 $311336 上涨 ×2
CGCP $1548259 0.58% 69460 $823 上涨 ×6
VYM $1534583 0.57% 9710 $93047 下跌 ×1
EFG $1532580 0.57% 12317 $49823 下跌 ×6
USMV $1530745 0.57% 15869 $2840 下跌 ×6
CGXU $1494648 0.56% 43172 $-195719 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1424444 0.53% 8385 $389777 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1400077 0.52% 1900 $230569 下跌 ×2
SPHQ $1310161 0.49% 14539 $241480 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1278484 0.48% 11286 $-122419 上涨 ×1
VTEB $1213363 0.45% 23989 $-112564 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1204660 0.45% 13940 $778900 上涨 ×1
SHLD $1156054 0.43% 19360 $-558250 下跌 ×1
DNL $1112151 0.41% 24083 $114124 下跌 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1091772 0.41% 21673 $125876 下跌 ×1
THRO $1050194 0.39% 24360 $-278261 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1042738 0.39% 4375 $134264 上涨 ×2
IWB $1031534 0.38% 2519 $41290 下跌 ×1
BBHY $1027863 0.38% 22298 $-3426 下跌 ×2
HDEF $1012776 0.38% 31511 $39451 上涨 ×3
COWZ $1003933 0.37% 16140 $43367 上涨 ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $971352 0.36% 12092 $48886 下跌 ×2
BKDV $944104 0.35% 28190 $113035 上涨 ×2
ITOT $911534 0.34% 5549 $10237 下跌 ×1
CLIP $902659 0.34% 8996 $11663 上涨 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $870769 0.32% 16276 $437383 上涨 ×1
IEV $819636 0.31% 11251 $21681 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $813921 0.30% 845 $-10604 下跌 ×4
ICOW $787082 0.29% 18908 $-19244 下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $781934 0.29% 12723 $1887 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $776637 0.29% 1377 $-111939 下跌 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $773150 0.29% 4574 $-68639 下跌 ×3
CGUI $771040 0.29% 30500 $-116035 下跌 ×1
MUB $682742 0.25% 6344 $114096 上涨 ×2
HEFA $670016 0.25% 14278 $101458 上涨 ×1
IGM $664791 0.25% 4064 $163731 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $636091 0.24% 1705 $-95734 下跌 ×1
JQUA $622331 0.23% 8610 $94366
JPEM $605260 0.23% 9641 $-218166 下跌 ×1
VWO $600487 0.22% 10060 $62311 上涨 ×5
JADE $596430 0.22% 7443 $116176 上涨 ×2
IMTB $594471 0.22% 13631 $-491564 下跌 ×2
JPMB $576377 0.21% 14297 $30007 上涨 ×2
SPY SPY $519005 0.19% 695 $67019
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $505052 0.19% 4937 $109212 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $476289 0.18% 1348 $96486 上涨 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $466808 0.17% 6942 $-14530 下跌 ×2
XLK XLK $462029 0.17% 2425 $135753 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $459178 0.17% 1076 $73758 下跌 ×4
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $437531 0.16% 1090 $62930 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $420815 0.16% 1114 $79425 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JCPB $9011006 3.36% 上涨 ×6
AGG $4451995 1.66% 上涨 ×5
CGMS $2706803 1.01% 上涨 ×4
CGCP $1548259 0.58% 上涨 ×6
HDEF $1012776 0.38% 上涨 ×3
VWO $600487 0.22% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IALT $1725246 61505 0.64%
XAR $246613 869 0.09%
ILCG $244689 2091 0.09%
GE $236571 633 0.09%
MU $235474 204 0.09%
ISMF $231914 8296 0.09%
AMAT $229914 318 0.09%
BRKB $216668 433 0.08%
AMD $216098 372 0.08%
LRCX $208865 482 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +3K +$3.6M
BBUS 增持 +3K +$2.6M
TLH 削减 -18K -$1.9M
CGGR 增持 +8K +$1.5M
IEF 增持 +15K +$1.4M
JMOM 削减 -64 +$1.3M
JMUB 削减 -26K -$1.3M
AIQ 削减 -6K +$1.2M
GOVT 削减 -44K -$1.0M
EFV 削减 -12K -$805K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPY 2025年9月30日 14600 $9020610 不再跟踪
SPTL 2025年6月30日 38883 $1059951 不再跟踪
SCHW 2026年3月31日 5797 $579267 18.2%
PANW 2026年3月31日 2655 $489051 121.9%
PLTR 2025年12月31日 2409 $439450 -1.8%
BBMC 2025年3月31日 4374 $420904 不再跟踪
TFC 2026年3月31日 8357 $411239 10.2%
IXC 2025年6月30日 9412 $395979 不再跟踪
TIP 2025年3月31日 3229 $344008 不再跟踪
XLC 2026年6月30日 3007 $333373 不再跟踪
JMHI 2026年3月31日 6350 $319090 不再跟踪
VTV 2026年6月30日 1477 $289787 不再跟踪
VIG 2025年6月30日 1356 $263050 不再跟踪
AVGO 2025年3月31日 1068 $247605 117.5%
DE 2026年6月30日 439 $247289 -5.1%
SPOT 2025年6月30日 411 $226062 -29.6%
BKNG 2026年3月31日 42 $224924 26.3%
JNJ 2025年6月30日 1348 $223550 78.0%
BBRE 2025年9月30日 2406 $221600 不再跟踪
ARCC 2026年3月31日 10893 $220395 10.3%
IMCV 2026年6月30日 2523 $213915
ILCG 2026年3月31日 2051 $213386 不再跟踪
CALF 2025年12月31日 4768 $208724 不再跟踪
USIG 2025年3月31日 4105 $206398
UBER 2026年6月30日 2869 $206367 10.4%
BKNG 2025年3月31日 41 $203705 -95.4%
GE 2026年3月31日 653 $201144 24.4%
AQWA 2025年12月31日 10138 $197234
DIAL 2025年6月30日 10586 $189277 不再跟踪
GBDC 2026年3月31日 13145 $178361 4.6%