Global X Funds (CHRI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000094806 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$90.95
截至 2026年8月21日
▲ +0.46 (+0.50%)
1日变动
$77.94 – $92.41
52周范围
- 净资产
- $5.1M
- 持仓
- 468
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 38.70%
- 有效持仓数量
- 47.2
- 持仓高于 1%
- 14
本页内容
CHRI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.58% | — |
| 3M | ▲ +12.58% | — |
| 6M | ▲ +10.41% | — |
| 年初至今 | ▲ +11.12% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年9月24日 起 | ▲ +14.01% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$816K
- 截至四月 2026的季度
- +$1.6M
- 过去9个月
- +$4.0M
八月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 468 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWS CORPORATION | 65249B109 | $816 | 0.02 | 31 | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $779 | 0.02 | 26 | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $776 | 0.02 | 7 | US |
| DAVITA INC. | 23918K108 | $776 | 0.02 | 5 | US |
| BXP, INC. | 101121101 | $760 | 0.01 | 13 | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. | G66721104 | $691 | 0.01 | 38 | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $684 | 0.01 | 12 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $680 | 0.01 | 11 | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $679 | 0.01 | 2 | US |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $674 | 0.01 | 47 | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $623 | 0.01 | 29 | US |
| THE MOSAIC COMPANY | 61945C103 | $605 | 0.01 | 26 | US |
| EPAM SYSTEMS, INC. | 29414B104 | $569 | 0.01 | 5 | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $438 | 0.01 | 2 | US |
| POOL CORPORATION | 73278L105 | $427 | 0.01 | 2 | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429109 | $395 | 0.01 | 19 | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B208 | $335 | 0.01 | 11 | US |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION | 69932A204 | $266 | 0.01 | 26 | US |
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行业细分
Technology
24.5%
Communication Services
10.2%
Industrials
8.7%
Health Care
6.5%
Financial Services
5.3%
Financials
3.7%
Retail
3.7%
Consumer Discretionary
3.7%
Energy
3.5%
Utilities
2.0%
Real Estate
1.9%
Consumer Staples
1.6%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
其他/未映射
19.7%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $324162 | 40.37% | 3655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $272544 | 33.94% | 3073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $86915 | 10.82% | 980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $74328 | 9.26% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $45000 | 5.60% | 510 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| RXD ProShares Trust | $5.3M |
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |