INFO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.78%▲ +0.78%
3M▲ +5.43%▲ +5.43%
6M▲ +20.26%▲ +20.26%
年初至今▲ +16.33%▲ +16.33%
1Y▲ +19.07%▲ +19.49%
3Y··
5Y··
最大自 2024年10月10日 起▲ +41.62%▲ +42.35%
1年波动率13.35%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.38

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$33.8M
截至七月 2026的季度 +$23.4M
过去12个月 +$127.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 146 持仓 · 类别: EC

05
名称CUSIP价值%余额 国家
Dell Technologies Inc 24703L202 $5.3M 0.63 13191 US
DuPont de Nemours Inc 26614N201 $5.1M 0.60 36895 US
Booking Holdings Inc 09857L108 $4.9M 0.58 25278 US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $4.7M 0.55 2697 US
Gilead Sciences Inc 375558103 $4.6M 0.55 35285 US
Western Digital Corp 958102105 $4.4M 0.52 8063 US
HEICO Corp 422806109 $4.3M 0.52 12192 US
Intuit Inc 461202103 $4.2M 0.50 13398 US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $4.2M 0.50 4425 US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $4.2M 0.50 16338 US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $4.2M 0.50 166133 US
Popular Inc 733174700 $4.1M 0.48 23191 PR
Newmont Corp 651639106 $4.0M 0.47 42681 US
RingCentral Inc 76680R206 $3.9M 0.47 70981 US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $3.9M 0.46 3970 US
Chevron Corp 166764100 $3.9M 0.46 19664 US
ServiceNow Inc 81762P102 $3.8M 0.46 34557 US
BorgWarner Inc 099724106 $3.7M 0.44 57544 US
Reliance Inc 759509102 $3.6M 0.42 8803 US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $3.5M 0.42 11097 US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $3.5M 0.42 11002 BM
Zoom Communications Inc 98980L101 $3.5M 0.41 35933 US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $3.4M 0.41 39112 US
Elastic NV · $3.3M 0.40 50652 NL
AMETEK Inc 031100100 $3.3M 0.39 13710 US
Maplebear Inc 565394103 $3.3M 0.39 73267 US
Crown Holdings Inc 228368106 $3.3M 0.39 27625 US
Ventas Inc 92276F100 $3.2M 0.37 33744 US
FedEx Corp 31428X106 $3.1M 0.36 9989 US
Allstate Corp/The 020002101 $3.0M 0.35 11188 US
Lamar Advertising Co 512816109 $2.9M 0.35 18436 US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.9M 0.34 43716 US
Stifel Financial Corp 860630102 $2.8M 0.33 33948 US
Monster Beverage Corp 61174X109 $2.7M 0.32 27811 US
Arista Networks Inc 040413205 $2.7M 0.32 14830 US
Graco Inc 384109104 $2.7M 0.32 33649 US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $2.7M 0.32 8365 LR
NRG Energy Inc 629377508 $2.6M 0.31 19397 US
Intel Corp 458140100 $2.6M 0.31 28571 US
Garmin Ltd · $2.5M 0.30 8658 CH
Wells Fargo & Co 949746101 $2.5M 0.30 29368 US
Amphenol Corp 032095101 $2.5M 0.30 15534 US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $2.5M 0.30 8834 US
Expedia Group Inc 30212P303 $2.4M 0.28 8104 US
Kroger Co/The 501044101 $2.4M 0.28 41265 US
Texas Instruments Inc 882508104 $2.2M 0.27 8103 US
Ball Corp 058498106 $2.2M 0.26 33686 US
CVS Health Corp 126650100 $2.1M 0.25 20350 US
Netflix Inc 64110L106 $2.0M 0.24 28560 US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.0M 0.24 13798 US

行业细分

06
Technology 34.7%
Financials 12.4%
Communication Services 9.7%
Healthcare 8.3%
Industrials 8.1%
Retail 7.9%
Consumer Discretionary 3.4%
Consumer Staples 2.6%
Energy 2.3%
Utilities 2.3%
Materials 1.7%
Real Estate 1.6%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 5.0%

股息 2笔付款

08
0.30%TTM收益率
$0.09每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月19日$0.0860
2024年12月20日$0.0330

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
National Pension Service $668030237 77.40% 24565625 股份 2026年6月30日
Fragasso Financial Advisors Inc $87775027 10.17% 3227771 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $40819212 4.73% 1501054 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $22054661 2.56% 811021 股份 2026年6月30日
Archford Capital Strategies, LLC $16563286 1.92% 609085 股份 2026年6月30日
Guided Capital Wealth Management, LLC $10745156 1.24% 395134 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $6237672 0.72% 229379 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5204385 0.60% 191382 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3437690 0.40% 126415 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1004100 0.12% 36924 股份 2026年6月30日
SFG Wealth Management, LLC. $724384 0.08% 26638 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $479887 0.06% 17647 股份 2026年6月30日
Acumen Wealth Advisors, LLC $8023 0.00% 295 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1360 0.00% 50 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $217 0.00% 2 股份 2026年6月30日

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