Acumen Wealth Advisors, LLC

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投资组合价值
$471.8M
按 13F 价值排名第 3918(共 9443) · 前 41.5%
持仓
493
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+99.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.62%
前二十五大持仓权重
69.25%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
37.6

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 16.81% 估计买入 $268343722 · 卖出 $59482649

新仓位
96
增加
148
减少
113
已结清
34
本页内容

行业细分

Technology
24.1%
Healthcare
5.7%
Industrials
5.6%
Communication Services
5.3%
Retail
3.6%
Financials
3.3%
Financial Services
3.2%
Consumer Discretionary
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Energy
1.5%
Utilities
1.0%
Materials
1.0%
Communications
0.8%
Real Estate
0.7%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
39.7%

完整投资组合 493 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AGG $34578169 7.33% 349345 $33499 上涨 ×2
IVV $25306705 5.36% 33792 $-23607756 下跌 ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $23639059 5.01% 442679 $21848284 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21816413 4.62% 109033 $15120835 上涨 ×2
AVUV $20106143 4.26% 161159 $20083880 上涨 ×1
AVNM $16239899 3.44% 197134 $14739654 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15688203 3.33% 54217 $9586974 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15429093 3.27% 43174 $10426411 上涨 ×2
FFSM $15184081 3.22% 397385 上涨 ×1
VTEB $13076751 2.77% 258536 $4730802 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12399186 2.63% 33240 $7271590 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11018590 2.34% 29169 $7109169 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10876408 2.31% 45634 $6804729 上涨 ×2
IEMG $10447781 2.21% 126120 $10437248 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10193535 2.16% 8831 $9094739 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10172095 2.16% 23460 $8299819 上涨 ×2
PULS $8308595 1.76% 167133 $5087450 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7607072 1.61% 17631 $6577812 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7297596 1.55% 15251 $5457295 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7014758 1.49% 23250 $6347756 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6668193 1.41% 15854 $3223185 上涨 ×2
VSDM $6319447 1.34% 82467 $5475374 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6235069 1.32% 11069 $2948171 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5639819 1.20% 22207 $3668011 上涨 ×2
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $5420368 1.15% 105619 $762215 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4851433 1.03% 14821 $2778714 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4790524 1.02% 3994 $3331768 上涨 ×2
V Visa Inc. $4722291 1.00% 13764 $3154269 上涨 ×2
BRKB $4286341 0.91% 8566 $729718 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4172510 0.88% 3550 $3064421 上涨 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3928493 0.83% 64487 $2933424 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3815746 0.81% 1918 $2910977 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3444827 0.73% 20278 $2594452 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3363851 0.71% 41126 $2164326 上涨 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3352517 0.71% 10145 $2441189 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3279420 0.70% 7696 $2205336 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3269853 0.69% 9766 $2420887 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3183670 0.67% 16780
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3018638 0.64% 19925 $1950724 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2887235 0.61% 20629 $1859626 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2829872 0.60% 2943 $1797957 上涨 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2754927 0.58% 12998 $1922599 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2728780 0.58% 15455 $2080686 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2578325 0.55% 2636 $1614151 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2487033 0.53% 4956 $1306995 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2484985 0.53% 30070 $1634272 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2471107 0.52% 21818 $1198136 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2442821 0.52% 9708 $1544457 上涨 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2407093 0.51% 8977 $1600243 上涨 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2235360 0.47% 5621 $1388521 上涨 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2203719 0.47% 22197 $1411543 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2186527 0.46% 24912 $1124722 上涨 ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $2183375 0.46% 5426 $1553977 上涨 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2091779 0.44% 28138 $1284939 上涨 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2077920 0.44% 28796 $1393865 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2017650 0.43% 15970 $1155925 上涨 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1963614 0.42% 7906 $1290621 上涨 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1900277 0.40% 1823 $1262140 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1822752 0.39% 13332 $871638 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1819558 0.39% 25484 $889210 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1789882 0.38% 9815 $1594213 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1789505 0.38% 19721 $780646 上涨 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1788718 0.38% 28442 $1196098 上涨 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1723091 0.37% 10273 $926237 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1585980 0.34% 10096 $848260 上涨 ×2
IJR $1544946 0.33% 10417 $-9038559 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1533468 0.33% 2955 $890963 上涨 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $1471149 0.31% 8385
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1413752 0.30% 2775 $1302544 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1305845 0.28% 4381 $1135390 上涨 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1303475 0.28% 7882 $765888 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1264924 0.27% 3580 $82773 下跌 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1232663 0.26% 7946 $642600 上涨 ×2
VEA $1107368 0.23% 15542 $-10544876 下跌 ×1
DSI $1029765 0.22% 7232 $153318
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1024394 0.22% 7919 $809512 上涨 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $884260 0.19% 11635
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $857245 0.18% 805 $162245 下跌 ×1
JPIE $747024 0.16% 16222 $634244 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $653024 0.14% 6512 $171874 下跌 ×1
SAP SAP SE ADS $601338 0.13% 3902 $508199 上涨 ×2
TFLO $511515 0.11% 10103 $-1981608 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $446237 0.09% 1747 $204618 下跌 ×2
USFR $426213 0.09% 8465 $-608224 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $393654 0.08% 619 $24196 下跌 ×2
FTEC $375348 0.08% 1314 $-34803 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $366586 0.08% 882 $158502 上涨 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $356617 0.08% 430 上涨 ×1
VTES $350533 0.07% 3460 上涨 ×1
EFA $339376 0.07% 3267 $22052
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $299366 0.06% 296 $43031 下跌 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $292944 0.06% 11350 $32700
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287435 0.06% 815 $12154 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $275257 0.06% 1235 $-8534
XLK XLK $272254 0.06% 1429 $86592 上涨 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $258864 0.05% 939 $149763 上涨 ×2
IXN $236803 0.05% 1639 $125836 上涨 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $213765 0.05% 2119 $35541 上涨 ×1
IAU $204784 0.04% 2712 $-34306
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $197675 0.04% 3288 $-522823 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FFSM $15184081 397385 3.22%
RTX $3183670 16780 0.67%
HSY $1471149 8385 0.31%
XYZ $884260 11635 0.19%
EME $356617 430 0.08%
VTES $350533 3460 0.07%
TRV $176945 536 0.04%
JPIB $132770 2746 0.03%
SCHB $118347 4087 0.03%
OEF $91468 250 0.02%
SCHF $70589 2548 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 87975E776) $48608 1600 0.01%
DFEM $44479 1094 0.01%
DFSV $38675 997 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 03815J107) $34170 1500 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -41K -$23.6M
NVDA 增持 +71K +$15.1M
GOOGL 增持 +26K +$10.4M
AAPL 增持 +30K +$9.6M
MSFT 增持 +19K +$7.3M
AVGO 增持 +17K +$7.1M
AMZN 增持 +26K +$6.8M
TSM 增持 +10K +$5.5M
PULS 增持 +102K +$5.1M
VTEB 增持 +91K +$4.7M

11 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IWB 2026年3月31日 3640 $1359322 不再跟踪
TRV 2026年3月31日 652 $189120 25.6%
ARLP 2026年3月31日 6200 $144026 -5.1%
ET 2026年3月31日 8140 $134229 10.1%
RTX 2026年3月31日 544 $99770 10.2%
SO 2026年3月31日 714 $62261 -5.6%
AKRE 2026年6月30日 861 $45504 不再跟踪
FNDF 2026年6月30日 752 $36796 不再跟踪
MDT 2026年3月31日 304 $29419 6.3%
VOT 2026年3月31日 105 $29310 不再跟踪
IOT 2026年3月31日 791 $28041 20.6%
ADBE 2026年3月31日 70 $24500 12.3%
LH 2026年3月31日 92 $23081 24.5%
CMCSA 2026年3月31日 771 $23046 -7.8%
AEE 2026年3月31日 225 $22469 -1.3%
NET 2026年6月30日 105 $21666 12.3%
CTVA 2026年3月31日 309 $20713 -4.2%
REVG 2026年3月31日 329 $20027 不再跟踪
ACWV 2026年3月31日 159 $18882 不再跟踪
APP 2026年3月31日 27 $18194 -24.5%
BCS 2026年3月31日 704 $17917 27.1%
URI 2026年3月31日 20 $16187 51.9%
WTW 2026年3月31日 47 $15488 17.9%
SNV 2026年3月31日 301 $15066 不再跟踪
ZTS 2026年3月31日 112 $14092 -35.2%
CVNA 2026年3月31日 32 $13505 -77.4%
ITGR 2026年3月31日 165 $12941 42.5%
ICOP 2026年3月31日 285 $12628
NMRK 2026年3月31日 700 $12138 6.8%
BMY 2026年6月30日 200 $12130 14.6%
XPRO 2026年6月30日 687 $11961 27.9%
SFM 2026年6月30日 149 $11493 -5.6%
TSCO 2026年6月30日 250 $11325 10.4%
AWI 2026年3月31日 59 $11275 8.2%
FIVN 2026年3月31日 540 $10827 107.6%
PGNY 2026年3月31日 410 $10529 52.9%
SNY 2026年3月31日 216 $10468 -5.3%
NWG 2026年3月31日 598 $10465 24.7%
H 2026年3月31日 65 $10421 26.9%
MELI 2026年3月31日 5 $10072 12.0%
HNI 2026年3月31日 237 $9964 44.8%
PNR 2026年6月30日 113 $9844 -16.3%
IRDM 2026年6月30日 348 $9654 -11.5%
PNTG 2026年3月31日 331 $9318 28.4%
FEGE 2026年6月30日 190 $8930 8.5%
PANW 2026年3月31日 47 $8658 114.6%
CXM 2026年3月31日 1089 $8473 18.7%
LRN 2026年3月31日 130 $8441 -4.8%
YELP 2026年3月31日 263 $7993 -6.2%
EXLS 2026年6月30日 252 $7674 43.6%
DLR 2026年6月30日 41 $7389 9.3%
WGMI 2026年6月30日 210 $7313
WEC 2026年3月31日 69 $7277 -6.2%
FUTU 2026年3月31日 44 $7226 -14.5%
BRO 2026年3月31日 90 $7173 10.4%
CPER 2026年6月30日 200 $6886 不再跟踪
SPY 2026年6月30日 10 $6522 不再跟踪
CUK 2026年3月31日 215 $6521 不再跟踪
AVAV 2026年6月30日 35 $6407 -2.5%
ESLT 2026年3月31日 11 $6355 -12.0%
TLTW 2026年6月30日 279 $6311 不再跟踪
PEGA 2026年3月31日 104 $6211 -22.0%
BAH 2026年3月31日 73 $6159 -1.6%
ARKF 2026年3月31日 125 $5954 不再跟踪
CYBR 2026年3月31日 13 $5799 不再跟踪
LTM 2026年3月31日 104 $5763 2.7%
ON 2026年6月30日 92 $5697 -20.5%
XLG 2026年6月30日 103 $5619 不再跟踪
VLTO 2026年3月31日 56 $5595 12.1%
GEHC 2026年6月30日 75 $5339 15.7%
EDU 2026年3月31日 94 $5173 -1.6%
AKOB 2026年3月31日 184 $5134 不再跟踪
TCOM 2026年3月31日 71 $5106 -7.5%
IBB 2026年6月30日 30 $5066 12.4%
OMAB 2026年3月31日 46 $5004 -10.9%
APTV 2026年3月31日 65 $4946 -31.2%
BLCN 2026年3月31日 204 $4886 不再跟踪
ENB 2026年3月31日 102 $4879 -5.4%
STNE 2026年6月30日 340 $4801 -14.1%
MBLY 2026年3月31日 429 $4479 32.5%
XLC 2026年6月30日 40 $4435 不再跟踪
MDLZ 2026年3月31日 74 $4021 11.2%
ICLR 2026年3月31日 22 $4009 56.0%
MLCO 2026年3月31日 527 $3990 -4.0%
ARKB 2026年6月30日 172 $3869 不再跟踪
ITW 2026年6月30日 14 $3667 4.5%
HAE 2026年6月30日 62 $3495 43.0%
GD 2026年3月31日 10 $3367 13.0%
HIG 2026年3月31日 23 $3215 1.9%
HON 2026年6月30日 14 $3165 -1.9%
BLD 2026年6月30日 9 $3162 不再跟踪
AXS 2026年3月31日 29 $3119 -2.4%
AAAU 2026年6月30日 63 $2910 不再跟踪
WBD 2026年3月31日 100 $2882 3.5%
SSB 2026年3月31日 30 $2824 15.5%
SOFI 2026年3月31日 105 $2749 17.5%
DOX 2026年6月30日 39 $2568 20.5%
IWN 2026年3月31日 14 $2537 不再跟踪
PSMT 2026年3月31日 20 $2454 15.2%
AVB 2026年3月31日 13 $2380 不再跟踪
HDV 2026年3月31日 18 $2189 不再跟踪
SU 2026年3月31日 49 $2174 3.2%
VO 2026年6月30日 7 $2011 不再跟踪
VZ 2026年3月31日 42 $1711 -1.5%
VGT 2026年3月31日 2 $1508 不再跟踪
ADSK 2026年3月31日 5 $1481 3.2%
VUG 2026年3月31日 3 $1464 不再跟踪
RDY 2026年6月30日 105 $1455 -16.6%
APO 2026年3月31日 10 $1448 18.1%
JCI 2026年3月31日 12 $1442 10.8%
CRWD 2026年3月31日 3 $1407 -52.0%
UPS 2026年3月31日 13 $1290 5.0%
SOXX 2026年3月31日 4 $1205 58.6%
OKE 2026年3月31日 16 $1176 4.8%
KVUE 2026年3月31日 67 $1156 9.9%
NOC 2026年3月31日 2 $1141 -18.0%
DRI 2026年3月31日 6 $1105 11.3%
PYPL 2026年3月31日 18 $1051 37.6%
VUSB 2026年6月30日 21 $1046 不再跟踪
ZBH 2026年3月31日 11 $992 9.9%
TGT 2026年3月31日 10 $978 34.0%
IWO 2026年6月30日 3 $942 不再跟踪
WPC 2026年3月31日 14 $914 5.5%
TFC 2026年3月31日 18 $886 10.3%
TAN 2026年3月31日 18 $885 不再跟踪
SNOW 2026年3月31日 4 $878 109.5%
CTRA 2026年3月31日 33 $869 不再跟踪
CFLT 2026年3月31日 28 $847 不再跟踪
ROBO 2026年3月31日 12 $832 不再跟踪
AGNC 2026年3月31日 76 $824 8.9%
ABNB 2026年3月31日 6 $815 46.4%
ARES 2026年3月31日 5 $809 30.7%
VST 2026年3月31日 5 $807 -7.4%
DD 2026年3月31日 20 $804 206.0%
ALNY 2026年3月31日 2 $796 -30.6%
CTAS 2026年3月31日 4 $753 19.9%
HSY 2026年3月31日 4 $728 -9.6%
EMQQ 2026年3月31日 18 $727 不再跟踪
HMC 2026年3月31日 24 $708 37.2%
GL 2026年3月31日 5 $700 23.7%
BFB 2026年3月31日 26 $684 不再跟踪
IDXX 2026年3月31日 1 $677 -2.7%
NBIS 2026年3月31日 8 $670 120.1%
INGR 2026年3月31日 6 $662 -4.7%
DOC 2026年3月31日 41 $660 28.9%
PINS 2026年3月31日 24 $622 25.8%
GPC 2026年3月31日 5 $620 26.7%
MSCI 2026年3月31日 1 $574 4.8%
AXON 2026年3月31日 1 $568 43.4%
ROKU 2026年3月31日 5 $543 66.5%
ARKK 2026年3月31日 7 $539 不再跟踪
DOCS 2026年3月31日 12 $532 9.5%
NNN 2026年3月31日 13 $516 9.6%
FWONK 2026年3月31日 5 $493 22.9%
DOCU 2026年3月31日 7 $479 28.5%
MSTR 2026年3月31日 3 $456 -3.5%
ICLN 2026年3月31日 27 $444
VWO 2026年3月31日 8 $431 不再跟踪
RBLX 2026年3月31日 5 $406 -31.2%
ELF 2026年3月31日 5 $381 65.0%
JEPI 2026年3月31日 0 $376 不再跟踪
CMG 2026年3月31日 10 $370 12.1%
JLL 2026年3月31日 1 $337 27.4%
SHW 2026年3月31日 1 $325 8.6%
BLDR 2026年3月31日 3 $309 -14.2%
CAVA 2026年3月31日 5 $294 -10.2%
ONON 2026年3月31日 6 $279 -11.8%
XPO 2026年3月31日 2 $272 3.2%
FSLR 2026年3月31日 1 $262 8.9%
LIT 2026年3月31日 4 $261 不再跟踪
VB 2026年3月31日 1 $258 不再跟踪
ENPH 2026年3月31日 8 $257 3.5%
CLH 2026年3月31日 1 $235 11.0%
ARKG 2026年3月31日 8 $232 不再跟踪
NTRA 2026年3月31日 1 $230 62.6%
COCO 2026年3月31日 4 $213 35.7%
ODFL 2026年3月31日 1 $157 6.3%
SOLS 2026年3月31日 3 $146 -25.0%
MICC 2026年3月31日 9 $143 32.4%
VKTX 2026年3月31日 4 $141 7.0%
XYZ 2026年3月31日 2 $131 33.1%
ARKX 2026年3月31日 4 $116 不再跟踪
ARKQ 2026年3月31日 1 $115 不再跟踪
UFO 2026年3月31日 2 $78
F 2026年3月31日 5 $66 24.4%
ALL 2026年3月31日 0 $54 23.6%
GDOT 2026年3月31日 4 $52 18.9%
UTZ 2026年3月31日 0 $34 78.6%
O 2026年3月31日 0 $25 3.2%
AAL 2026年3月31日 1 $16 27.4%
RCAT 2026年3月31日 1 $8 -24.6%