Guided Capital Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$171.0M
按 13F 价值排名第 6973（共 9443） · 前 73.8%
持仓
35
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
70.32%
前二十五大持仓权重
97.01%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
12.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.16% 估计买入 $21948002 · 卖出 $14768650

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% 仍持有

新仓位
3
增加
10
减少
13
已结清
2
本页内容

行业细分

Industrials
6.7%
Technology
5.1%
Health Care
3.2%
Communication Services
1.8%
Energy
1.3%
Financials
0.5%
其他/未映射
81.4%

完整投资组合 35 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $37554461 21.96% 628737 $4578438 上涨 ×2
CGUS $11011424 6.44% 247559 $1662532 上涨 ×1
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF $10745156 6.28% 395134 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9518146 5.57% 117421 $1525835 上涨 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $9050833 5.29% 308481 $1302023 上涨 ×1
USFR $8757980 5.12% 173942 $3542806 上涨 ×1
JGRO $8570823 5.01% 86934 $1262041 上涨 ×1
DEED $8510074 4.98% 398039 $-503557 下跌 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $8351618 4.88% 156105 $-379071 下跌 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $8183815 4.79% 61417 $1382698 上涨 ×1
IWM $5315261 3.11% 17691 $-856963 下跌 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $5231439 3.06% 8481 $1685261 下跌 ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $5081622 2.97% 45554 $1442587 下跌 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4016383 2.35% 5578 $-157267 下跌 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $3564216 2.08% 131764 $158033 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3071595 1.80% 8595 $557745 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3051773 1.78% 15252 $422170 上涨 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2871127 1.68% 10577 $748633 下跌 ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $2433657 1.42% 28361 $822979 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2273002 1.33% 16625 $-547635
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2212251 1.29% 7904 $-834547 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2106848 1.23% 5648 $-89248 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1827402 1.07% 15663 $-483091 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1690639 0.99% 17029 $315806 上涨 ×3
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $898294 0.53% 22235 $-33648 下跌 ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $775893 0.45% 13082 $128465
VOO $754117 0.44% 1098 $98007
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $749453 0.44% 13004 $100846
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $726355 0.42% 13071 $72282
JEPI $676969 0.40% 11986 $-2397
IVV $551183 0.32% 736 $70420
IYY $316803 0.19% 1738 $41417
NEAR $269663 0.16% 5323 $-932
JPST $207944 0.12% 4112 上涨 ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $86500 0.05% 10000 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NOW $1690639 0.99% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INFO $10745156 395134 6.28%
JPST $207944 4112 0.12%
ATEC $86500 10000 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FTSM 增持 +77K +$4.6M
USFR 增持 +70K +$3.5M
CRS 削减 -516 +$1.7M
CGUS 增持 +4K +$1.7M
RDVY 增持 +369 +$1.5M
JTEK 削减 -197 +$1.4M
AIRR 增持 +24 +$1.4M
HGER 增持 +59K +$1.3M
JGRO 增持 +460 +$1.3M
IWM 削减 -7K -$857K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QUAL 2026年6月30日 49401 $9475606 不再跟踪
PYLD 2026年3月31日 330214 $8810110 不再跟踪
AXP 2026年3月31日 9545 $3531173 10.8%
QTEC 2025年12月31日 12639 $2902041
SPGI 2026年3月31日 5322 $2781224 2.0%
UPST 2025年9月30日 36437 $2356745 -42.4%
EHC 2026年3月31日 20652 $2192003 25.1%
JEPQ 2025年12月31日 37680 $2167354
DOV 2025年9月30日 10980 $2011865 20.9%
FXR 2026年3月31日 24027 $1919036 不再跟踪
GWW 2025年9月30日 1048 $1090172 37.1%
EXP 2025年3月31日 3839 $947333 -7.7%
GD 2025年3月31日 3377 $889887 42.3%
STM 2025年9月30日 15438 $469470 77.8%
HUT 2025年12月31日 7000 $243670 92.1%
CCEP 2025年12月31日 2398 $216803 18.8%
MA 2025年3月31日 388 $204466 4.9%
GLD 2025年12月31日 570 $202618 不再跟踪
ZETA 2026年6月30日 10000 $159200 39.3%
CELH 2025年12月31日 10000 $102665 -29.3%
BITF 2025年6月30日 20000 $15764 不再跟踪