XEMD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.64%▼ -3.20%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.71%▼ -2.86%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$129.6M
截至七月 2026的季度 -$59.9M
过去12个月 +$407.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 425 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 040114HT0 $14.9M 1.76 18789000 AR
REPUBLIC OF ECUA S/UP 07/31/35 P8054QBC6 $11.0M 1.30 12152873 EC
REPUBLIC OF ARGE S/UP 01/09/38 040114HU7 $8.6M 1.03 10460000 AR
REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/30 040114HS2 $8.2M 0.97 9395200 AR
REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 V3R60FEN0 $7.7M 0.91 8382900 GH
REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41 040114HV5 $7.1M 0.84 9610000 AR
EAGLE FUNDING LU 5.5% 08/17/30 L2660VAA3 $6.0M 0.71 6000000 LU
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/32 X5S0058J3 $5.8M 0.69 7025000 UA
REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34 P3637MAA7 $5.3M 0.63 5375000 EC
REPUBLICA ORIEN 5.75% 10/28/34 760942BE1 $4.6M 0.54 4450000 UY
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 X5S0055W7 $4.5M 0.54 6477647 UA
FED REPUBLIC O 6.625% 03/15/35 105756CL2 $4.5M 0.53 4400000 BR
OMAN GOV INTER 5.625% 01/17/28 M75242BJ1 $4.4M 0.52 4350000 OM
PETRONAS CAPITAL 3.5% 04/21/30 Y68856AT3 $4.4M 0.52 4600000 MY
REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/29 V3R60FEL4 $4.3M 0.51 4355888 GH
DOMINICAN REPU 4.875% 09/23/32 P3579ECH8 $4.2M 0.50 4500000 DO
HUNGARY 5.5% 03/26/36 X93622GS5 $4.2M 0.50 4250000 HU
REPUBLIC OF SRI S/UP 03/15/33 Y1237IAB2 $4.2M 0.49 4368843 LK
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 X5S0055X5 $4.1M 0.49 6013000 UA
OMAN GOV INTERNTL 6% 08/01/29 M75242BK8 $4.1M 0.49 4025000 OM
REPUBLICA ORIE 5.442% 02/14/37 760942BH4 $4.1M 0.49 4100000 UY
REPUBLC OF PERU 8.75%11/21/33 715638AP7 $4.1M 0.48 3415000 PE
REPUBLIC OF PO 5.125% 09/18/34 731011AY8 $4.1M 0.48 4125000 PL
REPUBLIC OF PE 2.783% 01/23/31 715638DF6 $4.0M 0.47 4317000 PE
IVORY COAST 8.075% 04/01/36 V73789BM6 $3.9M 0.46 3625000 CI
REPUBLIC OF PO 4.875% 02/12/30 857524AF9 $3.9M 0.46 3840000 PL
REPUBLIC OF PO 5.375% 02/12/35 857524AH5 $3.8M 0.45 3840000 PL
REPUBLICA ORIE 4.375% 01/23/31 917288BK7 $3.8M 0.45 3800000 UY
HUNGARY 6.125% 05/22/28 X93622GK2 $3.8M 0.45 3713000 HU
HUNGARY 6% 09/26/35 X93622HA3 $3.8M 0.45 3700000 HU
REPUBLIC OF N 10.375% 12/09/34 V6713EAQ3 $3.7M 0.44 3100000 NG
PETRONAS CAPITA 5.34% 04/03/35 Y68856BE5 $3.7M 0.44 3700000 MY
REPUBLIC OF ANG 8.75% 04/14/32 V5S1ASAE0 $3.6M 0.43 3550000 AO
REPUBLIC OF PANA 6.4% 02/14/35 698299BT0 $3.6M 0.42 3450000 PA
FED REPUBLIC OF 6.25% 05/22/36 105756CQ1 $3.5M 0.41 3575000 BR
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/36 X5S0056C0 $3.5M 0.41 5050000 UA
REPUBLIC OF PO 4.875% 10/04/33 731011AV4 $3.4M 0.40 3440000 PL
COSTA RICA GOVE 6.55% 04/03/34 P3699PGM3 $3.4M 0.40 3200000 CR
REPUBLIC OF COLO 7.5% 02/02/34 195325EG6 $3.4M 0.40 3200000 CO
ROMANIA 6.375% 01/30/34 X7360WCT7 $3.4M 0.40 3360000 RO
REPUBLIC OF SOU 4.85% 09/30/29 836205BA1 $3.4M 0.40 3400000 ZA
REPUBLIC OF PO 5.375% 04/14/36 857524AK8 $3.4M 0.40 3400000 PL
REPUBLIC OF AN 9.244% 01/15/31 V02834AA3 $3.4M 0.40 3200000 AO
ROMANIA 5.75% 03/24/35 X7360WDA7 $3.3M 0.40 3490000 RO
PETROLEOS MEXICA 6.7% 02/16/32 71643VAB1 $3.3M 0.39 3315000 MX
FED REPUBLIC O 3.875% 06/12/30 105756CC2 $3.3M 0.39 3450000 BR
HUNGARY 6.25% 09/22/32 X93622GM8 $3.3M 0.39 3125000 HU
HUNGARY 2.125% 09/22/31 X93622FZ0 $3.3M 0.39 3800000 HU
REPUBLIC OF NI 7.875% 02/16/32 V342A3BV5 $3.2M 0.38 3050000 NG
ROMANIA 5.75% 09/16/30 X73648AB7 $3.2M 0.38 3200000 RO

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 52笔付款

08
5.96%TTM收益率
$2.55每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1940
2026年9月1日$0.1950
2026年8月3日$0.2390
2026年7月1日$0.1990
2026年6月1日$0.2130
2026年5月1日$0.1980
2026年4月1日$0.2090
2026年3月2日$0.1920
2026年2月2日$0.2190
2025年12月30日$0.2050
2025年12月15日$0.0990
2025年12月1日$0.1990
2025年11月3日$0.1860
2025年10月1日$0.1810
2025年9月2日$0.2290
2025年8月1日$0.2580
2025年7月1日$0.2210
2025年6月2日$0.2370
2025年5月1日$0.2250
2025年4月1日$0.2340
2025年3月3日$0.2060
2025年2月3日$0.2640
2024年12月30日$0.2260
2024年12月2日$0.2110
2024年11月1日$0.2540
2024年10月1日$0.2170
2024年9月3日$0.2100
2024年8月1日$0.2400
2024年7月1日$0.2140
2024年6月3日$0.2150
2024年5月1日$0.2110
2024年4月1日$0.2160
2024年3月1日$0.2010
2024年2月1日$0.2090
2023年12月28日$0.2160
2023年12月1日$0.2130
2023年11月1日$0.2180
2023年10月2日$0.2090
2023年9月1日$0.2190
2023年8月1日$0.2200
2023年7月3日$0.1870
2023年6月1日$0.2370
2023年5月1日$0.2030
2023年4月3日$0.2040
2023年3月1日$0.2120
2023年2月1日$0.1890
2022年12月29日$0.2180
2022年12月1日$0.2060
2022年11月1日$0.1910
2022年10月3日$0.2040

机构持有人 (13F) 62 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423402441 61.70% 9425673 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61679293 8.99% 1373092 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $39492387 5.75% 879172 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $36344627 5.30% 809097 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33002192 4.81% 734688 股份 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $15167487 2.21% 337656 股份 2026年6月30日
DORVAL Corp $14650145 2.13% 326139 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14228051 2.07% 316742 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11304118 1.65% 251650 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $3461459 0.50% 77058 股份 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $3391235 0.49% 75495 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2971060 0.43% 66141 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2838136 0.41% 63479 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2149151 0.31% 47844 股份 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $1907790 0.28% 42470 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1863470 0.27% 44203 股份 2025年3月31日
Foundations Investment Advisors, LLC $1814642 0.26% 40397 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1708173 0.25% 38027 股份 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1350244 0.20% 30549 股份 2025年9月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $1341671 0.20% 29868 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1241397 0.18% 27636 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1203712 0.18% 26797 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1037922 0.15% 23106 股份 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $812109 0.12% 18079 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $787398 0.11% 17529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $707625 0.10% 15753 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $695141 0.10% 15474 股份 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $662795 0.10% 14755 股份 2026年6月30日
INVESTED ADVISORS $658303 0.10% 14655 股份 2026年6月30日
Alteri Wealth LLC $652702 0.10% 14530 股份 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $462152 0.07% 10351 股份 2026年6月30日
North Forty Two & Co. $389681 0.06% 8675 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $383755 0.06% 8543 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $353341 0.05% 7866 股份 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321901 0.05% 7166 股份 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291576 0.04% 6491 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $275899 0.04% 6142 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235021 0.03% 5232 股份 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211797 0.03% 4714975 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $172223 0.03% 3834 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $106183 0.02% 2416 股份 2026年3月31日
Rossby Financial, LCC $94691 0.01% 2108 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $89840 0.01% 2000 股份 2026年6月30日
FMR LLC $71187 0.01% 1585 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $63581 0.01% 1415 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $60016 0.01% 1336 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $54668 0.01% 1217 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23224 0.00% 517 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $17000 0.00% 391 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $15003 0.00% 334 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12847 0.00% 286 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $8625 0.00% 192 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7367 0.00% 164 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $7232 0.00% 161 股份 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $5066 0.00% 114 股份 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $3068 0.00% 71 股份 2025年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2066 0.00% 46 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1797 0.00% 40 股份 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $1123 0.00% 25 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0.00% 14500 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $584 0.00% 13 股份 2026年6月30日
GW&K Investment Management, LLC $2 0.00% 37 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term ... $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder ... $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight ... $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large... $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural R... $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year ... $841.6M
PID Invesco International Dividen... $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bon... $837.5M