Strategic Financial Partners, Ltd.
CIK 2027921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $265.1M
- 持仓
- 88
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5550（共 9443） · 前 58.8%
投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 55.75%
- 前二十五大持仓权重
- 79.87%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 17.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 17.23% 估计买入 $62658176 · 卖出 $42785521
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 42
- 减少
- 26
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
1.7%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
97.1%
完整投资组合 88 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $47167168 | 17.79% | 536722 | $1906703 | 下跌 ×2 | ||
| SPYV | $25143707 | 9.48% | 413615 | $4327894 | 上涨 ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $14581544 | 5.50% | 114087 | $-1168136 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $12018416 | 4.53% | 238507 | $-4660722 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11539895 | 4.35% | 15670 | $10857849 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $10248628 | 3.87% | 103542 | $-4532279 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $7645214 | 2.88% | 51548 | $1104590 | 下跌 ×2 | ||
| IWR | $7293550 | 2.75% | 66112 | $-1083802 | 下跌 ×3 | ||
| VUG | $6179217 | 2.33% | 71734 | $1009606 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5974769 | 2.25% | 72289 | $2582139 | 上涨 ×3 | ||
| XLK XLK | $5470613 | 2.06% | 28714 | $2396686 | 上涨 ×1 | ||
| IJK | $5312150 | 2.00% | 45209 | 上涨 ×1 | |||
| IWN | $5269546 | 1.99% | 23822 | 上涨 ×1 | |||
| XLI XLI | $5043434 | 1.90% | 27227 | $1787538 | 上涨 ×1 | ||
| MGK | $5023254 | 1.89% | 57140 | $710659 | 上涨 ×1 | ||
| EWC | $4695532 | 1.77% | 81463 | $3039211 | 上涨 ×1 | ||
| XLC XLC | $4272470 | 1.61% | 39881 | $1187554 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $4240009 | 1.60% | 79834 | $200544 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $4154351 | 1.57% | 69598 | $-537825 | 下跌 ×4 | ||
| VTV | $3633403 | 1.37% | 16672 | $529900 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $3512606 | 1.32% | 9492 | $574605 | 上涨 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3498470 | 1.32% | 22287 | $2658841 | 上涨 ×1 | ||
| CWB | $3387574 | 1.28% | 31418 | $1623035 | 上涨 ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3368412 | 1.27% | 71959 | $2521878 | 上涨 ×1 | ||
| MGV | $3074078 | 1.16% | 18807 | $292797 | 下跌 ×3 | ||
| BKLN | $3006706 | 1.13% | 147604 | $1378969 | 上涨 ×4 | ||
| EWT | $2872738 | 1.08% | 26450 | 上涨 ×1 | |||
| EWJ | $2454168 | 0.93% | 26312 | $884395 | 上涨 ×1 | ||
| EWI | $2433179 | 0.92% | 41073 | $873874 | 上涨 ×1 | ||
| SPTI | $2386866 | 0.90% | 84074 | $153294 | 上涨 ×3 | ||
| EWU | $2295353 | 0.87% | 49747 | ||||
| EWZ | $2056937 | 0.78% | 59620 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $1839963 | 0.69% | 2679 | $233149 | 下跌 ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1802229 | 0.68% | 44335 | $199223 | 上涨 ×2 | ||
| DEED | $1790803 | 0.68% | 83760 | $91036 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1590810 | 0.60% | 4264 | $12154 | |||
| VB | $1480156 | 0.56% | 4883 | $201185 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1348760 | 0.51% | 4661 | $-28274 | 下跌 ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1316411 | 0.50% | 27283 | $-9069765 | 下跌 ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1290918 | 0.49% | 25131 | $-33736 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $1266241 | 0.48% | 5211 | $136755 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $1257476 | 0.47% | 3438 | $209184 | 下跌 ×3 | ||
| QUS | $1256129 | 0.47% | 6722 | $-2402918 | 下跌 ×1 | ||
| PTLC | $1246883 | 0.47% | 21401 | $126755 | 上涨 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1005789 | 0.38% | 10429 | $-627577 | 下跌 ×1 | ||
| VOT | $922377 | 0.35% | 3011 | $188439 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $818211 | 0.31% | 9570 | $90218 | 上涨 ×1 | ||
| VOE | $816711 | 0.31% | 4133 | $83768 | 上涨 ×1 | ||
| GHYG | $678189 | 0.26% | 14974 | $-922714 | 下跌 ×1 | ||
| RWR | $623318 | 0.24% | 5517 | $85413 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $620427 | 0.23% | 8046 | $77080 | |||
| SPY SPY | $610858 | 0.23% | 818 | $213501 | 上涨 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $609893 | 0.23% | 20003 | $-33891 | 下跌 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $594033 | 0.22% | 1662 | $44726 | 下跌 ×1 | ||
| IFRA | $591655 | 0.22% | 9385 | $122218 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $560446 | 0.21% | 7865 | $49607 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $558851 | 0.21% | 524 | $223188 | 上涨 ×1 | ||
| FVD | $508772 | 0.19% | 10559 | $12373 | 上涨 ×2 | ||
| HYMB | $465233 | 0.18% | 18287 | $-45423 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $450083 | 0.17% | 375 | $104941 | |||
| PTMC | $440757 | 0.17% | 10536 | $62920 | 上涨 ×1 | ||
| KNG | $427496 | 0.16% | 8465 | $16063 | 上涨 ×2 | ||
| VEU | $374049 | 0.14% | 4466 | $40593 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $357841 | 0.13% | 616 | 上涨 ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $351688 | 0.13% | 3187 | $1530 | 上涨 ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $327662 | 0.12% | 28320 | $-218319 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $322381 | 0.12% | 2040 | $20258 | |||
| IWD | $322190 | 0.12% | 1329 | $33736 | 下跌 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $317234 | 0.12% | 732 | 上涨 ×1 | |||
| IVE | $316976 | 0.12% | 1396 | ||||
| QEMM | $316011 | 0.12% | 3954 | $42668 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $312766 | 0.12% | 3243 | $26037 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $283166 | 0.11% | 1415 | $-59564 | 下跌 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $274831 | 0.10% | 138 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $270039 | 0.10% | 1133 | $6994 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $265397 | 0.10% | 3294 | $32495 | 上涨 ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $261750 | 0.10% | 2517 | $-70599 | |||
| FDD | $258328 | 0.10% | 13925 | $10985 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $252568 | 0.10% | 1523 | $-62686 | |||
| IWF | $246725 | 0.09% | 1987 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $239752 | 0.09% | 237 | $39204 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $231766 | 0.09% | 46446 | $-5109 | |||
| VGT | $228060 | 0.09% | 1908 | $22849 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $227081 | 0.09% | 693 | $23011 | |||
| FPE | $209847 | 0.08% | 11736 | $1886 | 上涨 ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $209127 | 0.08% | 2185 | $-3410 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $204611 | 0.08% | 541 | $-12558 | 下跌 ×1 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $92792 | 0.04% | 19912 | $26745 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYV | $25143707 | 9.48% | 上涨 ×3 |
| VCIT | $5974769 | 2.25% | 上涨 ×3 |
| CWB | $3387574 | 1.28% | 上涨 ×3 |
| BKLN | $3006706 | 1.13% | 上涨 ×4 |
| SPTI | $2386866 | 0.90% | 上涨 ×3 |
| FPE | $209847 | 0.08% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPDW | 削减 | -127K | -$4.7M |
| AGG | 削减 | -45K | -$4.5M |
| SPYV | 增持 | +46K | +$4.3M |
| EWC | 增持 | +51K | +$3.0M |
| ACWI | 增持 | +16K | +$2.7M |
| VCIT | 增持 | +31K | +$2.6M |
| VMBS | 增持 | +54K | +$2.5M |
| QUS | 削减 | -15K | -$2.4M |
| XLK | 增持 | +6K | +$2.4M |
| SPYM | 削减 | -55K | +$1.9M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 2026年3月31日 | 33806 | $4036869 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2026年6月30日 | 79630 | $3984723 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年12月31日 | 70701 | $3808705 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年9月30日 | 16586 | $3604815 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年3月31日 | 44613 | $3507031 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年3月31日 | 25515 | $3361964 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年6月30日 | 33189 | $2616996 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年6月30日 | 12420 | $2564621 | 不再跟踪 |
| EWU | 2026年3月31日 | 46149 | $2029652 | 不再跟踪 |
| EWJ | 2025年12月31日 | 23662 | $1897936 | 不再跟踪 |
| EWQ | 2025年12月31日 | 42242 | $1855727 | 不再跟踪 |
| EWI | 2025年9月30日 | 37040 | $1783149 | 不再跟踪 |
| EWU | 2025年3月31日 | 49946 | $1693196 | 不再跟踪 |
| EWG | 2026年6月30日 | 37708 | $1495904 | 不再跟踪 |
| EWG | 2025年6月30日 | 33368 | $1237302 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年3月31日 | 4675 | $643209 | 不再跟踪 |
| ISTB | 2025年6月30日 | 7406 | $358109 | |
| IWF | 2026年3月31日 | 752 | $355922 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2026年3月31日 | 10283 | $282077 | 不再跟踪 |
| BLV | 2025年9月30日 | 3684 | $256205 | 不再跟踪 |
| IVE | 2026年3月31日 | 1143 | $242397 | 不再跟踪 |
| PAB | 2026年3月31日 | 5358 | $229056 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年12月31日 | 2336 | $221038 | 44.7% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1065 | $207770 | -0.4% |
| FSSL | 2026年6月30日 | 12752 | $159526 | 3.9% |