行业细分

04
Healthcare 0.2%
Technology 0.1%
其他/未映射 99.7%

完整投资组合 50 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16148326 11.22% 126080 $1011258 下跌 ×1
IVV iShares Trust $14245947 9.90% 19023 $573150 下跌 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $6856963 4.77% 146485 $274790 上涨 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6694022 4.65% 77711 $-1008855 上涨 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $6666777 4.63% 132304 $-1002842 下跌 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5652077 3.93% 106302 $285279 上涨 ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF $4991949 3.47% 41005
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4216258 2.93% 19347 $189471 下跌 ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $3923666 2.73% 47652 $3273506 上涨 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $3828536 2.66% 92813 $-3008190 下跌 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3818978 2.65% 39579 $3057142 上涨 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3791798 2.64% 73229 $1215898 上涨 ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3737667 2.60% 90260 $23186 上涨 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $3699207 2.57% 157816 $3381415 上涨 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $3638147 2.53% 75402 $304373 上涨 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3359447 2.33% 91116 $299128 下跌 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3257130 2.26% 17096 $219417 下跌 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3231893 2.25% 17448 $277497 上涨 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3212769 2.23% 10599 $1427665 上涨 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3138287 2.18% 62046 $93637 上涨 ×4
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $3097427 2.15% 40670 $-3230037 下跌 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $3074694 2.14% 108302 $-4245144 下跌 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $3057199 2.12% 104199 $-115377 上涨 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2785487 1.94% 26001 $-178557 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2743928 1.91% 51665 $178578 上涨 ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $2021911 1.41% 38381 $72340 上涨 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1948975 1.35% 21368 $132469 下跌 ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1659740 1.15% 17795 $86497 上涨 ×1
EWI iShares MSCI Italy ETF $1614172 1.12% 27248 $43449 上涨 ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $1523540 1.06% 26432 $20188 上涨 ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $1458485 1.01% 31610 $1637 上涨 ×1
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF $1415507 0.98% 52368 $90443 上涨 ×2
FDHY Fidelity Covington Trust $1135290 0.79% 23155
DFSD Dimensional ETF Trust $1131675 0.79% 23700 $59736 上涨 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $1040979 0.72% 23138 $42029 上涨 ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $867072 0.60% 34083 $23782 上涨 ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $804258 0.56% 1964 $-5697 下跌 ×2
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $671756 0.47% 11605 $11001 下跌 ×1
AGG iShares Trust $566265 0.39% 5721 $-162524 下跌 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $413734 0.29% 3332 $5313 上涨 ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $407253 0.28% 13703 $9914 下跌 ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $313971 0.22% 2846 $22939
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $295037 0.21% 1217 $22405
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $270259 0.19% 7347 $7206 下跌 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $268686 0.19% 2782 $-104112 下跌 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $263514 0.18% 384 $16638
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $249481 0.17% 208
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $243748 0.17% 331 $-27784 下跌 ×1
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF $238325 0.17% 4839 $-63937 下跌 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $208440 0.14% 216 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VMBS $6856963 4.77% 上涨 ×4
VUG $6694022 4.65% 上涨 ×3
VTEB $3138287 2.18% 上涨 ×4
HYMB $867072 0.60% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ICVT $4991949 41005 3.47%
FDHY $1135290 23155 0.79%
LLY $249481 208 0.17%
STX $208440 216 0.14%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPTI 削减 -147K -$4.2M
TMFC 削减 -47K -$3.2M
DFAI 削减 -73K -$3.0M
VB 增持 +4K +$1.4M
SPEM 增持 +22K +$1.2M
AVUS 削减 -1K +$1.0M
VUG 增持 +62K -$1.0M
SPDW 削减 -25K -$1.0M
IVV 削减 -421 +$573K
ISTB 增持 +7K +$304K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VWOB 2026年6月30日 65700 $4418982
XLF 2026年3月31日 64921 $3470677 9.1%
BKLN 2025年12月31日 141534 $2958053
ICVT 2026年3月31日 26345 $2728011
ISTB 2025年6月30日 56248 $2716230
IAGG 2025年6月30日 49830 $2530367
XLY 2025年12月31日 10405 $2519883 不再跟踪
XLU 2025年6月30日 26650 $2151988 不再跟踪
EWG 2026年3月31日 42417 $1816296
EWI 2025年9月30日 31112 $1517643 10.7%
EWJ 2025年12月31日 15483 $1294998 23.0%
EWQ 2025年12月31日 26615 $1172923
EWJ 2025年6月30日 14718 $1059402 32.5%
DFSD 2025年6月30日 21395 $1019472
JMBS 2025年6月30日 22611 $1011616
FDHY 2025年12月31日 20560 $1006412
FTSL 2025年12月31日 20582 $943067
DFGX 2025年6月30日 16580 $876916
LLY 2026年3月31日 196 $211390 24.3%
BKLN 2025年6月30日 10006 $208231