PLANWISER FINANCIAL, LLC
CIK 2043741 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $143.9M
- 持仓
- 50
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7522（共 9443） · 前 79.7%
投资组合价值同比（季度）：+4.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 50.89%
- 前二十五大持仓权重
- 85.38%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 23.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.88% 估计买入 $26118517 · 卖出 $18163338
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 25
- 减少
- 18
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Healthcare
0.2%
Technology
0.1%
其他/未映射
99.7%
完整投资组合 50 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16148326 | 11.22% | 126080 | $1011258 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $14245947 | 9.90% | 19023 | $573150 | 下跌 ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6856963 | 4.77% | 146485 | $274790 | 上涨 ×4 | ||
| VUG | $6694022 | 4.65% | 77711 | $-1008855 | 上涨 ×3 | ||
| SPDW | $6666777 | 4.63% | 132304 | $-1002842 | 下跌 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5652077 | 3.93% | 106302 | $285279 | 上涨 ×2 | ||
| ICVT | $4991949 | 3.47% | 41005 | ||||
| VTV | $4216258 | 2.93% | 19347 | $189471 | 下跌 ×4 | ||
| DFAS | $3923666 | 2.73% | 47652 | $3273506 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $3828536 | 2.66% | 92813 | $-3008190 | 下跌 ×2 | ||
| AVEM | $3818978 | 2.65% | 39579 | $3057142 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $3791798 | 2.64% | 73229 | $1215898 | 上涨 ×1 | ||
| AVIG | $3737667 | 2.60% | 90260 | $23186 | 上涨 ×1 | ||
| SPHY | $3699207 | 2.57% | 157816 | $3381415 | 上涨 ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $3638147 | 2.53% | 75402 | $304373 | 上涨 ×1 | ||
| SCHM | $3359447 | 2.33% | 91116 | $299128 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $3257130 | 2.26% | 17096 | $219417 | 下跌 ×2 | ||
| XLI XLI | $3231893 | 2.25% | 17448 | $277497 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $3212769 | 2.23% | 10599 | $1427665 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $3138287 | 2.18% | 62046 | $93637 | 上涨 ×4 | ||
| TMFC | $3097427 | 2.15% | 40670 | $-3230037 | 下跌 ×1 | ||
| SPTI | $3074694 | 2.14% | 108302 | $-4245144 | 下跌 ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $3057199 | 2.12% | 104199 | $-115377 | 上涨 ×1 | ||
| XLC XLC | $2785487 | 1.94% | 26001 | $-178557 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $2743928 | 1.91% | 51665 | $178578 | 上涨 ×1 | ||
| BUFF | $2021911 | 1.41% | 38381 | $72340 | 上涨 ×2 | ||
| AVLV | $1948975 | 1.35% | 21368 | $132469 | 下跌 ×2 | ||
| EWJ | $1659740 | 1.15% | 17795 | $86497 | 上涨 ×1 | ||
| EWI | $1614172 | 1.12% | 27248 | $43449 | 上涨 ×1 | ||
| EWC | $1523540 | 1.06% | 26432 | $20188 | 上涨 ×1 | ||
| EWU | $1458485 | 1.01% | 31610 | $1637 | 上涨 ×1 | ||
| BFRZ | $1415507 | 0.98% | 52368 | $90443 | 上涨 ×2 | ||
| FDHY | $1135290 | 0.79% | 23155 | ||||
| DFSD | $1131675 | 0.79% | 23700 | $59736 | 上涨 ×1 | ||
| JMBS | $1040979 | 0.72% | 23138 | $42029 | 上涨 ×2 | ||
| HYMB | $867072 | 0.60% | 34083 | $23782 | 上涨 ×4 | ||
| IWB | $804258 | 0.56% | 1964 | $-5697 | 下跌 ×2 | ||
| FLQM | $671756 | 0.47% | 11605 | $11001 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $566265 | 0.39% | 5721 | $-162524 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $413734 | 0.29% | 3332 | $5313 | 上涨 ×1 | ||
| BUFD | $407253 | 0.28% | 13703 | $9914 | 下跌 ×3 | ||
| IWR | $313971 | 0.22% | 2846 | $22939 | |||
| IWD | $295037 | 0.21% | 1217 | $22405 | |||
| PSTP | $270259 | 0.19% | 7347 | $7206 | 下跌 ×3 | ||
| IEFA | $268686 | 0.19% | 2782 | $-104112 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $263514 | 0.18% | 384 | $16638 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $249481 | 0.17% | 208 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $243748 | 0.17% | 331 | $-27784 | 下跌 ×1 | ||
| ILTB | $238325 | 0.17% | 4839 | $-63937 | 下跌 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $208440 | 0.14% | 216 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VMBS | $6856963 | 4.77% | 上涨 ×4 |
| VUG | $6694022 | 4.65% | 上涨 ×3 |
| VTEB | $3138287 | 2.18% | 上涨 ×4 |
| HYMB | $867072 | 0.60% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPTI | 削减 | -147K | -$4.2M |
| TMFC | 削减 | -47K | -$3.2M |
| DFAI | 削减 | -73K | -$3.0M |
| VB | 增持 | +4K | +$1.4M |
| SPEM | 增持 | +22K | +$1.2M |
| AVUS | 削减 | -1K | +$1.0M |
| VUG | 增持 | +62K | -$1.0M |
| SPDW | 削减 | -25K | -$1.0M |
| IVV | 削减 | -421 | +$573K |
| ISTB | 增持 | +7K | +$304K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | 2026年6月30日 | 65700 | $4418982 | |
| XLF | 2026年3月31日 | 64921 | $3470677 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2025年12月31日 | 141534 | $2958053 | 不再跟踪 |
| ICVT | 2026年3月31日 | 26345 | $2728011 | 不再跟踪 |
| ISTB | 2025年6月30日 | 56248 | $2716230 | |
| IAGG | 2025年6月30日 | 49830 | $2530367 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年12月31日 | 10405 | $2519883 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年6月30日 | 26650 | $2151988 | 不再跟踪 |
| EWG | 2026年3月31日 | 42417 | $1816296 | 不再跟踪 |
| EWI | 2025年9月30日 | 31112 | $1517643 | 不再跟踪 |
| EWJ | 2025年12月31日 | 15483 | $1294998 | 不再跟踪 |
| EWQ | 2025年12月31日 | 26615 | $1172923 | 不再跟踪 |
| EWJ | 2025年6月30日 | 14718 | $1059402 | 不再跟踪 |
| DFSD | 2025年6月30日 | 21395 | $1019472 | 不再跟踪 |
| JMBS | 2025年6月30日 | 22611 | $1011616 | 不再跟踪 |
| FDHY | 2025年12月31日 | 20560 | $1006412 | 不再跟踪 |
| FTSL | 2025年12月31日 | 20582 | $943067 | |
| DFGX | 2025年6月30日 | 16580 | $876916 | |
| LLY | 2026年3月31日 | 196 | $211390 | 37.9% |
| BKLN | 2025年6月30日 | 10006 | $208231 | 不再跟踪 |