EZA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -9.72%▼ -9.72%
3M▼ -1.27%▼ -1.27%
6M▼ -7.09%▼ -5.09%
年初至今▼ -8.15%▼ -6.18%
1Y▼ -1.59%▲ +5.74%
3Y▲ +72.74%▲ +102.55%
5Y▲ +33.99%▲ +67.37%
最大自 2003年2月7日 起▲ +223.39%▲ +647.92%
1年波动率33.89%
3年波动率28.69%
3年最大回撤 -25.94% 2026年2月27日 → 2026年7月23日
3年Beta值0.44
1年夏普比率*0.12

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$48.5M
截至五月 2026的季度 -$245.4M
过去12个月 +$210.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 33 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ANGLOGOLD ASHANTI PLC ANG 12.88 ≈$73.4M 709372 GB00BRXH2664 0.08651 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 9.79 ≈$55.8M 1244183 S62802152 0.1517 EQUITY USD
NASPERS LIMITED CLASS N NPN 8.14 ≈$46.4M 1034084 ZAE000351946 0.1261 EQUITY USD
FIRSTRAND LTD FSR 7.29 ≈$41.5M 6937927 S5202Z131 0.8461 EQUITY USD
STANDARD BANK GROUP SBK 5.96 ≈$34.0M 1794631 ZAE000109815 0.2189 EQUITY USD
MTN GROUP MTN 4.70 ≈$26.8M 2156087 S65632069 0.2629 EQUITY USD
VALTERRA PLATINUM LTD VAL 4.50 ≈$25.6M 286941 S9122P108 0.03499 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 4.25 ≈$24.2M 87939 S64408594 0.01072 EQUITY USD
IMPALA PLATINUM IMP 3.68 ≈$21.0M 1436815 S37840113 0.1752 EQUITY USD
ABSA GROUP ABG 3.32 ≈$18.9M 1358895 ZAE000255915 0.1657 EQUITY USD
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE HAR 3.25 ≈$18.5M 915469 S34320101 0.1116 EQUITY USD
BID CORPORATION BID 2.67 ≈$15.2M 554782 ZAE000216537 0.06766 EQUITY USD
SHOPRITE HOLDINGS LTD SHP 2.65 ≈$15.1M 783871 S76263102 0.09559 EQUITY USD
SIBANYE STILLWATER SSW 2.59 ≈$14.8M 4721552 ZAE000259701 0.5758 EQUITY USD
SANLAM LIMITED LTD SLM 2.59 ≈$14.8M 2943454 S7302C137 0.359 EQUITY USD
SASOL SOL 2.54 ≈$14.5M 991779 803866102 0.1209 EQUITY USD
DISCOVERY DSY 2.48 ≈$14.2M 904123 S61778783 0.1103 EQUITY USD
NEDBANK GROUP LTD NED 2.34 ≈$13.3M 737209 S5518R104 0.0899 EQUITY USD
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD NPH 2.15 ≈$12.3M 624842 ZAE000298253 0.0762 EQUITY USD
REMGRO REM 1.79 ≈$10.2M 862974 S6873K106 0.1052 EQUITY USD
VODACOM GROUP LTD VOD 1.79 ≈$10.2M 1098657 S9453B108 0.134 EQUITY USD
NEPI ROCKCASTLE NRP 1.66 ≈$9.4M 1073300 NL0015000RT3 0.1309 EQUITY USD
BIDVEST GROUP BVT 1.47 ≈$8.4M 587254 S1201R162 0.07162 EQUITY USD
OUTSURANCE GROUP OUT 1.43 ≈$8.1M 1591193 ZAE000314084 0.194 EQUITY USD
PEPKOR HOLDINGS SHS LTD PPH 1.34 ≈$7.6M 6466290 ZAE000259479 0.7886 EQUITY USD
REINET INVESTMENTS S.C.A. RNI 1.21 ≈$6.9M 264066 LU0383812293 0.0322 EQUITY USD
CLICKS GROUP CLS 1.00 ≈$5.7M 475565 S61055786 0.058 EQUITY USD
ZAR CASH ZAR 0.50 ≈$2.9M 46494865 X622e06ae68f 5.67 CASH USD
CASH COLLATERAL ZAR HBCFT HBCFT 0.05 ≈$283K 4604000 X5975db12155 0.5615 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$257K 258986 066922477 0.03158 CASH USD
EUR CASH EUR 0.00 · 1 Xa9e45b2a778 0.000000122 CASH USD
FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 AIU6 0.00 · 45 ZAD000729317 0.000005488 FUTURE USD
USD CASH USD -0.06 ≈-$321K -323840 X2f5743ed867 -0.03949 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 9.8%
Energy 6.2%
Consumer Discretionary 4.7%
Retail 3.3%
Financials 2.6%
Consumer products 2.5%
Communication Services 1.8%
Real Estate 1.4%
Industrials 1.0%
其他/未映射 66.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL ZAR HBCFT X5975db12155 股/股: 0.3615 → 0.5615 (55.3%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03852 → -0.03949 (2.5%)
2026年9月10日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 5.896 → 5.67 (-3.8%)
2026年9月9日 增加 ABG — ABSA GROUP ZAE000255915 股/股: 0.1655 → 0.1657 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AIU6 — FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 ZAD000729317 股/股: 0.000003537 → 0.000005488 (55.2%)
2026年9月9日 增加 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 股/股: 0.08641 → 0.08651 (0.1%)
2026年9月9日 增加 BID — BID CORPORATION ZAE000216537 股/股: 0.06755 → 0.06766 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CPI — CAPITEC SHS S64408594 股/股: 0.01071 → 0.01072 (0.1%)
2026年9月9日 增加 DSY — DISCOVERY S61778783 股/股: 0.1101 → 0.1103 (0.2%)
2026年9月9日 增加 FSR — FIRSTRAND LTD S5202Z131 股/股: 0.8448 → 0.8461 (0.1%)
2026年9月9日 增加 GFI — GOLD FIELDS S62802152 股/股: 0.1515 → 0.1517 (0.1%)
2026年9月9日 增加 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.1115 → 0.1116 (0.1%)
2026年9月9日 增加 IMP — IMPALA PLATINUM S37840113 股/股: 0.1748 → 0.1752 (0.2%)
2026年9月9日 增加 MTN — MTN GROUP S65632069 股/股: 0.2625 → 0.2629 (0.1%)
2026年9月9日 增加 NED — NEDBANK GROUP LTD S5518R104 股/股: 0.08968 → 0.0899 (0.2%)
2026年9月9日 增加 NPH — NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD ZAE000298253 股/股: 0.07606 → 0.0762 (0.2%)
2026年9月9日 增加 NPN — NASPERS LIMITED CLASS N ZAE000351946 股/股: 0.1259 → 0.1261 (0.1%)
2026年9月9日 增加 NRP — NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 股/股: 0.1306 → 0.1309 (0.2%)
2026年9月9日 增加 OUT — OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 股/股: 0.1935 → 0.194 (0.3%)
2026年9月9日 增加 REM — REMGRO S6873K106 股/股: 0.1049 → 0.1052 (0.3%)
2026年9月9日 增加 SBK — STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 股/股: 0.2185 → 0.2189 (0.1%)
2026年9月9日 增加 SLM — SANLAM LIMITED LTD S7302C137 股/股: 0.3584 → 0.359 (0.1%)
2026年9月9日 增加 SOL — SASOL 803866102 股/股: 0.1207 → 0.1209 (0.2%)
2026年9月9日 增加 SSW — SIBANYE STILLWATER ZAE000259701 股/股: 0.5749 → 0.5758 (0.1%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03754 → -0.03852 (2.6%)
2026年9月9日 增加 VAL — VALTERRA PLATINUM LTD S9122P108 股/股: 0.03494 → 0.03499 (0.1%)
2026年9月9日 增加 VOD — VODACOM GROUP LTD S9453B108 股/股: 0.1337 → 0.134 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 3.111 → 5.896 (89.5%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03362 → -0.03754 (11.7%)
2026年9月8日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 3.087 → 3.111 (0.8%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03263 → -0.03362 (3.0%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02866 → 0.03158 (10.2%)
2026年9月4日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 -0.04688 股/股
2026年9月4日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 3.135 → 3.087 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02973 → -0.03263 (9.8%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02671 → 0.02866 (7.3%)
2026年9月3日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 3.083 → 3.135 (1.7%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03072 → -0.02973 (-3.2%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02665 → 0.02671 (0.2%)
2026年9月2日 削减 ZAR X11379bee09b 股/股: -0.03142 → -0.04688 (49.2%)
2026年9月2日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 3.114 → 3.083 (-1.0%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02783 → -0.03072 (10.4%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02473 → 0.02665 (7.8%)
2026年9月1日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 3.18 → 3.114 (-2.1%)
2026年8月31日 增加 ABG — ABSA GROUP ZAE000255915 股/股: 0.1641 → 0.1655 (0.8%)
2026年8月31日 增加 BID — BID CORPORATION ZAE000216537 股/股: 0.06648 → 0.06755 (1.6%)
2026年8月31日 增加 BVT — BIDVEST GROUP S1201R162 股/股: 0.06994 → 0.07162 (2.4%)
2026年8月31日 增加 CLS — CLICKS GROUP S61055786 股/股: 0.05073 → 0.058 (14.3%)
2026年8月31日 削减 CPI — CAPITEC SHS S64408594 股/股: 0.01141 → 0.01071 (-6.1%)
2026年8月31日 增加 DSY — DISCOVERY S61778783 股/股: 0.1097 → 0.1101 (0.3%)
2026年8月31日 削减 FSR — FIRSTRAND LTD S5202Z131 股/股: 0.8468 → 0.8448 (-0.2%)
2026年8月31日 削减 GFI — GOLD FIELDS S62802152 股/股: 0.1519 → 0.1515 (-0.3%)
2026年8月31日 增加 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.1108 → 0.1115 (0.6%)
2026年8月31日 增加 MTN — MTN GROUP S65632069 股/股: 0.2369 → 0.2625 (10.8%)
2026年8月31日 增加 NPH — NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD ZAE000298253 股/股: 0.07191 → 0.07606 (5.8%)
2026年8月31日 削减 NPN — NASPERS LIMITED CLASS N ZAE000351946 股/股: 0.1342 → 0.1259 (-6.2%)
2026年8月31日 增加 NRP — NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 股/股: 0.1276 → 0.1306 (2.3%)
2026年8月31日 增加 OUT — OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 股/股: 0.1924 → 0.1935 (0.6%)
2026年8月31日 增加 PPH — PEPKOR HOLDINGS SHS LTD ZAE000259479 股/股: 0.7382 → 0.7886 (6.8%)
2026年8月31日 增加 RNI — REINET INVESTMENTS S.C.A. LU0383812293 股/股: 0.02991 → 0.0322 (7.7%)
2026年8月31日 削减 SBK — STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 股/股: 0.2198 → 0.2185 (-0.6%)
2026年8月31日 增加 SLM — SANLAM LIMITED LTD S7302C137 股/股: 0.3483 → 0.3584 (2.9%)
2026年8月31日 增加 SOL — SASOL 803866102 股/股: 0.118 → 0.1207 (2.3%)
2026年8月31日 增加 SSW — SIBANYE STILLWATER ZAE000259701 股/股: 0.5663 → 0.5749 (1.5%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02683 → -0.02783 (3.7%)
2026年8月31日 削减 VAL — VALTERRA PLATINUM LTD S9122P108 股/股: 0.03702 → 0.03494 (-5.6%)
2026年8月31日 增加 VOD — VODACOM GROUP LTD S9453B108 股/股: 0.1298 → 0.1337 (3.0%)
2026年8月31日 削减 ZAR X11379bee09b 股/股: -0.0307 → -0.03142 (2.3%)
2026年8月31日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 2.786 → 3.18 (14.2%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01484 → -0.02683 (80.8%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01373 → 0.02473 (80.2%)
2026年8月28日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 3.589 → 2.786 (-22.4%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02813 → -0.01484 (-47.3%)
2026年8月27日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.017 → 0.01373 (-19.3%)
2026年8月27日 增加 ZAR X11379bee09b 股/股: -0.1757 → -0.0307 (-82.5%)
2026年8月27日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 3.764 → 3.589 (-4.6%)
2026年8月26日 增加 ABG — ABSA GROUP ZAE000255915 股/股: 0.1639 → 0.1641 (0.1%)
2026年8月26日 增加 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 股/股: 0.08631 → 0.08641 (0.1%)
2026年8月26日 增加 CPI — CAPITEC SHS S64408594 股/股: 0.01139 → 0.01141 (0.1%)
2026年8月26日 增加 DSY — DISCOVERY S61778783 股/股: 0.1095 → 0.1097 (0.2%)
2026年8月26日 增加 FSR — FIRSTRAND LTD S5202Z131 股/股: 0.8458 → 0.8468 (0.1%)
2026年8月26日 增加 GFI — GOLD FIELDS S62802152 股/股: 0.1517 → 0.1519 (0.1%)
2026年8月26日 增加 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.1107 → 0.1108 (0.1%)
2026年8月26日 增加 IMP — IMPALA PLATINUM S37840113 股/股: 0.1745 → 0.1748 (0.2%)
2026年8月26日 增加 MTN — MTN GROUP S65632069 股/股: 0.2365 → 0.2369 (0.2%)
2026年8月26日 增加 NPN — NASPERS LIMITED CLASS N ZAE000351946 股/股: 0.134 → 0.1342 (0.1%)
2026年8月26日 增加 SBK — STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 股/股: 0.2195 → 0.2198 (0.1%)
2026年8月26日 增加 SHP — SHOPRITE HOLDINGS LTD S76263102 股/股: 0.09544 → 0.09559 (0.2%)
2026年8月26日 增加 SLM — SANLAM LIMITED LTD S7302C137 股/股: 0.3475 → 0.3483 (0.2%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02714 → -0.02813 (3.7%)
2026年8月26日 增加 VAL — VALTERRA PLATINUM LTD S9122P108 股/股: 0.03697 → 0.03702 (0.1%)
2026年8月26日 增加 VOD — VODACOM GROUP LTD S9453B108 股/股: 0.1295 → 0.1298 (0.2%)
2026年8月26日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 3.953 → 3.764 (-4.8%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02615 → -0.02714 (3.8%)
2026年8月25日 新增 ZAR X11379bee09b 新仓位 — -0.1757 股/股
2026年8月24日 增加 ABG — ABSA GROUP ZAE000255915 股/股: 0.1619 → 0.1639 (1.2%)
2026年8月24日 增加 AIU6 — FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 ZAD000729317 股/股: 0.000003494 → 0.000003537 (1.2%)
2026年8月24日 增加 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 股/股: 0.08527 → 0.08631 (1.2%)
2026年8月24日 增加 BID — BID CORPORATION ZAE000216537 股/股: 0.06568 → 0.06648 (1.2%)
2026年8月24日 增加 BVT — BIDVEST GROUP S1201R162 股/股: 0.06909 → 0.06994 (1.2%)
2026年8月24日 增加 CLS — CLICKS GROUP S61055786 股/股: 0.05012 → 0.05073 (1.2%)
2026年8月24日 增加 CPI — CAPITEC SHS S64408594 股/股: 0.01126 → 0.01139 (1.2%)
2026年8月24日 增加 DSY — DISCOVERY S61778783 股/股: 0.1082 → 0.1095 (1.2%)
2026年8月24日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0000001205 → 0.000000122 (1.2%)
2026年8月24日 增加 FSR — FIRSTRAND LTD S5202Z131 股/股: 0.8356 → 0.8458 (1.2%)
2026年8月24日 增加 GFI — GOLD FIELDS S62802152 股/股: 0.1499 → 0.1517 (1.2%)
2026年8月24日 增加 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.1094 → 0.1107 (1.2%)
2026年8月24日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL ZAR HBCFT X5975db12155 股/股: 0.3571 → 0.3615 (1.2%)
2026年8月24日 增加 IMP — IMPALA PLATINUM S37840113 股/股: 0.1724 → 0.1745 (1.2%)
2026年8月24日 增加 MTN — MTN GROUP S65632069 股/股: 0.2336 → 0.2365 (1.2%)
2026年8月24日 增加 NED — NEDBANK GROUP LTD S5518R104 股/股: 0.0886 → 0.08968 (1.2%)
2026年8月24日 增加 NPH — NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD ZAE000298253 股/股: 0.07104 → 0.07191 (1.2%)
2026年8月24日 增加 NPN — NASPERS LIMITED CLASS N ZAE000351946 股/股: 0.1324 → 0.134 (1.2%)
2026年8月24日 增加 NRP — NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 股/股: 0.1261 → 0.1276 (1.2%)
2026年8月24日 增加 OUT — OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 股/股: 0.1901 → 0.1924 (1.2%)
2026年8月24日 增加 PPH — PEPKOR HOLDINGS SHS LTD ZAE000259479 股/股: 0.7293 → 0.7382 (1.2%)
2026年8月24日 增加 REM — REMGRO S6873K106 股/股: 0.1037 → 0.1049 (1.2%)
2026年8月24日 增加 RNI — REINET INVESTMENTS S.C.A. LU0383812293 股/股: 0.02955 → 0.02991 (1.2%)
2026年8月24日 增加 SBK — STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 股/股: 0.2169 → 0.2195 (1.2%)
2026年8月24日 增加 SHP — SHOPRITE HOLDINGS LTD S76263102 股/股: 0.09429 → 0.09544 (1.2%)
2026年8月24日 增加 SLM — SANLAM LIMITED LTD S7302C137 股/股: 0.3434 → 0.3475 (1.2%)
2026年8月24日 增加 SOL — SASOL 803866102 股/股: 0.1166 → 0.118 (1.2%)
2026年8月24日 增加 SSW — SIBANYE STILLWATER ZAE000259701 股/股: 0.5595 → 0.5663 (1.2%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02285 → -0.02615 (14.5%)
2026年8月24日 增加 VAL — VALTERRA PLATINUM LTD S9122P108 股/股: 0.03652 → 0.03697 (1.2%)
2026年8月24日 增加 VOD — VODACOM GROUP LTD S9453B108 股/股: 0.1279 → 0.1295 (1.2%)
2026年8月24日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01679 → 0.017 (1.2%)
2026年8月24日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 3.944 → 3.953 (0.2%)
2026年8月21日 削减 ABG — ABSA GROUP ZAE000255915 股/股: 0.1639 → 0.1619 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 股/股: 0.08635 → 0.08527 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 BID — BID CORPORATION ZAE000216537 股/股: 0.06648 → 0.06568 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 BVT — BIDVEST GROUP S1201R162 股/股: 0.06994 → 0.06909 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 CLS — CLICKS GROUP S61055786 股/股: 0.05073 → 0.05012 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 CPI — CAPITEC SHS S64408594 股/股: 0.0114 → 0.01126 (-1.3%)
2026年8月21日 削减 DSY — DISCOVERY S61778783 股/股: 0.1095 → 0.1082 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 FSR — FIRSTRAND LTD S5202Z131 股/股: 0.8463 → 0.8356 (-1.3%)
2026年8月21日 削减 GFI — GOLD FIELDS S62802152 股/股: 0.1518 → 0.1499 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.1107 → 0.1094 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 IMP — IMPALA PLATINUM S37840113 股/股: 0.1747 → 0.1724 (-1.3%)
2026年8月21日 削减 MTN — MTN GROUP S65632069 股/股: 0.2367 → 0.2336 (-1.3%)
2026年8月21日 削减 NED — NEDBANK GROUP LTD S5518R104 股/股: 0.08968 → 0.0886 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 NPH — NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD ZAE000298253 股/股: 0.07191 → 0.07104 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 NPN — NASPERS LIMITED CLASS N ZAE000351946 股/股: 0.1341 → 0.1324 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 NRP — NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 股/股: 0.1276 → 0.1261 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 OUT — OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 股/股: 0.1924 → 0.1901 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 PPH — PEPKOR HOLDINGS SHS LTD ZAE000259479 股/股: 0.7382 → 0.7293 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 REM — REMGRO S6873K106 股/股: 0.1049 → 0.1037 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 RNI — REINET INVESTMENTS S.C.A. LU0383812293 股/股: 0.02991 → 0.02955 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 SBK — STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 股/股: 0.2197 → 0.2169 (-1.3%)
2026年8月21日 削减 SHP — SHOPRITE HOLDINGS LTD S76263102 股/股: 0.09544 → 0.09429 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 SLM — SANLAM LIMITED LTD S7302C137 股/股: 0.3481 → 0.3434 (-1.4%)
2026年8月21日 削减 SOL — SASOL 803866102 股/股: 0.118 → 0.1166 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 SSW — SIBANYE STILLWATER ZAE000259701 股/股: 0.5663 → 0.5595 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01865 → -0.02285 (22.5%)
2026年8月21日 削减 VAL — VALTERRA PLATINUM LTD S9122P108 股/股: 0.037 → 0.03652 (-1.3%)
2026年8月21日 削减 VOD — VODACOM GROUP LTD S9453B108 股/股: 0.1295 → 0.1279 (-1.2%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009248 → 0.01679 (81.6%)
2026年8月21日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 -0.1214 股/股
2026年8月21日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 3.517 → 3.944 (12.2%)
2026年8月20日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL ZAR HBCFT X5975db12155 股/股: 0.1478 → 0.3571 (141.6%)
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01768 → -0.01865 (5.5%)
2026年8月20日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 3.701 → 3.517 (-5.0%)
2026年8月19日 增加 AIU6 — FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 ZAD000729317 股/股: 0.0000008434 → 0.000003494 (314.3%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01675 → -0.01768 (5.5%)
2026年8月19日 新增 ZAR X11379bee09b 新仓位 — -0.1214 股/股
2026年8月19日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.9044 → 3.701 (309.2%)
2026年8月18日 削减 AIU6 — FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 ZAD000729317 股/股: 0.000001446 → 0.0000008434 (-41.7%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01582 → -0.01675 (5.9%)
2026年8月18日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.9114 → 0.9044 (-0.8%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01303 → -0.01582 (21.4%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003685 → -0.01303 (253.7%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0008248 → 0.009248 (1021.2%)
2026年8月14日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.9284 → 0.9114 (-1.8%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03935 → -0.003685 (-90.6%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02901 → 0.0008248 (-97.2%)
2026年8月13日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 -0.1364 股/股
2026年8月13日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 1.065 → 0.9284 (-12.8%)
2026年8月12日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL ZAR HBCFT X5975db12155 股/股: 0.1407 → 0.1478 (5.1%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03841 → -0.03935 (2.5%)
2026年8月12日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 1.085 → 1.065 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03744 → -0.03841 (2.6%)
2026年8月11日 新增 ZAR X11379bee09b 新仓位 — -0.1364 股/股
2026年8月11日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 1.109 → 1.085 (-2.1%)

股息 42笔付款

08
7.98%TTM收益率
$5.05每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.4340
2025年12月16日$3.6110
2025年6月16日$0.6260
2024年12月17日$2.4150
2024年6月11日$0.6270
2023年12月20日$0.5060
2023年6月7日$0.6810
2022年12月13日$0.6570
2022年6月9日$0.9980
2021年12月13日$0.4580
2021年6月10日$0.4910
2020年12月14日$1.7710
2020年6月15日$0.6450
2019年12月16日$4.7050
2019年6月17日$1.3150
2018年12月18日$1.0670
2018年6月19日$0.8570
2017年12月19日$0.6170
2017年6月20日$0.4650
2016年12月21日$0.5500
2016年6月22日$1.5990
2015年12月21日$0.8430
2015年6月25日$0.5710
2014年12月17日$0.8030
2014年6月25日$0.6230
2013年12月18日$0.9210
2013年6月27日$0.6530
2012年12月18日$1.1250
2012年6月21日$1.0300
2011年12月20日$1.0660
2011年6月22日$0.8570
2010年12月21日$1.5490
2010年6月23日$0.2660
2009年12月22日$1.0870
2009年6月23日$0.9870
2008年12月23日$0.9210
2008年6月25日$1.4155
2007年12月20日$1.3090
2006年12月20日$1.2525
2005年12月23日$0.9825
2004年12月23日$0.6040
2003年12月22日$0.3410

机构持有人 (13F) 100 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
State of Tennessee, Department of Treasury $162980849 37.85% 2579219 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $46987578 10.91% 743592 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $41207400 9.57% 649753 股份 2026年6月30日
STRS OHIO $15797500 3.67% 250000 股份 2026年6月30日
DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. $15165600 3.52% 240000 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $10777370 2.50% 170555 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $8794911 2.04% 139182 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $8794911 2.04% 139182 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $8391632 1.95% 132800 买入期权 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8112775 1.88% 128387 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7652542 1.78% 121103 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6546484 1.52% 103600 卖出期权 2026年6月30日
FIL Ltd $6388383 1.48% 101098 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $5724066 1.33% 90585 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5591746 1.30% 88491 股份 2026年6月30日
Private Wealth Advisors, LLC $4950431 1.15% 78342 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $4739341 1.10% 75156 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4519991 1.05% 71524 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $3523916 0.82% 55767 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3317475 0.77% 52500 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3265217 0.76% 51673 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $2746239 0.64% 40505 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2557804 0.59% 40478 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2443178 0.57% 38664 股份 2026年6月30日
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $2267511 0.53% 35884 股份 2026年6月30日
Jordan Park Group LLC $2202045 0.51% 34848 股份 2026年6月30日
Sepio Capital, LP $2035251 0.47% 32208 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $1918512 0.45% 30361 股份 2026年6月30日
INNEALTA CAPITAL, LLC $1883568 0.44% 29808 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1822000 0.42% 28836 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1800915 0.42% 28500 买入期权 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $1751943 0.41% 27725 股份 2026年6月30日
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $1426767 0.33% 22579 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $1355868 0.31% 21457 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1302610 0.30% 20614 股份 2026年6月30日
Cobblestone Asset Management LLC $1279282 0.30% 20245 股份 2026年6月30日
NATIXIS $1252173 0.29% 19816 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $1233433 0.29% 19518 股份 2026年6月30日
Carrera Capital Advisors $1131804 0.26% 17911 股份 2026年6月30日
BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT $1011609 0.23% 16009 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $939445 0.22% 14867 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $901469 0.21% 14266 股份 2026年6月30日
State of Wyoming $855593 0.20% 13540 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $708107 0.16% 11206 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $701409 0.16% 11100 卖出期权 2026年6月30日
CITIGROUP INC $608962 0.14% 9637 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $596450 0.14% 9439 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $578947 0.13% 9162 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $566119 0.13% 8959 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $531302 0.12% 8408 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $491997 0.11% 7786 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $451932 0.10% 7151 股份 2026年6月30日
J. Team Financial, Inc. $429718 0.10% 6800 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $415601 0.10% 6577 股份 2026年6月30日
Arrow Investment Advisors, LLC $379772 0.09% 6010 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $373344 0.09% 5908 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $372821 0.09% 5900 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $343578 0.08% 5437 股份 2026年6月30日
Roan Capital Partners $338066 0.08% 5350 股份 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $326298 0.08% 5100 股份 2026年9月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $318162 0.07% 5035 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $310579 0.07% 4915 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $262917 0.06% 4161 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $256248 0.06% 4055 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $226238 0.05% 3580 股份 2026年6月30日
Cooper Financial Group $220280 0.05% 3486 股份 2026年6月30日
WMG Financial Advisors, LLC $202208 0.05% 3200 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $200565 0.05% 3174 股份 2026年6月30日
USA Financial Portformulas Corp $153974 0.04% 2238 股份 2025年12月31日
GROUP ONE TRADING LLC $138892 0.03% 2198 股份 2026年6月30日
FMR LLC $118899 0.03% 1882 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $118355 0.03% 1873 股份 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $111657 0.03% 1767 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $94750 0.02% 1499 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $76649 0.02% 1213 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $75828 0.02% 1200 股份 2026年6月30日
LOM Asset Management Ltd $41705 0.01% 660 股份 2026年6月30日
Viewpoint Capital Management LLC $30963 0.01% 490 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $29320 0.01% 464 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $19548 0.00% 309 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $19333 0.00% 281 股份 2025年12月31日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $16935 0.00% 268 股份 2026年6月30日
Main Management ETF Advisors, LLC $5120 0.00% 81024 股份 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $4550 0.00% 72 股份 2026年6月30日
Tradewinds Capital Management, LLC $4361 0.00% 69 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $3412 0.00% 54 股份 2026年6月30日
Stephens Consulting, LLC $2133 0.00% 31 股份 2025年12月31日
BARCLAYS PLC $1896 0.00% 30 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1896 0.00% 30 股份 2026年6月30日
Winch Advisory Services, LLC $1769 0.00% 28 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $678 0.00% 10 股份 2026年3月31日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $631 0.00% 10 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $396 0.00% 6268 股份 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $379 0.00% 6 股份 2026年6月30日
NVWM, LLC $258 0.00% 4 股份 2026年6月30日
Banque Cantonale Vaudoise $183 0.00% 2897 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $63 0.00% 1 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $36 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Main Management LLC $21 0.00% 326 股份 2026年6月30日
Covestor Ltd $1 0.00% 11 股份 2026年6月30日

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