Winch Advisory Services, LLC

CIK 1585822 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$481.3M
按 13F 价值排名第 3868(共 9443) · 前 41.0%
持仓
567
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+9.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.65%
前二十五大持仓权重
79.81%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
23.5

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 1.94% 估计买入 $10261300 · 卖出 $8936696

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% 仍持有

新仓位
52
增加
223
减少
52
已结清
14
本页内容

行业细分

Technology
24.7%
Communication Services
6.6%
Retail
5.4%
Financials
2.8%
Financial Services
1.8%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.6%
Consumer Discretionary
1.3%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
51.4%

完整投资组合 567 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPTM $54215959 11.26% 597158 $7110734 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37394064 7.77% 186886 $3938156 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30511792 6.34% 105446 $3275036 下跌 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29410197 6.11% 505330 $161680 上涨 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26970703 5.60% 326324 $438134 上涨 ×6
BIL $22396630 4.65% 244398 $-46087 下跌 ×2
CGMS $21623472 4.49% 791200 $385340 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20779108 4.32% 58809 $3376491 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18907451 3.93% 79330 $2019440 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15284868 3.18% 40976 $383999 上涨 ×2
BRKB $12375361 2.57% 24731 $484046 下跌 ×3
GBIL $11858087 2.46% 118391 $-117190 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10999850 2.29% 99681 $-814747 下跌 ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $9363219 1.95% 31432 $6038994 下跌 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7952846 1.65% 10800 $1803690 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7725822 1.61% 23603 $681747 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6788258 1.41% 17937 $1763633 下跌 ×1
SPY SPY $6276961 1.30% 8405 $1105908 上涨 ×3
V Visa Inc. $6226134 1.29% 18147 $734027 下跌 ×3
AAAU $5742130 1.19% 145113 $-930557 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4889983 1.02% 34938 $789666 下跌 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $4504256 0.94% 14306 $-202088 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4160720 0.86% 7386 $-82661 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3895301 0.81% 54556 $-1305898 上涨 ×4
SPEM $3868476 0.80% 74710 $423131 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3439514 0.71% 2980 $2435809 上涨 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3423602 0.71% 41695 $868 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3351213 0.70% 3582 $-236183 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3103221 0.64% 5342 $2012836 下跌 ×1
VTI $3050026 0.63% 8242 $572097 上涨 ×2
SPIB $2587248 0.54% 77324 $102168 上涨 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2419690 0.50% 29773 $150958 下跌 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2261507 0.47% 1137 $798055 上涨 ×6
SPAB $2243735 0.47% 87921 $175754 上涨 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2230914 0.46% 11758 $-26197 上涨 ×2
VUG $2196604 0.46% 25500 $565924 上涨 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2031778 0.42% 12969 $-296676 上涨 ×2
SMH SMH $1990829 0.41% 3035 $859297 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1956211 0.41% 4651 $220510 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1872135 0.39% 44217 $-266940 上涨 ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1845077 0.38% 16511 $235931 下跌 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1811302 0.38% 6077 $612266 下跌 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1789170 0.37% 5930 $917007 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1606989 0.33% 3129 $47873 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1545439 0.32% 16057 $-95576 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1513614 0.31% 13364 $-173916 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1431943 0.30% 4007 $240690 下跌 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1292508 0.27% 2983 $655656 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1161181 0.24% 7919 $14319 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1157908 0.24% 6985 $-279796 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1120147 0.23% 2199 $-374324 上涨 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1117733 0.23% 18951 $4360 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1057209 0.22% 2214 $330235 上涨 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $994484 0.21% 4851 $-203479 下跌 ×5
AGGY $980145 0.20% 22542 $104085 上涨 ×4
USHY $965703 0.20% 26086 $14150 上涨 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $949742 0.20% 12017 $-15272 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $947355 0.20% 9271 $86013 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920541 0.19% 6733 $-200284 上涨 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $917587 0.19% 7858 $15624 上涨 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $881968 0.18% 1731 $-117155 上涨 ×6
GLD $837328 0.17% 2273 $-140721
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $823648 0.17% 3243 $35451 上涨 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $806461 0.17% 3602 $-825312 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $777759 0.16% 3518 上涨 ×1
VOO $756674 0.16% 1102 $236812 上涨 ×5
SPTS $711667 0.15% 24532 $-37306 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $698069 0.15% 8923 $-79410 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $694645 0.14% 7914 $32347 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $672066 0.14% 1779 $150971 上涨 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $642558 0.13% 14881 $-42168 下跌 ×5
IAU $624845 0.13% 8275 $-104679
VFH $593989 0.12% 4514 $52216 上涨 ×2
VHT $582758 0.12% 1949 $53772 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $559178 0.12% 1345 $144151 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $527913 0.11% 832 $55365 下跌 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $501807 0.10% 13581 $-101077 上涨 ×1
SHAG $481093 0.10% 10166 $-494 上涨 ×5
MMM 3M Company Common Stock $438444 0.09% 2708 $21102 下跌 ×2
JEPI $438368 0.09% 7761 $-15424 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $429004 0.09% 10451 $-132437 下跌 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $417666 0.09% 17345 $-65616 上涨 ×2
VAW $416900 0.09% 1822 $7701 上涨 ×4
VIS $402910 0.08% 1118 $54589 上涨 ×6
XLK XLK $374408 0.08% 1965 $113468 上涨 ×6
VYM $340287 0.07% 2153 $23022 上涨 ×6
VTV $339077 0.07% 1556 $68722 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $327211 0.07% 1211 $-48233 上涨 ×1
T AT&T Inc. $320539 0.07% 15485 $-124987 上涨 ×2
ITA ITA $317728 0.07% 1311 $31208 上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $301655 0.06% 3529 $105430 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $298492 0.06% 1747 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $279523 0.06% 1073 $7101 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $270630 0.06% 254 $110495 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $256060 0.05% 757 $-11038 上涨 ×1
SLV $252271 0.05% 4718 $-60355 上涨 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $252123 0.05% 18138 $44207 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $248410 0.05% 1039 $-46149 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $247903 0.05% 2621 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $246155 0.05% 2242 $80434 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VGSH $29410197 6.11% 上涨 ×6
VCIT $26970703 5.60% 上涨 ×6
CGMS $21623472 4.49% 上涨 ×6
QQQ $7952846 1.65% 上涨 ×5
SPY $6276961 1.30% 上涨 ×3
NFLX $3895301 0.81% 上涨 ×4
MU $3439514 0.71% 上涨 ×6
SPIB $2587248 0.54% 上涨 ×4
ASML $2261507 0.47% 上涨 ×6
SPAB $2243735 0.47% 上涨 ×4
VUG $2196604 0.46% 上涨 ×6
SMH $1990829 0.41% 上涨 ×6
VZ $1872135 0.39% 上涨 ×6
NOC $1120147 0.23% 上涨 ×4
VGIT $1117733 0.23% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $777759 3518 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $298492 1747 0.06%
IEF $247903 2621 0.05%
IJH $74752 969 0.02%
MS $30467 146 0.01%
IP $18797 493 0.00%
ALH $18299 690 0.00%
TM $17347 103 0.00%
RYCEY $17133 890 0.00%
UBS $15041 303 0.00%
UNCRY $14844 332 0.00%
MHVIY $13188 1164 0.00%
ITOCY $12198 1070 0.00%
CFRUY $11000 476 0.00%
ING $10715 341 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPTM 增持 +1K +$7.1M
MRVL 削减 -2K +$6.0M
NVDA 削减 -5K +$3.9M
GOOG 削减 -2K +$3.4M
AAPL 削减 -2K +$3.3M
MU 增持 +9 +$2.4M
AMZN 削减 -2K +$2.0M
AMD 削减 -18 +$2.0M
QQQ 增持 +146 +$1.8M
ORCL 削减 -7K +$1.8M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
X 2025年6月30日 1259 $53211 不再跟踪
J 2026年3月31日 345 $45657 15.8%
MGC 2026年6月30日 144 $34135 不再跟踪
SLX 2025年3月31日 576 $33659 不再跟踪
TCPB 2026年6月30日 541 $27450 不再跟踪
HTLF 2025年3月31日 423 $25922 不再跟踪
AVEM 2026年6月30日 318 $25643 不再跟踪
HPF 2025年3月31日 1264 $20913 -5.2%
VTRS 2025年3月31日 1679 $20902 85.8%
EXAS 2026年3月31日 169 $17164 不再跟踪
IWLG 2026年6月30日 334 $15938 不再跟踪
VT 2025年3月31日 136 $15933 不再跟踪
IPAC 2026年6月30日 190 $14537 不再跟踪
TSME 2026年6月30日 327 $13597 不再跟踪
DAL 2025年12月31日 233 $13233 17.9%
SCHF 2025年6月30日 607 $12006 不再跟踪
XTEN 2026年6月30日 251 $11511 不再跟踪
XTWY 2026年6月30日 306 $11503 不再跟踪
UBS 2026年3月31日 233 $10796 36.6%
CYBR 2026年3月31日 24 $10705 不再跟踪
AMTM 2026年3月31日 365 $10585 -20.5%
HLN 2025年6月30日 972 $10001 -4.9%
ALTM 2025年3月31日 1922 $9858 不再跟踪
PRU 2026年3月31日 86 $9663 24.5%
PRNDY 2025年3月31日 428 $9621 不再跟踪
MTB 2025年3月31日 49 $9212 35.2%
MRSH 2025年3月31日 42 $8921 -22.9%
CI 2025年3月31日 32 $8841 -15.4%
EWC 2025年3月31日 214 $8639 不再跟踪
HUM 2025年3月31日 33 $8372 44.7%
UMBF 2025年12月31日 66 $7802 27.6%
RPRX 2025年3月31日 300 $7653 98.6%
SWKS 2025年3月31日 85 $7571 7.7%
USO 2025年6月30日 96 $7424 不再跟踪
DCI 2025年3月31日 106 $7139 37.5%
EIX 2025年3月31日 84 $6707 26.5%
ABNB 2026年6月30日 50 $6314 30.1%
IVV 2025年6月30日 11 $6181 不再跟踪
SRE 2025年3月31日 69 $6053 21.5%
EVGO 2025年12月31日 1278 $6045 -49.8%
FQVLF 2025年3月31日 463 $5982 不再跟踪
TRV 2025年3月31日 24 $5781 37.5%
SNY 2025年6月30日 103 $5714 -5.9%
SPG 2025年3月31日 32 $5511 33.8%
EQWL 2026年6月30日 47 $5441 不再跟踪
ALSN 2025年3月31日 50 $5403 32.2%
AJG 2025年3月31日 19 $5393 -24.6%
WBA 2025年9月30日 454 $5206 不再跟踪
CLLNY 2025年3月31日 328 $5114 不再跟踪
EL 2025年3月31日 68 $5099 48.8%
IFF 2025年3月31日 60 $5050 7.1%
DTEGY 2025年3月31日 168 $5015 不再跟踪
SUI 2025年3月31日 39 $4796 -4.8%
TRNO 2025年3月31日 81 $4790 8.8%
HII 2025年3月31日 25 $4724 50.9%
CRLBF 2025年12月31日 3530 $4674 不再跟踪
MSTR 2025年6月30日 16 $4612 -72.3%
GOLD 2025年6月30日 230 $4469 102.5%
CDW 2025年3月31日 25 $4351 -13.1%
DOX 2025年3月31日 50 $4257 -33.5%
EXC 2025年3月31日 111 $4178 -0.9%
WHR 2025年3月31日 35 $4007 -55.2%
MAR 2025年3月31日 14 $3905 50.2%
NDSN 2025年3月31日 18 $3766 60.7%
CTRA 2026年6月30日 104 $3658 不再跟踪
UAL 2025年12月31日 37 $3571 1.3%
BDX 2026年3月31日 17 $3308 19.2%
GEAR 2025年3月31日 145 $2788 不再跟踪
AMP 2025年9月30日 5 $2707 13.4%
NXPI 2025年3月31日 13 $2702 18.2%
QXO 2026年6月30日 127 $2466 -21.9%
BLNK 2025年12月31日 1500 $2460 -14.4%
NRG 2025年12月31日 15 $2429 -24.7%
BIIB 2025年12月31日 16 $2241 25.0%
BATT 2025年3月31日 210 $1845 不再跟踪
TEM 2025年9月30日 29 $1843 -17.8%
ADSK 2026年6月30日 7 $1676 30.4%
S 2025年12月31日 90 $1585 41.3%
ACHR 2026年3月31日 200 $1504 21.7%
IEFA 2025年3月31日 18 $1286 不再跟踪
IWR 2025年3月31日 13 $1158 不再跟踪
TS 2025年3月31日 29 $1112 38.2%
CX 2025年9月30日 143 $994 18.4%
IWY 2025年9月30日 4 $987 不再跟踪
TRI 2025年3月31日 6 $965 -38.2%
DGRO 2025年9月30日 15 $964 不再跟踪
OEF 2025年9月30日 3 $915 不再跟踪
VRTX 2025年3月31日 2 $805 12.2%
ED 2025年3月31日 9 $803 -1.6%
CPZ 2025年3月31日 52 $776 -13.7%
CTSH 2025年3月31日 10 $772 -19.9%
ALL 2025年3月31日 4 $771 23.4%
MGRM 2025年12月31日 130 $763 不再跟踪
TOL 2025年3月31日 6 $756 37.8%
FOXA 2025年3月31日 15 $729 20.8%
GCOW 2025年12月31日 18 $713 不再跟踪
REGN 2025年3月31日 1 $712 31.7%
LH 2025年3月31日 3 $690 43.4%
STLD 2025年3月31日 6 $684 78.1%
IWN 2025年3月31日 4 $664 不再跟踪
SONY 2025年3月31日 30 $635 -7.1%
NXST 2025年3月31日 4 $632 5.6%
PBR 2025年3月31日 49 $630 32.4%
CHKP 2025年3月31日 3 $560 -41.8%
LSTR 2025年3月31日 3 $517 21.9%
ICLN 2025年6月30日 45 $511
RNR 2025年3月31日 2 $498 33.0%
ADM 2025年3月31日 9 $459 71.6%
BHF 2025年12月31日 8 $425 -18.4%
SBS 2025年3月31日 28 $401 -74.6%
AMG 2025年3月31日 2 $370 110.0%
PAAA 2025年9月30日 7 $363 不再跟踪
SPT 2025年6月30日 13 $286 -51.3%
DINO 2025年3月31日 8 $284 189.4%
HYLN 2026年6月30日 89 $157 不再跟踪
GOF 2025年12月31日 6 $96 -21.9%
DNP 2026年3月31日 8 $85 6.6%
CHI 2025年3月31日 2 $21 34.9%
TCSGQ 2025年3月31日 6 $2 不再跟踪
AFFU 2025年12月31日 1100 $0 不再跟踪
LDKYQ 2025年3月31日 50 $0 不再跟踪
SPWRQ 2026年3月31日 52 $0 不再跟踪