行业细分

04
Technology 24.7%
Financials 7.2%
Communication Services 7.1%
Retail 5.4%
Healthcare 1.6%
Industrials 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Energy 0.8%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.3%
Materials 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 48.8%

完整投资组合 567 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $54215959 11.26% 597158 $7110734 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37394064 7.77% 186886 $3938156 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30511792 6.34% 105446 $3275036 下跌 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29410197 6.11% 505330 $161680 上涨 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26970703 5.60% 326324 $438134 上涨 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $22396630 4.65% 244398 $-46087 下跌 ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $21623472 4.49% 791200 $385340 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20779108 4.32% 58809 $3376491 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18907451 3.93% 79330 $2019440 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15284868 3.18% 40976 $383999 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12375361 2.57% 24731 $484046 下跌 ×3
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $11858087 2.46% 118391 $-117190 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10999850 2.29% 99681 $-814747 下跌 ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $9363219 1.95% 31432 $6038994 下跌 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7952846 1.65% 10800 $1803690 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7725822 1.61% 23603 $681747 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6788258 1.41% 17937 $1763633 下跌 ×1
SPY SPY $6276961 1.30% 8405 $1105908 上涨 ×3
V Visa Inc. $6226134 1.29% 18147 $734027 下跌 ×3
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $5742130 1.19% 145113 $-930557 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4889983 1.02% 34938 $789666 下跌 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $4504256 0.94% 14306 $-202088 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4160720 0.86% 7386 $-82661 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3895301 0.81% 54556 $-1305898 上涨 ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3868476 0.80% 74710 $423131 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3439514 0.71% 2980 $2435809 上涨 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3423602 0.71% 41695 $868 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3351213 0.70% 3582 $-236183 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3103221 0.64% 5342 $2012836 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3050026 0.63% 8242 $572097 上涨 ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $2587248 0.54% 77324 $102168 上涨 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2419690 0.50% 29773 $150958 下跌 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2261507 0.47% 1137 $798055 上涨 ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $2243735 0.47% 87921 $175754 上涨 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2230914 0.46% 11758 $-26197 上涨 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2196604 0.46% 25500 $565924 上涨 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2031778 0.42% 12969 $-296676 上涨 ×2
SMH SMH $1990829 0.41% 3035 $859297 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1956211 0.41% 4651 $220510 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1872135 0.39% 44217 $-266940 上涨 ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1845077 0.38% 16511 $235931 下跌 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1811302 0.38% 6077 $612266 下跌 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1789170 0.37% 5930 $917007 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1606989 0.33% 3129 $47873 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1545439 0.32% 16057 $-95576 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1513614 0.31% 13364 $-173916 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1431943 0.30% 4007 $240690 下跌 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1292508 0.27% 2983 $655656 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1161181 0.24% 7919 $14319 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1157908 0.24% 6985 $-279796 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1120147 0.23% 2199 $-374324 上涨 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1117733 0.23% 18951 $4360 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1057209 0.22% 2214 $330235 上涨 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $994484 0.21% 4851 $-203479 下跌 ×5
AGGY WisdomTree Trust $980145 0.20% 22542 $104085 上涨 ×4
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $965703 0.20% 26086 $14150 上涨 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $949742 0.20% 12017 $-15272 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $947355 0.20% 9271 $86013 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920541 0.19% 6733 $-200284 上涨 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $917587 0.19% 7858 $15624 上涨 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $881968 0.18% 1731 $-117155 上涨 ×6
GLD SPDR Gold Shares $837328 0.17% 2273 $-140721
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $823648 0.17% 3243 $35451 上涨 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $806461 0.17% 3602 $-825312 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $777759 0.16% 3518 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $756674 0.16% 1102 $236812 上涨 ×5
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $711667 0.15% 24532 $-37306 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $698069 0.15% 8923 $-79410 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $694645 0.14% 7914 $32347 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $672066 0.14% 1779 $150971 上涨 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $642558 0.13% 14881 $-42168 下跌 ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $624845 0.13% 8275 $-104679
VFH Vanguard Financials ETF $593989 0.12% 4514 $52216 上涨 ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $582758 0.12% 1949 $53772 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $559178 0.12% 1345 $144151 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $527913 0.11% 832 $55365 下跌 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $501807 0.10% 13581 $-101077 上涨 ×1
SHAG WisdomTree Trust $481093 0.10% 10166 $-494 上涨 ×5
MMM 3M Company Common Stock $438444 0.09% 2708 $21102 下跌 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $438368 0.09% 7761 $-15424 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $429004 0.09% 10451 $-132437 下跌 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $417666 0.09% 17345 $-65616 上涨 ×2
VAW Vanguard Materials ETF $416900 0.09% 1822 $7701 上涨 ×4
VIS Vanguard Industrials ETF $402910 0.08% 1118 $54589 上涨 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $374408 0.08% 1965 $113468 上涨 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $340287 0.07% 2153 $23022 上涨 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $339077 0.07% 1556 $68722 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $327211 0.07% 1211 $-48233 上涨 ×1
T AT&T Inc. $320539 0.07% 15485 $-124987 上涨 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $317728 0.07% 1311 $31208 上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $301655 0.06% 3529 $105430 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $298492 0.06% 1747 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $279523 0.06% 1073 $7101 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $270630 0.06% 254 $110495 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $256060 0.05% 757 $-11038 上涨 ×1
SLV iShares Silver Trust $252271 0.05% 4718 $-60355 上涨 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $252123 0.05% 18138 $44207 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $248410 0.05% 1039 $-46149 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $247903 0.05% 2621 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $246155 0.05% 2242 $80434 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VGSH $29410197 6.11% 上涨 ×6
VCIT $26970703 5.60% 上涨 ×6
CGMS $21623472 4.49% 上涨 ×6
QQQ $7952846 1.65% 上涨 ×5
SPY $6276961 1.30% 上涨 ×3
NFLX $3895301 0.81% 上涨 ×4
MU $3439514 0.71% 上涨 ×6
SPIB $2587248 0.54% 上涨 ×4
ASML $2261507 0.47% 上涨 ×6
SPAB $2243735 0.47% 上涨 ×4
VUG $2196604 0.46% 上涨 ×6
SMH $1990829 0.41% 上涨 ×6
VZ $1872135 0.39% 上涨 ×6
NOC $1120147 0.23% 上涨 ×4
VGIT $1117733 0.23% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $777759 3518 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $298492 1747 0.06%
IEF $247903 2621 0.05%
IJH $74752 969 0.02%
MS $30467 146 0.01%
IP $18797 493 0.00%
ALH $18299 690 0.00%
TM $17347 103 0.00%
RYCEY $17133 890 0.00%
UBS $15041 303 0.00%
UNCRY $14844 332 0.00%
MHVIY $13188 1164 0.00%
ITOCY $12198 1070 0.00%
CFRUY $11000 476 0.00%
ING $10715 341 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPTM 增持 +1K +$7.1M
MRVL 削减 -2K +$6.0M
NVDA 削减 -5K +$3.9M
GOOG 削减 -2K +$3.4M
AAPL 削减 -2K +$3.3M
MU 增持 +9 +$2.4M
AMZN 削减 -2K +$2.0M
AMD 削减 -18 +$2.0M
QQQ 增持 +146 +$1.8M
ORCL 削减 -7K +$1.8M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
X 2025年6月30日 1259 $53211 不再跟踪
J 2026年3月31日 345 $45657 9.4%
MGC 2026年6月30日 144 $34135
TCPB 2026年6月30日 541 $27450
AVEM 2026年6月30日 318 $25643
EXAS 2026年3月31日 169 $17164 不再跟踪
IWLG 2026年6月30日 334 $15938
IPAC 2026年6月30日 190 $14537
TSME 2026年6月30日 327 $13597
DAL 2025年12月31日 233 $13233 20.5%
SCHF 2025年6月30日 607 $12006 26.3%
XTEN 2026年6月30日 251 $11511
XTWY 2026年6月30日 306 $11503
UBS 2026年3月31日 233 $10796 24.1%
CYBR 2026年3月31日 24 $10705 不再跟踪
AMTM 2026年3月31日 365 $10585 -28.0%
HLN 2025年6月30日 972 $10001 -14.5%
PRU 2026年3月31日 86 $9663 16.2%
UMBF 2025年12月31日 66 $7802 13.1%
USO 2025年6月30日 96 $7424 98.2%
ABNB 2026年6月30日 50 $6314 12.1%
IVV 2025年6月30日 11 $6181
EVGO 2025年12月31日 1278 $6045 -54.6%
SNY 2025年6月30日 103 $5714 -18.1%
EQWL 2026年6月30日 47 $5441
WBA 2025年9月30日 454 $5206 不再跟踪
CRLBF 2025年12月31日 3530 $4674 不再跟踪
MSTR 2025年6月30日 16 $4612 -59.3%
GOLD 2025年6月30日 230 $4469 87.4%
CTRA 2026年6月30日 104 $3658 不再跟踪
UAL 2025年12月31日 37 $3571 0.0%
BDX 2026年3月31日 17 $3308 14.7%
AMP 2025年9月30日 5 $2707 1.1%
QXO 2026年6月30日 127 $2466 -29.9%
BLNK 2025年12月31日 1500 $2460 -23.3%
NRG 2025年12月31日 15 $2429 -34.9%
BIIB 2025年12月31日 16 $2241 26.6%
TEM 2025年9月30日 29 $1843 -10.8%
ADSK 2026年6月30日 7 $1676 19.0%
S 2025年12月31日 90 $1585 72.0%
ACHR 2026年3月31日 200 $1504 -10.1%
CX 2025年9月30日 143 $994 10.3%
IWY 2025年9月30日 4 $987
DGRO 2025年9月30日 15 $964
OEF 2025年9月30日 3 $915
MGRM 2025年12月31日 130 $763 不再跟踪
GCOW 2025年12月31日 18 $713
ICLN 2025年6月30日 45 $511
BHF 2025年12月31日 8 $425 -22.8%
PAAA 2025年9月30日 7 $363
SPT 2025年6月30日 13 $286 -51.6%
HYLN 2026年6月30日 89 $157 不再跟踪
GOF 2025年12月31日 6 $96 -32.4%
DNP 2026年3月31日 8 $85 -5.4%
AFFU 2025年12月31日 1100 $0 不再跟踪
SPWRQ 2026年3月31日 52 $0 不再跟踪