iShares Trust (EPU)

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2009年6月19日

成立

净流入（30 天）: -$8.6M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $531.1M
持仓: 34
截至: 2026年5月31日
费用率: 0.59% (适中)

前十大持仓权重: 72.72%
有效持仓数量: 8.1
持仓高于 1%: 21

本页内容

基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）: -$8.4M
截至五月 2026的季度: -$24.7M
过去12个月: +$249.3M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 34 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
CREDICORP LTD.	G2519Y108	$124.1M	23.38	362318	EC	BM
SOUTHERN COPPER CORPORATION	84265V105	$123.9M	23.32	647499	EC	US
Compania de Minas Buenaventura S.A.A.	204448104	$24.4M	4.59	660193	OTHER	PE
HOCHSCHILD MINING PLC	—	$21.3M	4.01	2576550	EC	GB
Pan American Silver Corp.	697900108	$16.7M	3.15	292499	EC	CA
Intercorp Financial Services Inc.	P5626F128	$16.2M	3.05	327809	EC	PA
Volcan Compania Minera S.A.A.	—	$15.6M	2.93	73857916	EC	PE
Parque Arauco S.A.	—	$15.3M	2.88	3488096	EC	CL
MMG Limited	—	$14.5M	2.74	12892000	EC	HK
Interconexion Electrica S.A. E.S.P.	—	$14.2M	2.68	1736567	EC	CO
Ferreycorp S.A.A	—	$13.5M	2.54	12436335	EC	PE
Wheaton Precious Metals Corp.	962879102	$13.2M	2.48	98047	EC	CA
FORTUNA MINING CORP.	349942102	$13.0M	2.45	1296792	EC	CA
LAUREATE EDUCATION, INC.	518613203	$12.8M	2.42	401182	EC	US
Triple Flag Precious Metals Corp.	89679M104	$12.3M	2.31	381940	EC	CA
FALABELLA S.A.	—	$12.2M	2.30	1908831	EC	CL
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.	—	$11.7M	2.20	207504	EC	PE
Cementos Pacasmayo S.A.A.	—	$10.2M	1.91	4842702	EC	PE
InRetail Peru Corp.	—	$9.1M	1.71	306122	EC	PA
BANCO BBVA PERU SOCIEDAD ANONIMA	—	$8.9M	1.68	15762388	EC	PE
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	—	$7.9M	1.49	1952021	EC	CL
AUNA S.A.	L0415A103	$4.6M	0.86	1102774	EC	LU
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	—	$2.7M	0.51	963115	EC	PE
Inversiones Portuarias Chancay SAA	—	$2.4M	0.45	62717502	EC	PE
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares	066922477	$1.8M	0.35	1841201	STIV	US
Corporacion Aceros Arequipa S.A.	—	$1.7M	0.31	4760413	EC	PE
CHILEAN PESO	—	$1.2M	0.23	1079052242	OTHER	CL
MSCI EMGMKT JUN26	—	$365K	0.07	83	DE	US
Parque Arauco S.A.	—	$100K	0.02	296847	OTHER	CL
CANADIAN DOLLAR	—	$28K	0.01	38409	OTHER	CA
PERUVIAN NEW SOL	—	$17K	0.00	59072	OTHER	PE
HONG KONG DOLLAR	—	$13K	0.00	102853	OTHER	HK
GREAT BRITISH POUND	—	$13K	0.00	9333	OTHER	GB
COLOMBIAN PESO	—	$513	0.00	1892858	OTHER	CO

行业细分

Materials

38.7%

Financials

26.7%

Diversified Consumer Services

2.4%

Health Care

0.9%

其他/未映射

31.3%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月18日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.1028 → 0.0949 (-7.7%)
2026年8月18日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.112 → 0.1118 (-0.2%)
2026年8月17日	削减	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.01463 → 0.01447 (-1.1%)
2026年8月17日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.1039 → 0.1028 (-1.0%)
2026年8月14日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.103 → 0.1039 (0.9%)
2026年8月14日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.1079 → 0.112 (3.8%)
2026年8月13日	增加	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.01447 → 0.01463 (1.1%)
2026年8月13日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.05875 → 0.103 (75.3%)
2026年8月13日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.1536 → 0.1079 (-29.7%)
2026年8月12日	增加	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.006016 → 0.01447 (140.5%)
2026年8月12日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.06454 → 0.05875 (-9.0%)
2026年8月12日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.154 → 0.1536 (-0.3%)
2026年8月11日	削减	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.006179 → 0.006016 (-2.6%)
2026年8月11日	增加	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	股/股: 0.000001138 → 0.000002764 (142.9%)
2026年8月11日	增加	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	股/股: 0.1058 → 0.1071 (1.2%)
2026年8月11日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.05022 → 0.06454 (-228.5%)
2026年8月11日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.1532 → 0.154 (0.6%)
2026年8月10日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.04582 → -0.05022 (9.6%)
2026年8月7日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.04687 → -0.04582 (-2.2%)
2026年8月7日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.1546 → 0.1532 (-0.9%)
2026年8月6日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.04175 → -0.04687 (12.2%)
2026年8月6日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.1522 → 0.1546 (1.6%)
2026年8月5日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.0809 → -0.04175 (-48.4%)
2026年8月5日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.1926 → 0.1522 (-21.0%)
2026年8月4日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.04085 → -0.0809 (98.1%)
2026年8月4日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.1506 → 0.1926 (27.9%)
2026年8月3日	削减	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	股/股: 87.49 → 0.2366 (-99.7%)
2026年8月3日	退出	CLP Xb6eb8696bed	仓位退出 — 原为 -87.26 股/股
2026年8月3日	退出	COP X096bf75debc	仓位退出 — 原为 -131.4 股/股
2026年8月3日	退出	COP Xb571750c243	仓位退出 — 原为 131.4 股/股
2026年8月3日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.1743 → -0.04085 (-76.6%)
2026年8月3日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.1511 → 0.1506 (-0.3%)
2026年7月31日	增加	1208 — MMG LTD S67287938	股/股: 2.36 → 2.398 (1.6%)
2026年7月31日	增加	AUNA — AUNA SA CLASS A LU2791994721	股/股: 0.1659 → 0.1686 (1.6%)
2026年7月31日	增加	BAP — CREDICORP LTD G2519Y108	股/股: 0.05569 → 0.0566 (1.6%)
2026年7月31日	增加	BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA S20801742	股/股: 2.75 → 2.794 (1.6%)
2026年7月31日	增加	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	股/股: 0.104 → 0.1056 (1.6%)
2026年7月31日	增加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	股/股: 0.00146 → 0.001483 (1.6%)
2026年7月31日	增加	CASAGRC1 — CASA GRANDE S20376539	股/股: 0.1529 → 0.1553 (1.6%)
2026年7月31日	增加	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	股/股: 86.09 → 87.49 (1.6%)
2026年7月31日	削减	CLP Xb6eb8696bed	股/股: -85.86 → -87.26 (1.6%)
2026年7月31日	削减	COP X096bf75debc	股/股: -129.3 → -131.4 (1.6%)
2026年7月31日	增加	COP Xb571750c243	股/股: 129.3 → 131.4 (1.6%)
2026年7月31日	增加	CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS S21524269	股/股: 0.7555 → 0.7678 (1.6%)
2026年7月31日	增加	CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA S24416745	股/股: 0.7686 → 0.7811 (1.6%)
2026年7月31日	增加	CVERDEC1 — CERRO VERDE S26779298	股/股: 0.03769 → 0.03831 (1.6%)
2026年7月31日	增加	ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286	股/股: 0.2904 → 0.2951 (1.6%)
2026年7月31日	增加	FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729	股/股: 0.3132 → 0.3183 (1.6%)
2026年7月31日	增加	FERREYC1 — FERREYROS SAA S23201262	股/股: 1.965 → 1.997 (1.6%)
2026年7月31日	增加	FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102	股/股: 0.2075 → 0.2108 (1.6%)
2026年7月31日	增加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.001659 → 0.001686 (1.6%)
2026年7月31日	增加	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.0056 → 0.006179 (10.3%)
2026年7月31日	增加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	股/股: 0.01647 → 0.01674 (1.6%)
2026年7月31日	增加	HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029	股/股: 0.4453 → 0.4526 (1.6%)
2026年7月31日	增加	IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC PAL2400671A3	股/股: 0.04548 → 0.04622 (1.6%)
2026年7月31日	增加	INRETC1 — INRETAIL PERU CORP PAL1801171A1	股/股: 0.04887 → 0.04967 (1.6%)
2026年7月31日	增加	IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA PEP746354203	股/股: 9.954 → 10.12 (1.6%)
2026年7月31日	增加	ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA S22057061	股/股: 0.2766 → 0.2811 (1.6%)
2026年7月31日	增加	LAUR — LAUREATE EDUCATION 518613203	股/股: 0.06174 → 0.06274 (1.6%)
2026年7月31日	增加	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	股/股: 0.00000112 → 0.000001138 (1.6%)
2026年7月31日	增加	PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108	股/股: 0.04492 → 0.04565 (1.6%)
2026年7月31日	增加	PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490	股/股: 0.5763 → 0.5857 (1.6%)
2026年7月31日	增加	PEN — PEN CASH Xc35c3bd455e	股/股: 0.007155 → 0.007271 (1.6%)
2026年7月31日	增加	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	股/股: 0.1041 → 0.1058 (1.6%)
2026年7月31日	增加	TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS 89679M104	股/股: 0.06292 → 0.06395 (1.6%)
2026年7月31日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.1747 → -0.1743 (-0.2%)
2026年7月31日	增加	VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF S22360630	股/股: 10.5 → 10.67 (1.6%)
2026年7月31日	增加	WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102	股/股: 0.01536 → 0.01561 (1.6%)
2026年7月31日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.1504 → 0.1511 (0.5%)
2026年7月30日	削减	1208 — MMG LTD S67287938	股/股: 2.397 → 2.36 (-1.5%)
2026年7月30日	削减	AUNA — AUNA SA CLASS A LU2791994721	股/股: 0.1686 → 0.1659 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	BAP — CREDICORP LTD G2519Y108	股/股: 0.0566 → 0.05569 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA S20801742	股/股: 2.794 → 2.75 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	股/股: 0.1056 → 0.104 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	CASAGRC1 — CASA GRANDE S20376539	股/股: 0.1553 → 0.1529 (-1.6%)
2026年7月30日	增加	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	股/股: 0.4329 → 86.09 (19785.0%)
2026年7月30日	新增	CLP Xb6eb8696bed	新仓位 — -85.86 股/股
2026年7月30日	新增	COP X096bf75debc	新仓位 — -129.3 股/股
2026年7月30日	新增	COP Xb571750c243	新仓位 — 129.3 股/股
2026年7月30日	削减	CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS S21524269	股/股: 0.7678 → 0.7555 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA S24416745	股/股: 0.7811 → 0.7686 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	CVERDEC1 — CERRO VERDE S26779298	股/股: 0.03831 → 0.03769 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286	股/股: 0.2951 → 0.2904 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729	股/股: 0.3183 → 0.3132 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	FERREYC1 — FERREYROS SAA S23201262	股/股: 1.997 → 1.965 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102	股/股: 0.2108 → 0.2075 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.00576 → 0.0056 (-2.8%)
2026年7月30日	削减	HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029	股/股: 0.4526 → 0.4453 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC PAL2400671A3	股/股: 0.04622 → 0.04548 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	INRETC1 — INRETAIL PERU CORP PAL1801171A1	股/股: 0.04966 → 0.04887 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA PEP746354203	股/股: 10.12 → 9.954 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA S22057061	股/股: 0.2811 → 0.2766 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	LAUR — LAUREATE EDUCATION 518613203	股/股: 0.06274 → 0.06174 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108	股/股: 0.04565 → 0.04492 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490	股/股: 0.5857 → 0.5763 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	股/股: 0.1058 → 0.1041 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS 89679M104	股/股: 0.06395 → 0.06292 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.03676 → -0.1747 (375.2%)
2026年7月30日	削减	VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF S22360630	股/股: 10.67 → 10.5 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102	股/股: 0.01561 → 0.01536 (-1.6%)
2026年7月30日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.152 → 0.1504 (-1.1%)
2026年7月29日	削减	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.00592 → 0.00576 (-2.7%)
2026年7月29日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.03356 → -0.03676 (9.5%)
2026年7月29日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.1516 → 0.152 (0.3%)
2026年7月28日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.028 → -0.03356 (-219.9%)
2026年7月28日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.09083 → 0.1516 (66.9%)
2026年7月27日	削减	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.00608 → 0.00592 (-2.6%)
2026年7月27日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0308 → 0.028 (-9.1%)
2026年7月27日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.09144 → 0.09083 (-0.7%)
2026年7月24日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.03402 → 0.0308 (-9.5%)
2026年7月24日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0918 → 0.09144 (-0.4%)
2026年7月23日	削减	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.00624 → 0.00608 (-2.6%)
2026年7月23日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.03784 → 0.03402 (-10.1%)
2026年7月23日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.08954 → 0.0918 (2.5%)
2026年7月22日	增加	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.00592 → 0.00624 (5.4%)
2026年7月22日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.03976 → 0.03784 (-4.8%)
2026年7月22日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.08916 → 0.08954 (0.4%)
2026年7月21日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.03726 → 0.03976 (6.7%)
2026年7月21日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.09032 → 0.08916 (-1.3%)
2026年7月20日	削减	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.00608 → 0.00592 (-2.6%)
2026年7月20日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.03847 → 0.03726 (-3.1%)
2026年7月20日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.09209 → 0.09032 (-1.9%)
2026年7月17日	新增	1208 — MMG LTD S67287938	新仓位 — 2.397 股/股
2026年7月17日	新增	AUNA — AUNA SA CLASS A LU2791994721	新仓位 — 0.1686 股/股
2026年7月17日	新增	BAP — CREDICORP LTD G2519Y108	新仓位 — 0.0566 股/股
2026年7月17日	新增	BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA S20801742	新仓位 — 2.794 股/股
2026年7月17日	新增	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	新仓位 — 0.1056 股/股
2026年7月17日	新增	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	新仓位 — 0.00146 股/股
2026年7月17日	新增	CASAGRC1 — CASA GRANDE S20376539	新仓位 — 0.1553 股/股
2026年7月17日	新增	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	新仓位 — 0.4329 股/股
2026年7月17日	新增	CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS S21524269	新仓位 — 0.7678 股/股
2026年7月17日	新增	CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA S24416745	新仓位 — 0.7811 股/股
2026年7月17日	新增	CVERDEC1 — CERRO VERDE S26779298	新仓位 — 0.03831 股/股
2026年7月17日	新增	ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286	新仓位 — 0.2951 股/股
2026年7月17日	新增	FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729	新仓位 — 0.3183 股/股
2026年7月17日	新增	FERREYC1 — FERREYROS SAA S23201262	新仓位 — 1.997 股/股
2026年7月17日	新增	FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102	新仓位 — 0.2108 股/股
2026年7月17日	新增	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	新仓位 — 0.001659 股/股
2026年7月17日	新增	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	新仓位 — 0.00608 股/股
2026年7月17日	新增	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	新仓位 — 0.01647 股/股
2026年7月17日	新增	HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029	新仓位 — 0.4526 股/股
2026年7月17日	新增	IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC PAL2400671A3	新仓位 — 0.04622 股/股
2026年7月17日	新增	INRETC1 — INRETAIL PERU CORP PAL1801171A1	新仓位 — 0.04966 股/股
2026年7月17日	新增	IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA PEP746354203	新仓位 — 10.12 股/股
2026年7月17日	新增	ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA S22057061	新仓位 — 0.2811 股/股
2026年7月17日	新增	LAUR — LAUREATE EDUCATION 518613203	新仓位 — 0.06274 股/股
2026年7月17日	新增	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	新仓位 — 0.00000112 股/股
2026年7月17日	新增	PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108	新仓位 — 0.04565 股/股
2026年7月17日	新增	PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490	新仓位 — 0.5857 股/股
2026年7月17日	新增	PEN — PEN CASH Xc35c3bd455e	新仓位 — 0.007155 股/股
2026年7月17日	新增	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	新仓位 — 0.1058 股/股
2026年7月17日	新增	TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS 89679M104	新仓位 — 0.06395 股/股
2026年7月17日	新增	USD — USD CASH X2f5743ed867	新仓位 — 0.03847 股/股
2026年7月17日	新增	VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF S22360630	新仓位 — 10.67 股/股
2026年7月17日	新增	WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102	新仓位 — 0.01561 股/股
2026年7月17日	新增	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	新仓位 — 0.09209 股/股

机构持有人 (13F) 72 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
BANK OF NOVA SCOTIA	$242297879	68.63%	2901771	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$11867438	3.36%	142125	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$11555640	3.27%	138390	股份	2026年6月30日
Nilsine Partners, LLC	$9706040	2.75%	116240	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$9190177	2.60%	110062	股份	2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC	$5870146	1.66%	70301	股份	2026年6月30日
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT	$5218750	1.48%	62500	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$5060184	1.43%	60601	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$4223751	1.20%	50584	股份	2026年6月30日
IFP Advisors, Inc	$4084904	1.16%	48921	股份	2026年6月30日
NewSquare Capital LLC	$3820125	1.08%	45750	股份	2026年6月30日
Korea Investment CORP	$3258003	0.92%	39018	股份	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$2938122	0.83%	35187	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$2421417	0.69%	28999	股份	2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC	$2364803	0.67%	28321	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$2032217	0.58%	24338	股份	2026年6月30日
NATIXIS	$1858703	0.53%	22308	股份	2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC	$1839505	0.52%	22030	股份	2026年6月30日
INNEALTA CAPITAL, LLC	$1827064	0.52%	21881	股份	2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc.	$1542787	0.44%	18476	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$1483696	0.42%	17765	股份	2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC	$1454737	0.41%	17422	股份	2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc.	$1267530	0.36%	15180	股份	2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC.	$1186457	0.34%	14209	股份	2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp.	$1168165	0.33%	13990	股份	2026年6月30日
Mount Lucas Management LP	$1050514	0.30%	12581	股份	2026年6月30日
WHITEBOX ADVISORS LLC	$993650	0.28%	11900	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$965305	0.27%	11561	股份	2026年6月30日
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	$804439	0.23%	9634	股份	2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc.	$796757	0.23%	9542	股份	2026年6月30日
Man Group plc	$635936	0.18%	7616	股份	2026年6月30日
Sigma Planning Corp	$610879	0.17%	7316	股份	2026年6月30日
TRUST CO OF OKLAHOMA	$589928	0.17%	7065	股份	2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc.	$571641	0.16%	6846	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$514000	0.15%	6158	股份	2026年6月30日
Arrow Investment Advisors, LLC	$466932	0.13%	5592	股份	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$459143	0.13%	5499	股份	2026年6月30日
Financial & Tax Architects, LLC	$422093	0.12%	5055	股份	2026年6月30日
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC.	$384100	0.11%	4600	股份	2026年6月30日
BlackDiamond Wealth Management, LLC	$373321	0.11%	4116	股份	2026年6月30日
Roan Capital Partners	$360303	0.10%	4315	股份	2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp	$349698	0.10%	4188	股份	2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc	$347681	0.10%	4164	股份	2026年6月30日
Creative Planning	$334167	0.09%	4002	股份	2026年6月30日
KKM Financial LLC	$309952	0.09%	3712	股份	2026年6月30日
ES4, LLC	$284318	0.08%	3405	股份	2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP	$253598	0.07%	3037	股份	2026年6月30日
Corecam Pte. Ltd.	$252170	0.07%	3020	股份	2026年6月30日
Focus Partners Wealth	$242735	0.07%	2907	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$231783	0.07%	2776	股份	2026年6月30日
Sunpointe, LLC	$207999	0.06%	2491	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$203330	0.06%	2435	股份	2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC	$167167	0.05%	2002	股份	2026年6月30日
Triumph Capital Management	$80912	0.02%	969	股份	2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC	$70725	0.02%	847	股份	2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC	$43351	0.01%	519	股份	2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC	$38243	0.01%	458	股份	2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC	$25442	0.01%	305	股份	2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK	$21627	0.01%	259	股份	2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$7022	0.00%	87	股份	2026年3月31日
JPMORGAN CHASE & CO	$5195	0.00%	63	股份	2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P.	$2589	0.00%	31	股份	2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL	$2338	0.00%	28	股份	2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$2255	0.00%	27	股份	2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc.	$2050	0.00%	25	股份	2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc.	$1754	0.00%	21	股份	2026年6月30日
CWM, LLC	$1695	0.00%	21	股份	2026年3月31日
Asset Planning,Inc	$1527	0.00%	18	股份	2026年6月30日
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)	$1410	0.00%	17	股份	2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS	$1103	0.00%	13	股份	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$668	0.00%	8	股份	2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$240	0.00%	2874	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
IVV iShares Trust	$900.9B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$128.4B
IWF iShares Trust	$128.2B
IJR iShares Trust	$113.0B
ITOT iShares Trust	$97.9B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

基金	资产管理规模
EIPX First Trust Exchange-Traded F...	$531.8M
TNGY Tortoise Capital Series Trust	$532.0M
FIVA Fidelity Covington Trust	$532.9M
IBTM iShares Trust	$534.1M
PCI PGIM ETF Trust	$535.1M
SPSK Tidal Trust I	$530.8M
QDEF FlexShares Trust	$530.3M
IPKW Invesco Exchange-Traded Fund ...	$529.4M
MSTU ETF Opportunities Trust	$525.4M
CSM ProShares Trust	$524.0M

iShares Trust (EPU)

基金流向（SEC报告）

完整构成 34 持仓

行业细分

日度变化 (30天)

机构持有人 (13F) 72 家申报者

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